基本數據
投資組合價值 $ 314,465,678
當前持倉 79
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

伯克利公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 79 。 最新的投資組合價值為314,465,678美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Berkeley, Inc的最主要持倉是 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF (US:IDHQ) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Visa Inc. (US:V) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (US:EVMO) , and NVR, Inc. (US:NVR) . Berkeley, Inc的新增持倉包括 Bluerock Private Real Estate Fund (US:BPRE) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and .

伯克利公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
IDHQ / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco S&P International 開發的優質 ETF 0.62 21.77 6.9244 1.8613
MORN / 晨星公司 0.02 3.78 1.2012 1.2012
IUS / 景順交易所交易自指數基金信託 - 景順 RAFI 戰略美國 ETF 0.16 9.20 2.9244 0.8573
BPRE / Bluerock 私人房地產基金 0.12 1.83 0.5832 0.5832
V / 維薩公司 0.05 18.06 5.7420 0.5602
SPGI / 標準普爾全球公司 0.02 10.06 3.1989 0.5598
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本對沖股票基金 0.04 5.83 1.8527 0.5346
AAPL / 蘋果公司。 0.01 2.11 0.6710 0.4566
GOOGL / 字母公司 0.04 11.05 3.5138 0.4191
MKL / 馬克爾集團公司 0.01 11.18 3.5567 0.3839
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree國際對沖優質股息成長基金 0.19 9.22 2.9310 -2.5819
ZTS / 碩騰公司 0.02 2.55 0.8120 -1.6502
EUDG / WisdomTree Trust - WisdomTree歐洲優質股息成長基金 0.03 1.21 0.3848 -1.0085
DSTL / ETF 系列解決方案 - Distillate US 基本面穩定性和價值 ETF 0.36 20.92 6.6521 -0.4867
NVR / NVR 公司 0.00 13.99 4.4504 -0.4080
ULTA / 烏爾塔美容公司 0.00 2.94 0.9358 -0.3835
EFX / 艾克法克斯公司 0.03 6.87 2.1848 -0.3773
SCHX / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤 ETF 0.16 4.37 1.3882 -0.3063
XMHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.06 5.97 1.8989 -0.3032
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美國優質股息成長基金 0.08 6.90 2.1953 -0.2421
13F及基金文件

此表格於2026-01-26提交，報告期間為2025-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ股數
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
IDHQ / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco S&P International 開發的優質 ETF 0.62 32.42 21.77 38.33 6.9244 1.8613
DSTL / ETF 系列解決方案 - Distillate US 基本面穩定性和價值 ETF 0.36 -7.26 20.92 -5.75 6.6521 -0.4867
V / 維薩公司 0.05 9.10 18.06 12.08 5.7420 0.5602
EVMO / 摩根士丹利ETF信託 - 伊頓萬斯抵押貸款機會ETF 0.31 0.36 15.94 0.73 5.0693 -0.0209
NVR / NVR 公司 0.00 2.07 13.99 -7.36 4.4504 -0.4080
LOW / 勞氏公司 0.05 0.24 11.82 -3.82 3.7599 -0.1937
MKL / 馬克爾集團公司 0.01 0.81 11.18 13.38 3.5567 0.3839
GOOGL / 字母公司 0.04 -10.81 11.05 14.84 3.5138 0.4191
OPPJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本機會基金 0.22 0.34 10.34 11.77 3.2884 0.3126
SPGI / 標準普爾全球公司 0.02 14.18 10.06 22.60 3.1989 0.5598
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree國際對沖優質股息成長基金 0.19 -49.08 9.22 -46.23 2.9310 -2.5819
IUS / 景順交易所交易自指數基金信託 - 景順 RAFI 戰略美國 ETF 0.16 38.21 9.20 43.11 2.9244 0.8573
AMZN / 亞馬遜公司 0.04 11.43 8.75 17.14 2.7823 0.3799
DDLS / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund 0.18 4.49 7.68 7.08 2.4428 0.1354
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美國優質股息成長基金 0.08 -9.38 6.90 -8.91 2.1953 -0.2421
EFX / 艾克法克斯公司 0.03 1.97 6.87 -13.76 2.1848 -0.3773
MA / 萬事達卡公司 0.01 0.02 6.51 0.39 2.0692 -0.0156
PAYC / Paycom 軟體公司 0.04 47.52 6.50 12.95 2.0673 0.2160
MSFT / 微軟公司 0.01 1.31 6.43 -5.41 2.0463 -0.1416
ONEV / SPDR系列信託 - State Street SPDR Russell 1000 低波動性聚焦ETF 0.05 -4.73 6.42 -4.68 2.0421 -0.1245
SSD / 辛普森製造有限公司 0.04 1.97 6.26 -1.68 1.9913 -0.0572
XMHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.06 -10.62 5.97 -12.78 1.8989 -0.3032
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本對沖股票基金 0.04 26.26 5.83 42.14 1.8527 0.5346
DSMC / ETF 系列解決方案 - 蒸餾中小型現金流 ETF 0.15 -6.55 5.23 -7.62 1.6628 -0.1577
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -11.71 5.21 -9.65 1.6583 -0.1981
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 優質 ETF 0.07 8.13 5.08 10.75 1.6158 0.1399
SCHD / 嘉信策略信託 - 嘉信美國股息股票 ETF 0.17 -1.36 4.74 -0.90 1.5082 -0.0309
SCHX / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤 ETF 0.16 -18.90 4.37 -17.14 1.3882 -0.3063
QLTI / 2023 ETF 系列信託 II - GMO 國際優質 ETF 0.14 -0.43 3.81 3.64 1.2125 0.0294
MORN / 晨星公司 0.02 3.78 1.2012 1.2012
ROST / 羅斯商店有限公司 0.02 -17.51 3.40 -2.49 1.0814 -0.0403
ULTA / 烏爾塔美容公司 0.00 -35.16 2.94 -28.26 0.9358 -0.3835
ZTS / 碩騰公司 0.02 -61.21 2.55 -66.65 0.8120 -1.6502
PAYX / 佩切克斯公司 0.02 1.80 2.47 -9.92 0.7857 -0.0964
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -3.78 2.28 -1.42 0.7264 -0.0191
AAPL / 蘋果公司。 0.01 196.56 2.11 216.82 0.6710 0.4566
BPRE / Bluerock 私人房地產基金 0.12 1.83 0.5832 0.5832
DBEU / DBX ETF 信託 - Xtrackers MSCI 歐洲對沖股票 ETF 0.03 -4.19 1.58 -0.13 0.5039 -0.0064
MEDP / 梅德佩斯控股公司 0.00 1.01 1.51 10.36 0.4812 0.0401
QLTY / 2023 ETF 系列信託 II - GMO 美國優質 ETF 0.04 24.91 1.45 32.75 0.4616 0.1099
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.00 -3.19 1.40 -1.13 0.4458 -0.0101
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小型股 ETF 0.02 -3.17 1.32 -2.15 0.4205 -0.0141
EUDG / WisdomTree Trust - WisdomTree歐洲優質股息成長基金 0.03 -73.79 1.21 -72.08 0.3848 -1.0085
HSCZ / iShares Trust - iShares 貨幣對沖 MSCI EAFE 小型股 ETF 0.03 -2.69 1.19 0.68 0.3775 -0.0018
SCHY / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股利股票 ETF 0.03 0.22 1.02 6.93 0.3240 0.0176
TJX / TJX 公司 0.01 -0.40 0.99 5.86 0.3160 0.0141
VOE / 先鋒指數基金 - 先鋒中型價值 ETF 0.00 0.04 0.86 1.66 0.2720 0.0013
VBR / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型價值 ETF 0.00 -3.69 0.84 -2.22 0.2656 -0.0093
WSM / 威廉斯-索諾瑪公司 0.00 2.65 0.82 -6.16 0.2614 -0.0204
HEFA / iShares Trust - iShares 貨幣對沖 MSCI EAFE ETF 0.02 0.54 0.76 4.98 0.2417 0.0088
DBEF / DBX ETF 信託 - Xtrackers MSCI EAFE 對沖股票 ETF 0.02 -6.31 0.75 -2.98 0.2387 -0.0099
OPPE / WisdomTree Trust - WisdomTree 歐洲機會基金 0.01 -5.21 0.72 -0.42 0.2284 -0.0035
OUSM / ALPS ETF 信託 - ALPS | O'Shares 美國小型股優質股利 ETF 0.02 -33.66 0.68 -35.25 0.2151 -0.1208
SDY / SPDR系列信託 - State Street SPDR標普股息ETF 0.00 0.07 0.62 -0.65 0.1961 -0.0034
DFAT / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國目標價值 ETF 0.01 0.01 0.58 2.47 0.1848 0.0021
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中磁碟價值 ETF 0.00 0.02 0.57 0.88 0.1822 -0.0002
SCHA / 嘉信策略信託 - 嘉信美國小型股 ETF 0.02 -6.18 0.51 -4.13 0.1626 -0.0091
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 0.26 0.51 2.83 0.1616 0.0025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 價值 ETF 0.00 0.04 0.50 2.65 0.1604 0.0021
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.00 0.47 -1.05 0.1501 -0.0033
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.43 0.95 0.1360 -0.0001
NVDA / 英偉達公司 0.00 0.42 0.1351 0.1351
MRK / 默克公司 0.00 0.28 0.38 26.09 0.1199 0.0235
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -5.32 0.37 -34.45 0.1181 -0.0640
PLTR / 帕蘭提爾科技公司 0.00 0.37 0.1176 0.1176
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.36 0.1144 0.1144
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美國中型股股息基金 0.01 -1.42 0.36 -2.71 0.1143 -0.0046
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0.00 0.00 0.35 1.15 0.1124 0.0001
SPYV / SPDR系列信託 - 道富SPDR投資組合標普500價值ETF 0.01 0.00 0.35 2.67 0.1103 0.0016
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 價值 ETF 0.00 0.00 0.34 3.30 0.1094 0.0023
SCHM / 嘉信策略信託 - 嘉信美國中型 ETF 0.01 -12.70 0.33 -11.29 0.1049 -0.0149
CSCO / 思科系統公司 0.00 0.00 0.31 12.64 0.0994 0.0101
HD / 家得寶公司 0.00 -1.56 0.30 -16.25 0.0968 -0.0203
LGLV / SPDR系列信託 - 道富SPDR美國大盤低波動指數ETF 0.00 0.07 0.27 -1.10 0.0856 -0.0022
VONE / 先鋒斯科茨代爾基金 - 先鋒羅素 1000 ETF 0.00 0.12 0.26 2.35 0.0831 0.0009
GWX / SPDR 指數股票基金 - SPDR S&P International Small Cap ETF 0.01 -2.48 0.23 -0.85 0.0747 -0.0015
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.22 2.29 0.0709 0.0007
CP / 加拿大太平洋堪薩斯城有限公司 0.00 0.00 0.21 -0.93 0.0675 -0.0016
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 0.00 0.21 1.94 0.0669 0.0004
ADP / 自動資料處理公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000