基本數據
投資組合價值 $ 230,275,643
當前持倉 70
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

平衡財富集團股份有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 70 。 最新的投資組合價值為230,275,643美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Balanced Wealth Group Llc的最主要持倉是 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (US:MDYV) . Balanced Wealth Group Llc的新增持倉包括 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

平衡財富集團股份有限公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
SPYG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 Growth ETF 0.25 24.71 10.7290 1.3812
MDYG / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 400 中盤成長 ETF 0.14 12.05 5.2339 0.6376
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.05 26.79 11.6357 0.5811
MFM / MFS 市政收入信託 0.18 0.93 0.4049 0.4049
SLYG / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 600 小型股成長 ETF 0.11 10.10 4.3847 0.3648
SLYV / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 600 小型價值 ETF 0.13 10.28 4.4632 0.2191
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.46 0.1986 0.1986
COHR / 相干公司 0.00 0.30 0.1308 0.1308
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.28 0.1225 0.1225
MSFT / 微軟公司 0.00 1.16 0.5044 0.1164
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
AAPL / 蘋果公司。 0.06 12.95 5.6234 -1.1011
SPYV / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 價值 ETF 0.77 40.60 17.6315 -0.5750
AFB / 聯博國家市政收入基金公司 0.01 0.15 0.0630 -0.5303
VNQ / Vanguard 專業基金 - Vanguard 房地產 ETF 0.05 4.88 2.1187 -0.5066
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指數基金 0.11 4.97 2.1603 -0.3065
PFF / iShares Trust - iShares 優先股與收益證券 ETF 0.04 1.24 0.5379 -0.1961
IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF 0.03 2.82 1.2225 -0.1949
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.29 0.1266 -0.1852
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 價值 ETF 0.02 3.89 1.6880 -0.1135
ETV / 伊頓萬斯稅務管理買入-賣出機會基金 0.56 7.70 3.3446 -0.1122
13F及基金文件

此表格於2025-08-13提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
SPYV / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 價值 ETF 0.77 4.18 40.60 7.78 17.6315 -0.5750
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.05 -2.77 26.79 17.15 11.6357 0.5811
SPYG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 Growth ETF 0.25 4.15 24.71 27.75 10.7290 1.3812
AAPL / 蘋果公司。 0.06 -0.40 12.95 -6.92 5.6234 -1.1011
MDYV / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 400 中盤價值 ETF 0.15 7.50 12.21 11.97 5.3031 0.0316
MDYG / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 400 中盤成長 ETF 0.14 13.47 12.05 26.74 5.2339 0.6376
SLYV / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 600 小型價值 ETF 0.13 13.47 10.28 17.04 4.4632 0.2191
SLYG / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 600 小型股成長 ETF 0.11 12.97 10.10 21.40 4.3847 0.3648
VEU / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時全球（美國除外）ETF 0.13 -1.15 8.96 8.54 3.8917 -0.0991
ETV / 伊頓萬斯稅務管理買入-賣出機會基金 0.56 3.16 7.70 7.68 3.3446 -0.1122
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指數基金 0.11 -3.27 4.97 -2.53 2.1603 -0.3065
VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF 0.02 -0.81 4.90 8.03 2.1278 -0.0641
VNQ / Vanguard 專業基金 - Vanguard 房地產 ETF 0.05 -8.77 4.88 -10.18 2.1187 -0.5066
SCHM / 嘉信策略信託 - 嘉信美國中型 ETF 0.14 -0.98 3.90 8.03 1.6936 -0.0515
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 價值 ETF 0.02 0.82 3.89 4.29 1.6880 -0.1135
IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF 0.05 2.26 3.45 10.46 1.4997 -0.0114
IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF 0.03 -8.97 2.82 -3.99 1.2225 -0.1949
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF 0.05 4.71 2.43 16.34 1.0545 0.0458
GLD / SPDR黃金信託 0.01 -1.81 2.30 3.24 0.9974 -0.0779
PWB / 景順交易所交易基金信託 - 景順大盤成長 ETF 0.02 -0.97 2.07 22.65 0.9009 0.0833
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 -1.39 1.69 21.19 0.7326 0.0594
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.00 -2.68 1.31 10.08 0.5696 -0.0063
PFF / iShares Trust - iShares 優先股與收益證券 ETF 0.04 -19.79 1.24 -18.45 0.5379 -0.1961
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -2.99 1.21 9.67 0.5272 -0.0079
FE / 第一能源公司 0.03 -0.31 1.20 5.38 0.5191 -0.0294
MSFT / 微軟公司 0.00 1.78 1.16 44.76 0.5044 0.1164
MFM / MFS 市政收入信託 0.18 0.93 0.4049 0.4049
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 優質 ETF 0.01 -0.18 0.91 7.47 0.3936 -0.0143
MAR / 萬豪國際集團 0.00 -3.38 0.90 6.91 0.3900 -0.0157
GOOGL / 字母公司 0.00 0.10 0.81 24.19 0.3504 0.0364
SPDW / SPDR 指數股票基金 - SPDR 投資組合已開發國家（美國除外）ETF 0.02 1.68 0.80 11.40 0.3481 0.0006
VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF 0.00 0.39 0.79 6.63 0.3426 -0.0149
FREL / 富達卡溫頓信託 - 富達 MSCI 房地產指數 ETF 0.03 0.65 0.72 -0.97 0.3118 -0.0382
PGR / 進步公司 0.00 -4.75 0.69 -18.54 0.3015 -0.1104
ABBV / 艾伯維公司 0.00 23.68 0.68 11.62 0.2963 0.0007
IYR / iShares Trust - iShares 美國房地產 ETF 0.01 0.52 0.68 -0.44 0.2938 -0.0345
EQWL / 景順交易所交易基金信託 - 景順標準普爾 100 等權重 ETF 0.01 0.41 0.65 7.06 0.2832 -0.0116
AMZN / 亞馬遜公司 0.00 0.00 0.64 23.02 0.2763 0.0264
GOOG / 字母公司 0.00 0.10 0.58 23.50 0.2512 0.0250
EELV / 景順交易所交易基金信託 II - 景順標普新興市場低波動性 ETF 0.02 1.35 0.58 7.26 0.2504 -0.0093
SHW / 宣偉公司 0.00 -4.77 0.56 -9.76 0.2411 -0.0563
ABT / 雅培實驗室 0.00 20.08 0.55 14.29 0.2398 0.0062
PTF / 景順交易所交易基金信託 - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0.01 0.00 0.48 19.20 0.2077 0.0136
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.00 -1.58 0.47 11.29 0.2056 -0.0003
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.46 0.1986 0.1986
DTE / DTE能源公司 0.00 0.03 0.43 0.23 0.1856 -0.0207
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 0.13 0.40 4.16 0.1745 -0.0120
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.98 0.39 1.56 0.1695 -0.0163
VGT / 先鋒世界基金 - 先鋒資訊科技ETF 0.00 0.00 0.39 27.39 0.1680 0.0213
LLY / 禮來公司 0.00 0.00 0.37 -10.34 0.1623 -0.0391
PGX / 景順交易所交易基金信託 II - 景順優先 ETF 0.03 141.09 0.36 144.59 0.1573 0.0854
NFLX / Netflix公司 0.00 0.00 0.36 24.13 0.1546 0.0162
RPG / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0.01 -1.95 0.35 20.21 0.1499 0.0111
CVX / 雪佛龍公司 0.00 -21.59 0.34 -28.81 0.1459 -0.0826
DNP / DNP精選收入基金公司 0.03 12.03 0.32 10.80 0.1385 -0.0005
COHR / 相干公司 0.00 0.30 0.1308 0.1308
HBAN / 亨廷頓銀行股份公司 0.02 -1.25 0.30 8.30 0.1303 -0.0039
LHX / L3哈里斯技術公司 0.00 11.33 0.30 46.31 0.1291 0.0308
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -57.81 0.29 -54.88 0.1266 -0.1852
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.20 0.29 7.89 0.1248 -0.0040
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.28 0.1225 0.1225
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.28 0.28 -3.17 0.1194 -0.0182
XLP / 精選行業 SPDR 信託 - 必需消費品精選行業 SPDR 基金 0.00 0.68 0.27 -1.44 0.1187 -0.0156
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.26 11.91 0.1146 0.0008
DKNG / 草案國王公司 0.01 0.26 0.1135 0.1135
VMIS.X / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF 0.00 -35.86 0.26 -29.04 0.1127 -0.0640
SCHF / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股票 ETF 0.01 0.66 0.25 10.67 0.1084 -0.0004
VLO / 瓦萊羅能源公司 0.00 0.77 0.23 4.95 0.1013 -0.0063
AEP / 美國電力公司 0.00 0.41 0.22 4.25 0.0962 -0.0068
AFB / 聯博國家市政收入基金公司 0.01 -87.34 0.15 -88.18 0.0630 -0.5303