基本數據
投資組合價值 $ 554,477,346
當前持倉 90
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

WPWealth LLP 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 90 。 最新的投資組合價值為554,477,346美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 WPWealth LLP的最主要持倉是 Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . WPWealth LLP的新增持倉包括 Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (US:PMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (US:BMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (US:IMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) , and Twilio Inc. (US:TWLO) .

WPWealth LLP - 投資組合價值
將此基金
添加至儀表板
本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.85 46.08 8.3107 7.5179
0.41 14.50 2.6155 2.2541
0.17 10.86 1.9592 1.5621
1.48 62.63 11.2955 1.5290
0.15 5.81 1.0486 1.0486
0.48 20.47 3.6920 0.9115
2.44 75.93 13.6946 0.2188
0.03 1.13 0.2043 0.2043
0.04 1.05 0.1900 0.1900
0.04 1.80 0.3246 0.1849
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
1.89 79.76 14.3845 -9.0496
1.14 35.26 6.3595 -2.7031
0.36 19.52 3.5196 -1.3280
1.02 49.18 8.8703 -1.1638
0.03 1.20 0.2164 -0.5822
0.05 2.24 0.4044 -0.2658
0.02 0.92 0.1660 -0.2009
0.03 5.32 0.9593 -0.1621
0.01 0.62 0.1116 -0.1597
0.00 0.00 -0.1435
13F及基金文件

此表格於2025-08-11提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

升級以解鎖高級數據並導出至Excel .

2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
DFCF / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 核心固定收益 ETF 1.89 -33.11 79.76 -32.79 14.3845 -9.0496
DFIC / 維度 ETF 信託 - 維度國際核心股票 2 ETF 2.44 -0.61 75.93 11.27 13.6946 0.2188
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美國核心股票市場 ETF 1.48 14.92 62.63 26.64 11.2955 1.5290
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 1.02 -4.19 49.18 -3.21 8.8703 -1.1638
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF 0.85 1,025.46 46.08 1,047.98 8.3107 7.5179
DFLV / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國大盤價值 ETF 1.14 -24.28 35.26 -23.17 6.3595 -2.7031
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新興核心股票市場 ETF 0.84 -2.52 24.33 9.00 4.3883 -0.0196
DFGR / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 全球房地產 ETF 0.81 6.83 21.78 9.15 3.9281 -0.0125
DFUV / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國全市場價值 ETF 0.48 41.71 20.47 45.39 3.6920 0.9115
DFAT / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國目標價值 ETF 0.36 -24.14 19.52 -20.50 3.5196 -1.3280
DUHP / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國高獲利 ETF 0.41 638.48 14.50 692.46 2.6155 2.2541
DFAS / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國小型股 ETF 0.17 406.61 10.86 440.18 1.9592 1.5621
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 5 月 0.15 5.81 1.0486 1.0486
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.01 -0.42 5.60 9.99 1.0106 0.0045
AAPL / 蘋果公司。 0.03 1.41 5.32 -6.34 0.9593 -0.1621
DFAC / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國核心股票 2 ETF 0.14 2.52 5.02 11.39 0.9049 0.0153
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 10 月 0.11 0.00 4.65 6.32 0.8378 -0.0251
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International 開發的 Power Buffer ETF - 一月 0.11 0.00 3.72 6.99 0.6705 -0.0158
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 四月 0.09 22.61 3.40 28.25 0.6125 0.0894
DFAX / Dimensional ETF 信託 - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF 0.11 0.71 3.18 12.91 0.5743 0.0173
IFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator International 開發的 Power Buffer ETF - 二月 0.10 0.00 2.94 6.65 0.5296 -0.0142
BRK.B / 波克夏海瑟威公司 0.01 -0.33 2.76 -9.09 0.4979 -0.1018
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.01 -0.01 2.74 10.60 0.4949 0.0048
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 三月 0.05 -37.52 2.24 -33.94 0.4044 -0.2658
IOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator International 開發的 Power Buffer ETF - 10 月 0.07 -2.54 2.19 4.53 0.3957 -0.0188
NVDA / 英偉達公司 0.01 1.21 1.96 47.59 0.3535 0.0911
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 7 月 0.04 133.18 1.80 154.46 0.3246 0.1849
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International 開發的 Power Buffer ETF - 四月 0.06 20.62 1.67 28.08 0.3003 0.0435
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 7 月 0.04 -3.59 1.47 5.83 0.2651 -0.0093
AMZN / 亞馬遜公司 0.01 0.26 1.45 15.58 0.2611 0.0138
EAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 四月 0.05 33.64 1.38 40.88 0.2481 0.0553
DCOR / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國核心股票 1 ETF 0.02 150.57 1.35 173.02 0.2429 0.1455
MSFT / 微軟公司 0.00 2.31 1.34 35.52 0.2423 0.0466
DFIS / Dimensional ETF 信託 - Dimensional International 小型股 ETF 0.04 27.11 1.22 46.87 0.2200 0.0559
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 六月 0.03 -72.38 1.20 -70.34 0.2164 -0.5822
DFAR / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國房地產 ETF 0.05 -19.25 1.16 -20.32 0.2088 -0.0781
DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美國大型股向量 ETF 0.02 -5.30 1.14 1.78 0.2062 -0.0156
BMAY / 創新者 ETF 信託 - 創新者美國股票緩衝 ETF - 5 月 0.03 1.13 0.2043 0.2043
DFSU / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國永續發展核心 1 ETF 0.03 0.03 1.13 9.58 0.2043 0.0003
EJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 一月 0.03 0.00 1.07 6.05 0.1930 -0.0064
IMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator International 開發的 Power Buffer ETF - 5 月 0.04 1.05 0.1900 0.1900
DFNM / Dimensional ETF 信託 - Dimensional 國家市政債 ETF 0.02 10.19 1.00 9.92 0.1799 0.0006
GLD / SPDR黃金信託 0.00 0.00 0.97 5.90 0.1748 -0.0061
IJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator International 開發的 Power Buffer ETF - 6 月 0.03 2.02 0.95 10.53 0.1706 0.0016
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.50 0.92 -8.97 0.1666 -0.0336
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 11 月 0.02 -53.33 0.92 -50.46 0.1660 -0.2009
BALT / 創新者 ETF 信託 - 創新者定義的財富盾 ETF 0.03 0.87 0.1575 0.1575
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.00 17.03 0.81 37.71 0.1457 0.0298
UAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 八月 0.02 -7.17 0.69 0.44 0.1246 -0.0114
EOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 10 月 0.02 -7.60 0.69 -1.86 0.1236 -0.0145
ZFEB / 創新者 ETF 信託 - 創新者股票定義保護 ETF - 1 年 2 月 0.03 0.00 0.64 3.04 0.1161 -0.0073
BJUN / 創新者 ETF 信託 - 創新者美國股票緩衝 ETF - 六月 0.01 -58.32 0.62 -54.99 0.1116 -0.1597
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 12 月 0.02 0.00 0.61 6.25 0.1105 -0.0032
DFSI / Dimensional ETF 信託 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 -5.29 0.59 6.91 0.1062 -0.0025
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional 全球永續發展固定收益 ETF 0.01 -5.10 0.58 -3.48 0.1053 -0.0140
BAPR / 創新者 ETF 信託 - 創新者美國股票緩衝 ETF - 四月 0.01 0.00 0.58 6.41 0.1048 -0.0030
AXON / 軸突企業有限公司 0.00 0.66 0.51 58.44 0.0915 0.0283
LMT / 洛克希德馬丁公司 0.00 -17.38 0.50 -14.33 0.0906 -0.0252
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.00 0.00 0.50 12.19 0.0896 0.0020
EJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 7 月 0.02 15.00 0.50 25.89 0.0896 0.0117
NAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 八月 0.02 0.00 0.48 10.93 0.0861 0.0010
VDE / 先鋒世界基金 - 先鋒能源 ETF 0.00 0.00 0.47 -8.02 0.0848 -0.0163
HON / 霍尼韋爾國際公司 0.00 -0.20 0.47 9.60 0.0845 0.0002
WMT / 沃爾瑪公司 0.00 0.59 0.47 11.99 0.0844 0.0019
TWLO / 特威利奧公司 0.00 0.46 0.0830 0.0830
BMAR / 創新者 ETF 信託 - 創新者美國股票緩衝 ETF - 三月 0.01 -3.26 0.40 4.21 0.0716 -0.0037
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 二月 0.01 -35.13 0.39 -31.14 0.0699 -0.0413
CVX / 雪佛龍公司 0.00 0.36 0.0648 0.0648
MLM / 馬丁瑪麗埃塔材料公司 0.00 -1.08 0.35 13.55 0.0636 0.0023
JPM / 摩根大通公司 0.00 -4.55 0.35 12.70 0.0625 0.0018
AVGO / 博通公司 0.00 -2.05 0.33 61.27 0.0594 0.0191
GOOG / 字母公司 0.00 2.04 0.32 15.94 0.0577 0.0032
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 9 月 0.01 -65.67 0.31 -63.44 0.0552 -0.1102
ZSEP / 創新者 ETF 信託 - 創新者股權定義保護 ETF - 1 年 9 月 0.01 0.00 0.30 3.78 0.0545 -0.0030
META / 元平台公司 0.00 -1.95 0.30 25.85 0.0536 0.0069
TPL / 德州太平洋土地公司 0.00 0.36 0.30 -20.00 0.0535 -0.0196
AMD / 超微半導體公司 0.00 -58.75 0.29 -43.02 0.0531 -0.0489
IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF 0.00 -25.06 0.29 -20.33 0.0523 -0.0196
WTTR / 選擇水解決方案公司 0.03 0.00 0.28 -17.94 0.0505 -0.0167
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 12 月 0.01 0.27 0.0494 0.0494
RSP / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重 ETF 0.00 -14.77 0.27 -10.53 0.0492 -0.0110
GOOGL / 字母公司 0.00 5.23 0.26 20.18 0.0473 0.0041
TRGP / 塔加資源公司 0.00 -0.07 0.26 -13.22 0.0462 -0.0121
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美國優質股息成長基金 0.00 -9.00 0.25 -4.51 0.0458 -0.0068
TXN / 德州儀器公司 0.00 -2.06 0.25 13.30 0.0446 0.0014
DBC / Invesco DB商品指數追蹤基金 0.01 0.00 0.25 -2.78 0.0442 -0.0057
EPD / 企業產品合作夥伴 LP - 有限合夥企業 0.01 0.00 0.24 -9.02 0.0437 -0.0090
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 8.33 0.24 14.01 0.0426 0.0426
ZOCT / 創新者 ETF 信託 - 創新者股權定義保護 ETF - 1 月 1 日 0.01 0.00 0.22 3.33 0.0392 -0.0023
VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF 0.00 -0.29 0.21 5.00 0.0380 -0.0016
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 八月 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1435
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0538
DIA / SPDR 道瓊工業指數 ETF 信託 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0498
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 1 月 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0455
UNH / 聯合健康集團公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0446