基本數據
| 投資組合價值 | $ 8,610,333 |
| 當前持倉 | 103 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
DRCVX - 康斯托克資本價值基金 A 類 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 103 。 最新的投資組合價值為8,610,333美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 DRCVX - Comstock Capital Value Fund Class A的最主要持倉是 Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Kellanova (US:K) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Amedisys, Inc. (US:AMED) . DRCVX - Comstock Capital Value Fund Class A的新增持倉包括 Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vigil Neuroscience, Inc. (US:VIGL) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.45 | 5.2690 | 5.2690 | |
| 0.36 | 4.1957 | 4.1957 | ||
| 0.27 | 3.2186 | 3.2186 | ||
| 0.25 | 2.9894 | 2.9894 | ||
| 0.00 | 0.25 | 2.9644 | 2.9644 | |
| 0.25 | 2.9183 | 2.9183 | ||
| 0.01 | 0.23 | 2.7594 | 2.7594 | |
| 0.22 | 2.5703 | 2.5703 | ||
| 0.17 | 2.0363 | 2.0363 | ||
| 0.02 | 0.21 | 2.4269 | 1.8407 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -5.1929 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.0578 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.4273 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4902 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.1766 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.0611 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9139 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2297 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1816 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1351 |
13F及基金文件
此表格於2025-08-29提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
Δ價值 (%) |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPMC / 藍圖藥品公司 | 0.00 | 0.45 | 5.2690 | 5.2690 | |||||
| K / 凱拉諾娃 | 0.01 | 10.00 | 0.44 | 6.07 | 5.1373 | -0.2746 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0.36 | 4.1957 | 4.1957 | ||||||
| FYBR / Frontier Communications 母公司 | 0.01 | 15.15 | 0.35 | 16.95 | 4.0613 | 0.1794 | |||
| JNPR / 瞻博網路公司 | 0.01 | 15.38 | 0.30 | 27.23 | 3.5172 | 0.4306 | |||
| AMED / Amedisys 公司 | 0.00 | 20.00 | 0.30 | 27.71 | 3.4667 | 0.4281 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | 0.27 | 3.2186 | 3.2186 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 0.25 | 2.9894 | 2.9894 | ||||||
| SKX / 斯凱奇美國公司 | 0.00 | 0.25 | 2.9644 | 2.9644 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0.25 | 2.9183 | 2.9183 | ||||||
| SWTX / SpringWorks 治療公司 | 0.01 | 0.23 | 2.7594 | 2.7594 | |||||
| TGI / 凱旋集團有限公司 | 0.01 | 20.00 | 0.23 | 21.58 | 2.7218 | 0.2281 | |||
| ALE / 阿萊特公司 | 0.00 | 16.67 | 0.22 | 13.71 | 2.6337 | 0.0475 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 0.22 | 2.5703 | 2.5703 | ||||||
| WBA / 沃爾格林博姿聯盟公司 | 0.02 | 350.00 | 0.21 | 368.18 | 2.4269 | 1.8407 | |||
| DNB / 鄧白氏控股公司 | 0.02 | 230.58 | 0.18 | 235.19 | 2.1352 | 1.4255 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0.17 | 2.0363 | 2.0363 | ||||||
| CPPTL / 銅財產CTL傳遞信託 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | -3.59 | 1.8917 | -0.3126 | |||
| PARA / 派拉蒙全球 | 0.01 | 14.29 | 0.15 | 23.20 | 1.8181 | 0.1703 | |||
| AVDX / AvidXchange 控股公司 | 0.01 | 0.15 | 1.7247 | 1.7247 | |||||
| VIGL / 維吉爾神經科學公司 | 0.02 | 0.14 | 1.6340 | 1.6340 | |||||
| HES / 赫斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -13.21 | 1.6271 | -0.4688 | |||
| FL / 富洛克公司 | 0.01 | 0.13 | 1.5826 | 1.5826 | |||||
| FARO / FARO 技術有限公司 | 0.00 | 0.13 | 1.5475 | 1.5475 | |||||
| RDUS / 半徑回收公司 | 0.00 | 166.67 | 0.12 | 174.42 | 1.3948 | 0.8264 | |||
| ROG / 羅傑斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.99 | 1.2064 | -0.1227 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0.10 | 1.1645 | 1.1645 | ||||||
| TXNM / TXNM 能源公司 | 0.00 | 75.00 | 0.10 | 100.00 | 1.1576 | 0.4842 | |||
| TDS / 電話和數據系統公司 | 0.00 | 10.00 | 0.10 | 1.04 | 1.1492 | -0.1217 | |||
| SRDX / 蘇莫迪克斯公司 | 0.00 | 8.33 | 0.10 | 5.49 | 1.1340 | -0.0678 | |||
| EVRI / 埃弗里控股公司 | 0.01 | 8.33 | 0.09 | 12.20 | 1.0871 | 0.0109 | |||
| Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451298) | 0.01 | 0.09 | 1.0322 | 1.0322 | |||||
| AGS / AGS有限責任公司 | 0.01 | 16.67 | 0.09 | 20.83 | 1.0268 | 0.0734 | |||
| CCRN / 越野醫療保健公司 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -12.50 | 0.9962 | -0.2737 | |||
| ESGR / 英思達集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.20 | 0.9876 | -0.1027 | |||
| NLOP / 淨租賃辦公室物業 | 0.00 | 25.00 | 0.08 | 30.65 | 0.9557 | 0.1322 | |||
| USM / 美國行動通訊公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -8.14 | 0.9391 | -0.1950 | |||
| TGNA / 泰格納公司 | 0.00 | -5.00 | 0.08 | -13.19 | 0.9350 | -0.2604 | |||
| JE00BQBC8469 / Metals Acquisition Ltd.，A 級 | 0.01 | 0.08 | 0.9230 | 0.9230 | |||||
| SPR / 精神航空系統控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.76 | 0.8961 | -0.0082 | |||
| IL0011898850 / SatixFy通訊有限公司 | 0.02 | 0.07 | 0.8259 | 0.8259 | |||||
| BATRK / 亞特蘭大勇士隊控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 16.67 | 0.8239 | 0.0365 | |||
| GSRT / GSR III 收購公司 | 0.01 | 0.07 | 0.8237 | 0.8237 | |||||
| ACI / 艾伯森公司 | 0.00 | -36.84 | 0.06 | -38.46 | 0.7579 | -0.6127 | |||
| GB / 環球藍聯集團控股公司 | 0.01 | 6.25 | 0.06 | 8.62 | 0.7457 | -0.0269 | |||
| INFA / 資訊公司 | 0.00 | 0.06 | 0.7150 | 0.7150 | |||||
| PARAA / 派拉蒙全球 | 0.00 | 150.00 | 0.06 | 159.09 | 0.6739 | 0.3753 | |||
| SIMO / 慧榮科技股份有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | 50.00 | 0.06 | 124.00 | 0.6621 | 0.3304 | |||
| SGRY / 手術夥伴公司 | 0.00 | 66.67 | 0.06 | 57.14 | 0.6527 | 0.1853 | |||
| CCIX / 邱吉爾資本公司九 | 0.01 | 42.86 | 0.05 | 40.54 | 0.6178 | 0.1236 | |||
| VERV / 神韻治療公司 | 0.00 | 0.05 | 0.5935 | 0.5935 | |||||
| SIRI / Sirius XM 控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.13 | 0.5646 | -0.0545 | |||
| BRSL / Brightstar彩券有限公司 | 0.00 | 140.00 | 0.05 | 135.00 | 0.5571 | 0.2904 | |||
| NVEE / NV5 全球公司 | 0.00 | 0.05 | 0.5424 | 0.5424 | |||||
| LWAY / 生命之路食品公司 | 0.00 | 75.00 | 0.04 | 79.17 | 0.5066 | 0.1858 | |||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0.03 | 0.04 | 0.4757 | 0.4757 | |||||
| INZY / 伊諾酶製藥公司 | 0.01 | 0.04 | 0.4228 | 0.4228 | |||||
| ETWO / E2open 母公司控股公司 | 0.01 | 0.04 | 0.4173 | 0.4173 | |||||
| LLYVK / Liberty Live Holdings, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 18.52 | 0.3813 | 0.0236 | |||
| SAGE / 聖人治療公司 | 0.00 | 0.03 | 0.3749 | 0.3749 | |||||
| ITOS / iTeos 治療公司 | 0.00 | 0.03 | 0.3513 | 0.3513 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.00 | 0.03 | 0.3480 | 0.3480 | |||||
| MGRC / 麥格拉斯租賃公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.70 | 0.3405 | -0.0250 | |||
| SRG / 序列生長特性 | 0.01 | 12.50 | 0.03 | 8.00 | 0.3256 | -0.0135 | |||
| CTLP / 哈密瓜公司 | 0.00 | 0.03 | 0.3227 | 0.3227 | |||||
| GMS / GMS公司 | 0.00 | 0.03 | 0.3193 | 0.3193 | |||||
| BASE / 沙發基地公司 | 0.00 | 0.02 | 0.2863 | 0.2863 | |||||
| ALIT / 阿萊特公司 | 0.00 | 33.33 | 0.02 | 29.41 | 0.2659 | 0.0325 | |||
| THRD / 三諧波生物有限公司 | 0.00 | 0.02 | 0.2551 | 0.2551 | |||||
| CNNE / 坎尼控股公司 | 0.00 | 0.02 | 0.2449 | 0.2449 | |||||
| BOOM / DMC全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -4.76 | 0.2367 | -0.0396 | |||
| GTX / 蓋勒特傳動公司 | 0.00 | -40.00 | 0.02 | -25.00 | 0.1852 | -0.0894 | |||
| SSYS / 斯特拉塔西斯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.1684 | 0.0078 | |||
| WSC / 威爾斯科特控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.1609 | -0.0215 | |||
| MANU / 曼徹斯特聯隊 | 0.00 | -25.00 | 0.01 | 0.00 | 0.1569 | -0.0149 | |||
| SPTN / 斯巴達納什公司 | 0.00 | 0.01 | 0.1556 | 0.1556 | |||||
| ATEX / 安泰利克斯公司 | 0.00 | 0.01 | 0.1506 | 0.1506 | |||||
| TTEC / TTEC 控股公司 | 0.00 | -16.67 | 0.01 | 33.33 | 0.1412 | 0.0117 | |||
| RGLS / 軒轅十四治療公司 | 0.01 | 0.01 | 0.1116 | 0.1116 | |||||
| GENVR / Gen Digital Inc. - 股權 | 0.00 | 0.01 | 0.0958 | 0.0958 | |||||
| GSRTR / GSR III Acquisition Corp. - 股權 | 0.00 | 0.01 | 0.0749 | 0.0749 | |||||
| STHO / 明星控股 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.0688 | -0.0150 | |||
| 5CV / 科雷瓦克公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0638 | 0.0638 | |||||
| WOW / WideOpenWest 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0477 | -0.0173 | |||
| CINCOR / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0370 | 0.0370 | |||||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0.01 | 0.00 | 0.0352 | 0.0352 | |||||
| CONCERT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0.01 | 0.00 | 0.0352 | 0.0352 | |||||
| RFP / 堅決林業產品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0352 | -0.0041 | |||
| ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0264 | 0.0264 | |||||
| ICOSAVAX INC / EC (US451CVR0216) | 0.01 | 0.00 | 0.0229 | 0.0229 | |||||
| CKPT / 檢查點療法公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -98.48 | 0.0194 | -0.8553 | |||
| FUSN / 融合製藥公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0132 | -0.0015 | |||
| PARAGON 28 INC / EC (US609CVR0225) | 0.02 | 0.00 | 0.0129 | 0.0129 | |||||
| MRTX / 米拉蒂治療公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0103 | -0.0012 | ||||
| US003CVR0169 / 康特拉生物醫學公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0094 | 0.0094 | |||||
| KDNY / 奇努克治療公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0070 | -0.0126 | |||
| OPTN / OptiNose 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0059 | -0.1145 | |||
| GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) | 0.01 | 0.00 | 0.0035 | 0.0035 | |||||
| OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0029 | 0.0029 | |||||
| Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | |||||
| PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | |||||
| EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | |||||
| ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| SWI / 太陽風公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3627 | ||||
| DADA / Dada Nexus Limited - 存託憑證（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0498 | ||||
| TSVT / 2seventy 生物公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2593 | ||||
| DESP / Despegar.com 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4902 | ||||
| NVRO / 內夫羅公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7663 | ||||
| CYTEIR THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| OPTN / OptiNose 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1203 | ||||
| EDR / 奮進集團控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7217 | ||||
| TSVT / 2seventy 生物公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2593 | ||||
| PYCR / Paycor HCM 有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0611 | ||||
| VOXX / VOXX國際公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4921 | ||||
| FNA / 帕拉貢 28 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.4273 | ||||
| BECN / 燈塔屋頂供應公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.0578 | ||||
| HEES / H&E 設備服務公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.1766 | ||||
| AMPS / 阿爾特斯電力公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5846 | ||||
| CMRX / 奇美利克斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0050 | ||||
| DAN / 德納公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1749 | ||||
| PDCO / 帕特森公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2297 | ||||
| ITCI / 細胞內療法公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.1929 | ||||
| CKPT / 檢查點療法公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8747 | ||||
| ML / 錢獅公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1351 | ||||
| PTVE / Pactiv 常青公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1816 | ||||
| LGTY / Logility 供應鏈解決方案公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0291 | ||||
| ATSG / 航空運輸服務集團公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9139 | ||||
| ACCD / 榮譽公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7785 |
