基本數據
投資組合價值 $ 277,956,710
當前持倉 182
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

CDCDX - 社區發展基金 A 類股票 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 182 。 最新的投資組合價值為277,956,710美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 CDCDX - THE COMMUNITY DEVELOPMENT FUND Class A Shares的最主要持倉是 FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 (US:US3137HAGS92) , FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M5 A2 (US:US3136BQCP23) , FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF141 AS (US:US3137H8U664) , Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137H6ZM06) , and FREDDIE MAC POOL FR WA4823 (US:US3142ACD556) . CDCDX - THE COMMUNITY DEVELOPMENT FUND Class A Shares的新增持倉包括 FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 (US:US3137HAGS92) , FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M5 A2 (US:US3136BQCP23) , FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF141 AS (US:US3137H8U664) , Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137H6ZM06) , and FREDDIE MAC POOL FR WA4823 (US:US3142ACD556) .

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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
10.70 3.5057 3.5057
9.28 3.0403 3.0403
5.00 1.6372 1.6372
3.01 0.9873 0.9873
3.01 0.9865 0.9865
3.00 0.9822 0.9822
2.99 0.9802 0.9802
2.84 0.9319 0.9319
2.84 0.9319 0.9319
2.73 0.8935 0.8935
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
-19.20 -6.2888 -6.2888
-9.24 -3.0262 -3.0262
10.25 3.3587 -0.2365
4.56 1.4925 -0.1952
5.33 1.7459 -0.1622
5.57 1.8234 -0.1538
5.16 1.6919 -0.1422
4.21 1.3785 -0.1302
4.94 1.6167 -0.1274
3.74 1.2268 -0.1237
13F及基金文件

此表格於2025-08-29提交，報告期間為2025-06-30。 此投资者未披露以股数计算的证券，因此下表中的股数相关列被省略。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 價值
（百萬美元）		 Δ價值
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) 10.70 3.5057 3.5057
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 10.25 0.87 3.3587 -0.2365
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 9.28 3.0403 3.0403
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-36 AB / DBT (US38381L5G39) 5.57 -0.43 1.8234 -0.1538
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 5.33 -1.21 1.7459 -0.1622
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 5.16 -0.41 1.6919 -0.1422
US3137HAGS92 / 聯邦住宅 LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 5.05 0.92 1.6560 -0.1157
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 5.04 0.86 1.6514 -0.1165
FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML CERTIFICATES FRETE 2025-ML29 AUS / DBT (US3137HLHX34) 5.00 1.6372 1.6372
US3136BQCP23 / 房利美-ACES FNA 2023-M5 A2 4.94 0.39 1.6168 -0.1221
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.94 0.08 1.6167 -0.1274
US3137H8U664 / Freddie MAC 多戶結構透過 CE FHMS KF141 AS 4.56 -4.53 1.4925 -0.1952
US3137H6ZM06 / Freddie Mac 多戶家庭結構化傳遞證書 4.23 1.51 1.3871 -0.0881
US3142ACD556 / 房地美泳池 FR WA4823 4.21 -1.36 1.3785 -0.1302
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 4.02 0.47 1.3180 -0.0984
US3140QNBG66 / 房利美泳池 FN CB2738 3.97 -0.90 1.2995 -0.1161
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.93 -0.20 1.2863 -0.1052
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.74 -1.94 1.2268 -0.1237
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-193 AT / DBT (US38381LF808) 3.69 -0.22 1.2084 -0.0992
US38381H7U94 / 政府全國抵押貸款協會 GNR 2023-92 AC 3.63 -1.73 1.1897 -0.1174
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-16 AV / DBT (US38381LY551) 3.42 -1.81 1.1204 -0.1117
US3137FXLX44 / Freddie Mac 多戶家庭結構化傳遞證書 3.40 1.71 1.1130 -0.0687
US38381JRX71 / GNMA 2.5 9/16/65 池 # 3.14 -0.29 1.0293 -0.0849
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419ULL07) 3.12 -0.54 1.0209 -0.0875
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.04 0.90 0.9972 -0.0698
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.03 0.83 0.9939 -0.0701
US3137H4R446 / 房地美多家庭結構透過 CE FHMS K135 AM 3.03 1.54 0.9933 -0.0628
FRESB 2025-SB120 MORTGAGE TRUST FRESB 2025-SB120 A5F / ABS-MBS (US357913AA08) 3.01 0.9873 0.9873
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.01 0.9865 0.9865
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.00 -0.07 0.9832 -0.0793
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.00 0.9822 0.9822
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.99 0.9802 0.9802
US05610FAC14 / BX 商業抵押信託 2022-AHP 2.99 1.01 0.9797 -0.0675
US78486EAA64 / STWD 2021-LIH 抵押信託 2.99 0.50 0.9791 -0.0727
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-12 AC / DBT (US38381JX367) 2.92 -0.95 0.9576 -0.0865
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.90 0.21 0.9513 -0.0736
STRU CITI 6260 LB 5.000% 03/30/2062 / DBT (BCCJ08DC1) 2.84 0.9319 0.9319
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-109 LB / DBT (US38381MTM28) 2.84 0.9319 0.9319
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-16 AC / DBT (US38381LW571) 2.77 -1.00 0.9064 -0.0822
US38381H3Y52 / 政府全國抵押貸款協會 GNR 2023-44 AB 2.73 -0.37 0.8935 -0.0746
US3140LH3S79 / FNMA >7 年多氣球 2.73 0.8935 0.8935
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.56 -1.77 0.8383 -0.0830
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-162 AC / DBT (US38381JXG74) 2.47 -0.44 0.8104 -0.0684
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-153 AB / DBT (US38381LTG76) 2.45 -0.33 0.8016 -0.0665
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-166 AB / DBT (US38381LB765) 2.43 -0.21 0.7977 -0.0653
US3140QKJN96 / 房利美泳池 FN CB0268 2.43 -1.06 0.7973 -0.0727
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.28 -0.35 0.7473 -0.0626
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-191 AD / DBT (US38381JK554) 2.24 -0.44 0.7353 -0.0620
US05610FAB31 / BX 商業抵押信託 2022-AHP 2.15 0.89 0.7042 -0.0494
US3140QLS720 / 房利美泳池 FN CB1441 2.14 -1.06 0.7017 -0.0637
US3137FLYU20 / 房地美多家庭結構透過 CE FHMS K092 A1 2.11 -6.00 0.6926 -0.1033
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.02 0.75 0.6620 -0.0475
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.02 0.6616 0.6616
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.01 0.35 0.6592 -0.0502
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.00 -0.60 0.6566 -0.0567
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.00 0.6554 0.6554
US3137FQJZ78 / Freddie Mac 多戶家庭結構化傳遞證書 2.00 0.61 0.6538 -0.0478
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.99 0.66 0.6521 -0.0475
FRESB 2023-SB111 MORTGAGE TRUST FRESB 2023-SB111 A7F / ABS-MBS (US30334CAB37) 1.98 1.12 0.6494 -0.0440
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-17 AB / DBT (US38381L3K68) 1.97 -0.25 0.6441 -0.0531
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-122 AG / DBT (US38381LNR95) 1.94 -0.77 0.6343 -0.0558
US3132WRRK11 / 房地美金池 FG WA0500 1.92 -1.08 0.6282 -0.0576
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-158 AC / DBT (US38381LVF65) 1.89 -1.51 0.6201 -0.0594
US38381HP706 / 政府全國抵押貸款協會 GNR 2023-16 AC 1.87 -1.16 0.6136 -0.0566
FRESB 2024-SB116 MORTGAGE TRUST FRESB 2024-SB116 A7F / ABS-MBS (US35802BAF85) 1.87 0.43 0.6132 -0.0460
US3137H7MF74 / 房地美多戶結構透過 CE FHMS KSG3 A2 1.79 1.36 0.5876 -0.0384
US3137H74G55 / 房地美多級證照系列 2015-P0 FHMR 2022-P013 A2 1.79 1.19 0.5868 -0.0394
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-12 AV / DBT (US38381JY274) 1.77 -1.67 0.5793 -0.0569
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-54 V / DBT (US38381MAK62) 1.76 -1.35 0.5767 -0.0544
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-54 AC / DBT (US38381LAZ58) 1.74 0.5695 0.5695
US30316XAG88 / FRESB 多戶結構直通憑證 FRESB 2020-SB80 A5H 1.72 0.58 0.5646 -0.0414
US3137H7PH04 / 房地美多戶結構透過 CE FHMS K145 A1 1.63 0.55 0.5354 -0.0396
US30298WAH07 / FRESB 2019-SB68 抵押信託 FRESB 2019-SB68 A10F 1.63 -2.10 0.5338 -0.0549
FRESB 2024-SB116 MORTGAGE TRUST FRESB 2024-SB116 A5F / ABS-MBS (US35802BAE11) 1.61 0.56 0.5287 -0.0390
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-74 AD / DBT (US38381JEJ25) 1.59 -0.75 0.5216 -0.0459
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.45 0.4736 0.4736
US64972EC720 / 紐約市 NY HSG DEV CORP 紐約市房屋開發公司 1.43 0.35 0.4681 -0.0354
US30320WAP41 / FRESB 2021-SB84 抵押信託 FRESB 2021-SB84 A10F 1.42 1.28 0.4652 -0.0308
US30316AAG85 / FRESB 2020-SB77 抵押信託 FRESB 2020-SB77 A7H 1.37 0.59 0.4500 -0.0329
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.36 -1.81 0.4455 -0.0444
US3132WWXY36 / 房地美·普爾 1.34 -0.45 0.4392 -0.0370
US3137F8ZV80 / Freddie Mac 多戶家庭結構化傳遞證書 1.31 1.78 0.4305 -0.0262
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.31 -11.19 0.4291 -0.0926
US3140QSYT28 / 房利美泳池 FN CB7021 1.27 -0.08 0.4155 -0.0337
US30308LAE92 / FRESB 2018-SB57 抵押信託 FRESB 2018-SB57 A10H 1.13 0.44 0.3705 -0.0275
US30315EAB20 / FRESB 2020-SB76 抵押信託 FRESB 2020-SB76 A5H 1.12 -3.69 0.3680 -0.0446
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.09 -1.26 0.3585 -0.0337
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-40 EM / DBT (US38381MCT53) 1.09 -0.64 0.3559 -0.0309
US30313KAD63 / FRESB 2020-SB71 抵押信託 FRESB 2020-SB71 A10F 1.09 0.37 0.3555 -0.0271
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.08 -0.37 0.3549 -0.0297
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.08 0.56 0.3539 -0.0260
COLORADO ST HSG & FIN AUTH COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY / DBT (US19648GCH39) 1.08 -0.37 0.3527 -0.0297
US38381D7X25 / 政府全國抵押貸款協會 GNR 2021-183 AC 1.06 -0.65 0.3482 -0.0300
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.05 -0.38 0.3454 -0.0289
US3140QMSF28 / 房利美泳池 FN CB2317 1.05 -1.32 0.3441 -0.0324
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.04 -0.38 0.3419 -0.0288
US3137H4C653 / 聯邦住宅 LN MTG MLT CTF GT 1.777% 10/25/2031 1.04 1.57 0.3401 -0.0214
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.01 0.3322 0.3322
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.01 0.3319 0.3319
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.01 0.40 0.3298 -0.0246
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.01 0.20 0.3295 -0.0254
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.00 0.3277 0.3277
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.00 0.40 0.3267 -0.0249
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.99 0.30 0.3259 -0.0247
US3137FKZZ25 / FHLMC，多戶型結構化傳遞證書，K088 系列，A2 級 0.99 0.92 0.3235 -0.0226
US64966WHA80 / 紐約市 NY HSG DEV CORP 紐約市房屋開發公司 0.99 0.10 0.3235 -0.0256
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-18 AD / DBT (US38381L3S94) 0.97 -0.92 0.3188 -0.0283
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.97 -2.70 0.3188 -0.0349
US3132XGQF60 / 房地美泳池 FR WN2253 0.96 0.73 0.3160 -0.0227
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-72 AG / DBT (US38381LEH15) 0.96 -1.44 0.3144 -0.0301
US30313KAA25 / FRESB 2020-SB71 抵押信託 FRESB 2020-SB71 A5H 0.92 -0.75 0.3022 -0.0264
US3137H13V68 / Freddie Mac 多類別證書系列 0.89 1.72 0.2909 -0.0178
US3137H4S840 / FHLMC REMIC 系列 K-SG2 20311125 2.091%，截止日期：2031 年 11 月 15 日 0.88 1.51 0.2869 -0.0182
US30325WAA27 / FRESB 2021-SB93 抵押信託 FRESB 2021-SB93 A5H 0.86 0.23 0.2823 -0.0216
US3132WFCL11 / 房地美金池 FG Q41874 0.84 -1.07 0.2737 -0.0250
US3140LND208 / 房利美泳池 FN BT0120 0.83 -0.83 0.2731 -0.0241
US3140QFJ267 / 房利美泳池 FN CA7480 0.83 -1.08 0.2712 -0.0248
US3140QNEC26 / 房利美泳池 FN CB2830 0.79 -0.50 0.2600 -0.0220
US3140QTBP36 / 房利美泳池 FN CB7245 0.77 -0.13 0.2508 -0.0202
US30325WAB00 / FRESB 2021-SB93 抵押信託 FRESB 2021-SB93 A7F 0.76 0.80 0.2482 -0.0177
US3138WHQF23 / 房利美泳池 FN AS7653 0.75 -0.79 0.2460 -0.0215
US3133KL5F06 / 房地美泳池 FR RA5346 0.74 -1.07 0.2422 -0.0221
US3140LAL372 / 房利美泳池 0.71 0.2318 0.2318
US30313KAE47 / FRESB 2020-SB71 抵押信託 FRESB 2020-SB71 A10H 0.70 0.87 0.2286 -0.0159
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.67 -0.15 0.2207 -0.0179
US3133KHBW51 / 房地美泳池 FR RA1853 0.64 -1.08 0.2109 -0.0192
US3140QGL212 / 房利美泳池 FN CA8444 0.64 -1.09 0.2086 -0.0190
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.58 -0.17 0.1902 -0.0155
US34074MJ449 / 佛羅裡達州 ST HSG FIN CORP 營收 佛羅裡達州住房金融公司 0.57 0.00 0.1871 -0.0149
US3138WHP973 / 房利美泳池 FN AS7647 0.51 -2.10 0.1686 -0.0173
US3140QNBH40 / 房利美泳池 FN CB2739 0.51 -1.17 0.1657 -0.0153
US3138WJV472 / 房利美泳池 FN AS8734 0.50 -0.20 0.1627 -0.0131
US3137H7M267 / 房地美多戶結構透過 CE FHMS KF136 AS 0.49 0.00 0.1620 -0.0131
US3138WJFC76 / 房利美泳池 FN AS8262 0.46 -0.65 0.1507 -0.0130
US6461082U35 / 新澤西州 ST HSG 和 MTGE FIN 一家新澤西州住房和抵押貸款金融機構 0.46 -0.22 0.1503 -0.0122
US92812WAY03 / 維吉尼亞州 ST HSG DEV AUTH 維吉尼亞州住房開發局 0.46 0.66 0.1499 -0.0109
US6461082T61 / 新澤西州 ST HSG 和 MTGE FIN 一家新澤西州住房和抵押貸款金融機構 0.45 0.00 0.1469 -0.0118
US92812WBA18 / 維吉尼亞州 ST HSG DEV AUTH 維吉尼亞州住房開發局 0.44 -0.23 0.1429 -0.0118
US38379R3Y71 / 政府全國抵押貸款協會 GNR 2017-135 AG 0.43 -0.69 0.1418 -0.0123
US92812WBB90 / 維吉尼亞州 ST HSG DEV AUTH 維吉尼亞州住房開發局 0.43 -0.23 0.1401 -0.0115
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0.42 0.1373 0.1373
US3140QFJZ32 / 房利美泳池 FN CA7479 0.41 -1.20 0.1352 -0.0126
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.40 0.75 0.1323 -0.0093
US64972EC803 / 紐約市 NY HSG DEV CORP 紐約市房屋開發公司 0.37 0.27 0.1213 -0.0094
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKN71) 0.35 0.29 0.1150 -0.0090
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP / DBT (US64966WKS51) 0.33 0.1092 0.1092
US38379RYW77 / 政府全國抵押貸款協會 GNR 2017-74 AD 0.33 -2.65 0.1087 -0.0118
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT 5.36% 08/01/2033 / DBT (BCCJ08DC1) 0.33 0.1081 0.1081
US6461082V18 / 新澤西州 ST HSG 和 MTGE FIN 一家新澤西州住房和抵押貸款金融機構 0.33 -0.30 0.1081 -0.0090
US3138LJJB76 / 房利美泳池 FN AN5657 0.32 0.32 0.1032 -0.0078
US3138WKMJ10 / 房利美泳池 FN AS9360 0.31 -1.58 0.1024 -0.0101
US3138WHJ604 / 芬妮有一個泳池 FN AS7484 0.31 -0.65 0.1009 -0.0086
US3138WHJW39 / 房利美泳池 FN AS7476 0.30 -0.66 0.0987 -0.0087
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKL16) 0.30 0.00 0.0985 -0.0078
US3140QCPM24 / 房利美泳池 FN CA4927 0.28 -0.36 0.0906 -0.0076
US36194PBC77 / 吉利美 II 池 G2 AU1835 0.28 -1.08 0.0905 -0.0084
US3137H13U85 / Freddie Mac 多類別證書系列 2021-P009 0.26 -12.12 0.0856 -0.0194
US64966WHS98 / 紐約市 NY HSG DEV CORP 紐約市房屋開發公司 0.26 0.00 0.0849 -0.0071
US64966WHT71 / 紐約市 NY HSG DEV CORP 紐約市房屋開發公司 0.26 -0.39 0.0844 -0.0072
US64966WHU45 / 紐約市 NY HSG DEV CORP 紐約市房屋開發公司 0.26 -0.77 0.0844 -0.0074
US64966WHV28 / 紐約市 NY HSG DEV CORP 紐約市房屋開發公司 0.26 -1.16 0.0842 -0.0075
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP / DBT (US64966WKR78) 0.25 0.0831 0.0831
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKM98) 0.25 0.00 0.0822 -0.0064
US34074MJ852 / 佛羅裡達州 ST HSG FIN CORP 營收 佛羅裡達州住房金融公司 0.25 0.00 0.0821 -0.0066
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT 5.34% 02/01/2033 / DBT (BCCJ08DC1) 0.25 0.0819 0.0819
US3140Q8JC01 / FNMA 30YR 系列：等級 0.22 -0.45 0.0725 -0.0063
US3140Q9F329 / 房利美泳池 FN CA1985 0.22 -0.46 0.0706 -0.0059
US3140EVB895 / 房利美泳池 FN BC0962 0.21 -1.42 0.0682 -0.0065
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKK33) 0.20 0.00 0.0656 -0.0052
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKJ69) 0.20 0.00 0.0655 -0.0052
US36194N5X33 / 吉利美 II 泳池 G2 AU1762 0.19 -1.58 0.0613 -0.0059
US302970AE83 / FRESB 2019-SB59 抵押信託 FRESB 2019-SB59 A7F 0.16 -30.09 0.0520 -0.0281
NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3H06) 0.10 -0.97 0.0336 -0.0028
NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3G23) 0.10 0.00 0.0336 -0.0028
NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3F40) 0.10 -0.98 0.0334 -0.0027
NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3E74) 0.10 0.00 0.0333 -0.0027
US34074MJ936 / 佛羅裡達州 ST HSG FIN CORP 營收 佛羅裡達州住房金融公司 0.10 0.00 0.0319 -0.0025
US34074MJ696 / 佛羅裡達州 ST HSG FIN CORP 營收 佛羅裡達州住房金融公司 0.10 0.00 0.0317 -0.0025
US57587GCU76 / 麻薩諸塞州 ST HSG FIN AGY H 麻薩諸塞州住房金融局 0.07 1.47 0.0226 -0.0016
UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) 0.05 -2.04 0.0160 -0.0014
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -9.24 -3.0262 -3.0262
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -19.20 -6.2888 -6.2888