基本數據
| 投資組合價值 | $ 232,313,182 |
| 當前持倉 | 65 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
ESG規劃 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 65 。 最新的投資組合價值為232,313,182美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 ESG Planning的最主要持倉是 Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . ESG Planning的新增持倉包括 AbbVie Inc. (US:ABBV) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / 字母公司 | 0.03 | 9.10 | 3.9179 | 0.6507 |
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.14 | 8.67 | 3.7322 | 0.6481 |
| MRK / 默克公司 | 0.05 | 5.05 | 2.1733 | 0.4474 |
| MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF | 0.15 | 16.31 | 7.0224 | 0.3737 |
| IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.04 | 4.29 | 1.8457 | 0.3060 |
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.04 | 9.78 | 4.2096 | 0.2720 |
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.00 | 0.60 | 0.2594 | 0.2594 |
| VHT / 先鋒世界基金 - 先鋒醫療保健 ETF | 0.01 | 4.06 | 1.7491 | 0.2136 |
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.05 | 2.59 | 1.1158 | 0.1400 |
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.00 | 0.27 | 0.1182 | 0.1182 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| FNGU / MicroSectors FANG+ 3×槓桿交易所交易票據，到期日為 2045 年 2 月 17 日 | 0.06 | 1.42 | 0.6119 | -0.7502 |
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.11 | 20.12 | 8.6593 | -0.6894 |
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 個月公債 ETF | 0.04 | 3.66 | 1.5746 | -0.6328 |
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.98 | 0.4225 | -0.5945 |
| MUNI / PIMCO ETF 信託 - PIMCO 中級市政債券活躍交易所交易基金 | 0.18 | 9.59 | 4.1278 | -0.4451 |
| BND / Vanguard 債券指數基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.25 | 18.33 | 7.8888 | -0.4170 |
| APP / AppLovin公司 | 0.00 | 2.34 | 1.0062 | -0.1808 |
| VGT / 先鋒世界基金 - 先鋒資訊科技ETF | 0.01 | 10.43 | 4.4901 | -0.1342 |
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.00 | -0.1033 | |
| MSFT / 微軟公司 | 0.01 | 2.91 | 1.2508 | -0.1013 |
13F及基金文件
此表格於2026-02-04提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ價值 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.11 | 2.51 | 20.12 | 2.47 | 8.6593 | -0.6894 | |||
| BND / Vanguard 債券指數基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.25 | 5.49 | 18.33 | 5.07 | 7.8888 | -0.4170 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF | 0.15 | 16.16 | 16.31 | 16.84 | 7.0224 | 0.3737 | |||
| JNK / SPDR系列信託基金 - 道富SPDR彭博高收益債券ETF | 0.11 | 10.74 | 10.61 | 9.86 | 4.5651 | -0.0318 | |||
| VGT / 先鋒世界基金 - 先鋒資訊科技ETF | 0.01 | 6.39 | 10.43 | 7.41 | 4.4901 | -0.1342 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.04 | 10.77 | 9.78 | 18.26 | 4.2096 | 0.2720 | |||
| MUNI / PIMCO ETF 信託 - PIMCO 中級市政債券活躍交易所交易基金 | 0.18 | -0.39 | 9.59 | -0.15 | 4.1278 | -0.4451 | |||
| GOOGL / 字母公司 | 0.03 | 3.03 | 9.10 | 32.65 | 3.9179 | 0.6507 | |||
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.14 | 28.41 | 8.67 | 33.88 | 3.7322 | 0.6481 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.03 | 8.07 | 7.19 | 13.59 | 3.0945 | 0.0812 | |||
| VEU / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時全球（美國除外）ETF | 0.09 | 11.71 | 6.94 | 15.14 | 2.9853 | 0.1171 | |||
| VCR / 先鋒世界基金 - 先鋒非必需消費品 ETF | 0.02 | 9.18 | 6.91 | 8.56 | 2.9756 | -0.0563 | |||
| DFAS / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國小型股 ETF | 0.10 | 9.82 | 6.79 | 11.77 | 2.9238 | 0.0298 | |||
| VIS / 先鋒世界基金 - 先鋒工業 ETF | 0.02 | 9.89 | 6.01 | 10.68 | 2.5872 | 0.0011 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.05 | 11.07 | 5.05 | 39.29 | 2.1733 | 0.4474 | |||
| VFH / 先鋒世界基金 - 先鋒金融 ETF | 0.04 | 12.98 | 5.03 | 14.91 | 2.1663 | 0.0810 | |||
| VDC / 先鋒世界基金 - 先鋒消費必需品 ETF | 0.02 | 13.86 | 4.35 | 12.53 | 1.8708 | 0.0317 | |||
| IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.04 | 31.81 | 4.29 | 32.60 | 1.8457 | 0.3060 | |||
| XLRE / 精選行業SPDR信託基金 - 道富房地產精選行業SPDR ETF | 0.11 | 14.16 | 4.25 | 9.34 | 1.8296 | -0.0216 | |||
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.01 | 13.76 | 4.07 | 16.22 | 1.7521 | 0.0844 | |||
| VHT / 先鋒世界基金 - 先鋒醫療保健 ETF | 0.01 | 13.65 | 4.06 | 26.02 | 1.7491 | 0.2136 | |||
| GLD / SPDR黃金股 | 0.01 | 2.85 | 3.78 | 14.66 | 1.6264 | 0.0573 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 個月公債 ETF | 0.04 | -20.84 | 3.66 | -21.08 | 1.5746 | -0.6328 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.01 | 9.60 | 2.91 | 2.32 | 1.2508 | -0.1013 | |||
| VOX / 先鋒世界基金 - 先鋒通訊服務 ETF | 0.01 | 13.56 | 2.72 | 17.13 | 1.1714 | 0.0651 | |||
| XLK / 精選行業SPDR信託基金 - 道富科技精選行業SPDR ETF | 0.02 | 120.69 | 2.60 | 12.72 | 1.1179 | 0.0208 | |||
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.05 | 27.48 | 2.59 | 26.50 | 1.1158 | 0.1400 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.01 | 9.94 | 2.56 | 5.09 | 1.1021 | -0.0580 | |||
| XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF | 0.06 | 119.82 | 2.39 | 7.60 | 1.0300 | -0.0289 | |||
| V / 維薩公司 | 0.01 | 13.29 | 2.36 | 16.40 | 1.0143 | 0.0502 | |||
| APP / AppLovin公司 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | -6.22 | 1.0062 | -0.1808 | |||
| EDIV / SPDR 指數股票基金 - 道富 SPDR 標普新興市場股息 ETF | 0.06 | 11.11 | 2.32 | 11.96 | 0.9999 | 0.0120 | |||
| MA / 萬事達卡公司 | 0.00 | 12.83 | 2.25 | 13.27 | 0.9705 | 0.0224 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | 15.75 | 1.90 | 13.21 | 0.8193 | 0.0188 | |||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.04 | 29.74 | 1.90 | -0.89 | 0.8159 | -0.0948 | |||
| TMO / 賽默飛世爾科技公司 | 0.00 | 10.32 | 1.46 | 31.86 | 0.6292 | 0.1012 | |||
| FNGU / MicroSectors FANG+ 3×槓桿交易所交易票據，到期日為 2045 年 2 月 17 日 | 0.06 | -42.63 | 1.42 | -50.31 | 0.6119 | -0.7502 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares 擴充科技軟體板塊 ETF | 0.01 | 13.53 | 1.17 | 4.28 | 0.5039 | -0.0304 | |||
| DHR / 丹納赫公司 | 0.00 | 14.29 | 1.08 | 31.91 | 0.4649 | 0.0752 | |||
| HON / 霍尼韋爾國際公司 | 0.01 | 18.30 | 1.05 | 9.65 | 0.4501 | -0.0041 | |||
| VAW / 先鋒世界基金 - 先鋒材料 ETF | 0.00 | 18.24 | 1.00 | 19.86 | 0.4315 | 0.0330 | |||
| LOW / 勞氏公司 | 0.00 | 17.60 | 1.00 | 12.81 | 0.4287 | 0.0085 | |||
| UNP / 聯合太平洋公司 | 0.00 | 18.58 | 0.98 | 16.06 | 0.4233 | 0.0198 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -48.87 | 0.98 | -54.05 | 0.4225 | -0.5945 | |||
| XLV / 精選行業SPDR信託基金 - 道富醫療保健精選行業SPDR ETF | 0.01 | 0.58 | 0.86 | 11.79 | 0.3718 | 0.0042 | |||
| BMY / 百時美施貴寶公司 | 0.01 | 1.32 | 0.74 | 21.17 | 0.3207 | 0.0279 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.00 | 0.60 | 0.2594 | 0.2594 | |||||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.01 | 1.32 | 0.52 | 0.97 | 0.2249 | -0.0216 | |||
| FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元債券 ETF | 0.02 | 1.96 | 0.46 | 0.22 | 0.1983 | -0.0206 | |||
| GOOG / 字母公司 | 0.00 | 35.33 | 0.46 | 74.90 | 0.1982 | 0.0725 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 36.99 | 0.43 | -4.89 | 0.1843 | -0.0304 | |||
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 積極設定 ETF | 0.00 | -12.40 | 0.41 | -10.99 | 0.1779 | -0.0432 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.48 | 0.39 | 3.41 | 0.1696 | -0.0120 | |||
| AMAT / 應用材料公司 | 0.00 | 0.14 | 0.37 | 26.12 | 0.1580 | 0.0190 | |||
| AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF | 0.01 | -1.31 | 0.36 | -0.27 | 0.1565 | -0.0172 | |||
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.00 | 0.27 | 0.1182 | 0.1182 | |||||
| SMH / VanEck ETF 信託 - VanEck 半導體 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.1170 | 0.1170 | |||||
| AMD / 超微半導體公司 | 0.00 | -1.96 | 0.27 | 30.10 | 0.1155 | 0.0171 | |||
| IBM / 國際商業機器公司 | 0.00 | -1.35 | 0.24 | 3.49 | 0.1022 | -0.0070 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 美國科技 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2.16 | 0.1021 | -0.0087 | |||
| GWRE / Guidewire 軟體公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -12.50 | 0.0995 | -0.0264 | |||
| SLYG / SPDR系列信託 - State Street SPDR標普600™小型股成長ETF | 0.00 | 0.12 | 0.23 | 0.00 | 0.0990 | -0.0105 | |||
| DFAC / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國核心股票 2 ETF | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 3.26 | 0.0956 | -0.0072 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.95 | 0.22 | 3.30 | 0.0944 | -0.0066 | |||
| LLY / 禮來公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0898 | 0.0898 | |||||
| HD / 家得寶公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1033 |
