基本數據
投資組合價值 $ 174,751,176
當前持倉 138
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

克萊布魯克資本有限責任公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 138 。 最新的投資組合價值為174,751,176美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Claybrook Capital, LLC的最主要持倉是 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (US:NRK) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Nuveen New York Quality Municipal Income Fund (US:NAN) .

克萊布魯克資本有限責任公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.04 16.38 9.3741 0.3228
ET / Energy Transfer LP - 有限合夥 0.22 3.12 1.7847 0.2784
BRK.A / 波克夏海瑟威公司 0.01 3.85 2.2010 0.2278
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.03 9.33 5.3414 0.2124
VRT / 維諦技術控股公司 0.02 0.74 0.4206 0.1595
PNNT / 彭南特公園投資公司 0.25 1.62 0.9275 0.1534
FSK / FS KKR 資本公司 0.12 2.36 1.3481 0.1237
PSQ / ProShares Trust - ProShares 短QQQ 0.20 2.13 1.2174 0.1055
OCSL / 橡樹專業貸款公司 0.09 1.82 1.0416 0.1037
COP / 康菲石油公司 0.01 0.91 0.5210 0.1009
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
GFF / 格里芬公司 0.00 0.00 -1.2160
HEGD / 上市基金信託 - Swan 對沖股票美國大盤 ETF 0.02 0.36 0.2073 -0.4344
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.38 0.2155 -0.3425
PNF / PIMCO 紐約市政收入基金 0.40 2.48 1.4183 -0.1522
STZ / 星座品牌公司 0.00 0.00 -0.1404
MMP / 麥哲倫中游夥伴有限責任公司 0.00 0.00 -0.1380
PML / PIMCO 市政收入基金 II 0.28 2.15 1.2330 -0.1185
MYN / 貝萊德 MuniYield 紐約品質基金公司 0.35 3.09 1.7657 -0.1166
MHN / 貝萊德市政控股紐約品質基金公司 0.29 2.67 1.5263 -0.1072
PNI / PIMCO 紐約市政收入基金 II 0.28 1.81 1.0345 -0.1058
13F及基金文件

此表格於2023-10-24提交，報告期間為2023-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ價值
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.04 0.14 16.38 -3.43 9.3741 0.3228
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.03 0.12 9.33 -2.89 5.3414 0.2124
NRK / Nuveen 紐約無 AMT 優質市政收入基金 0.79 0.00 7.49 -8.70 4.2849 -0.0908
MO / 奧馳亞集團公司 0.12 0.00 5.07 -7.17 2.8986 -0.0129
NAN / Nuveen 紐約優質市政收入基金 0.49 0.00 4.70 -10.05 2.6898 -0.0983
BRK.A / 波克夏海瑟威公司 0.01 1.24 3.85 4.00 2.2010 0.2278
AMZN / 亞馬遜公司 0.03 -2.77 3.57 -5.19 2.0405 0.0338
ET / Energy Transfer LP - 有限合夥 0.22 0.00 3.12 10.45 1.7847 0.2784
MYN / 貝萊德 MuniYield 紐約品質基金公司 0.35 0.00 3.09 -12.53 1.7657 -0.1166
LADR / 階梯資本公司 0.27 0.00 2.79 -5.43 1.5957 0.0223
VT / Vanguard International 股票指數基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.03 -3.03 2.74 -6.83 1.5689 -0.0012
MOAT / VanEck ETF 信託 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.04 0.00 2.68 -4.94 1.5320 0.0292
MHN / 貝萊德市政控股紐約品質基金公司 0.29 0.00 2.67 -12.87 1.5263 -0.1072
PNF / PIMCO 紐約市政收入基金 0.40 0.00 2.48 -15.80 1.4183 -0.1522
NEA / Nuveen 無 AMT 優質市政收入基金 0.25 0.00 2.41 -11.45 1.3770 -0.0727
FSK / FS KKR 資本公司 0.12 0.00 2.36 2.66 1.3481 0.1237
STWD / 喜達屋地產信託公司 0.12 0.00 2.33 -0.26 1.3309 0.0868
MSFT / 微軟公司 0.01 0.00 2.32 -7.25 1.3253 -0.0074
EPRT / 基本財產房地產信託公司 0.11 0.00 2.31 -8.12 1.3214 -0.0195
JPC / Nuveen 優先與收入機會基金 0.36 0.00 2.26 -2.29 1.2940 0.0589
PML / PIMCO 市政收入基金 II 0.28 0.00 2.15 -14.93 1.2330 -0.1185
PSQ / ProShares Trust - ProShares 短QQQ 0.20 -0.91 2.13 2.11 1.2174 0.1055
RC / 瑞德資本公司 0.21 0.00 2.09 -10.34 1.1955 -0.0482
BDX / 貝克頓迪金森公司 0.01 -1.55 2.06 -3.57 1.1761 0.0387
IQI / 景順優質市政收入信託 0.24 0.00 2.05 -12.24 1.1741 -0.0733
BA / 波音公司 0.01 -0.10 1.92 -9.31 1.0980 -0.0309
MVF / 貝萊德 MuniVest 基金公司 0.31 0.00 1.89 -9.95 1.0827 -0.0384
KREF / KKR 房地產金融信託公司 0.15 0.00 1.83 -2.45 1.0468 0.0461
OCSL / 橡樹專業貸款公司 0.09 0.00 1.82 3.59 1.0416 0.1037
PNI / PIMCO 紐約市政收入基金 II 0.28 0.00 1.81 -15.44 1.0345 -0.1058
KMI / 金德摩根公司 0.10 0.00 1.72 -3.69 0.9867 0.0312
GLD / SPDR黃金股 0.01 -0.25 1.68 -4.06 0.9600 0.0269
ABR / 阿伯房地產信託公司 0.11 0.00 1.65 2.42 0.9458 0.0849
NVG / Nuveen 無 AMT 市政信貸收入基金 0.16 0.00 1.65 -11.85 0.9448 -0.0549
UTG / 裡維斯公用事業收入基金 0.07 0.00 1.63 -10.08 0.9340 -0.0347
PNNT / 彭南特公園投資公司 0.25 0.00 1.62 11.72 0.9275 0.1534
APD / 空氣化工產品公司 0.01 0.00 1.59 -5.37 0.9082 0.0132
VTN / 紐約市政投資等級景順信託 0.17 0.00 1.55 -10.86 0.8882 -0.0409
NZF / 努文市信用收入基金 0.15 0.00 1.55 -10.54 0.8844 -0.0375
XFLT / XAI Octagon 浮動利率與另類收入信託 0.21 0.00 1.49 4.05 0.8527 0.0885
PFFA / ETFis 系列信託 I - Virtus InfraCap 美國優先股 ETF 0.07 0.00 1.39 -1.55 0.7981 0.0424
OMF / OneMain 控股公司 0.03 0.00 1.38 -8.26 0.7890 -0.0127
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0.12 0.00 1.27 -11.20 0.7257 -0.0363
ACRE / 阿瑞斯商業房地產公司 0.13 0.00 1.24 -6.22 0.7077 0.0042
ARI / 阿波羅商業房地產金融公司 0.12 0.00 1.23 -10.51 0.7064 -0.0296
CMU / MFS 高收益市政信託 0.38 0.00 1.20 -2.76 0.6853 0.0280
BXMT / 黑石抵押信託公司 0.05 0.00 1.15 4.56 0.6566 0.0709
VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF 0.03 -3.06 1.14 -8.21 0.6532 -0.0104
ARCC / 阿瑞斯資本公司 0.06 0.00 1.12 3.61 0.6413 0.0642
SAR / 薩拉託加投資公司 0.04 0.00 1.07 -4.79 0.6150 0.0128
ITA / iShares Trust - iShares 美國航太與國防 ETF 0.01 0.00 1.06 -9.15 0.6079 -0.0161
VZ / 威瑞森通訊公司 0.03 -6.29 1.04 -18.33 0.5942 -0.0842
BIZD / VanEck ETF 信託 - VanEck BDC 收益 ETF 0.06 0.00 1.03 4.37 0.5879 0.0627
SKYY / 第一信託交易所交易基金II - 第一信託雲端運算ETF 0.01 0.00 1.02 -0.10 0.5860 0.0394
KYN / 凱恩安德森能源基礎設施基金公司 0.12 0.00 1.02 3.34 0.5847 0.0570
VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF 0.03 -2.67 1.00 -6.17 0.5749 0.0035
GOOG / 字母公司 0.01 3.43 0.99 12.83 0.5689 0.0984
GOOGL / 字母公司 0.01 0.68 0.97 10.07 0.5571 0.0852
QQQJ / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0.04 0.15 0.95 -5.58 0.5426 0.0067
HES / 赫斯公司 0.01 0.00 0.92 12.64 0.5253 0.0901
COP / 康菲石油公司 0.01 0.00 0.91 15.63 0.5210 0.1009
RQI / 科恩斯蒂爾斯優質收入房地產基金公司 0.09 0.00 0.86 -12.74 0.4940 -0.0340
DX / 戴尼克斯資本公司 0.07 0.00 0.80 -5.21 0.4587 0.0077
MMM / 3M公司 0.01 0.00 0.80 -6.43 0.4581 0.0015
SEVN / 七山房地產信託 0.07 0.00 0.77 6.35 0.4411 0.0547
EPD / 企業產品合作夥伴 LP - 有限合夥企業 0.03 0.00 0.77 3.91 0.4409 0.0451
AMLP / ALPS ETF 信託 - Alerian MLP ETF 0.02 0.00 0.75 7.71 0.4315 0.0577
BSV / 先鋒債券指數基金 - 先鋒短期債券 ETF 0.01 -5.66 0.75 -6.24 0.4302 0.0028
VRT / 維諦技術控股公司 0.02 0.00 0.74 50.31 0.4206 0.1595
BCSF / 貝恩資本專業金融公司 0.05 0.00 0.71 13.26 0.4061 0.0720
JQC / Nuveen 信貸策略收入基金 0.14 0.00 0.71 0.28 0.4059 0.0282
GSBD / 高盛 BDC 公司 0.05 0.00 0.69 5.05 0.3933 0.0442
PDI / PIMCO動態收益基金 0.04 0.00 0.65 -7.86 0.3697 -0.0043
BNY / 貝萊德紐約市政收入信託 0.07 0.00 0.64 -12.02 0.3688 -0.0219
SLRC / SLR投資公司 0.04 0.00 0.64 7.97 0.3645 0.0494
LDP / Cohen & Steers Limited 久期優先與收入基金公司 0.04 0.00 0.63 -6.27 0.3596 0.0021
RITM / Rithm資本公司 0.07 0.00 0.61 -0.65 0.3504 0.0216
AINV / 阿波羅投資公司 0.04 0.00 0.61 9.39 0.3473 0.0515
NKX / Nuveen California 無 AMT 優質市政收入基金 0.06 0.00 0.60 -11.06 0.3453 -0.0168
PTA / Cohen & Steers 稅收優惠優先證券和收益基金 0.03 0.00 0.60 0.17 0.3437 0.0240
MPLX / MPLX LP - 有限合夥企業 0.02 0.00 0.59 4.82 0.3362 0.0371
SDY / SPDR系列信託 - State Street SPDR標普股息ETF 0.01 0.00 0.58 -6.05 0.3291 0.0021
HYT / 貝萊德企業高收益基金公司 0.06 0.00 0.55 -3.17 0.3148 0.0114
HTGC / 大力士資本公司 0.03 0.00 0.54 11.00 0.3065 0.0489
/ iPath B 系列 S&P 500 VIX 短期期貨 ETN，B 系列 0.02 -0.92 0.50 -7.55 0.2876 -0.0025
BGB / Blackstone 策略信貸 2027 年定期基金 0.04 0.00 0.49 0.61 0.2824 0.0205
IGD / Voya 全球股票股利與溢價機會基金 0.10 0.00 0.49 -4.84 0.2815 0.0062
TSLX / 第六街專業貸款公司 0.02 0.00 0.48 9.28 0.2767 0.0408
KMF / 凱恩安德森下一代能源與基礎設施公司 0.07 0.00 0.47 0.21 0.2717 0.0191
VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF 0.00 0.00 0.47 -4.31 0.2667 0.0067
KHC / 卡夫亨氏公司 0.01 0.00 0.44 -5.21 0.2503 0.0040
PXD / 先鋒自然資源公司 0.00 0.00 0.44 10.66 0.2498 0.0396
EFC / 艾靈頓金融公司 0.03 0.00 0.42 -9.48 0.2404 -0.0077
NCV / Virtus 可轉換收益基金 0.13 0.00 0.39 -10.66 0.2259 -0.0098
OBDC / 藍貓頭鷹資本公司 0.03 0.00 0.39 3.14 0.2258 0.0218
JPI / Nuveen 優先證券和收入機會基金 0.02 0.00 0.39 2.36 0.2240 0.0198
AJX / 偉大的阿賈克斯公司 0.06 0.00 0.38 5.31 0.2158 0.0243
CRM / Salesforce 公司 0.00 -62.48 0.38 -64.02 0.2155 -0.3425
GPMT / 花崗岩點抵押信託公司 0.08 0.00 0.37 -7.98 0.2116 -0.0027
ANET / Arista 網路公司 0.00 0.00 0.37 13.27 0.2105 0.0376
BTZ / 貝萊德信貸分配收益信託 0.04 0.00 0.36 -4.47 0.2079 0.0046
HEGD / 上市基金信託 - Swan 對沖股票美國大盤 ETF 0.02 -69.23 0.36 -69.88 0.2073 -0.4344
PFE / 輝瑞公司 0.01 1.95 0.36 -7.79 0.2032 -0.0023
GBDC / Golub 資本 BDC 公司 0.02 0.00 0.35 8.64 0.2020 0.0287
EAD / 富國銀行優勢基金 - Allspring 收入機會基金 0.06 0.00 0.34 -5.52 0.1960 0.0028
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - 單位 0.01 0.00 0.34 10.39 0.1948 0.0304
SNSR / Global X 基金 - Global X 物聯網 ETF 0.01 0.18 0.34 -11.32 0.1929 -0.0098
MRCC / 門羅資本公司 0.04 0.00 0.32 -8.81 0.1839 -0.0044
HFRO / 高地基金 I - 高地機會和收入基金 0.04 0.00 0.31 -10.86 0.1788 -0.0084
PMT / PennyMac 抵押投資信託 0.02 0.00 0.29 -7.94 0.1660 -0.0023
DTEC / ALPS ETF 信託 - ALPS 顛覆性技術 ETF 0.01 0.00 0.29 -9.81 0.1632 -0.0058
BXSL / Blackstone 擔保貸款基金 0.01 0.00 0.28 0.00 0.1628 0.0110
LGO / 拉戈公司 0.10 0.00 0.28 -33.88 0.1608 -0.0665
REM / iShares Trust - iShares 抵押房地產 ETF 0.01 0.00 0.28 -5.42 0.1601 0.0024
PARA / 派拉蒙全球 0.02 -9.44 0.27 -26.49 0.1558 -0.0420
NMFC / 新山金融公司 0.02 0.00 0.26 4.05 0.1473 0.0154
OXLC / 牛津萊恩資本公司 0.05 0.00 0.26 3.23 0.1467 0.0140
EARN / 艾靈頓信貸公司 0.04 0.00 0.25 -13.84 0.1428 -0.0118
PFF / iShares Trust - iShares 優先股與收益證券 ETF 0.01 0.00 0.25 -2.37 0.1414 0.0061
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通股票溢價收入 ETF 0.00 0.00 0.25 -3.16 0.1405 0.0052
CCAP / 新月資本 BDC 公司 0.01 0.00 0.24 12.80 0.1368 0.0239
BKCC / 貝萊德資本投資公司 0.06 0.00 0.24 13.33 0.1362 0.0239
BBDC / 巴林銀行 BDC 公司 0.03 0.00 0.23 14.21 0.1288 0.0231
FPF / 第一信託中期優先及收益基金 0.01 0.00 0.22 -3.95 0.1254 0.0037
FFC / Flaherty & Crumrine 優先證券收益基金公司 0.02 0.00 0.22 -5.60 0.1254 0.0015
MORT / VanEck ETF 信託 - VanEck 抵押房地產投資信託收入 ETF 0.02 0.00 0.22 -5.26 0.1238 0.0019
PCT / PureCycle 科技公司 0.03 12.56 0.19 -40.98 0.1108 -0.0641
CHW / 卡拉莫斯全球動態收入基金 0.03 0.00 0.19 -8.21 0.1091 -0.0014
GLV / 克拉夫全球股息和收益基金 0.04 0.00 0.19 -10.38 0.1088 -0.0045
NPFD / Nuveen 浮動利率優先及收益基金 0.01 0.00 0.18 1.12 0.1041 0.0082
EVV / 伊頓萬斯有限期限收入基金 0.02 0.00 0.18 -3.24 0.1026 0.0036
FBGX / UBS AG FI 增強大盤成長 ETN 0.02 0.17 0.0995 0.0995
CSTL / 城堡生物科學公司 0.01 -25.88 0.17 -8.65 0.0969 -0.0021
FINS / Angel Oak 財務策略收入定期信託 0.01 0.00 0.16 1.90 0.0927 0.0079
FRA / 貝萊德浮動利率收益策略基金公司 0.01 0.00 0.16 3.25 0.0914 0.0089
GLQ / 克拉夫全球股票基金 0.03 0.00 0.16 -12.15 0.0912 -0.0056
GCI / 甘尼特有限公司 0.06 0.00 0.15 8.89 0.0846 0.0122
PFN / PIMCO 收入策略基金 II 0.01 0.00 0.08 -9.09 0.0463 -0.0009
STZ / 星座品牌公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1404
MMP / 麥哲倫中游夥伴有限責任公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1380
PFFL / ETRACS 2xMonthly Pay槓桿優先股指數ETN 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1007
GFF / 格里芬公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2160