| 2025-06-24 |
NP |
JIG - 摩根大通國際成長ETF
|
|
|
|
75,480 |
-33.22 |
1,168 |
-38.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不適用
|
|
|
|
91,996 |
5.65 |
1,475 |
6.81 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - 國際成長投資組合 P 類
|
|
|
|
531,659 |
-20.30 |
8,492 |
-16.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
24,567 |
-0.66 |
394 |
-6.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投資組合 IB 等級
|
|
|
|
75,485 |
0.00 |
1,220 |
1.84 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
288,397 |
555.66 |
4,464 |
479.74 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 II - 國際指數投資組合初始類別
|
|
|
|
67,101 |
11.70 |
1,085 |
13.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
90,458 |
10.40 |
1,402 |
2.49 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,265,092 |
3.47 |
81,497 |
-4.13 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副總裁 EAFE 國際指數投資組合 - I 類
|
|
|
|
26,941 |
-0.23 |
436 |
0.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND 投資者 A
|
|
|
|
118,865 |
-27.97 |
1,922 |
-27.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
4,258 |
0.00 |
69 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Jp Morgan 策略機會投資組合
|
|
|
|
173,055 |
-2.28 |
2,798 |
-1.10 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿貝特勳爵國際成長基金 R6 級
|
|
|
|
1,586 |
-16.53 |
25 |
-22.58 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 類股票
|
|
|
|
25,804 |
0.00 |
414 |
-5.91 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
|
|
175,905 |
-7.70 |
2,723 |
-14.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,394,920 |
0.62 |
52,549 |
-6.77 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期貨策略基金 I 類
|
|
|
|
101,110 |
3.98 |
1,615 |
-14.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指數系列 I 投資組合
|
|
|
|
244,524 |
0.60 |
3,953 |
1.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 稅務管理國際股票基金
|
|
|
|
363,392 |
16.61 |
5,875 |
18.02 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
473,024 |
3.94 |
7,598 |
-2.21 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麥凱國際機會基金投資者類別
|
|
|
|
67,657 |
25.65 |
1,061 |
17.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投資組合 A 類
|
|
|
|
771,072 |
|
12,491 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge動態資產配置基金投資人服務股票
|
|
|
|
1,532 |
-27.22 |
24 |
-30.30 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
16,985 |
|
271 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,860,956 |
8.31 |
28,805 |
0.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
66,600 |
-65.53 |
1,077 |
-65.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
43,395 |
-1.01 |
672 |
-8.33 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
210,543 |
9.67 |
3,259 |
1.59 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
46,532 |
-3.78 |
721 |
-11.21 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 國際大盤價值 ETF
|
|
|
|
60,760 |
119.37 |
976 |
106.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
95,614 |
2.85 |
1,486 |
-5.11 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLIDX - 國際已開發市場股票投資組合機構類別
|
|
|
|
121,918 |
15.56 |
1,913 |
8.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST T. Rowe 價格成長機會投資組合
|
|
|
|
458,522 |
67.90 |
7,412 |
69.92 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 戰術機會投資組合 1 級
|
|
|
|
2,384 |
0.00 |
37 |
-7.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球質量因子 ETF
|
|
|
|
17,556 |
1.32 |
282 |
-4.75 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 風格溢價另類基金 I 類
|
|
Short
|
|
-294,856 |
-9.96 |
-4,767 |
-8.87 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
7,651 |
-5.57 |
119 |
-12.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德國際股票基金 A 類
|
|
|
|
272,928 |
145.43 |
4,225 |
127.46 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 國際股票投資組合 I 類
|
|
|
|
494,846 |
-8.41 |
8,000 |
-21.15 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉布萊爾國際成長基金 N 級
|
|
|
|
582,926 |
-9.77 |
9,418 |
-8.74 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛國際機構股票股利與溢價基金
|
|
|
|
7,042 |
0.00 |
114 |
0.89 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF 信託 - Calamos Antetokounmpo 全球永續股票 ETF
|
|
|
|
3,821 |
0.00 |
59 |
-7.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方國際股票指數基金
|
|
|
|
802,010 |
4.89 |
12,992 |
6.05 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 歐洲 ETF
|
|
|
|
952,025 |
5.53 |
14,736 |
-2.22 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
RIERX - RBC 國際股票基金 R6 等級
|
|
|
|
8,126 |
-25.62 |
131 |
-24.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17,394,889 |
2.04 |
269,250 |
-5.45 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEOIX - 先鋒全球環境機會股票基金投資人股票
|
|
|
|
96,225 |
|
1,489 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富達目標國際因子 ETF
|
|
|
|
36,695 |
21.53 |
570 |
12.20 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股
|
|
|
|
11,253 |
-0.11 |
182 |
1.12 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 國際股票 ETF
|
|
|
|
255,329 |
-8.23 |
4,091 |
-13.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 貝萊德戰術機會基金機構
|
|
|
|
104,549 |
13.23 |
1,618 |
4.93 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 國際股票基金機構類
|
|
|
|
18,714 |
0.00 |
301 |
-5.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票波動率管理投資組合 IB 級
|
|
|
|
218,327 |
-47.90 |
3,527 |
-46.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 國際機構股票指數基金
|
|
|
|
262,207 |
0.00 |
4,239 |
1.19 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
113,232 |
-30.66 |
1,809 |
-27.45 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian International Growth VIP 基金
|
|
|
|
57,683 |
-19.41 |
934 |
-18.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 華登國際股票基金
|
|
|
|
41,600 |
-72.56 |
673 |
-72.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 歐洲投資組合 ETF
|
|
|
|
123,252 |
-41.20 |
1,977 |
-40.59 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元資產成長策略基金A類
|
|
|
|
10,792 |
-69.32 |
169 |
-71.31 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 學術策略資產配置投資組合
|
|
|
|
42,342 |
-42.78 |
676 |
-40.12 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 國際股票基金 A 類
|
|
|
|
31,735 |
-70.21 |
514 |
-88.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐國際股票基金 - I 類
|
|
|
|
218,648 |
49.40 |
3,509 |
49.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 國際波動率管理投資組合 K 級
|
|
|
|
156,377 |
-5.11 |
2,526 |
-3.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 國際股票投資組合
|
|
|
|
138,630 |
25.35 |
2,246 |
26.69 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RINYX - 國際已開發市場 Y 類基金
|
|
|
|
119,025 |
144.86 |
1,867 |
129.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 國際股票基金機構
|
|
|
|
151,251 |
16.12 |
2,445 |
17.55 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影響指數基金
|
|
|
|
3,572 |
-40.74 |
55 |
-45.54 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級
|
|
|
|
1,617 |
-2.77 |
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 國際指數投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
170,311 |
-4.73 |
2,753 |
-3.57 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金機構股票
|
|
|
|
8,068 |
0.00 |
130 |
0.78 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥倫比亞 Pyrford 國際股票基金 R 級
|
|
|
|
142,332 |
0.00 |
2,286 |
-5.93 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 級
|
|
|
|
834 |
-48.77 |
13 |
-55.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
727,317 |
7.12 |
11,258 |
-0.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
4,917,154 |
-2.97 |
76,234 |
-9.95 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀國際基金服務級別
|
|
|
|
51,063 |
|
825 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 類
|
|
Short
|
|
-3,090 |
|
-50 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富達多元化國際基金
|
|
|
|
5,103,525 |
0.29 |
79,123 |
-6.93 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
進階系列信任 - AST 定量建模投資組合
|
|
|
|
3,339 |
-77.55 |
53 |
-81.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高級 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
248,401 |
-9.47 |
3,990 |
-14.83 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信國際核心股票基金
|
|
|
|
351,919 |
48.36 |
5,447 |
37.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIQIX - Touchstone Global ESG Y 類股票基金
|
|
|
|
1,264,235 |
74.19 |
20,438 |
76.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 國際投資組合
|
|
|
|
3,339,918 |
-1.52 |
53,993 |
-0.33 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 國際成長基金投資者類別
|
|
|
|
956,710 |
|
15,367 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
114,795 |
52.99 |
1,781 |
41.72 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美國際永續股權 R6
|
|
|
|
2,901 |
-3.69 |
45 |
-12.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
15,014 |
-22.98 |
243 |
-22.12 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
451,824 |
8.41 |
7,005 |
0.60 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 國際成長基金投資者類別
|
|
|
|
224,943 |
-22.86 |
3,636 |
-21.94 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化國際基金 R-3
|
|
|
|
615,659 |
-86.09 |
9,530 |
-87.12 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 國際股票基金
|
|
|
|
73,177 |
4.54 |
1,176 |
-2.16 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JGLO - 摩根大通全球精選股票 ETF
|
|
|
|
2,546,437 |
|
39,416 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
景順交易所交易基金信託 II - 景順 MSCI 全球氣候 500 ETF
|
|
|
|
103,279 |
-30.28 |
1,602 |
-35.40 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影響力股票基金投資者
|
|
|
|
1,871 |
27.45 |
30 |
31.82 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 級
|
|
|
|
3,604,765 |
-0.89 |
58,275 |
0.30 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 類
|
|
Short
|
|
-1,801 |
|
-29 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精選國際股票 ETF
|
|
|
|
51,844 |
5.16 |
831 |
6.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化絕對回報基金超級機構級
|
|
|
|
615 |
24.49 |
10 |
28.57 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根士丹利國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
286,248 |
362.65 |
4,438 |
303.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 國際指數基金 (I)
|
|
|
|
409,405 |
23.52 |
6,645 |
25.60 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 國際股票指數基金
|
|
|
|
251,329 |
-1.70 |
4,035 |
-8.09 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通國際無約束股票基金A類
|
|
|
|
1,363,255 |
0.00 |
21,101 |
-7.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Harding Loevner 全球股票投資組合顧問
|
|
|
|
272,893 |
-3.98 |
4,281 |
-10.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德國際指數 VI 基金 I 類
|
|
|
|
34,388 |
0.00 |
556 |
1.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - Total International ex US 指數主投資組合
|
|
|
|
180,100 |
-4.57 |
2,911 |
-3.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SOLR - SmartETFs 永續能源 II ETF
|
|
|
|
6,524 |
|
105 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
13,880 |
8.97 |
225 |
9.80 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波動性基金機構股票
|
|
|
|
8,773 |
0.00 |
136 |
-7.53 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
575,284 |
15.91 |
8,905 |
7.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
18,085 |
-4.46 |
292 |
-3.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
47,024 |
|
728 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富達國際成長基金
|
|
|
|
14,119,100 |
3.59 |
218,897 |
-3.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 國際全盤基金 2 級
|
|
|
|
64,753 |
0.00 |
1,047 |
1.16 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 國際指數基金標準級
|
|
|
|
351,598 |
-3.77 |
5,684 |
-2.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德增強型國際股利信託
|
|
|
|
848,937 |
3.04 |
13,724 |
4.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
57,811 |
3.83 |
927 |
4.98 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
全國共同基金 - 全國國際股票投資組合 R6 類
|
|
|
|
338,546 |
0.00 |
5,311 |
-6.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
113,288 |
195.41 |
1,839 |
200.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本國際大公司指數 ETF
|
|
|
|
673,575 |
3.59 |
10,793 |
-2.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 國際指數基金 2 級
|
|
|
|
175,772 |
-6.01 |
2,849 |
-4.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富達基本面全球(美國除外)ETF
|
|
|
|
17,715 |
171.70 |
275 |
151.38 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
貝萊德基金會 - 貝萊德優勢國際基金機構類別
|
|
|
|
581,620 |
44.48 |
9,931 |
28.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座國際基金
|
|
|
|
6,804 |
0.00 |
109 |
-6.03 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
RGEF——洛克斐勒全球股票ETF
|
|
|
|
354,222 |
-5.91 |
5,503 |
-13.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 動態多因子國際股票 ETF
|
|
|
|
18,398 |
-28.03 |
297 |
-27.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧樹國際高效率核心基金 N/A
|
|
|
|
85,290 |
1.03 |
1,368 |
2.09 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和氣候發達市場(美國除外)核心指數基金
|
|
|
|
10,229 |
4.81 |
159 |
-3.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 全球核心股票基金系列 I
|
|
|
|
35,869 |
2.35 |
580 |
3.58 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 富達機構 AM 國際成長投資組合 1 級
|
|
|
|
111,633 |
-47.62 |
1,731 |
-51.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
62,999 |
107.18 |
1,018 |
109.90 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 類
|
|
Short
|
|
-1,774,015 |
235.60 |
-28,679 |
239.67 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多明尼國際機會基金投資者股票
|
|
|
|
9,555 |
-7.75 |
160 |
-6.47 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本國際大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
142,791 |
1.88 |
2,210 |
-5.60 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 國際股票 ETF
|
|
|
|
45,755 |
-8.20 |
711 |
-15.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富達多元化國際 K6 基金
|
|
|
|
1,921,964 |
-6.07 |
29,797 |
-12.83 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HLCTX - 國際碳轉型股票投資組合機構類
|
|
|
|
2,513 |
0.00 |
42 |
2.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通全球主題投資組合
|
|
|
|
133,405 |
-4.21 |
2,157 |
-3.06 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 舊韋斯特伯里大盤策略基金
|
|
|
|
328,059 |
194.33 |
5,078 |
172.66 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS Research International 投資組合初始類別
|
|
|
|
287,611 |
|
4,647 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 國際彈性投資組合 I 類
|
|
|
|
3,546 |
43.85 |
57 |
23.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
12,524 |
-57.51 |
201 |
-57.54 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
18,747 |
28.89 |
301 |
20.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
DIVS - SmartETF 股利產生器 ETF
|
|
|
|
66,055 |
0.00 |
1,067 |
1.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西計畫國際ETF
|
|
|
|
23,834 |
40.11 |
385 |
43.12 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富達國際股票中央基金
|
|
|
|
1,949,183 |
-1.79 |
31,511 |
-0.61 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
16,378 |
24.92 |
254 |
15.98 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 MacKay 國際股票投資組合初始類別
|
|
|
|
54,500 |
|
880 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,296,415 |
0.59 |
20,824 |
-5.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施羅德多元化成長基金 I 類
|
|
|
|
6,577 |
11.42 |
102 |
3.06 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
RINT - 國際已開發股票主動式ETF
|
|
|
|
10,332 |
|
167 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 類股票
|
|
|
|
32,712 |
0.00 |
525 |
-5.91 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因子國際股票基金 Y 類
|
|
|
|
11,240 |
-30.40 |
176 |
-34.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
1,083,520 |
4.98 |
16,798 |
-2.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類
|
|
|
|
246,107 |
3.15 |
3,979 |
4.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 奧本海默全球股票投資組合 B 類
|
|
|
|
690,742 |
-54.40 |
11,190 |
-53.90 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
203,238 |
-23.05 |
3,246 |
-19.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 歐洲 ETF
|
|
|
|
481,030 |
8.26 |
7,776 |
9.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JHMD - 由約翰漢考克多因子開發的國際 ETF
|
|
|
|
87,257 |
1.59 |
1,356 |
-6.29 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡爾弗特國際責任指數 ETF
|
|
|
|
37,112 |
35.81 |
600 |
38.34 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 對沖富時國際 ETF
|
|
|
|
129,879 |
-0.56 |
2,018 |
-8.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - BlackRock Advantage ESG 國際機構股票基金
|
|
|
|
5,305 |
46.75 |
82 |
36.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 選擇基金 2 級
|
|
|
|
355,700 |
-3.89 |
5,750 |
-2.72 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 領先股票 ETF
|
|
|
|
16,306 |
-3.50 |
261 |
-9.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
36,360 |
4.55 |
588 |
5.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順全球投資組合 IB 級
|
|
|
|
305,234 |
-53.61 |
4,931 |
-52.74 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另類策略投資 A 類
|
|
|
|
169 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 開發的優質 ETF
|
|
|
|
168,348 |
11.28 |
2,611 |
3.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 國際波動性 Wtd ETF
|
|
|
|
12,629 |
0.00 |
204 |
2.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 全球投資組合 I 類
|
|
|
|
128,164 |
8.54 |
2,047 |
13.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 全球風險分配 - 適度投資組合 B 類
|
|
|
|
18,410 |
0.99 |
298 |
2.06 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值
|
|
|
|
311,660 |
-9.42 |
5,038 |
-8.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 開發的 EAFE 全資本基金 3 類
|
|
|
|
322,486 |
|
5,213 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 整體國際股票 ETF
|
|
|
|
41,348 |
0.00 |
663 |
-5.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 - 國際傾斜大師投資組合
|
|
|
|
201,693 |
32.68 |
3,261 |
34.27 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
19,455 |
4.16 |
311 |
8.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 國際股票主動型 ETF
|
|
|
|
2,136 |
|
34 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行萬事達信託 - 富國銀行國際成長投資組合 國際成長投資組合
|
|
|
|
60,328 |
-15.21 |
934 |
-21.46 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
1,082,119 |
-24.24 |
16,777 |
-29.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 國際指數基金投資者 A
|
|
|
|
1,702,710 |
1.06 |
27,526 |
2.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Janus Henderson 全球研究組合服務股票
|
|
|
|
538,860 |
-1.55 |
8,709 |
-0.73 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, INC. - 貝萊德國際基金投資者 A
|
|
|
|
1,621,226 |
|
26,041 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 永續多空股票碳意識基金 N 類
|
|
Short
|
|
-4,674 |
-433.14 |
-76 |
-440.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富蘭克林富時歐洲 ETF
|
|
|
|
22,780 |
22.90 |
365 |
24.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富達基本面發達國際 ETF
|
|
|
|
12,653 |
26.62 |
196 |
17.37 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景順國際開發動態多因子 ETF
|
|
|
|
40,306 |
-32.90 |
646 |
-37.16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化國際帳戶 1 類
|
|
|
|
154,876 |
-4.44 |
2,504 |
-3.28 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 已開發市場現金牛成長領袖 ETF
|
|
|
|
315 |
56.72 |
5 |
33.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美國除外)碳轉型準備ETF
|
|
|
|
10,912 |
-18.42 |
169 |
-24.66 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威明頓國際基金 A 類股票
|
|
|
|
111,940 |
40.93 |
1,733 |
53.41 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 領導者指數基金機構類別
|
|
|
|
684,860 |
0.00 |
10,940 |
4.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
595,649 |
0.00 |
9,629 |
1.21 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金II - 國際資本增值投資組合初始類別
|
|
|
|
643,623 |
0.98 |
10,281 |
5.69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富達系列海外基金
|
|
|
|
10,985,600 |
18.15 |
170,316 |
9.64 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投資組合初始班
|
|
|
|
485,876 |
-64.90 |
7,855 |
-64.48 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期貨策略 HV 基金 I 類
|
|
|
|
22,528 |
341.12 |
360 |
366.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
1,177,844 |
32.29 |
18,231 |
22.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
5,010,933 |
-0.14 |
81,007 |
1.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投資組合 A 類
|
|
|
|
238,334 |
0.00 |
3,853 |
1.18 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 費雪投資機構集團所有外國股票環境和社會價值基金
|
|
|
|
144 |
19.01 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
3,238 |
749.87 |
52 |
628.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎氣候一致 MSCI 全球(美國除外)ETF
|
|
|
|
22,218 |
46.69 |
357 |
37.98 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另類風險溢酬基金 N 級
|
|
Short
|
|
-50,763 |
-0.00 |
-821 |
1.23 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 國際成長投資組合
|
|
|
|
1,918,000 |
-16.67 |
31,071 |
-15.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富達海外基金
|
|
|
|
4,959,444 |
21.78 |
76,889 |
13.02 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富達國際資本增值基金
|
|
|
|
1,833,121 |
-44.42 |
28,420 |
-48.42 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景順奧本海默國際成長基金 C 類
|
|
|
|
5,510,134 |
-1.15 |
85,290 |
-8.41 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 歐洲焦點基金 A 類
|
|
|
|
485,506 |
-9.65 |
7,782 |
-5.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
9,093,772 |
2.65 |
140,760 |
-4.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF 信託 - 貝萊德國際股息 ETF
|
|
|
|
1,078,859 |
-1.14 |
16,699 |
-10.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工業 ETF
|
|
|
|
291,306 |
-11.54 |
4,709 |
-10.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富達顧問多元化國際基金 A 類
|
|
|
|
622,448 |
0.00 |
9,650 |
-7.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中國際成長投資組合顧問級
|
|
|
|
52,978 |
|
856 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree國際優質紅利成長基金 N/A
|
|
|
|
403,302 |
-8.80 |
6,468 |
-7.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
203,307 |
-5.79 |
3,269 |
-5.49 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 對沖股票 ETF
|
|
|
|
1,132,787 |
-5.22 |
18,185 |
-10.36 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富達國際基金策略顧問
|
|
|
|
4,579,980 |
-29.62 |
73,567 |
-33.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富達國際資本增值K6基金
|
|
|
|
805,251 |
-45.91 |
12,484 |
-49.80 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通國際對沖股票基金 R6 級
|
|
|
|
136,694 |
16.21 |
2,116 |
7.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
3,810 |
78.54 |
62 |
79.41 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 類
|
|
|
|
35,680 |
0.00 |
553 |
-7.68 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六環國際無約束股票基金
|
|
|
|
2,517,229 |
-30.61 |
40,694 |
-29.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
179,786 |
9.63 |
2,888 |
3.11 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/景順國際成長基金 (a)
|
|
|
|
1,038,168 |
5.66 |
16,572 |
10.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
1,099,866 |
0.00 |
17,052 |
-7.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 國際對沖優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
1,380,262 |
-21.02 |
22,137 |
-20.18 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL 國際股票基金 Y 股票
|
|
|
|
37,581 |
-64.26 |
607 |
-63.85 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 類
|
|
Short
|
|
-990 |
|
-16 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
HNICX - 港灣國際複合基金退休班
|
|
|
|
78,732 |
107.77 |
1,219 |
92.42 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
WILNX - 威廉布萊爾國際領袖基金 N 級
|
|
|
|
1,215,365 |
5.04 |
19,414 |
9.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富達 SAI 國際品質指數基金
|
|
|
|
1,421,381 |
-27.29 |
22,037 |
-32.52 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通國際股票基金 I 類
|
|
|
|
2,874,590 |
-1.55 |
44,495 |
-8.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
559,955 |
1.26 |
8,700 |
-6.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類
|
|
|
|
468,150 |
-1.49 |
7,584 |
-0.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EWD - iShares MSCI 瑞典 ETF
|
|
|
|
1,383,471 |
-1.95 |
22,222 |
-7.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
2,493,433 |
2.77 |
39,990 |
3.87 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道瓊斯伊斯蘭世界 ETF
|
|
|
|
41,473 |
8.47 |
665 |
2.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
19,792 |
-3.82 |
320 |
-2.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信國際股票 ETF
|
|
|
|
5,250,284 |
3.96 |
84,125 |
-2.15 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地國際股票基金 I 類
|
|
|
|
43,230 |
-12.78 |
694 |
-18.45 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全國國際指數基金A類
|
|
|
|
119,873 |
-8.62 |
1,880 |
-14.43 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LGGAX - ClearBridge 國際成長基金 A 類
|
|
|
|
5,765,397 |
0.00 |
89,241 |
-7.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
279,058 |
2.14 |
4,326 |
-5.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
2,177,832 |
7.59 |
33,710 |
-0.31 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
WGGNX - 威廉布萊爾全球領袖基金 N 級
|
|
|
|
34,076 |
-23.16 |
544 |
-19.53 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美國除外)對沖股票 ETF
|
|
|
|
16,713 |
7.81 |
268 |
1.90 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TEMP - 摩根大通氣候變遷解決方案 ETF
|
|
|
|
5,139 |
-36.55 |
80 |
-41.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
8,280 |
0.00 |
128 |
-7.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
51,254 |
19.08 |
832 |
20.96 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Vanguard International Fund (A)
|
|
|
|
1,100,249 |
-13.46 |
17,563 |
-9.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富達顧問國際資本增值基金A級
|
|
|
|
4,742,895 |
-43.93 |
73,532 |
-47.96 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
4,387,631 |
-1.03 |
67,915 |
-8.30 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉布萊爾機構國際成長基金機構級
|
|
|
|
415,660 |
-4.51 |
6,715 |
-3.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際核心管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
85,620 |
-6.58 |
1,383 |
-4.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球永續發展指數基金 K 類
|
|
|
|
134,603 |
-3.46 |
2,180 |
-2.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社會選擇帳戶類別 R1
|
|
|
|
1,170,785 |
-1.65 |
18,927 |
-0.47 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
67,413 |
-8.54 |
1,129 |
-7.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
25,395 |
1.05 |
410 |
3.02 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
296,581 |
-27.96 |
4,737 |
-24.61 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Harding Loevner 國際股票投資組合機構
|
|
|
|
12,793,596 |
-5.94 |
200,694 |
-11.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 國際股票基金
|
|
|
|
44,799 |
-77.35 |
724 |
-77.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Datum One Series Trust - Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Select Shares
|
|
|
|
4,621 |
|
75 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際社會核心股投資組合機構類
|
|
|
|
116,779 |
0.00 |
1,808 |
-7.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
749,259 |
6.06 |
12,017 |
6.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 成長 ETF
|
|
|
|
3,928,981 |
-23.85 |
60,816 |
-29.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
1,163,758 |
20.89 |
18,081 |
11.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星國際股票基金
|
|
|
|
19,330 |
0.00 |
299 |
-7.14 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
奧爾 - 阿爾卑斯山 | O'Shares 歐洲優質股利 ETF 股票
|
|
|
|
16,180 |
-3.62 |
260 |
-8.80 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:國際股票基金機構類
|
|
|
|
72,970 |
-4.40 |
1,180 |
-3.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
|
|
|
|
322,220 |
0.00 |
4,988 |
-7.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIFF 投資計畫 - TIFF 多元資產基金
|
|
|
|
251,200 |
5.15 |
4,069 |
6.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富達持久機會基金
|
|
|
|
2,227 |
0.00 |
35 |
-8.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
39,196 |
1.26 |
635 |
2.26 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富達國際指數基金
|
|
|
|
8,781,892 |
3.51 |
141,062 |
-2.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
4,101 |
2.47 |
66 |
3.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AWSAX - 景順全球核心股票基金A類
|
|
|
|
291,686 |
1.85 |
4,715 |
3.08 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社會選擇國際股票基金機構級
|
|
|
|
526,985 |
-1.63 |
8,157 |
-8.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
242,644 |
-5.24 |
3,920 |
-3.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 開發的國際指數基金
|
|
|
|
11,879 |
-4.26 |
192 |
-3.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL DFA 國際核心股票基金
|
|
|
|
14,947 |
-21.76 |
242 |
-20.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託國際開發資本實力投資組合 I 類
|
|
|
|
39,894 |
|
645 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
5,657 |
-4.57 |
91 |
-3.19 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 國際股票 ETF
|
|
|
|
115,402 |
-3.55 |
1,849 |
-9.18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 國際股票基金
|
|
|
|
336,414 |
13.15 |
5,207 |
4.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 國際基金
|
|
|
|
38,416 |
0.00 |
621 |
0.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 國際股票指數副總裁服務
|
|
|
|
15,574 |
-2.45 |
250 |
-2.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 國際指數基金 A 類
|
|
|
|
46,116 |
0.00 |
746 |
1.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/DFA 國際核心股票基金(一)
|
|
|
|
21,209 |
7.09 |
344 |
8.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
3,005 |
7.28 |
47 |
-2.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Voya 基礎設施、工業和材料基金
|
|
|
|
31,813 |
46.54 |
511 |
38.11 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
337,995 |
192.75 |
5,232 |
171.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 國際股息成長 ETF
|
|
|
|
414,143 |
30.00 |
6,695 |
31.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MGFAX - 萬通互助理財全球基金 A 類
|
|
|
|
99,991 |
-54.45 |
1,620 |
-53.97 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree歐洲優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
27,131 |
14.58 |
435 |
20.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富達國際永續發展指數基金
|
|
|
|
87,646 |
-4.65 |
1,359 |
-11.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 國際策略性股票配置基金類別資產淨值
|
|
|
|
358,737 |
9.37 |
5,762 |
2.89 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 國際自由現金流量成長 ETF
|
|
|
|
8,794 |
|
142 |
|
|
| 2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
3,589 |
0.00 |
60 |
3.45 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
135,778 |
14.03 |
2,105 |
5.57 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 稅務管理國際股票基金 A 類
|
|
|
|
455,556 |
132.23 |
7,146 |
117.47 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德管理波動 VI 基金 I 類
|
|
|
|
633 |
-77.11 |
10 |
-76.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
29,035 |
-9.77 |
469 |
-8.04 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部國際指數基金投資者類別
|
|
|
|
404,888 |
0.00 |
6,545 |
1.21 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 國際指數基金 Y 級
|
|
|
|
124,891 |
-0.73 |
2,023 |
0.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
201,413 |
-15.68 |
3,256 |
-14.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球風險平衡投資組合 B 類
|
|
|
|
8,996 |
0.00 |
146 |
0.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界策略因素 ETF
|
|
|
|
7,263 |
-4.82 |
116 |
-4.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGETX - Baillie Gifford EAFE 基金 2 級
|
|
|
|
6,772,844 |
0.00 |
109,490 |
1.21 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先鋒國際成長基金投資人股票
|
|
|
|
47,500,725 |
-6.18 |
762,996 |
-11.74 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信託國際開發的資本實力 ETF
|
|
|
|
271,943 |
|
4,394 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
35,757,069 |
1.15 |
553,473 |
-6.28 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A類
|
|
|
|
5,015 |
0.00 |
86 |
6.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德全球配置投資組合
|
|
|
|
2,987 |
21.92 |
48 |
23.08 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
671,935 |
0.00 |
10,401 |
-7.35 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 維度國際核心股票基金標準級
|
|
|
|
35,416 |
0.00 |
573 |
1.24 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投資組合
|
|
|
|
527,275 |
|
8,542 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD International 大盤投資組合 P 類
|
|
|
|
121,329 |
-6.63 |
1,961 |
-5.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 國際質量因子 ETF
|
|
|
|
4,519,299 |
25.47 |
69,953 |
16.25 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 國際社會責任基金
|
|
|
|
103,690 |
7.28 |
1,665 |
0.30 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AIM國際互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS)-景順奧本海默全球基金C類
|
|
|
|
9,151,024 |
-34.43 |
141,646 |
-39.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GAAEX - 吉尼斯阿特金森替代能源基金
|
|
|
|
27,976 |
|
454 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- Invesco Oppenheimer VI 國際成長基金系列 II
|
|
|
|
319,537 |
2.63 |
5,166 |
3.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 類
|
|
|
|
307,668 |
33.25 |
4,770 |
23.65 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
3,888 |
-74.46 |
61 |
-76.38 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
歐洲股票基金公司/馬裡蘭州
|
|
|
|
68,091 |
0.00 |
1,080 |
3.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主題自然獨佔 ETF
|
|
|
|
844 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富達 SAI 國際 SMA 完成基金
|
|
|
|
785,700 |
0.00 |
12,181 |
-7.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MCSE - 馬丁柯里可持續國際股票 ETF
|
|
|
|
106,560 |
4.89 |
1,709 |
6.02 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International VI 基金 I 類
|
|
|
|
103,612 |
|
1,675 |
|
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M國際股票基金
|
|
|
|
13,066 |
0.00 |
212 |
0.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
173,167 |
83.53 |
2,805 |
85.64 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML系列投資基金 - MML全球基金I類
|
|
|
|
230,106 |
|
3,728 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
305,324 |
14.78 |
4,726 |
6.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主國際基金股票
|
|
|
|
1,433 |
0.00 |
23 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威明頓全球阿爾法股票基金 A 類股票
|
|
|
|
864 |
43.76 |
13 |
30.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - 威廉布萊爾國際領袖基金 1 級
|
|
|
|
1,009,968 |
7.86 |
16,133 |
12.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
2,042,559 |
0.00 |
31,616 |
-7.34 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精選股票
|
|
|
|
66,477 |
9.08 |
1,029 |
0.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Janus Henderson 全球研究基金 T 級
|
|
|
|
2,249,951 |
-0.30 |
36,365 |
0.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 國際高相對獲利能力投資組合機構類別
|
|
|
|
517,386 |
-2.48 |
8,008 |
-9.65 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HNCAX - 哈特福德國際成長基金 A 類
|
|
|
|
333,022 |
|
5,155 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
1,827,162 |
-33.42 |
29,538 |
-32.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
90,968 |
0.00 |
1,470 |
1.17 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
347,190 |
-6.52 |
5,394 |
-13.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
22,852,247 |
2.23 |
369,429 |
3.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富國際已開發股票指數投資組合
|
|
|
|
535,522 |
-6.45 |
8,589 |
-6.13 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 國際股票 ETF
|
|
|
|
744,762 |
-2.49 |
11,528 |
-9.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富蘭克林 LibertyQ 國際股票對沖 ETF
|
|
|
|
145,640 |
-0.11 |
2,336 |
0.95 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 國際已開發市場基金
|
|
|
|
42,007 |
11.00 |
680 |
12.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美國除外)基金服務股票
|
|
|
|
1,703 |
-86.05 |
28 |
-86.15 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球研究投資組合初始類別
|
|
|
|
23,563 |
|
381 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 類股票
|
|
|
|
28,601 |
86.95 |
459 |
89.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- Invesco Oppenheimer VI 全球基金系列 II
|
|
|
|
1,109,458 |
-59.50 |
17,935 |
-59.01 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 歐洲對沖股票 ETF
|
|
|
|
145,235 |
-0.66 |
2,331 |
-6.05 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 國際 ETF
|
|
|
|
22,577 |
2.89 |
379 |
-2.82 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 開發的美國以外 ETF
|
|
|
|
5,238 |
29.88 |
81 |
20.90 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
30,318 |
0.00 |
471 |
-7.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - 機構國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
39,076 |
-15.84 |
632 |
-10.88 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
|
|
|
|
5,826 |
0.55 |
90 |
-5.26 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 類
|
|
Short
|
|
-2,783 |
|
-45 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
139,637 |
10.32 |
2,240 |
11.50 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
1,630,033 |
0.91 |
25,231 |
-6.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 國際股票指數基金 R-3
|
|
|
|
158,341 |
-7.04 |
2,543 |
-12.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教責任投資國際股票基金機構股票
|
|
|
|
575,371 |
4.37 |
8,925 |
-3.34 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 歐洲股票 ETF
|
|
|
|
12,933 |
11.17 |
207 |
4.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/奧本海默全球成長基金 (a)
|
|
|
|
838,803 |
-55.72 |
13,614 |
-54.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金機構股票
|
|
|
|
359,236 |
-4.51 |
5,804 |
-3.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
39,067 |
-11.15 |
631 |
-9.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 動態貨幣對沖國際股票基金 不適用
|
|
|
|
59,278 |
54.98 |
951 |
56.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 國際股票 ETF
|
|
|
|
439,552 |
9.17 |
7,060 |
2.71 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
1,093,596 |
|
17,468 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 國際基金類別
|
|
|
|
980,631 |
0.00 |
15,853 |
1.20 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富蘭克林國際核心股票 (IU) 基金顧問
|
|
|
|
185,677 |
-15.14 |
2,874 |
-21.37 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 責任國際股票 ETF
|
|
|
|
10,567 |
0.00 |
170 |
-6.11 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DIHP - 維度國際高獲利ETF
|
|
|
|
1,186,457 |
4.89 |
18,434 |
-3.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美國際 A 類股票
|
|
|
|
140,011 |
3.22 |
2,175 |
-4.23 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德全球配置基金標準級
|
|
|
|
40,182 |
19.08 |
650 |
20.41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
51,388 |
0.00 |
824 |
1.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 國際股票基金 FI 類
|
|
|
|
54,912 |
1.70 |
888 |
2.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/梅隆 MSCI 世界指數基金 (I)
|
|
|
|
30,313 |
90.01 |
492 |
93.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FigX - 富達系列國際成長基金
|
|
|
|
31,065,844 |
2.50 |
481,632 |
-4.88 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通國際研究增強型股票 ETF
|
|
|
|
4,591,642 |
4.14 |
71,073 |
-3.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 活躍股票 主投資組合 活躍股票投資組合
|
|
|
|
29,137 |
0.00 |
471 |
1.29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿貝特勳爵國際股票基金 A 類
|
|
|
|
139,373 |
-21.58 |
2,157 |
-27.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富達系列永續非美國已開發市場基金
|
|
|
|
13,796 |
33.49 |
214 |
23.84 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKIE - 紐約梅隆銀行國際股票 ETF
|
|
|
|
75,273 |
-21.01 |
1,169 |
-27.12 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
THMZ-Lazard股票大趨勢ETF
|
|
|
|
26,257 |
|
421 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
2,663 |
39.86 |
43 |
43.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
60,953 |
0.00 |
943 |
-7.37 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
5,754,392 |
20.61 |
89,070 |
11.76 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 開發國際 150 基金服務等級
|
|
|
|
53,532 |
|
865 |
|
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六環管理股票投資組合國際無限制基金
|
|
|
|
1,246,500 |
-13.02 |
20,151 |
-11.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 類
|
|
|
|
82,321 |
20.23 |
1,331 |
21.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 開發的美國綜合因子 ETF
|
|
|
|
1,391 |
-43.59 |
22 |
-46.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富達顧問海外基金A級
|
|
|
|
298,392 |
21.95 |
4,626 |
13.19 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
OSEA - 港灣國際複合基金 ETF
|
|
|
|
743,301 |
26.45 |
11,524 |
16.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際大型成長型投資組合機構級
|
|
|
|
253,368 |
0.00 |
3,922 |
-7.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 II - 貝萊德動態高收入投資組合投資者 A
|
|
|
|
10,250 |
|
159 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
RMBTX - 人民幣國際基金I類
|
|
|
|
311,183 |
0.00 |
5,031 |
1.21 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
59,045 |
100.90 |
915 |
85.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際永續發展核心 1 投資組合股票
|
|
|
|
490,008 |
0.00 |
7,585 |
-7.34 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 級
|
|
|
|
81,100 |
-25.58 |
1,255 |
-31.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
66,655 |
51.15 |
1,078 |
52.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HEAT - Touchstone 氣候轉型 ETF
|
|
|
|
9,563 |
0.00 |
154 |
1.99 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市場中性基金 I 類
|
|
Short
|
|
-690,567 |
280.05 |
-11,164 |
284.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL MSCI 全球股票指數基金
|
|
|
|
12,921 |
-7.86 |
209 |
-6.70 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球風險分配基金公司 A 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HISIX - 國際股票基金
|
|
|
|
71,855 |
-26.38 |
1,162 |
-25.53 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FILFX - 策略顧問國際基金
|
|
|
|
2,658,661 |
10.85 |
42,706 |
4.28 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 開發 EAFE 全上限基金 2 級
|
|
|
|
393,065 |
-33.03 |
6,279 |
-29.90 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
95,780 |
1.68 |
1,548 |
2.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
180,663 |
0.00 |
2,796 |
-7.36 |
|