基本數據
投資組合價值 $ 364,105,489
當前持倉 116
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

WP 顧問有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 116 。 最新的投資組合價值為364,105,489美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 WP Advisors, LLC的最主要持倉是 Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . WP Advisors, LLC的新增持倉包括 ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and .

WP 顧問有限公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF 0.14 32.68 8.9749 7.1591
NVDA / 英偉達公司 0.11 17.90 4.9153 2.1762
META / 元平台公司 0.04 27.23 7.4775 0.7569
UNH / 聯合健康集團公司 0.02 5.71 1.5682 0.6797
AMD / 超微半導體公司 0.03 3.78 1.0376 0.6398
NFLX / Netflix公司 0.01 14.10 3.8735 0.6119
AMZN / 亞馬遜公司 0.03 6.53 1.7925 0.4963
MSFT / 微軟公司 0.02 7.65 2.1012 0.2994
TTD / 貿易台有限公司 0.01 0.47 0.1281 0.1281
ASML / ASML Holding NV - 存託憑證（普通股） 0.00 0.37 0.1028 0.1028
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
AAPL / 蘋果公司。 0.16 33.56 9.2164 -2.6711
BRK.B / 波克夏海瑟威公司 0.05 24.84 6.8210 -2.1155
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.00 0.35 0.0958 -1.6310
EPD / 企業產品合作夥伴 LP - 有限合夥企業 0.36 11.30 3.1024 -0.9255
PFE / 輝瑞公司 0.53 12.82 3.5205 -0.8376
ABBV / 艾伯維公司 0.03 6.38 1.7510 -0.6110
OKE / 歐歐克有限公司 0.04 3.18 0.8727 -0.4614
V / 維薩公司 0.02 8.76 2.4061 -0.4134
VBK / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型成長 ETF 0.04 10.68 2.9322 -0.3031
CVX / 雪佛龍公司 0.02 2.56 0.7029 -0.2776
13F及基金文件

此表格於2025-08-08提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
AAPL / 蘋果公司。 0.16 1.76 33.56 -6.01 9.2164 -2.6711
VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF 0.14 460.68 32.68 499.27 8.9749 7.1591
META / 元平台公司 0.04 5.33 27.23 34.88 7.4775 0.7569
BRK.B / 波克夏海瑟威公司 0.05 1.45 24.84 -7.47 6.8210 -2.1155
GOOG / 字母公司 0.12 7.88 20.60 22.49 5.6580 0.0582
NVDA / 英偉達公司 0.11 49.23 17.90 117.55 4.9153 2.1762
NFLX / Netflix公司 0.01 0.26 14.10 43.97 3.8735 0.6119
PFE / 輝瑞公司 0.53 2.37 12.82 -2.07 3.5205 -0.8376
EPD / 企業產品合作夥伴 LP - 有限合夥企業 0.36 2.80 11.30 -6.62 3.1024 -0.9255
VBK / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型成長 ETF 0.04 -0.11 10.68 9.87 2.9322 -0.3031
V / 維薩公司 0.02 2.11 8.76 3.45 2.4061 -0.4134
PYPL / 貝寶控股公司 0.11 0.83 8.18 14.84 2.2463 -0.1249
MSFT / 微軟公司 0.02 6.69 7.65 41.38 2.1012 0.2994
KBWB / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco KBW 銀行 ETF 0.09 0.95 6.69 15.18 1.8363 -0.0964
AMZN / 亞馬遜公司 0.03 45.39 6.53 67.63 1.7925 0.4963
ABBV / 艾伯維公司 0.03 1.44 6.38 -10.14 1.7510 -0.6110
UNH / 聯合健康集團公司 0.02 259.23 5.71 114.02 1.5682 0.6797
AXP / 美國運通公司 0.02 1.79 5.38 20.68 1.4778 -0.0068
JPM / 摩根大通公司 0.02 2.30 5.10 20.91 1.4011 -0.0038
VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF 0.02 5.49 5.06 14.15 1.3897 -0.0863
VLO / 瓦萊羅能源公司 0.04 0.90 4.87 2.70 1.3382 -0.2414
AMD / 超微半導體公司 0.03 128.96 3.78 216.33 1.0376 0.6398
BKNG / 預訂控股公司 0.00 -0.16 3.69 25.47 1.0121 0.0343
RPV / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.04 -0.66 3.45 0.88 0.9470 -0.1912
OKE / 歐歐克有限公司 0.04 -3.61 3.18 -20.69 0.8727 -0.4614
XLF / 精選行業 SPDR 信託 - 金融精選行業 SPDR 基金 0.06 3.37 3.02 8.67 0.8298 -0.0958
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 13.58 2.75 25.51 0.7554 0.0259
XLP / 精選行業 SPDR 信託 - 必需消費品精選行業 SPDR 基金 0.03 2.43 2.58 1.53 0.7096 -0.1375
CVX / 雪佛龍公司 0.02 1.53 2.56 -13.08 0.7029 -0.2776
VBR / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型價值 ETF 0.01 -0.82 2.49 3.84 0.6840 -0.1147
CRM / Salesforce 公司 0.01 14.64 2.04 16.48 0.5613 -0.0229
MO / 奧馳亞集團公司 0.03 2.14 2.02 -0.25 0.5550 -0.1194
IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF 0.03 0.31 1.70 6.60 0.4660 -0.0638
XLV / 精選行業 SPDR 信託 - 醫療保健精選行業 SPDR 基金 0.01 4.39 1.69 -3.60 0.4639 -0.1197
ROP / 羅珀技術公司 0.00 0.14 1.63 -3.73 0.4469 -0.1158
UBER / 優步科技公司 0.02 9.13 1.54 39.76 0.4221 0.0559
XLU / 精選行業 SPDR 信託 - 公用事業精選行業 SPDR 基金 0.02 0.48 1.52 4.10 0.4186 -0.0690
IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF 0.01 0.37 1.49 4.85 0.4100 -0.0638
XLB / 精選行業 SPDR 信託 - 材料精選行業 SPDR 基金 0.02 0.47 1.47 2.65 0.4046 -0.0734
QCOM / 高通公司 0.01 4.40 1.44 8.26 0.3961 -0.0475
VRTX / 福泰製藥公司 0.00 0.28 1.43 -7.87 0.3922 -0.1241
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.98 1.41 -3.29 0.3874 -0.0981
IHI / iShares Trust - iShares 美國醫療器材 ETF 0.02 -0.82 1.38 3.21 0.3795 -0.0662
PGR / 進步公司 0.00 1.95 1.28 -3.90 0.3523 -0.0920
COST / 好市多批發公司 0.00 1.04 1.25 5.77 0.3427 -0.0499
WFC / 富國銀行 0.01 -0.32 1.19 11.23 0.3268 -0.0293
VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF 0.01 -0.61 1.18 1.64 0.3238 -0.0622
PM / 菲利普莫里斯國際公司 0.01 2.73 1.17 17.93 0.3217 -0.0091
SCHM / 嘉信策略信託 - 嘉信美國中型 ETF 0.04 0.36 1.15 7.51 0.3145 -0.0403
TSM / 台積電 - 存託憑證（普通股） 0.00 10.10 1.12 50.13 0.3087 0.0596
REGN / 再生元製藥公司 0.00 0.14 1.10 -17.11 0.3023 -0.1396
ADBE / 奧多比公司 0.00 10.75 1.09 11.70 0.2989 -0.0255
VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF 0.02 0.79 1.07 13.11 0.2940 -0.0213
MELI / 自由市場有限公司 0.00 0.00 1.04 33.98 0.2850 0.0271
XLK / 精選行業 SPDR 信託 - 技術精選行業 SPDR 基金 0.00 15.11 1.02 41.24 0.2814 0.0398
AMGN / 安進公司 0.00 1.31 1.02 -9.20 0.2794 -0.0937
VFH / 先鋒世界基金 - 先鋒金融 ETF 0.01 0.38 0.91 6.92 0.2505 -0.0334
GOOGL / 字母公司 0.01 2.99 0.89 17.39 0.2448 -0.0080
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.00 0.00 0.84 10.51 0.2312 -0.0223
TSLA / 特斯拉公司 0.00 2.75 0.81 25.90 0.2219 0.0083
ANF / 阿伯克龍比&菲奇公司 0.01 11.22 0.78 20.62 0.2155 -0.0010
LMT / 洛克希德馬丁公司 0.00 3.94 0.78 7.72 0.2148 -0.0267
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 存託憑證（普通股） 0.02 -4.47 0.78 -15.14 0.2140 -0.0919
IBIT / iShares 比特幣信託 ETF 0.01 2.32 0.77 33.91 0.2127 0.0200
ORCL / 甲骨文公司 0.00 1.49 0.68 58.70 0.1881 0.0444
VUG / 先鋒指數基金 - 先鋒成長 ETF 0.00 0.00 0.61 18.22 0.1678 -0.0043
SCHA / 嘉信策略信託 - 嘉信美國小型股 ETF 0.02 0.33 0.61 8.36 0.1674 -0.0199
VOT / 先鋒指數基金 - 先鋒中型成長 ETF 0.00 0.00 0.60 16.18 0.1638 -0.0070
VOE / 先鋒指數基金 - 先鋒中型價值 ETF 0.00 0.00 0.57 2.50 0.1577 -0.0289
ICE / 洲際交易所公司 0.00 0.92 0.56 7.22 0.1551 -0.0201
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.00 0.33 0.56 10.83 0.1547 -0.0146
PSX / 菲利普斯 66 0.00 3.40 0.53 0.00 0.1465 -0.0313
INTU / 財捷公司 0.00 1.28 0.50 30.10 0.1366 0.0092
MU / 美光科技公司 0.00 25.84 0.49 78.31 0.1334 0.0428
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.72 0.48 12.04 0.1332 -0.0109
FDX / 聯邦快遞公司 0.00 0.58 0.47 -6.15 0.1301 -0.0381
TTD / 貿易台有限公司 0.01 0.47 0.1281 0.1281
BABA / 阿里巴巴集團控股有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.00 0.00 0.44 -14.17 0.1215 -0.0502
TMO / 賽默飛世爾科技公司 0.00 0.10 0.43 -18.58 0.1170 -0.0569
MPWR / 單晶片電力系統公司 0.00 6.72 0.42 34.41 0.1148 0.0113
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 1.76 0.41 11.05 0.1134 -0.0101
XLI / 精選行業 SPDR 信託 - 工業精選行業 SPDR 基金 0.00 0.33 0.41 12.98 0.1125 -0.0083
ASML / ASML Holding NV - 存託憑證（普通股） 0.00 0.37 0.1028 0.1028
TJX / TJX 公司 0.00 1.59 0.36 2.84 0.0996 -0.0176
DHI / 霍頓博士公司 0.00 1.02 0.36 2.29 0.0983 -0.0180
AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF 0.00 -93.29 0.35 -93.29 0.0958 -1.6310
ITB / iShares Trust - iShares 美國住宅大樓 ETF 0.00 -4.51 0.35 -6.47 0.0954 -0.0284
IYT / iShares Trust - iShares 美國交通 ETF 0.00 0.27 0.34 7.37 0.0923 -0.0120
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 4.58 0.31 -5.17 0.0859 -0.0239
VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF 0.00 0.00 0.31 5.42 0.0856 -0.0128
MDY / SPDR 標普中盤 400 ETF 信託 0.00 -21.09 0.31 -16.17 0.0855 -0.0382
WMT / 沃爾瑪公司 0.00 4.22 0.31 16.17 0.0849 -0.0038
RTX / RTX公司 0.00 1.93 0.29 12.69 0.0805 -0.0064
ORLY / 奧萊利汽車公司 0.00 1,414.15 0.29 -4.62 0.0795 -0.0217
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球最小波動因子 ETF 0.00 1.03 0.28 2.95 0.0768 -0.0137
EBAY / 易趣公司 0.00 0.00 0.28 9.88 0.0765 -0.0079
ET / Energy Transfer LP - 有限合夥 0.02 1.81 0.28 -0.71 0.0764 -0.0169
KBE / SPDR 系列信託 - SPDR S&P Bank ETF 0.00 0.67 0.28 5.77 0.0757 -0.0109
XLY / 精選行業 SPDR 信託 - 非必需消費品精選行業 SPDR 基金 0.00 0.26 0.0726 0.0726
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF 0.00 1.13 0.26 1.94 0.0725 -0.0136
GS / 高盛集團公司 0.00 0.26 0.0722 0.0722
ALL / 好事達公司 0.00 1.40 0.26 -1.50 0.0721 -0.0166
DE / 迪爾公司 0.00 1.60 0.26 9.83 0.0708 -0.0072
GM / 通用汽車公司 0.01 0.33 0.26 4.94 0.0703 -0.0109
MS / 摩根士丹利 0.00 0.24 0.0672 0.0672
DIS / 華特迪士尼公司 0.00 -22.02 0.24 -2.02 0.0670 -0.0159
BP / BP plc - 存託憑證（普通股） 0.01 1.45 0.24 -10.00 0.0669 -0.0233
LPLA / LPL金融控股公司 0.00 -5.73 0.24 8.11 0.0661 -0.0081
DECK / 德克斯戶外公司 0.00 0.24 0.0648 0.0648
IYF / iShares Trust - iShares 美國金融 ETF 0.00 0.31 0.23 7.91 0.0638 -0.0081
PG / 寶潔公司 0.00 4.93 0.22 -2.19 0.0615 -0.0145
BAC / 美國銀行公司 0.00 0.22 0.0610 0.0610
KO / 可口可樂公司 0.00 3.68 0.21 2.40 0.0586 -0.0108
MA / 萬事達卡公司 0.00 0.21 0.0568 0.0568
SCHW / 嘉信理財公司 0.00 0.20 0.0561 0.0561
MMM / 3M公司 0.00 0.20 0.0552 0.0552
XBI / SPDR 系列信託 - SPDR S&P Biotech ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BECN / 燈塔屋頂供應公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000