基本數據
投資組合價值 $ 136,711,533
當前持倉 45
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

庫克森財富有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 45 。 最新的投資組合價值為136,711,533美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Cooksen Wealth, LLC的最主要持倉是 iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (US:XLY) . Cooksen Wealth, LLC的新增持倉包括 Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

庫克森財富有限公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
FMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 管理市政 ETF 0.01 0.63 0.4640 0.4640
XLV / 精選行業SPDR信託基金 - 道富醫療保健精選行業SPDR ETF 0.04 5.44 3.9766 0.2421
JNJ / 強生公司 0.00 0.26 0.1866 0.1866
TRGP / 塔加資源公司 0.01 1.88 1.3733 0.1005
XLF / 精選產業SPDR信託基金 - 道富金融精選產業SPDR ETF 0.11 5.88 4.3016 0.0825
VGK / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時歐洲 ETF 0.06 4.75 3.4745 0.0659
VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF 0.07 13.46 9.8459 0.0574
XLP / 精選產業SPDR信託基金 - 道富消費必需品精選產業SPDR ETF 0.03 2.44 1.7842 0.0512
VPL / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時太平洋 ETF 0.03 3.11 2.2762 0.0439
SPDW / SPDR 指數股票基金 - SPDR 投資組合已開發國家（美國除外）ETF 0.08 3.64 2.6621 0.0374
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
XLK / 精選行業SPDR信託基金 - 道富科技精選行業SPDR ETF 0.11 16.22 11.8616 -0.1929
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.05 22.42 16.4027 -0.1902
VOT / 先鋒指數基金 - 先鋒中型成長 ETF 0.01 2.48 1.8126 -0.1266
VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF 0.09 4.80 3.5130 -0.0961
MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF 0.01 1.44 1.0556 -0.0879
VOE / 先鋒指數基金 - 先鋒中型價值 ETF 0.01 2.65 1.9381 -0.0706
VBR / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型價值 ETF 0.01 1.50 1.0967 -0.0528
XLY / 精選產業SPDR信託基金 - 道富非必需消費品精選產業SPDR ETF 0.05 5.76 4.2116 -0.0413
XLC / 精選行業SPDR信託基金 - 道富通訊服務精選行業SPDR ETF 0.04 4.71 3.4447 -0.0327
XLRE / 精選行業SPDR信託基金 - 道富房地產精選行業SPDR ETF 0.02 1.01 0.7352 -0.0290
13F及基金文件

此表格於2026-01-20提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ股數
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.05 -0.15 22.42 0.90 16.4027 -0.1902
XLK / 精選行業SPDR信託基金 - 道富科技精選行業SPDR ETF 0.11 96.62 16.22 0.43 11.8616 -0.1929
VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF 0.07 0.24 13.46 2.66 9.8459 0.0574
XLF / 精選產業SPDR信託基金 - 道富金融精選產業SPDR ETF 0.11 2.35 5.88 4.05 4.3016 0.0825
XLY / 精選產業SPDR信託基金 - 道富非必需消費品精選產業SPDR ETF 0.05 102.85 5.76 1.07 4.2116 -0.0413
XLV / 精選行業SPDR信託基金 - 道富醫療保健精選行業SPDR ETF 0.04 -2.29 5.44 8.68 3.9766 0.2421
VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF 0.09 0.12 4.80 -0.66 3.5130 -0.0961
VGK / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時歐洲 ETF 0.06 -0.70 4.75 4.05 3.4745 0.0659
XLC / 精選行業SPDR信託基金 - 道富通訊服務精選行業SPDR ETF 0.04 1.66 4.71 1.12 3.4447 -0.0327
XLI / 精選行業SPDR信託基金 - 道富工業精選行業SPDR ETF 0.03 1.78 4.24 2.39 3.1030 0.0093
SPDW / SPDR 指數股票基金 - SPDR 投資組合已開發國家（美國除外）ETF 0.08 -0.25 3.64 3.53 2.6621 0.0374
PWV / 景順交易所交易基金信託 - 景順大盤價值 ETF 0.05 0.00 3.43 1.99 2.5064 -0.0014
VPL / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時太平洋 ETF 0.03 1.12 3.11 4.05 2.2762 0.0439
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.00 -0.68 2.99 1.67 2.1843 -0.0086
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.03 3.14 2.71 2.73 1.9791 0.0133
VOE / 先鋒指數基金 - 先鋒中型價值 ETF 0.01 -3.07 2.65 -1.52 1.9381 -0.0706
VOT / 先鋒指數基金 - 先鋒中型成長 ETF 0.01 0.41 2.48 -4.58 1.8126 -0.1266
XLP / 精選產業SPDR信託基金 - 道富消費必需品精選產業SPDR ETF 0.03 6.02 2.44 5.08 1.7842 0.0512
DBEU / DBX ETF 信託 - Xtrackers MSCI 歐洲對沖股票 ETF 0.05 -0.81 2.35 3.39 1.7162 0.0221
XLE / 精選產業SPDR信託基金 - 道富能源精選產業SPDR ETF 0.04 107.69 1.98 3.94 1.4490 0.0261
TRGP / 塔加資源公司 0.01 0.00 1.88 10.15 1.3733 0.1005
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投資等級公司債 ETF 0.03 4.57 1.80 4.28 1.3198 0.0280
SDY / SPDR系列信託 - State Street SPDR標普股息ETF 0.01 1.24 1.69 0.59 1.2388 -0.0181
VBK / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型成長 ETF 0.01 -0.74 1.59 0.76 1.1622 -0.0150
VBR / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型價值 ETF 0.01 -4.03 1.50 -2.60 1.0967 -0.0528
MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF 0.01 -6.33 1.44 -5.75 1.0556 -0.0879
MAGS / 上市基金信託 - Roundhill Magnificent Seven ETF 0.02 1.76 1.15 3.52 0.8401 0.0115
XLB / 精選行業SPDR信託基金 - 道富材料精選行業SPDR ETF 0.02 106.77 1.06 4.64 0.7751 0.0190
XLRE / 精選行業SPDR信託基金 - 道富房地產精選行業SPDR ETF 0.02 2.52 1.01 -1.76 0.7352 -0.0290
AAPL / 蘋果公司。 0.00 0.00 1.00 6.70 0.7350 0.0324
RSP / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重 ETF 0.00 0.75 0.92 1.76 0.6757 -0.0021
XLU / 精選行業SPDR信託基金 - 道富公用事業精選行業SPDR ETF 0.02 101.67 0.79 -1.25 0.5768 -0.0196
SCHM / 嘉信策略信託 - 嘉信美國中型 ETF 0.02 0.13 0.65 1.56 0.4782 -0.0023
FMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 管理市政 ETF 0.01 0.63 0.4640 0.4640
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 歐洲對沖股票基金 0.01 0.78 0.61 6.13 0.4437 0.0168
SCHA / 嘉信策略信託 - 嘉信美國小型股 ETF 0.02 -0.49 0.59 1.55 0.4310 -0.0020
SPEM / SPDR 指數股票基金 - SPDR 投資組合新興市場 ETF 0.01 -1.13 0.49 -1.02 0.3564 -0.0115
BSMS / Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2028 市政債券 ETF 0.02 0.00 0.35 0.28 0.2587 -0.0044
BSMT / Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2029 市政債券 ETF 0.02 0.00 0.35 0.00 0.2574 -0.0047
BSMR / Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2027 市政債券 ETF 0.01 0.00 0.35 0.00 0.2573 -0.0053
BSMQ / Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2026 市政債券 ETF 0.01 0.00 0.35 0.00 0.2556 -0.0051
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.30 2.71 0.2223 0.0017
JNJ / 強生公司 0.00 0.26 0.1866 0.1866
VTEB / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 免稅債券 ETF 0.00 -8.71 0.25 -8.52 0.1812 -0.0205
BBCA / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF 0.00 -12.98 0.25 -7.17 0.1801 -0.0180
AVGO / 博通公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GBTC / 灰階比特幣信託（BTC） 0.00 -100.00 0.00 0.0000