基本數據
| 投資組合價值 | $ 188,020,379 |
| 當前持倉 | 63 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
私人財富集團股份有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 63 。 最新的投資組合價值為188,020,379美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Private Wealth Group, LLC的最主要持倉是 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Private Wealth Group, LLC的新增持倉包括 3M Company (GB:MMMD) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 5.47 | 2.9101 | 2.1186 | |
| 0.01 | 3.05 | 1.6242 | 1.6242 | |
| 0.71 | 51.96 | 27.6335 | 1.4313 | |
| 0.11 | 10.05 | 5.3432 | 1.1113 | |
| 0.05 | 4.79 | 2.5483 | 0.6364 | |
| 0.01 | 1.10 | 0.5865 | 0.5865 | |
| 0.01 | 0.50 | 0.2665 | 0.2665 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.2518 | 0.2518 | |
| 0.00 | 0.92 | 0.4889 | 0.2141 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.1609 | 0.1609 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 20.71 | 11.0122 | -1.2082 | |
| 0.07 | 2.03 | 1.0803 | -0.9620 | |
| 0.15 | 6.41 | 3.4087 | -0.9347 | |
| 0.13 | 7.30 | 3.8834 | -0.8865 | |
| 0.02 | 7.34 | 3.9030 | -0.8491 | |
| 0.05 | 8.73 | 4.6455 | -0.4386 | |
| 0.22 | 6.30 | 3.3523 | -0.3372 | |
| 0.02 | 1.13 | 0.6026 | -0.2649 | |
| 0.02 | 0.60 | 0.3208 | -0.2312 | |
| 0.08 | 2.07 | 1.1029 | -0.1528 |
13F及基金文件
此表格於2025-07-22提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 ETF | 0.71 | 5.46 | 51.96 | 16.57 | 27.6335 | 1.4313 | |||
| BIL / SPDR 系列信託 - SPDR Bloomberg 1-3 個月公債 ETF | 0.23 | -0.39 | 20.71 | -0.39 | 11.0122 | -1.2082 | |||
| TDIV / 第一信託交易所交易基金 VI - 第一信託納斯達克科技股息指數基金 | 0.11 | 13.93 | 10.05 | 39.57 | 5.3432 | 1.1113 | |||
| SPYV / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 價值 ETF | 0.18 | 9.60 | 9.33 | 12.32 | 4.9611 | 0.0792 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重 ETF | 0.05 | -3.73 | 8.73 | 0.99 | 4.6455 | -0.4386 | |||
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.02 | -0.47 | 7.34 | -9.22 | 3.9030 | -0.8491 | |||
| SPMD / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 400 中盤 ETF | 0.13 | -15.30 | 7.30 | -10.01 | 3.8834 | -0.8865 | |||
| SDY / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 股利 ETF | 0.05 | 7.22 | 7.00 | 7.26 | 3.7230 | -0.1136 | |||
| SPSM / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 600 小型 ETF | 0.15 | -17.00 | 6.41 | -13.25 | 3.4087 | -0.9347 | |||
| SPTS / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合短期國債 ETF | 0.22 | 0.26 | 6.30 | 0.43 | 3.3523 | -0.3372 | |||
| SPTM / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 1500 綜合股票市場 ETF | 0.07 | 269.06 | 5.47 | 306.46 | 2.9101 | 2.1186 | |||
| SPYG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 Growth ETF | 0.05 | 24.22 | 4.79 | 47.32 | 2.5483 | 0.6364 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.01 | 3.05 | 1.6242 | 1.6242 | |||||
| SPY / SPDR標普500指數ETF | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.48 | 1.5931 | -0.0012 | |||
| XLP / 精選行業 SPDR 信託 - 必需消費品精選行業 SPDR 基金 | 0.03 | -0.44 | 2.24 | -1.32 | 1.1917 | -0.1428 | |||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 10.51 | 1.1353 | -0.0000 | |||
| SPAB / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合綜合債券 ETF | 0.08 | -3.14 | 2.07 | -2.90 | 1.1029 | -0.1528 | |||
| RSPS / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重消費必需品 ETF | 0.07 | -39.88 | 2.03 | -41.54 | 1.0803 | -0.9620 | |||
| SJNK / SPDR 系列信託 - SPDR 彭博短期高收益債券 ETF | 0.06 | 0.40 | 1.46 | 1.67 | 0.7784 | -0.0678 | |||
| SPSB / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合短期公司債 ETF | 0.04 | 0.39 | 1.33 | 0.68 | 0.7056 | -0.0690 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.29 | 0.31 | 0.6837 | -0.0699 | |||
| SPTI / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合中期國債 ETF | 0.04 | 2.11 | 1.21 | 2.80 | 0.6451 | -0.0486 | |||
| SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF | 0.02 | -23.69 | 1.13 | -23.25 | 0.6026 | -0.2649 | |||
| XLU / 精選行業 SPDR 信託 - 公用事業精選行業 SPDR 基金 | 0.01 | -0.92 | 1.13 | 2.64 | 0.6007 | -0.0464 | |||
| MMMD / 3M公司 | 0.01 | 1.10 | 0.5865 | 0.5865 | |||||
| MDY / SPDR 標普中盤 400 ETF 信託 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 6.16 | 0.5685 | -0.0233 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.02 | 0.00 | 1.06 | 6.32 | 0.5639 | -0.0225 | |||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.01 | 0.00 | 0.96 | 1.80 | 0.5132 | -0.0438 | |||
| XNTK / SPDR 系列信託 - SPDR 紐約證券交易所科技 ETF | 0.00 | 58.97 | 0.92 | 96.79 | 0.4889 | 0.2141 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | 0.00 | 0.92 | 9.43 | 0.4879 | -0.0052 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 18.63 | 0.4709 | 0.0318 | |||
| VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 8.22 | 0.4134 | -0.0089 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | -7.71 | 0.4079 | -0.0802 | |||
| BIV / 先鋒債券指數基金 - 先鋒中期債券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.74 | 1.09 | 0.3948 | -0.0372 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 8.28 | 0.3548 | -0.0077 | |||
| HEIA / Heico Corp. - A 級 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 22.56 | 0.3211 | 0.0317 | |||
| SPTL / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合長期國債 ETF | 0.02 | -34.12 | 0.60 | -35.71 | 0.3208 | -0.2312 | |||
| GOOG / 字母公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 13.44 | 0.3057 | 0.0081 | |||
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.53 | 12.21 | 0.2837 | 0.0041 | |||
| SPDW / SPDR 指數股票基金 - SPDR 投資組合已開發國家（美國除外）ETF | 0.01 | 0.50 | 0.2665 | 0.2665 | |||||
| SPEM / SPDR 指數股票基金 - SPDR 投資組合新興市場 ETF | 0.01 | 9.34 | 0.49 | 18.87 | 0.2580 | 0.0178 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 0.47 | 0.2518 | 0.2518 | |||||
| SPIB / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合中期公司債 ETF | 0.01 | 0.09 | 0.47 | 1.08 | 0.2504 | -0.0233 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 10.71 | 0.2473 | -0.0001 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 32.31 | 0.2074 | 0.0344 | |||
| JNK / SPDR 系列信託 - SPDR 彭博高收益債券 ETF | 0.00 | 0.40 | 0.39 | 2.37 | 0.2071 | -0.0163 | |||
| VST / 瑞致達公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 65.38 | 0.2061 | 0.0680 | |||
| JMST / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通超短期市政收入 ETF | 0.01 | -13.68 | 0.38 | -13.50 | 0.2012 | -0.0561 | |||
| SMMU / PIMCO ETF 信託 - PIMCO 短期市政債券活躍交易所交易基金 | 0.01 | -13.67 | 0.38 | -13.30 | 0.2012 | -0.0556 | |||
| MUNI / PIMCO ETF 信託 - PIMCO 中級市政債券活躍交易所交易基金 | 0.01 | -12.81 | 0.37 | -13.23 | 0.1994 | -0.0543 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF | 0.00 | -12.76 | 0.37 | -13.49 | 0.1980 | -0.0552 | |||
| WFC / 富國銀行 | 0.00 | 7.67 | 0.36 | 20.07 | 0.1913 | 0.0153 | |||
| VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.44 | 0.1860 | -0.0089 | |||
| PM / 菲利普莫里斯國際公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 14.68 | 0.1792 | 0.0066 | |||
| GE / 通用電氣公司 | 0.00 | 0.30 | 0.1609 | 0.1609 | |||||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 3.16 | 0.1564 | -0.0114 | |||
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -11.18 | 0.1479 | -0.0366 | |||
| XLE / 精選行業 SPDR 信託 - 能源精選產業 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -9.22 | 0.1417 | -0.0309 | |||
| XLK / 精選行業 SPDR 信託 - 技術精選行業 SPDR 基金 | 0.00 | 0.24 | 0.1273 | 0.1273 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新興市場 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.65 | 0.1273 | -0.0002 | |||
| HDEF / DBX ETF 信託 - Xtrackers MSCI EAFE 高股息殖利率股票 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 6.19 | 0.1188 | -0.0047 | |||
| CSQ / 卡拉莫斯策略總回報基金 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 13.04 | 0.1106 | 0.0022 | |||
| ABT / 雅培實驗室 | 0.00 | 0.20 | 0.1084 | 0.1084 | |||||
| VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SILA / 西拉房地產信託公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
