基本數據
| 投資組合價值 | $ 3,356,880 |
| 當前持倉 | 81 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
RYDEX 可變信託 - 銀行基金可變年金 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 81 。 最新的投資組合價值為3,356,880美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 RYDEX VARIABLE TRUST - Banking Fund Variable Annuity的最主要持倉是 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.02 | 0.6996 | 0.6996 | |
| 0.01 | 0.3758 | 0.3758 | ||
| 0.01 | 0.2880 | 0.2880 | ||
| 0.00 | 0.10 | 3.0194 | 0.2476 | |
| 0.00 | 0.11 | 3.2248 | 0.2135 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.9765 | 0.1964 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.1832 | 0.1851 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.7533 | 0.1421 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.5522 | 0.1413 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.6184 | 0.1410 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.03 | 0.9544 | -0.4630 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.8300 | -0.1437 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.9664 | -0.1212 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.9330 | -0.1145 | |
| 0.01 | 0.09 | 2.5864 | -0.1130 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.0297 | -0.1015 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.6927 | -0.0852 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.6696 | -0.0847 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.3721 | -0.0812 | |
| 0.00 | 0.13 | 4.0517 | -0.0741 |
13F及基金文件
此表格於2025-05-29提交，報告期間為2025-03-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -4.56 | 0.14 | -2.13 | 4.1964 | 0.0576 | |||
| BAC / 美國銀行公司 | 0.00 | 4.05 | 0.13 | -1.47 | 4.0862 | 0.1023 | |||
| C / 花旗集團 | 0.00 | -6.08 | 0.13 | -5.67 | 4.0539 | -0.0684 | |||
| WFC / 富國銀行 | 0.00 | -7.45 | 0.13 | -5.67 | 4.0517 | -0.0741 | |||
| COF / 第一資本金融公司 | 0.00 | 2.59 | 0.11 | 2.91 | 3.2248 | 0.2135 | |||
| PNC / PNC 金融服務集團公司 | 0.00 | 6.33 | 0.11 | -2.75 | 3.2198 | 0.0195 | |||
| USB / 美國合眾銀行 | 0.00 | 8.33 | 0.10 | -4.67 | 3.1077 | -0.0227 | |||
| BK / 紐約梅隆銀行公司 | 0.00 | -3.88 | 0.10 | 4.21 | 3.0194 | 0.2476 | |||
| TFC / 信託金融公司 | 0.00 | 2.39 | 0.09 | -3.12 | 2.8258 | 0.0234 | |||
| NU / 現在控股有限公司 | 0.01 | -6.63 | 0.09 | -7.61 | 2.5864 | -0.1130 | |||
| MTB / M&T 銀行公司 | 0.00 | 3.50 | 0.07 | -1.45 | 2.0783 | 0.0440 | |||
| FITB / 第五第三銀行 | 0.00 | 6.27 | 0.07 | -1.52 | 1.9715 | 0.0441 | |||
| STT / 道富銀行 | 0.00 | 5.47 | 0.06 | -4.55 | 1.9328 | -0.0023 | |||
| HBAN / 亨廷頓銀行股份公司 | 0.00 | 6.30 | 0.06 | -1.67 | 1.8097 | 0.0322 | |||
| RF / 地區金融公司 | 0.00 | 4.88 | 0.06 | -3.45 | 1.7100 | 0.0102 | |||
| NTRS / 北方信託公司 | 0.00 | 1.28 | 0.05 | -3.57 | 1.6548 | 0.0196 | |||
| KEY / 關鍵公司 | 0.00 | 10.98 | 0.05 | 1.92 | 1.6340 | 0.1138 | |||
| CFG / 公民金融集團公司 | 0.00 | 2.50 | 0.05 | -3.70 | 1.5767 | -0.0059 | |||
| IBN / ICICI 銀行有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | -12.58 | 0.05 | -7.41 | 1.5184 | -0.0666 | |||
| HDB / HDFC 銀行股份有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | -6.87 | 0.05 | -4.08 | 1.4464 | 0.0086 | |||
| EWBC / 東西銀行公司 | 0.00 | 6.11 | 0.05 | 0.00 | 1.3698 | 0.0432 | |||
| TD / 多倫多道明銀行 | 0.00 | -18.46 | 0.04 | -8.70 | 1.2904 | -0.0636 | |||
| FHN / 第一地平線公司 | 0.00 | 1.26 | 0.04 | -2.44 | 1.2295 | 0.0166 | |||
| BPOP / 流行公司 | 0.00 | -2.08 | 0.04 | -2.50 | 1.1858 | -0.0020 | |||
| SSB / 南州公司 | 0.00 | 22.38 | 0.04 | 14.71 | 1.1832 | 0.1851 | |||
| WBS / 韋伯斯特金融公司 | 0.00 | 7.22 | 0.04 | 0.00 | 1.1597 | 0.0436 | |||
| RY / 加拿大皇家銀行 | 0.00 | -1.82 | 0.04 | -7.69 | 1.1058 | -0.0540 | |||
| CBSH / 商業銀行股份公司 | 0.00 | 6.36 | 0.04 | 5.88 | 1.1023 | 0.1020 | |||
| WAL / 西方聯盟銀行 | 0.00 | 5.88 | 0.04 | -2.78 | 1.0887 | 0.0118 | |||
| CMA / 聯信公司 | 0.00 | 4.00 | 0.04 | 0.00 | 1.0694 | 0.0321 | |||
| CFR / 卡倫/弗羅斯特銀行家有限公司 | 0.00 | 3.73 | 0.03 | -2.86 | 1.0539 | 0.0045 | |||
| ZION / 錫安銀行全國協會 | 0.00 | 8.06 | 0.03 | 0.00 | 1.0522 | 0.0317 | |||
| BNS / 新斯科細亞銀行 | 0.00 | -0.69 | 0.03 | -10.53 | 1.0297 | -0.1015 | |||
| ONB / 舊國家銀行 | 0.00 | -0.44 | 0.03 | -2.94 | 1.0086 | 0.0090 | |||
| PB / 繁榮銀行股份公司 | 0.00 | 4.37 | 0.03 | 0.00 | 0.9811 | 0.0251 | |||
| SNV / Synovus 金融公司 | 0.00 | 6.48 | 0.03 | -3.03 | 0.9765 | 0.0083 | |||
| UMBF / UMB 金融公司 | 0.00 | 34.60 | 0.03 | 23.08 | 0.9765 | 0.1964 | |||
| PNFP / 品尼高金融合作夥伴公司 | 0.00 | -7.67 | 0.03 | -16.22 | 0.9664 | -0.1212 | |||
| FCNCA / 第一公民銀行股份公司 | 0.00 | -26.09 | 0.03 | -35.42 | 0.9544 | -0.4630 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 存託憑證（普通股） | 0.01 | -16.75 | 0.03 | -6.06 | 0.9422 | -0.0408 | |||
| WTFC / 永信金融公司 | 0.00 | -4.86 | 0.03 | -14.29 | 0.9330 | -0.1145 | |||
| CM / 加拿大帝國商業銀行 | 0.00 | 5.66 | 0.03 | -6.25 | 0.9222 | -0.0220 | |||
| BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | -16.32 | 0.03 | -3.23 | 0.9181 | 0.0037 | |||
| CADE / 節奏銀行 | 0.00 | 7.49 | 0.03 | -6.45 | 0.8972 | -0.0151 | |||
| COLB / 哥倫比亞銀行系統公司 | 0.00 | 6.60 | 0.03 | 0.00 | 0.8782 | 0.0188 | |||
| UBSI / 聯合銀行股份公司 | 0.00 | 8.25 | 0.03 | 0.00 | 0.8398 | 0.0305 | |||
| FNB / FNB公司 | 0.00 | 6.90 | 0.03 | -3.57 | 0.8389 | 0.0083 | |||
| BMO / 蒙特利爾銀行 | 0.00 | -16.57 | 0.03 | -18.18 | 0.8300 | -0.1437 | |||
| OZK / 奧茲克銀行 | 0.00 | 1.13 | 0.03 | 0.00 | 0.8209 | 0.0196 | |||
| HWC / 漢考克·惠特尼公司 | 0.00 | 3.22 | 0.03 | -3.70 | 0.8147 | 0.0215 | |||
| VLY / 谷國家銀行 | 0.00 | 5.50 | 0.03 | 4.00 | 0.7954 | 0.0553 | |||
| FFIN / 第一金融銀行股份公司 | 0.00 | 3.99 | 0.03 | 4.00 | 0.7939 | 0.0559 | |||
| HSBC / 匯豐控股有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | -23.23 | 0.03 | -10.34 | 0.7929 | -0.0639 | |||
| NYCB / 旗星金融公司 | 0.00 | -4.67 | 0.02 | 20.00 | 0.7533 | 0.1421 | |||
| ASB / 聯合銀行 | 0.00 | 6.05 | 0.02 | 0.00 | 0.7415 | 0.0270 | |||
| IBOC / 國際銀行股份公司 | 0.00 | 13.10 | 0.02 | 9.52 | 0.7256 | 0.1066 | |||
| AX / Axos 金融公司 | 0.00 | 8.80 | 0.02 | 0.00 | 0.7248 | 0.0301 | |||
| TCBI / 德州資本銀行股份公司 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.00 | 0.7125 | 0.0282 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.02 | 0.02 | 0.6996 | 0.6996 | |||||
| FULT / 富爾頓金融公司 | 0.00 | 6.20 | 0.02 | -4.35 | 0.6940 | 0.0231 | |||
| EBC / 東方銀行股份公司 | 0.00 | 2.20 | 0.02 | -4.35 | 0.6927 | 0.0060 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - 存託憑證（普通股） | 0.00 | -1.87 | 0.02 | -15.38 | 0.6927 | -0.0852 | |||
| BBD / Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股） | 0.01 | 1.62 | 0.02 | 22.22 | 0.6724 | 0.1265 | |||
| UBSG / 瑞銀集團 | 0.00 | -15.36 | 0.02 | -12.00 | 0.6696 | -0.0847 | |||
| FHB / 第一夏威夷航空公司 | 0.00 | 1.70 | 0.02 | -4.55 | 0.6630 | -0.0037 | |||
| WSFS / WSFS金融公司 | 0.00 | 2.43 | 0.02 | 0.00 | 0.6628 | 0.0244 | |||
| CATY / 國泰綜合銀行 | 0.00 | 4.64 | 0.02 | -4.55 | 0.6462 | -0.0119 | |||
| INDB / 獨立銀行公司 | 0.00 | 27.84 | 0.02 | 25.00 | 0.6184 | 0.1410 | |||
| SFNC / 西蒙斯第一國民公司 | 0.00 | 3.96 | 0.02 | -5.00 | 0.6042 | -0.0006 | |||
| FIBK / 第一州際銀行系統公司 | 0.00 | 6.29 | 0.02 | -9.52 | 0.6012 | -0.0163 | |||
| TBBK / 銀行公司 | 0.00 | 1.08 | 0.02 | 0.00 | 0.6000 | 0.0305 | |||
| CVBF / CVB 金融公司 | 0.00 | 5.86 | 0.02 | -9.52 | 0.5852 | -0.0324 | |||
| WAFD / 沃福德公司 | 0.00 | 8.91 | 0.02 | 0.00 | 0.5815 | 0.0014 | |||
| FFBC / 第一金融銀行 | 0.00 | 6.40 | 0.02 | 0.00 | 0.5786 | 0.0149 | |||
| SBCF / 佛羅裡達海岸銀行公司 | 0.00 | 2.01 | 0.02 | -5.26 | 0.5547 | -0.0057 | |||
| BANR / 旗幟公司 | 0.00 | 35.55 | 0.02 | 28.57 | 0.5522 | 0.1413 | |||
| BANC / 加州銀行 | 0.00 | 6.60 | 0.02 | -5.56 | 0.5414 | 0.0084 | |||
| PPBI / 太平洋第一銀行股份有限公司 | 0.00 | 7.01 | 0.02 | -10.53 | 0.5319 | -0.0277 | |||
| DE000C4SA6R6 / 歐洲斯托克 50 指數 | 0.01 | 0.3758 | 0.3758 | ||||||
| BOKF / 韓國銀行金融公司 | 0.00 | -19.18 | 0.01 | -20.00 | 0.3721 | -0.0812 | |||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.2880 | 0.2880 |
