基本數據
投資組合價值 $ 399,501,095
當前持倉 56
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

戴維斯雷有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 56 。 最新的投資組合價值為399,501,095美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Davis-rea Ltd.的最主要持倉是 Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Davis-rea Ltd.的新增持倉包括 Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , .

戴維斯雷有限公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
GOOGL / 字母公司 0.11 33.57 8.4026 1.1743
JPM / 摩根大通公司 0.09 28.01 7.0124 1.0360
NFLX / Netflix公司 0.04 3.78 0.9453 0.9453
HD / 家得寶公司 0.02 7.83 1.9606 0.8820
UL / 聯合利華 - 存託憑證（普通股） 0.05 3.20 0.8003 0.8003
PNC / PNC 金融服務集團公司 0.06 13.05 3.2675 0.7161
CTAS / 辛塔斯公司 0.02 3.43 0.8586 0.4601
MSFT / 微軟公司 0.04 21.42 5.3620 0.4117
BAC / 美國銀行公司 0.27 14.91 3.7325 0.3940
RY / 加拿大皇家銀行 0.08 13.79 3.4523 0.3595
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
ZTS / 碩騰公司 0.03 3.24 0.8114 -0.8109
SNPS / 新思科技公司 0.03 14.51 3.6318 -0.6651
AMZN / 亞馬遜公司 0.10 23.22 5.8115 -0.6173
TMO / 賽默飛世爾科技公司 0.03 15.96 3.9953 -0.5418
CHTR / 查特通信公司 0.04 7.78 1.9484 -0.3543
ENB / 安橋公司 0.11 5.11 1.2798 -0.1985
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期公債 ETF 0.02 1.69 0.4232 -0.1170
MDLZ / 億滋國際公司 0.06 3.47 0.8685 -0.0949
ROP / 羅珀技術公司 0.01 4.31 1.0777 -0.0909
META / 元平台公司 0.04 24.73 6.1903 -0.0867
13F及基金文件

此表格於2026-01-28提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ價值
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
GOOGL / 字母公司 0.11 -12.46 33.57 12.71 8.4026 1.1743
JPM / 摩根大通公司 0.09 11.37 28.01 13.77 7.0124 1.0360
META / 元平台公司 0.04 6.38 24.73 -4.38 6.1903 -0.0867
AMZN / 亞馬遜公司 0.10 -16.62 23.22 -12.35 5.8115 -0.6173
MSFT / 微軟公司 0.04 12.42 21.42 5.03 5.3620 0.4117
TMO / 賽默飛世爾科技公司 0.03 -28.50 15.96 -14.62 3.9953 -0.5418
BAC / 美國銀行公司 0.27 1.68 14.91 8.40 3.7325 0.3940
SNPS / 新思科技公司 0.03 -13.92 14.51 -18.05 3.6318 -0.6651
NET / 雲耀公司 0.07 16.81 14.11 7.32 3.5322 0.3410
RY / 加拿大皇家銀行 0.08 -6.42 13.79 8.23 3.4523 0.3595
PNC / PNC 金融服務集團公司 0.06 19.53 13.05 24.17 3.2675 0.7161
SYK / 史賽克公司 0.04 0.01 12.36 -4.90 3.0931 -0.0603
ACN / 埃森哲公司 0.04 -0.01 9.91 8.79 2.4817 0.2699
FTS / 富通公司 0.17 1.75 8.60 4.29 2.1539 0.1514
HD / 家得寶公司 0.02 107.54 7.83 76.24 1.9606 0.8820
CHTR / 查特通信公司 0.04 8.12 7.78 -17.95 1.9484 -0.3543
TD / 多倫多道明銀行 0.08 -7.09 7.56 9.50 1.8933 0.2169
BN / 布魯克菲爾德公司 0.15 43.58 7.04 -3.93 1.7621 -0.0162
MCD / 麥當勞公司 0.02 -0.24 6.54 0.34 1.6377 0.0551
V / 維薩公司 0.02 -0.72 6.06 2.00 1.5163 0.0749
BNS / 新斯科細亞銀行 0.08 -9.43 5.96 3.30 1.4908 0.0915
AAPL / 蘋果公司。 0.02 -2.43 5.78 4.17 1.4457 0.1000
RTX / RTX公司 0.03 -4.53 5.72 4.65 1.4307 0.1050
ENB / 安橋公司 0.11 -50.59 5.11 -16.06 1.2798 -0.1985
CB / 安達有限公司 0.02 0.45 5.11 10.70 1.2789 0.1587
JNJ / 強生公司 0.02 -5.04 4.89 6.00 1.2246 0.1043
SPGI / 標準普爾全球公司 0.01 1.12 4.68 8.56 1.1722 0.1254
ABT / 雅培實驗室 0.04 1.71 4.57 -4.85 1.1447 -0.0219
LIN / 林德公司 0.01 4.05 4.56 -6.42 1.1418 -0.0414
PBA / 彭比納管道公司 0.12 4.63 4.47 -1.41 1.1199 0.0184
CNI / 加拿大國家鐵路公司 0.04 8.68 4.42 13.99 1.1056 0.1651
ROP / 羅珀技術公司 0.01 0.18 4.31 -10.57 1.0777 -0.0909
OTIS / 奧的斯全球公司 0.05 7.50 4.16 2.69 1.0402 0.0582
XYL / 賽萊默公司 0.03 -0.09 4.12 -7.75 1.0308 -0.0528
GIB / CGI公司 0.04 15.87 3.90 20.15 0.9763 0.1884
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - 有限合夥企業 0.14 -5.25 3.86 -0.67 0.9651 0.0231
DIS / 華特迪士尼公司 0.03 4.58 3.81 3.90 0.9539 0.0638
NFLX / Netflix公司 0.04 3.78 0.9453 0.9453
MDLZ / 億滋國際公司 0.06 2.25 3.47 -12.60 0.8685 -0.0949
CTAS / 辛塔斯公司 0.02 127.99 3.43 108.89 0.8586 0.4601
ZTS / 碩騰公司 0.03 -43.61 3.24 -51.51 0.8114 -0.8109
UL / 聯合利華 - 存託憑證（普通股） 0.05 3.20 0.8003 0.8003
DHR / 丹納赫公司 0.01 -9.52 2.82 4.45 0.7048 0.0506
BIP / 布魯克菲爾德基礎設施合作夥伴有限合夥企業 0.07 7.58 2.42 13.63 0.6053 0.0888
ROK / 羅克韋爾自動化公司 0.01 0.32 2.18 11.68 0.5458 0.0719
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期公債 ETF 0.02 -23.91 1.69 -24.04 0.4232 -0.1170
GOOG / 字母公司 0.00 -6.40 0.66 19.06 0.1643 0.0304
BRK.B / 波克夏海瑟威公司 0.00 -3.75 0.52 -3.73 0.1292 -0.0010
BMO / 蒙特利爾銀行 0.00 -5.07 0.49 -5.37 0.1236 -0.0031
NEM / 紐蒙特公司 0.00 0.00 0.34 11.07 0.0855 0.0108
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.26 20.09 0.0660 0.0127
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.00 -1.88 0.25 0.40 0.0624 0.0021
BX / 黑石公司 0.00 0.00 0.21 -9.57 0.0521 -0.0039
AQN / 阿岡昆電力與公用事業公司 0.01 0.00 0.08 15.15 0.0191 0.0029
BTE / Baytex能源公司 0.02 0.00 0.06 39.13 0.0161 0.0048
GDX / VanEck ETF 信託 - VanEck 黃金礦工 ETF Put 0.00 0.01 0.0023 0.0023
C61 / 埃梅拉公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0498
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ISRG / 直覺外科公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNQ / 加拿大自然資源有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UL / 聯合利華 - 存託憑證（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000