基本數據
投資組合價值 $ 105,125,543
當前持倉 84
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

Denali 結構回報策略基金 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 84 。 最新的投資組合價值為105,125,543美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Denali Structured Return Strategy Fund的最主要持倉是 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HLBRK-STR IN-I (US:US90214Q6263) , and CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) .

Denali 結構回報策略基金 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
9.75 8.9672 8.9672
7.77 7.1483 7.1483
6.17 5.6749 5.6749
4.74 4.3647 4.3647
4.26 3.9219 3.9219
3.57 3.2857 3.2857
3.32 3.0579 3.0579
3.20 2.9412 2.9412
2.86 2.6313 2.6313
1.78 1.6402 1.6402
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
FXFXX / First American Funds Inc - First American 國庫債務基金 X 類 4.80 4.80 4.4139 -5.6083
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I 0.27 2.69 2.4734 -0.5441
13F及基金文件

此表格於2025-08-29提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ價值
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
HFSA LLC / (N/A) 9.75 8.9672 8.9672
Altriarch Specialty Finance / LON (N/A) 7.77 7.1483 7.1483
EAJF Leveraged Feeder LP / (N/A) 6.17 5.6749 5.6749
FXFXX / First American Funds Inc - First American 國庫債務基金 X 類 4.80 -46.54 4.80 -46.54 4.4139 -5.6083
REVTEK RIM SPV / LON (N/A) 4.74 4.3647 4.3647
Chicago Atlantic Admin, LLC / LON (N/A) 4.26 3.9219 3.9219
Coroman LS LLC / LON (N/A) 3.57 3.2857 3.2857
Revere Specialty Finance Fund LP / (N/A) 3.32 3.0579 3.0579
Oak Institutional Credit Solutions, LLC / (N/A) 3.20 2.9412 2.9412
Revere Specialty The Hill / (N/A) 2.86 2.6313 2.6313
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I 0.27 0.00 2.69 -0.52 2.4734 -0.5441
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 0.23 25.07 2.56 26.01 2.3578 0.0860
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 1.78 1.6402 1.6402
Coroman LS LLC / LON (N/A) 1.74 1.5985 1.5985
Aero Capital Solutions Fund IV, LP / (N/A) 1.62 1.4911 1.4911
PFF LLC / LON (N/A) 1.55 1.4282 1.4282
PFF LLC / LON (N/A) 1.55 1.4273 1.4273
PFF 12M LLC / LON (N/A) 1.55 1.4265 1.4265
Revere Specialty Finance REFD / (N/A) 1.55 1.4264 1.4264
PFF LLC / LON (N/A) 1.55 1.4256 1.4256
Revere Specialty The Hill / (N/A) 1.54 1.4153 1.4153
Bank of Orrick / (N/A) 1.52 1.3992 1.3992
VIRAGE DEBT FACILITY / LON (N/A) 1.50 1.3798 1.3798
Chicago Atlantic Manager, LLC / LON (N/A) 1.44 1.3285 1.3285
Ivy Battery / LON (N/A) 1.21 1.1151 1.1151
PFF 7 LLC / LON (N/A) 1.03 0.9481 0.9481
PFF LLC / LON (N/A) 1.03 0.9475 0.9475
CRWD SPECIALTY FINANCE LLC / LON (N/A) 1.01 0.9261 0.9261
Delgatto Participation - WRISTA2 / (N/A) 1.00 0.9199 0.9199
Delgatto Participation - Auro / (N/A) 1.00 0.9199 0.9199
Coromandel Alpha Participation / LON (N/A) 0.97 0.8958 0.8958
Delgatto Diamond Finance Fund LP / (N/A) 0.97 0.8928 0.8928
PFF LLC / LON (N/A) 0.77 0.7106 0.7106
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.77 0.7052 0.7052
IVY COOPER / LON (N/A) 0.76 0.6980 0.6980
Ivy Battery / LON (N/A) 0.76 0.6969 0.6969
Ivy Battery / LON (N/A) 0.76 0.6969 0.6969
Delgatto Participation - PGAMM / (N/A) 0.75 0.6899 0.6899
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0.71 0.6486 0.6486
Delgatto Participation - SAFDICO / (N/A) 0.68 0.6209 0.6209
PFF LLC / LON (N/A) 0.61 0.5595 0.5595
Ivy Battery / LON (N/A) 0.61 0.5576 0.5576
PFF LLC / LON (N/A) 0.51 0.4737 0.4737
Monroe Income Plus Corporation / (N/A) 0.51 0.4721 0.4721
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0.51 0.4702 0.4702
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.51 0.4702 0.4702
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.51 0.4694 0.4694
PFF LLC / LON (N/A) 0.51 0.4677 0.4677
IVY COOPER PLUS / LON (N/A) 0.51 0.4665 0.4665
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0.51 0.4665 0.4665
IVY Auto / LON (N/A) 0.51 0.4656 0.4656
IVY IRON / LON (N/A) 0.51 0.4649 0.4649
IVY Battery LLC / LON (N/A) 0.51 0.4648 0.4648
IVY AUTO / LON (N/A) 0.51 0.4648 0.4648
Ivy Battery / LON (N/A) 0.51 0.4646 0.4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0.51 0.4646 0.4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0.51 0.4646 0.4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0.51 0.4646 0.4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0.40 0.3717 0.3717
Ivy Battery / LON (N/A) 0.40 0.3717 0.3717
Virage / (N/A) 0.38 0.3508 0.3508
Delgatto Participation 2 / (N/A) 0.37 0.3404 0.3404
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.31 0.2821 0.2821
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.31 0.2816 0.2816
IVY AUTO / LON (N/A) 0.30 0.2795 0.2795
IVY COOPER / LON (N/A) 0.30 0.2792 0.2792
IVY AUTO / LON (N/A) 0.30 0.2789 0.2789
IVY AUTO / LON (N/A) 0.30 0.2789 0.2789
Ivy Battery / LON (N/A) 0.30 0.2788 0.2788
Ivy Battery / LON (N/A) 0.30 0.2788 0.2788
IVY BATTERY / LON (N/A) 0.30 0.2788 0.2788
Delgatto Participation - RAFKA / (N/A) 0.30 0.2760 0.2760
Delgatto Participation - Zoya / (N/A) 0.30 0.2760 0.2760
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.26 0.2347 0.2347
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0.25 0.2345 0.2345
IVY BATTERY, LLC / LON (N/A) 0.25 0.2324 0.2324
IVY AUTO / LON (N/A) 0.25 0.2324 0.2324
IVY Auto / LON (N/A) 0.25 0.2317 0.2317
Delgatto Participation 1 / (N/A) 0.23 0.2070 0.2070
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.20 0.1878 0.1878
Ivy Battery / LON (N/A) 0.20 0.1859 0.1859
Delgatto Participation - LuxTech 3 / (N/A) 0.10 0.0920 0.0920
Delgatto Participation 2 / (N/A) 0.10 0.0920 0.0920
Delgatto Participation - LuxTech 2 / (N/A) 0.03 0.0230 0.0230