基本數據
投資組合價值 $ 4,294,313
當前持倉 111
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)

ATQFX - 水島多/空基金 R 級 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 111 。 最新的投資組合價值為4,294,313美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 ATQFX - Water Island Long/Short Fund Class R的最主要持倉是 Extended Stay America Inc (US:US30224P2002) , Alexion Pharmaceuticals, Inc. (US:US0153511094) , Kansas City Southern (US:KSU) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) . ATQFX - Water Island Long/Short Fund Class R的新增持倉包括 Extended Stay America Inc (US:US30224P2002) , Alexion Pharmaceuticals, Inc. (US:US0153511094) , Kansas City Southern (US:KSU) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) .

本季度最大增持

我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
(百萬)
價值
(百萬美元)
投資組合 % Δ投資組合 %
1.37 1.37 37.1523 36.6392
0.22 0.22 5.9460 5.4330
0.01 0.18 4.9643 4.9643
0.00 0.18 4.8671 4.8671
0.00 0.18 4.8514 4.8514
0.00 0.17 4.5967 4.5967
0.00 0.17 4.5915 4.5915
0.00 0.07 1.9093 4.1413
0.00 0.15 4.1190 4.1190
0.00 0.14 3.8114 3.8114
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
(百萬)
價值
(百萬美元)
投資組合 % Δ投資組合 %
0.00 0.00 -8.4884
-0.00 -0.18 -4.8004 -4.8004
0.00 0.00 -4.7412
-0.00 -0.17 -4.5410 -4.5410
-0.00 -0.17 -4.4759 -4.4759
-0.00 -0.13 -3.6101 -3.6101
-0.00 -0.12 -3.3218 -3.3218
0.00 0.00 -3.2992
-0.01 -0.11 -3.0246 -3.0246
0.00 0.00 -2.7342
13F及基金文件

此表格於2021-07-06提交,報告期間為2021-05-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日:重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前,我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在,我們改為列報投資組合配置的原始變動(仍以百分比表示)。公式上,先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報,現在我們改為按(目前配置 - 先前配置)計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
(百萬)
Δ股數
(%)
價值
(百萬美元)
Δ價值
(%)
投資組合
(%)
Δ投資組合
(%)
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 1.37 78,449.77 1.37 15,166.67 37.1523 36.6392
SWAP MORGAN STANLEY COC SWAP CASH COLLATERAL USD / (000000000) 0.22 12,471.43 0.22 2,344.44 5.9460 5.4330
US30224P2002 / 美國長期住宿飯店 0.01 0.18 4.9643 4.9643
US0153511094 / 亞力兄製藥公司 0.00 0.18 4.8671 4.8671
KSU / 堪薩斯城南部 0.00 0.18 4.8514 4.8514
INFO / Harbour ETF Trust - Harbour PanAgora 動態大盤核心 ETF 0.00 0.17 4.5967 4.5967
WTW / 韋萊韜悅公眾有限公司 0.00 0.17 4.5915 4.5915
US83088V1026 / 斯萊克技術公司 0.00 -10.67 0.16 -3.61 4.3326 -0.2010
XLNX / 賽靈思公司 0.00 0.15 4.1190 4.1190
COHR / 相干公司 0.00 0.14 3.8114 3.8114
NUAN / 紐安斯通訊公司 0.00 0.13 3.4442 3.4442
/ 沃特福德控股有限公司 8.5% 累積可贖回優先股 0.00 0.12 3.3126 3.3126
GIX PIPE / EC (000000000) 0.01 572.00 0.12 1,211.11 3.2038 2.6908
PPD / PPD公司 0.00 0.12 3.1811 3.1811
GRA / WR格雷斯公司 0.00 0.12 3.1205 3.1205
872307903 / TCF金融公司 0.00 0.11 3.0169 3.0169
WBT / 韋爾比爾特公司 0.00 0.11 2.9752 2.9752
PFPT / 證明點公司 0.00 0.10 2.6015 2.6015
US8742242071 / 塔倫德公司 0.00 0.10 2.5795 2.5795
AJRD / 航空噴射火箭達因控股公司 0.00 0.09 2.5338 2.5338
US09739C1027 / Boingo無線公司 0.01 0.00 0.08 22.06 2.2580 0.4062
0JZM / 美信整合產品公司 0.00 0.08 2.2029 2.2029
GIX PIPE CONVERT / DBT (000000000) 0.08 777.78 2.1378 1.6248
CHNG / 改變醫療保健公司 0.00 23.15 0.08 102.63 2.1065 0.2963
KLR PIPE CONVERT / DBT (000000000) 0.08 755.56 2.1004 1.5874
CIT / CIT集團公司 0.00 0.08 2.0691 2.0691
MGLN / 麥哲倫健康公司 0.00 0.08 2.0366 2.0366
/ 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 0.00 40.30 0.08 41.51 2.0350 -0.2327
US04650Y1001 / 在家集團公司 0.00 0.07 1.9815 1.9815
HIG / 哈特福德保險集團有限公司 0.00 0.07 1.9340 1.9340
DISCA / Discovery Inc - A 級 0.00 -273.36 0.07 -270.73 1.9093 4.1413
VER / 維萊特公司 0.00 0.06 1.5750 1.5750
FOE / 費羅公司 0.00 110.49 0.06 216.67 1.5581 0.5818
US55027E1029 / 魯米奈克斯公司 0.00 0.06 1.5454 1.5454
MNR / 馬赫自然資源公司 0.00 0.05 1.4695 1.4695
UFS / 多姆塔公司 0.00 0.05 1.4657 1.4657
XEC / 西馬雷克斯能源公司 0.00 0.05 1.3056 1.3056
ORBC / 奧博康姆公司 0.00 0.05 1.2400 1.2400
/ 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 0.00 0.04 1.2038 1.2038
KLR PIPE / EC (000000000) 0.00 89.43 0.04 344.44 1.0886 0.5756
US4989042001 / 諾爾公司 0.00 0.04 1.0541 1.0541
CORE / 芯馬克控股有限公司 0.00 0.04 1.0350 1.0350
SOLY / 孤子公司 0.00 0.04 1.0207 1.0207
PHO / 光固化ASA 0.01 0.04 1.0122 1.0122
OMF / OneMain 控股公司 0.00 0.04 0.9923 0.9923
CGX / 電影院公司 0.00 0.03 0.9383 0.9383
BKKT / Bakkt公司 0.00 0.03 0.8822 0.8822
US53228RAA32 / 閃電電機公司 0.03 0.8813 0.8813
BHSE / 牛角控股公司 0.00 0.00 0.03 -3.57 0.7327 -0.0351
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL PAYMENT ON PLEDGED SHARES / (000000000) 0.01 -843.51 0.01 -101.85 0.3233 0.8028
/ 閃電電機公司 0.00 0.00 0.1228 0.1228
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -77.78 0.0590 -0.4540
II-VI INC JUN21 65 CALL / DE (000000000) 0.00 -88.89 0.0534 -0.4596
FUSE SPONSOR CAPITAL / EC (000000000) 0.00 -37.14 0.00 -88.89 0.0270 -0.4860
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL PAYMENT ON PLEDGED SHARES / STIV (000000000) 0.00 -59.89 0.00 -100.00 0.0232 -0.4899
FAST SPONSOR CAPITAL / EC (000000000) 0.00 -77.14 0.00 -100.00 0.0108 -0.5022
BAML CASH COLLATERAL PAYMENT ON PLEDGED SHARES / STIV (000000000) 0.00 -77.54 0.00 -100.00 0.0106 -0.5024
TDY / Teledyne 科技公司 0.00 0.00 0.0090 0.0090
MIDDLEBY CORP/THE JUN21 180 CALL / DE (000000000) 0.00 -100.00 0.0058 -0.5072
ADVANCED MICRO DEVICES INC JUN21 90 CALL / DE (000000000) 0.00 -100.00 0.0028 -0.5102
FUSE SPONSOR CAPITAL Z2 SHARES / EC (000000000) 0.00 -93.71 0.00 -100.00 0.0027 -0.5103
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0013 0.4808
BAML PRIME BROKER USD / STIV (000000000) 0.00 -97.26 0.00 -100.00 0.0013 -0.5117
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0012 0.4807
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0011 0.4805
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0008 0.4803
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0008 0.4803
MIDDLEBY CORP/THE JUN21 190 CALL / DE (000000000) 0.00 -100.00 0.0006 -0.5124
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0004 0.4799
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0002 0.4797
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0001 0.4795
GOEV / 卡努公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0959
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 -0.0000 0.4795
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0000 0.4795
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0000 0.4795
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0000 0.4795
BFLY / 蝴蝶網路公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7990
EACPU / Edify Acquisition Corp - 單位(1 級 A 級和 1/2 戰爭) 0.00 -100.00 0.00 -0.0228
VBR / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型價值 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.9054
AIMC / 阿爾特拉工業運動公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.4235
FST / FAST Acquisition Corp - A 類 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4668
US7587501039 / 富豪-伯洛伊特公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7342
MTACU / MedTech Acquisition Corp - 單位(1 股 A 級股票和 1/3 戰爭股) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2800
ETWO.WS / E2open Parent Holdings, Inc. - 股權認股權證 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0675
FUSE / Fusemachines公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7264
OWL / 藍貓頭鷹資本公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1180
GSQD / G Squared Ascend I Inc - A 級 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2005
TTEK / 利樂科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0301
GIGGU / GigCapital7 Corp. - 債務/權益複合單位 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7372
FST.WS / FAST Acquisition Corp. 認股權證,每張完整認股權證均可行使一股 A 類普通股 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0425
DXC / DXC科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6889
/ 坎特爾醫療公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7128
ARMK / 愛瑪客 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.8072
ORGN / 原始材料公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3025
LII / 倫諾克斯國際公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.3498
GOLF / Acushnet 控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.2490
OIH / VanEck ETF 信託 - VanEck 石油服務 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.8782
LCIDW / Lucid Group Inc - 認股權證 (15/07/2026) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1434
JCI / 江森自控國際股份有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.4140
NLOK / 諾頓LifeLock 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5455
/ 沃特福德控股有限公司 8.5% 累積可贖回優先股 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1849
J / 雅各解決方案公司 0.00 -100.00 0.00 0.0219
JET / Just Eat Takeaway.com NV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 2.9839
WSC / 威爾斯科特控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.3769
NXST / Nexstar 媒體集團有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.7066
US61747C7074 / 摩根士丹利機構流動性基金政府投資組合,機構類別 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4647
RDBX / Redbox Entertainment Inc - A 級 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6199
LOKB.U / Live Oak Acquisition Corp. II 單位,每個單位由一股 A 類普通股和一股 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2886
AAN / 亞倫公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3705
GVMXX / 道富機構投資信託 - 道富機構美國政府貨幣市場基金 Premier Cls 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4647
TKR / 鐵姆肯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.2087
TMC / TMC 金屬公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0863
OWL / 藍貓頭鷹資本公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2790
US7786732021 / 羅斯 Ch 收購 II 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7111
GFX / Golden Falcon Acquisition Corp - A 級 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5609
BRPMU / B. Riley 校長 150 Merger Corp - 單位(1 股 A 類股票和 1/3 戰爭股) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0403
ETWO / E2open 母公司控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7737
US75606N1090 / 真實頁面公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.7412
TWNI.U / Tailwind International Acquisition Corp. 單位,每個單位由一股 A 類普通股和 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1617
TT / 特靈科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9372
DNMR / 丹尼默科學公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -8.4884
LBRDA / 自由寬頻公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.2992
RMO / 羅密歐電力公司 - A 級 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0148
WSPOF / 科進全球公司 0.00 -100.00 0.00 0.0235
STN / 史坦泰克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0257
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0000 0.4794
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0000 -0.5131
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD / (000000000) Short -0.00 -100.11 -0.00 -100.00 -0.0001 -0.5131
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0001 0.4794
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0001 0.4794
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0002 0.4793
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0004 0.4791
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0004 0.4791
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0004 0.4791
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0004 -0.5135
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0005 0.4790
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0005 0.4789
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0008 0.4787
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0010 0.4785
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0015 0.4780
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0025 0.4770
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0028 0.4767
Long: STEMSS TRS USD R V 01MFEDL / Short: STEMSS TRS USD P E / DE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0045 -0.5176
Long: SPGIMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: SPGIMSS TRS USD P E SPGI US PE / DE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0244 -0.5374
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0247 0.4548
Long: MLHRMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: MLHRMSS TRS USD P E MLHR US PE / DE (000000000) -0.00 -111.11 -0.0340 -0.5470
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -111.11 -0.0348 -0.5478
Long: OMSS TRS USD R V 01MFEDL0 FEDL01M-40 BPS / Short: OMSS TRS USD P E O US PE / DE (000000000) -0.00 -111.11 -0.0425 -0.5555
Long: ADIMSS TRS USD R V 01MFEDL0 FEDL01-40.00BPS / Short: ADIMSS TRS USD P E US0326541051/ADI US / DE (000000000) -0.00 -122.22 -0.0712 -0.5843
PFGC / 功能食品集團公司 Short -0.00 -0.01 -0.3685 -0.3685
CP / 加拿大太平洋堪薩斯城有限公司 Short -0.00 -0.02 -0.4392 -0.4392
CNI / 加拿大國家鐵路公司 Short -0.00 -0.02 -0.6633 -0.6633
US9021041085 / II-VI 公司 Short -0.00 -0.03 -0.8886 -0.8886
COG / 卡博特石油天然氣公司 Short -0.00 -0.05 -1.2686 -1.2686
EQC / 股權聯合體 Short -0.00 -0.05 -1.4343 -1.4343
CRM / Salesforce 公司 Short -0.00 -10.76 -0.07 -1.47 -1.8147 0.0449
MIDD / 米德爾比公司 Short -0.00 -0.07 -1.9048 -1.9048
FCNCA / 第一公民銀行股份公司 Short -0.00 -0.08 -2.0701 -2.0701
SMH / VanEck ETF 信託 - VanEck 半導體 ETF Short -0.00 -0.10 -2.6940 -2.6940
HBAN / 亨廷頓銀行股份公司 Short -0.01 -0.11 -3.0246 -3.0246
AZN / 阿斯特捷利康公司 - 存託憑證(普通股) Short -0.00 -0.12 -3.3218 -3.3218
QQQ / 景順QQQ信託,系列1 Short -0.00 -0.13 -3.6101 -3.6101
AMD / 超微半導體公司 Short -0.00 -0.17 -4.4759 -4.4759
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Short -0.00 -0.17 -4.5410 -4.5410
AON / 怡安公司 Short -0.00 -0.18 -4.8004 -4.8004