基本數據
| 投資組合價值 | $ 283,599,765 |
| 當前持倉 | 71 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
恩子財富 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 71 。 最新的投資組合價值為283,599,765美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Enzi Wealth的最主要持倉是 American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (US:AVMV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Enzi Wealth的新增持倉包括 EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) , Series Portfolios Trust - Equable Shares Hedged Equity ETF (US:HEDG) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| AVMV / American Century ETF 信託 - Avantis 美國中盤價值 ETF | 0.63 | 47.15 | 16.6255 | 13.2995 |
| AVUV / American Century ETF 信託 - Avantis 美國小型價值 ETF | 0.29 | 31.27 | 11.0268 | 9.1224 |
| FRDM / EA 系列信託 - Freedom 100 新興市場 ETF | 0.27 | 15.00 | 5.2905 | 5.2905 |
| HEDG / 系列投資組合信託 - Equable Shares 對沖股票 ETF | 0.50 | 14.82 | 5.2245 | 5.2245 |
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.03 | 17.45 | 6.1543 | 3.9015 |
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.14 | 17.81 | 6.2795 | 0.9194 |
| BOXX / EA 系列信託 - Alpha Architect 1-3 個月盒裝 ETF | 0.03 | 4.02 | 1.4190 | 0.1706 |
| YETI / 雪人控股公司 | 0.01 | 0.27 | 0.0954 | 0.0954 |
| GDDY / 戈達迪公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0828 | 0.0828 |
| GOOGL / 字母公司 | 0.00 | 0.87 | 0.3066 | 0.0780 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| JHMM / 約翰漢考克交易所交易基金信託 - 約翰漢考克多因子中型 ETF | 0.20 | 13.75 | 4.8467 | -8.6880 |
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.06 | 7.48 | 2.6381 | -4.7631 |
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.04 | 3.58 | 1.2639 | -3.3905 |
| PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt 大盤多因子交流發電機 ETF | 0.07 | 3.78 | 1.3326 | -3.3167 |
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 國際質量因子 ETF | 0.32 | 14.88 | 5.2455 | -3.0845 |
| DBEF / DBX ETF 信託 - Xtrackers MSCI EAFE 對沖股票 ETF | 0.07 | 3.58 | 1.2634 | -2.9480 |
| XMHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.03 | 2.95 | 1.0395 | -2.8674 |
| DFAS / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國小型股 ETF | 0.05 | 3.55 | 1.2513 | -2.6136 |
| JQUA / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通美國質量因子 ETF | 0.03 | 2.12 | 0.7459 | -2.2688 |
| DFEM / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 新興市場核心股票 2 ETF | 0.05 | 1.87 | 0.6610 | -1.5892 |
13F及基金文件
此表格於2026-01-15提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ股數 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVMV / American Century ETF 信託 - Avantis 美國中盤價值 ETF | 0.63 | 350.21 | 47.15 | 398.63 | 16.6255 | 13.2995 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.05 | -9.99 | 38.04 | -5.99 | 13.4130 | -0.8184 | |||
| AVUV / American Century ETF 信託 - Avantis 美國小型價值 ETF | 0.29 | 421.22 | 31.27 | 477.61 | 11.0268 | 9.1224 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.14 | -0.70 | 17.81 | 16.85 | 6.2795 | 0.9194 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.03 | 163.87 | 17.45 | 172.49 | 6.1543 | 3.9015 | |||
| FRDM / EA 系列信託 - Freedom 100 新興市場 ETF | 0.27 | 15.00 | 5.2905 | 5.2905 | |||||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 國際質量因子 ETF | 0.32 | -40.26 | 14.88 | -37.19 | 5.2455 | -3.0845 | |||
| HEDG / 系列投資組合信託 - Equable Shares 對沖股票 ETF | 0.50 | 14.82 | 5.2245 | 5.2245 | |||||
| JHMM / 約翰漢考克交易所交易基金信託 - 約翰漢考克多因子中型 ETF | 0.20 | -66.76 | 13.75 | -64.28 | 4.8467 | -8.6880 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.06 | -67.09 | 7.48 | -64.45 | 2.6381 | -4.7631 | |||
| BOXX / EA 系列信託 - Alpha Architect 1-3 個月盒裝 ETF | 0.03 | 12.13 | 4.02 | 13.38 | 1.4190 | 0.1706 | |||
| PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt 大盤多因子交流發電機 ETF | 0.07 | -73.39 | 3.78 | -71.41 | 1.3326 | -3.3167 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.01 | -0.24 | 3.72 | 4.79 | 1.3128 | 0.0633 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.04 | -73.29 | 3.58 | -72.92 | 1.2639 | -3.3905 | |||
| DBEF / DBX ETF 信託 - Xtrackers MSCI EAFE 對沖股票 ETF | 0.07 | -71.86 | 3.58 | -70.08 | 1.2634 | -2.9480 | |||
| DFAS / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國小型股 ETF | 0.05 | -70.45 | 3.55 | -67.71 | 1.2513 | -2.6136 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.02 | -3.64 | 3.54 | -2.94 | 1.2473 | -0.0344 | |||
| CDNS / Cadence 設計系統公司 | 0.01 | -0.30 | 3.12 | -3.71 | 1.0989 | -0.0394 | |||
| XMHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.03 | -74.32 | 2.95 | -73.47 | 1.0395 | -2.8674 | |||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -2.09 | 2.26 | 2.36 | 0.7957 | 0.0204 | |||
| JQUA / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通美國質量因子 ETF | 0.03 | -76.25 | 2.12 | -75.32 | 0.7459 | -2.2688 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.03 | -21.23 | 1.98 | -15.03 | 0.6998 | -0.1214 | |||
| DFEM / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 新興市場核心股票 2 ETF | 0.05 | -72.51 | 1.87 | -70.71 | 0.6610 | -1.5892 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.01 | -3.86 | 1.66 | 6.07 | 0.5858 | 0.0350 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.03 | 1.61 | 2.48 | 0.5674 | 0.0151 | |||
| PLTR / 帕蘭提爾科技公司 | 0.01 | -1.29 | 1.58 | -1.13 | 0.5554 | -0.0049 | |||
| AVES / American Century ETF Trust - Avantis 新興市場價值 ETF | 0.03 | -75.58 | 1.54 | -74.11 | 0.5419 | -1.5450 | |||
| AMD / 超微半導體公司 | 0.00 | 0.02 | 1.01 | -4.74 | 0.3547 | -0.0163 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | -10.88 | 0.93 | -6.91 | 0.3281 | -0.0236 | |||
| GOOGL / 字母公司 | 0.00 | 0.15 | 0.87 | 33.69 | 0.3066 | 0.0780 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | -2.99 | 0.80 | -12.91 | 0.2835 | -0.0411 | |||
| JNJ / 強生公司 | 0.00 | 0.40 | 0.77 | 14.18 | 0.2729 | 0.0346 | |||
| COST / 好市多批發公司 | 0.00 | -0.27 | 0.71 | 2.45 | 0.2513 | 0.0067 | |||
| ETN / 伊頓公司 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | -11.79 | 0.2480 | -0.0326 | |||
| MO / 奧馳亞集團公司 | 0.01 | 0.26 | 0.68 | -4.10 | 0.2392 | -0.0096 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -0.63 | 0.67 | -14.14 | 0.2379 | -0.0384 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 3.12 | 0.2215 | 0.0071 | |||
| INTC / 英特爾公司 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | 32.26 | 0.2186 | 0.0537 | |||
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | 0.18 | 0.55 | 1.11 | 0.1934 | 0.0025 | |||
| SPY / SPDR標普500指數ETF | 0.00 | -9.89 | 0.55 | -5.85 | 0.1931 | -0.0115 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01 | -4.21 | 0.55 | 0.74 | 0.1929 | 0.0018 | |||
| DIA / SPDR 道瓊工業指數 ETF 信託 | 0.00 | -12.25 | 0.55 | -6.20 | 0.1924 | -0.0121 | |||
| AMP / 阿默普萊斯金融公司 | 0.00 | -0.29 | 0.51 | 8.21 | 0.1814 | 0.0141 | |||
| SCHW / 嘉信理財公司 | 0.01 | -0.06 | 0.51 | 8.99 | 0.1797 | 0.0153 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 價值 ETF | 0.00 | -0.20 | 0.44 | 6.10 | 0.1537 | 0.0091 | |||
| IBM / 國際商業機器公司 | 0.00 | 0.07 | 0.43 | 12.07 | 0.1508 | 0.0166 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.30 | 0.41 | 3.54 | 0.1444 | 0.0052 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00 | -2.15 | 0.36 | 3.15 | 0.1273 | 0.0042 | |||
| ABT / 雅培實驗室 | 0.00 | -1.52 | 0.35 | -3.32 | 0.1231 | -0.0042 | |||
| NTNX / 努塔尼克斯公司 | 0.01 | -0.40 | 0.33 | -23.22 | 0.1179 | -0.0353 | |||
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.00 | 0.69 | 0.32 | -1.52 | 0.1144 | -0.0015 | |||
| PM / 菲利普莫里斯國際公司 | 0.00 | -5.95 | 0.32 | 3.27 | 0.1115 | 0.0037 | |||
| GOOG / 字母公司 | 0.00 | 0.45 | 0.30 | 34.67 | 0.1068 | 0.0274 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 880.92 | 0.30 | -26.65 | 0.1060 | -0.0381 | |||
| NXPI / 恩智浦半導體公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 10.70 | 0.1060 | 0.0105 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 價值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.97 | 0.1051 | 0.0079 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 4.00 | 0.1010 | 0.0040 | |||
| CFR / 卡倫/弗羅斯特銀行家有限公司 | 0.00 | -0.25 | 0.27 | 13.22 | 0.0967 | 0.0116 | |||
| YETI / 雪人控股公司 | 0.01 | 0.27 | 0.0954 | 0.0954 | |||||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | -0.38 | 0.27 | 12.03 | 0.0953 | 0.0103 | |||
| VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF | 0.00 | 1.03 | 0.27 | 5.14 | 0.0939 | 0.0047 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.00 | -7.16 | 0.26 | -1.89 | 0.0920 | -0.0015 | |||
| V / 維薩公司 | 0.00 | -4.17 | 0.26 | -6.23 | 0.0906 | -0.0055 | |||
| GSLC / 高盛 ETF 信託 - 高盛 ActiveBeta 美國大盤股 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 4.20 | 0.0878 | 0.0038 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.28 | 0.0837 | 0.0012 | |||
| LMT / 洛克希德馬丁公司 | 0.00 | 0.74 | 0.24 | 16.92 | 0.0830 | 0.0122 | |||
| GDDY / 戈達迪公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0828 | 0.0828 | |||||
| TTD / 貿易台有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -25.64 | 0.0819 | -0.0279 | |||
| JHSC / 約翰漢考克交易所交易基金信託 - 約翰漢考克多因子小型股 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 7.51 | 0.0809 | 0.0056 | |||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -10.00 | 0.0764 | -0.0080 | |||
| TSM / 台積電 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | 0.20 | 0.0706 | 0.0706 | |||||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DELL / 戴爾科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1036 |
