基本數據
投資組合價值 $ 28,033,418,092
當前持倉 6,192
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

MASTER BOND LLC - 主總回報投資組合 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 6,192 。 最新的投資組合價值為28,033,418,092美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 MASTER BOND LLC - Master Total Return Portfolio的最主要持倉是 Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . MASTER BOND LLC - Master Total Return Portfolio的新增持倉包括 Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

MASTER BOND LLC - 主總回報投資組合 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
772.86 4.0978 6.4274
402.80 2.1357 5.3649
772.86 4.0978 4.1066
-1.66 -0.0088 3.7966
61.47 0.3259 3.7915
434.02 2.3012 2.3100
198.64 1.0532 1.7017
73.56 0.3900 1.2032
146.67 0.7777 1.1145
167.81 0.8897 0.8897
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
-439.38 -2.3296 -6.4274
-63.52 -0.3368 -4.4345
-1.66 -0.0088 -2.3100
-609.06 -3.2293 -2.2134
-122.76 -0.6509 -2.0317
-122.31 -0.6485 -0.8150
-1.67 -0.0088 -0.7865
468.33 468.33 2.4831 -0.7121
-4.83 -0.0256 -0.6117
-3.24 -0.0172 -0.5945
13F及基金文件

此表格於2024-08-26提交，報告期間為2024-06-28。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
EW / 愛德華茲生命科學公司 772.86 -275.90 4.0978 6.4274
EW / 愛德華茲生命科學公司 772.86 0.00 4.0978 0.0000
EW / 愛德華茲生命科學公司 772.86 0.00 4.0978 0.0000
EW / 愛德華茲生命科學公司 772.86 -46,686.14 4.0978 4.1066
US09248U7182 / 貝萊德流動性基金：T-Fund、機構股票 468.33 -25.02 468.33 -25.02 2.4831 -0.7121
EW / 愛德華茲生命科學公司 434.02 -26,261.42 2.3012 2.3100
US01F0526727 / 統一抵押貸款支持證券，待定 402.80 -166.13 2.1357 5.3649
US21H0526788 / 吉利美 198.64 -262.41 1.0532 1.7017
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 167.81 0.8897 0.8897
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 167.81 0.8897 0.8897
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 167.81 0.8897 0.8897
US3132DWBP77 / UMBS 149.80 0.7942 0.7942
EW / 愛德華茲生命科學公司 146.67 -330.91 0.7777 1.1145
US3140XBNR72 / 房利美泳池 138.57 -3.63 0.7347 -0.0009
US91282CCS89 / 美國國庫券/債券 134.86 -0.37 0.7151 0.0226
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 121.90 0.6463 0.6463
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 121.90 0.6463 0.6463
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 121.90 0.6463 0.6463
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定（7 月） 110.54 0.00 0.5861 0.0000
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定（7 月） 110.54 -10.58 0.5861 -0.0767
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定（7 月） 110.54 0.00 0.5861 0.0000
US912810TQ13 / 美國國庫券/債券 110.44 -20.08 0.5856 -0.1214
US91282CGR60 / 美國國庫券/債券 103.56 0.5491 0.5491
US91282CAH43 / 美國國庫券/債券 100.23 0.51 0.5314 0.0213
EU000A3K4DY4 / 歐洲聯盟 97.71 146.70 0.5180 0.3154
US91282CHK09 / 美國國庫券/債券 96.60 -0.41 0.5122 0.0159
US91282CGA36 / 美國國庫券/債券 96.32 -0.06 0.5107 0.0177
US91282CGT27 / 美國國庫券/債券 95.33 -0.30 0.5055 0.0163
US91282CFY21 / 國庫券 90.49 -0.53 0.4798 0.0144
US91282CHM64 / 美國國債 90.48 -0.28 0.4797 0.0156
US91282CCE93 / 美國國庫券/債券 90.32 483.01 0.4789 0.3929
US3140XFK675 / 統一抵押貸款支持證券 90.11 -2.98 0.4778 0.0026
US91282CHV63 / 國庫券 89.43 0.4742 0.4742
US912810TT51 / 美國國庫券/債券 88.16 -3.11 0.4674 0.0020
US912810SF66 / 美國國債 87.73 -2.85 0.4652 0.0032
US91282CCY57 / 美國國庫券 1.25000000 86.20 0.16 0.4570 0.0168
US91282CJL63 / UST 票據 4.875% 11/30/2025 85.22 0.4519 0.4519
US91282CJB81 / 美國國庫券/債券 84.72 0.4492 0.4492
BE0000358672 / 比利時王國 EUR 144A 人壽保險/REG S 3.3% 06-22-54 84.34 22.43 0.4472 0.0948
US912810QC53 / 美國國債 Bds 債券 83.89 -2.07 0.4448 0.0066
US91282CFW64 / 美國國庫券/債券 83.67 0.4436 0.4436
US91282CFZ95 / 國庫券 82.09 -0.29 0.4353 0.0141
US3132DVMD46 / 房地美·普爾 81.36 -3.38 0.4314 0.0006
US91282CHF14 / 美國國庫券/債券 81.02 -0.55 0.4296 0.0128
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 80.19 38.19 0.4252 0.1140
US91282CEV90 / 美國國庫券/債券 79.98 0.4240 0.4240
US91282CCJ80 / 美國國庫券/債券 77.21 0.61 0.4094 0.0168
US3132DWA522 / UMBS 房地美泳池 75.00 -3.05 0.3977 0.0019
US91282CCB54 / UST 票據 1.625% 2031 年 5 月 15 日 74.81 -0.41 0.3966 0.0124
US01F0306781 / UMBS 待定 73.56 -148.50 0.3900 1.2032
US912810TJ79 / 美國國庫券/債券 72.86 -3.15 0.3863 0.0015
US912810SA79 / 美國國債 Bds 債券 72.55 -2.72 0.3847 0.0032
US912810RZ30 / 美國國債 Bds 債券 69.67 -2.70 0.3694 0.0031
US912810RK60 / 美國國債 Bds 債券 68.01 -2.45 0.3606 0.0039
US912828ZS21 / UST 票據 0.5% 2027 年 5 月 31 日 66.74 0.61 0.3538 0.0145
US91282CEU18 / 美國國庫券/債券 62.31 -23.67 0.3304 -0.0872
US25278XAM11 / 響尾蛇能源公司 62.22 -0.32 0.3299 0.0106
US01F0226757 / 統一抵押貸款支持證券，待定 61.47 0.00 0.3259 0.0000
US01F0226757 / 統一抵押貸款支持證券，待定 61.47 -109.51 0.3259 3.7915
US912810TN81 / 美國國庫券/債券 60.89 -3.12 0.3228 0.0013
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 60.42 -65.22 0.3203 -0.5683
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 60.42 -65.22 0.3203 -0.5683
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 60.42 -65.22 0.3203 -0.5683
US21H0606713 / 吉利美 58.41 249.42 0.3097 0.2201
US912810TR95 / 美國國庫券/債券 57.29 -3.14 0.3038 0.0012
US31418DV742 / 房利美泳池 56.70 -2.28 0.3006 0.0038
MX0MGO0000U2 / 墨西哥獎金 55.36 588.37 0.2935 0.2539
US36179WLQ95 / 吉利美 II 池 52.61 -3.41 0.2789 0.0003
US87264ABF12 / 公司備註 52.16 76.50 0.2765 0.1254
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 51.53 -31.44 0.2732 -0.1113
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 51.53 -31.44 0.2732 -0.1113
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 51.53 -31.44 0.2732 -0.1113
US31418D6B37 / 房利美泳池 50.90 -2.59 0.2699 0.0026
US912828ZN34 / 美國國庫券/債券 50.24 0.61 0.2664 0.0109
US3133KLUA33 / 房地美·普爾 49.57 -3.27 0.2628 0.0007
US3140XGWN54 / 聯合國 FS1552 49.51 -2.61 0.2625 0.0024
US25278XAR08 / 響尾蛇能源公司 49.18 -0.78 0.2607 0.0072
US36179V4U15 / 吉利美 II 池 48.65 -3.39 0.2579 0.0003
5831 / 靜岡金融集團 47.81 0.2535 0.2535
5831 / 靜岡金融集團 47.81 0.2535 0.2535
5831 / 靜岡金融集團 47.81 0.2535 0.2535
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 47.34 -2.88 0.2510 0.0016
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 47.34 -2.88 0.2510 0.0016
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 47.34 -2.88 0.2510 0.0016
US91282CGB19 / 美國國庫券/債券 46.80 -0.57 0.2481 0.0074
US21H0626778 / 吉利美 46.56 -2,673.85 0.2469 0.2565
US3132DVL604 / 房地美·普爾 46.06 -2.86 0.2442 0.0017
US31418EAA82 / 房利美泳池 45.88 -0.83 0.2433 0.0066
MX0MGO0000H9 / 墨西哥獎金 45.11 -16.75 0.2392 -0.0380
US3132DVL521 / UMBS 44.57 -3.33 0.2363 0.0005
US25278XAN93 / 響尾蛇能源公司 44.39 -0.31 0.2354 0.0076
US226373AT56 / 克雷斯特伍德中游合作夥伴有限公司 44.16 -0.24 0.2341 0.0077
US3132DVMA07 / FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 43.60 -3.06 0.2312 0.0011
US912810SW99 / 美國國庫券/債券 42.51 -31.17 0.2254 -0.0600
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 42.36 -3.06 0.2246 0.0011
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 42.28 0.2241 0.2241
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 42.28 0.2241 0.2241
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 42.28 0.2241 0.2241
US031162DQ06 / 安進公司 41.79 7.95 0.2215 0.0235
US912810QH41 / 美國國債 Bds 債券 41.24 -1.87 0.2186 0.0037
FR001400FTH3 / 法國（政府）/歐元/ REGD 3.00000000 39.98 -40.13 0.2120 -0.1296
US91282CGQ87 / 美國國庫券/債券 39.17 -0.61 0.2077 0.0061
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 39.07 -2.80 0.2072 0.0015
GS / 高盛集團 - 存託憑證（普通股） 38.42 0.2037 0.2037
GS / 高盛集團 - 存託憑證（普通股） 38.42 0.2037 0.2037
GS / 高盛集團 - 存託憑證（普通股） 38.42 0.2037 0.2037
GS / 高盛集團 - 存託憑證（普通股） 38.21 0.2026 0.2026
GS / 高盛集團 - 存託憑證（普通股） 38.21 0.2026 0.2026
GS / 高盛集團 - 存託憑證（普通股） 38.21 0.2026 0.2026
US912810TL26 / 國債 37.91 -3.11 0.2010 0.0009
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 37.40 0.1983 0.1983
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 37.40 0.1983 0.1983
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 37.40 0.1983 0.1983
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAA21) 37.26 -3.68 0.1975 -0.0003
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAA21) 37.26 -3.68 0.1975 -0.0003
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAA21) 37.26 -3.68 0.1975 -0.0003
WFC / 富國銀行 - 存託憑證（普通股） 36.98 153.35 0.1961 0.1214
WFC / 富國銀行 - 存託憑證（普通股） 36.98 153.35 0.1961 0.1214
WFC / 富國銀行 - 存託憑證（普通股） 36.98 153.35 0.1961 0.1214
US404119CA57 / HCA公司 36.98 3.28 0.1961 0.0129
US912810RD28 / 美國國債 Bds 債券 36.78 -2.29 0.1950 0.0024
US06051GLS65 / 美國銀行 36.45 -13.70 0.1933 -0.0228
US91282CAL54 / 美國國庫券/債券 36.42 0.52 0.1931 0.0078
US912810QL52 / 美國國債 Bds 債券 36.42 -1.79 0.1931 0.0034
US912810RC45 / 美國國債 Bds 債券 36.16 -2.31 0.1917 0.0024
US38141GYN86 / 高盛集團公司/ 35.61 -5.07 0.1888 -0.0031
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 35.30 132.76 0.1872 0.1096
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 35.30 132.76 0.1872 0.1096
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 35.30 132.76 0.1872 0.1096
US91087BAV27 / 墨西哥合眾國 35.25 9,452.85 0.1869 0.1850
US912810TM09 / 美國國庫券/債券 34.87 -2.16 0.1849 0.0026
US3132DQUP98 / 統一抵押貸款支持證券 34.63 -3.65 0.1836 -0.0003
US61747YFD22 / 摩根士丹利 33.91 37.28 0.1798 0.0534
US912810RH32 / 美國國債 Bds 債券 33.41 -2.42 0.1771 0.0020
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 33.25 0.1763 0.1763
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 33.25 0.1763 0.1763
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 33.25 0.1763 0.1763
US912810SJ88 / 美國國債 Bds 債券 33.23 -3.07 0.1762 0.0008
US912810QN19 / 美國國債 債券 33.22 -60.75 0.1761 -0.2568
US009703AA74 / AJAXM_21-G 33.04 -2.71 0.1752 0.0015
US36179VSF84 / 吉利美 II 池 32.99 -3.42 0.1749 0.0002
US912810RX81 / 美國國債 Bds 債券 32.79 -2.62 0.1738 0.0016
US225401AU28 / 瑞士信貸集團 31.66 264.30 0.1679 0.1234
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 31.59 0.25 0.1675 0.0063
US36179XND48 / 吉利美 II 池 31.35 0.1662 0.1662
US91282CJG78 / 美國國債 31.21 -0.78 0.1655 0.0046
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 30.59 0.1622 0.1622
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 30.59 0.1622 0.1622
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 30.59 0.1622 0.1622
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 30.27 0.1605 0.1605
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 30.27 0.1605 0.1605
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 30.27 0.1605 0.1605
US3132DNAY94 / 聯邦房屋貸款抵押公司 29.76 -3.45 0.1578 0.0001
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AA35) 29.70 0.1575 0.1575
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AA35) 29.70 0.1575 0.1575
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AA35) 29.70 0.1575 0.1575
GB00BMV7TC88 / 英國金邊 29.54 0.1566 0.1566
GB00BMV7TC88 / 英國金邊 29.54 0.1566 0.1566
GB00BMV7TC88 / 英國金邊 29.54 0.1566 0.1566
US38141GA468 / 高盛集團公司/ 29.41 -31.74 0.1560 -0.0645
US3140QST681 / 統一抵押貸款支持證券 29.37 -1.94 0.1557 0.0025
US85207UAK16 / 史普林特公司 29.25 -0.54 0.1551 0.0046
CML St Regis Aspen / LON (000000000) 28.96 0.1536 0.1536
CML St Regis Aspen / LON (000000000) 28.96 0.1536 0.1536
CML St Regis Aspen / LON (000000000) 28.96 0.1536 0.1536
US36179WDR60 / 吉利美 II 池 28.63 -3.79 0.1518 -0.0004
FREED CORP 4A2 / DBT (000000000) 28.50 0.1511 0.1511
FREED CORP 4A2 / DBT (000000000) 28.50 0.1511 0.1511
FREED CORP 4A2 / DBT (000000000) 28.50 0.1511 0.1511
US91282CEE75 / 美國國庫券/債券 28.40 -0.18 0.1506 0.0050
US031162DU18 / 安進公司 28.17 -15.15 0.1493 -0.0205
US3140XMTG19 / 房利美泳池 27.84 -4.01 0.1476 -0.0008
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存託憑證（普通股） 27.45 0.1456 0.1456
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存託憑證（普通股） 27.45 0.1456 0.1456
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存託憑證（普通股） 27.45 0.1456 0.1456
US01F0204713 / UMBS 15 年待定（REG B） 2.0 UMBS 待定 07-01-35 27.43 -1,580.83 0.1454 0.1552
US6174468L62 / 摩根士丹利 27.20 -14.93 0.1442 -0.0194
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 27.19 2,190.23 0.1441 0.1381
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 27.19 2,190.23 0.1441 0.1381
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 27.19 2,190.23 0.1441 0.1381
US00206RLV23 / 美國電話電報公司 27.13 -5.88 0.1439 -0.0036
US3133KNCZ42 / 房地美泳池 UMBS P#RA6388 2.50000000 26.74 -3.14 0.1418 0.0005
US3140QMZQ00 / 統一抵押貸款支持證券 25.96 -2.99 0.1377 0.0008
US44331MAB54 / HR 渥太華有限合夥人 25.76 1.49 0.1366 0.0067
LNG / 切尼爾能源公司 25.61 80.87 0.1358 0.0634
LNG / 切尼爾能源公司 25.61 80.87 0.1358 0.0634
LNG / 切尼爾能源公司 25.61 80.87 0.1358 0.0634
US378272BP27 / 嘉能可基金股份有限公司 25.38 189.04 0.1346 0.0897
US91087BAM28 / 墨西哥政府國際債券 25.22 -1.38 0.1337 0.0029
US912810QQ40 / 美國國債 Bds 債券 25.21 -1.75 0.1337 0.0024
US912828Z948 / 美國國庫券/債券 25.10 -0.17 0.1331 0.0045
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 25.04 -1.28 0.1328 0.0030
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 25.04 -1.28 0.1328 0.0030
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 25.04 -1.28 0.1328 0.0030
US36179W5B07 / 政府國民抵押貸款協會 24.83 -3.68 0.1317 -0.0002
US009692AA28 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-A 24.65 -4.11 0.1307 -0.0008
US36179V4W70 / GNMA 24.46 -3.77 0.1297 -0.0003
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 24.37 -1.11 0.1292 0.0031
US925650AD55 / VICI 地產有限公司 24.25 762.34 0.1286 0.1135
US3140Q8DP77 / 統一抵押貸款支持證券 24.21 -3.22 0.1284 0.0004
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 存託憑證（普通股） 24.17 78.54 0.1282 0.0589
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 存託憑證（普通股） 24.17 78.54 0.1282 0.0589
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 存託憑證（普通股） 24.17 78.54 0.1282 0.0589
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 24.16 -3.09 0.1281 0.0006
US785592AX43 / 薩賓帕斯液化有限責任公司 23.87 77.94 0.1266 0.0541
US009926AA42 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-C 23.68 -2.41 0.1255 0.0014
US912810QW18 / 美國國債 Bds 債券 23.62 -1.92 0.1252 0.0020
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR 安全 03/27 5 23.61 -7.98 0.1252 -0.0061
US912810RB61 / 美國國債 Bds 債券 23.52 -2.27 0.1247 0.0016
US38141GYB49 / 高盛集團公司/ 23.34 -40.42 0.1238 -0.0766
US00971FAA93 / AJAX 抵押貸款信託 23.28 -35.89 0.1234 -0.0623
BRSTNCNTF1Q6 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 23.02 0.1220 0.1220
US3140QLN440 / 房利美泳池 22.67 -3.03 0.1202 0.0006
US92343VGN82 / 威瑞森通訊公司 22.51 -57.23 0.1193 -0.1499
US912810TD00 / 美國國庫券/債券 22.47 -3.15 0.1191 0.0004
US404119BT57 / HCA公司 22.46 1.62 0.1191 0.0060
A3KL1L / 花旗集團 - 優先股 22.44 0.1190 0.1190
A3KL1L / 花旗集團 - 優先股 22.44 0.1190 0.1190
A3KL1L / 花旗集團 - 優先股 22.44 0.1190 0.1190
US3140QLZ824 / 房利美泳池 22.33 -3.41 0.1184 0.0001
US01F0626717 / 統一抵押貸款支持證券，待定 22.08 36.44 0.1171 0.0303
US912810TF57 / 國債 22.05 -2.13 0.1169 0.0017
US694308JN86 / 太平洋天然氣和電力公司 4.95% 07/01/2050 21.89 -15.28 0.1161 -0.0161
US3140QNN990 / 統一抵押貸款支持證券 21.83 -3.21 0.1158 0.0004
LANDSEA HOMES 4A2 SEN NOTES / DBT (000000000) 21.76 0.1154 0.1154
LANDSEA HOMES 4A2 SEN NOTES / DBT (000000000) 21.76 0.1154 0.1154
LANDSEA HOMES 4A2 SEN NOTES / DBT (000000000) 21.76 0.1154 0.1154
WESTBAY 4A2 NOTES / DBT (000000000) 21.60 0.1145 0.1145
WESTBAY 4A2 NOTES / DBT (000000000) 21.60 0.1145 0.1145
WESTBAY 4A2 NOTES / DBT (000000000) 21.60 0.1145 0.1145
ABBVD / 艾伯維公司 - 存託憑證（普通股） 21.45 -13.94 0.1138 -0.0138
ABBVD / 艾伯維公司 - 存託憑證（普通股） 21.45 -13.94 0.1138 -0.0138
ABBVD / 艾伯維公司 - 存託憑證（普通股） 21.45 -13.94 0.1138 -0.0138
US913017CY37 / 聯合技術公司 21.37 -39.48 0.1133 -0.0673
US26884LAG41 / 殷拓集團 21.32 79.38 0.1130 0.0522
US3140QNEL25 / 統一抵押貸款支持證券 21.31 -3.22 0.1130 0.0003
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 21.29 52.96 0.1129 0.0417
US36179W7J15 / 吉利美 II 池 21.27 -3.48 0.1128 0.0000
MX0MGO0001F1 / 墨西哥獎金 21.15 -31.06 0.1121 -0.0448
US502431AQ20 / L3哈里斯技術公司 20.96 -8.68 0.1112 -0.0063
US46654CAH88 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 20.84 -2.82 0.1105 0.0008
US13063DGE22 / 加州，2018 年系列，參考號： GO債券 20.83 -2.93 0.1104 0.0007
US3140QM4G63 / 房利美泳池 20.82 -3.25 0.1104 0.0003
US3140QANL03 / 房利美泳池 20.75 -4.37 0.1100 -0.0010
US58403YBA38 / 醫學信託 2021-MDLN 20.43 0.15 0.1083 0.0040
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR 安全 06/27 5.125 20.23 -7.84 0.1073 -0.0050
US912810TC27 / 美國國庫券/債券 20.22 -2.07 0.1072 0.0016
US3132DMYM18 / 房地美·普爾 19.86 -3.73 0.1053 -0.0002
US24703TAE64 / 戴爾國際有限責任公司 / EMC 公司 19.74 4.18 0.1047 0.0077
US05608UAA60 / BX TR 2022-GPA A TSFR1M+221.5 2039 年 10 月 15 日 144A 19.70 -0.91 0.1045 0.0027
US30303M8K14 / 元平台公司 19.70 120.42 0.1044 0.0587
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR 無抵押 04/30 2.95 19.54 0.1036 0.1036
US337932AH00 / 第一能源公司 19.48 115.51 0.1033 0.0570
US91087BAG59 / 墨西哥政府國際債券 19.46 -4.60 0.1032 -0.0012
US26884LAL36 / 殷拓集團 19.45 146.15 0.1031 0.0627
US00971BAA89 / AJAXM_22-B：A1 19.42 -4.64 0.1030 -0.0012
RMIT_21-3 / ABS-O (000000000) 19.37 0.1027 0.1027
RMIT_21-3 / ABS-O (000000000) 19.37 0.1027 0.1027
RMIT_21-3 / ABS-O (000000000) 19.37 0.1027 0.1027
US925650AB99 / VICI 地產有限公司 19.28 0.37 0.1022 0.0040
US46647PBJ49 / 摩根大通公司 19.14 756.67 0.1015 0.0903
US009723AA54 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-D 19.12 -3.57 0.1014 -0.0001
US3133KMW843 / 房地美·普爾 19.07 -2.14 0.1011 0.0014
KSL Commercial Mortgage Trust 2023-HT / ABS-MBS (US48268TAL61) 19.02 -0.50 0.1008 0.0031
KSL Commercial Mortgage Trust 2023-HT / ABS-MBS (US48268TAL61) 19.02 -0.50 0.1008 0.0031
KSL Commercial Mortgage Trust 2023-HT / ABS-MBS (US48268TAL61) 19.02 -0.50 0.1008 0.0031
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存託憑證（普通股） 18.99 0.1007 0.1007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存託憑證（普通股） 18.99 0.1007 0.1007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存託憑證（普通股） 18.99 0.1007 0.1007
US3140QA4A56 / 房利美泳池 18.83 -4.78 0.0998 -0.0013
US64035DAJ54 / Nelnet 學生貸款信託 2021-A 18.78 0.39 0.0995 0.0039
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 18.76 0.0995 0.0995
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 18.76 0.0995 0.0995
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 18.76 0.0995 0.0995
US054989AD07 / 蝙蝠資本 7.081000% 08/02/2053 18.59 9.84 0.0986 0.0120
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 18.58 0.0985 0.0985
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 18.58 0.0985 0.0985
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 18.58 0.0985 0.0985
US3140QLN366 / 房利美泳池 18.53 -2.21 0.0983 0.0013
US009740AA95 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-E 18.48 -2.07 0.0980 0.0014
US66775VAB18 / 西北管道有限責任公司 18.40 -0.20 0.0975 0.0032
US11135FBF71 / 博通公司 18.38 -12.96 0.0974 -0.0106
US3132XCSC08 / 聯邦房屋貸款抵押公司 18.35 -4.19 0.0973 -0.0007
US3140XGTV18 / 聯邦國民抵押貸款協會 18.34 -3.74 0.0972 -0.0002
US15032DAR26 / 雪松基金 VI CLO 有限公司 18.31 0.13 0.0971 0.0035
US61747YFF79 / 摩根士丹利 17.96 22.96 0.0952 0.0205
US16411QAK76 / 公司備註 17.88 -17.61 0.0948 -0.0162
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 17.88 0.0948 0.0948
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 17.88 0.0948 0.0948
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 17.88 0.0948 0.0948
US009695AA58 / AJAXM_22-A 17.86 -6.53 0.0947 -0.0030
Onemain Financial Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68269NAA00) 17.86 0.0947 0.0947
Onemain Financial Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68269NAA00) 17.86 0.0947 0.0947
Onemain Financial Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68269NAA00) 17.86 0.0947 0.0947
US912810SS87 / 時間 1 5/8 11/15/50 17.80 -24.14 0.0944 -0.0257
TVC DSCR_21-1: A / ABS-MBS (000000000) 17.77 0.0942 0.0942
TVC DSCR_21-1: A / ABS-MBS (000000000) 17.77 0.0942 0.0942
TVC DSCR_21-1: A / ABS-MBS (000000000) 17.77 0.0942 0.0942
US3132DMRK35 / 房地美·普爾 17.70 -3.06 0.0938 0.0004
US912810SU34 / 美國國庫券/債券 17.69 -3.06 0.0938 0.0004
US03674XAQ97 / 安特羅資源公司 17.67 0.12 0.0937 0.0034
US912828X885 / 美國國庫券/債券 17.59 0.08 0.0933 0.0034
US36179WQA98 / 政府國民抵押貸款協會 17.57 -3.52 0.0932 -0.0000
US29444UBU97 / 3.9% 2032 年 4 月 15 日 17.53 176.86 0.0929 0.0605
US02209SBM44 / 奧馳亞集團 3.4% 2041 年 2 月 4 日 17.50 54.29 0.0928 0.0348
US9128282R06 / 美國國庫券/債券 17.45 0.07 0.0925 0.0033
US3132DVLP84 / FR SD7534 17.36 -3.55 0.0921 -0.0000
US26884LAF67 / 殷拓集團 17.33 -9.51 0.0919 -0.0061
US34540TF236 / 福特汽車信貸有限責任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 17.30 0.0917 0.0917
US34540TF236 / 福特汽車信貸有限責任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 17.30 0.0917 0.0917
US34540TF236 / 福特汽車信貸有限責任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 17.30 0.0917 0.0917
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 17.24 0.0914 0.0914
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 17.24 0.0914 0.0914
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 17.24 0.0914 0.0914
VICI / VICI 地產公司 17.23 1.66 0.0913 0.0015
US3140XFGT26 / 房利美泳池 17.18 -3.47 0.0911 0.0000
US87612BBS07 / Targa 資源合作夥伴 LP / Targa 資源合作夥伴金融公司 17.10 3.41 0.0907 0.0061
US83012KAA51 / 第六街 CLO XIX 有限公司 17.01 0.19 0.0902 0.0033
DAVIDSON HOMES PREF EQUITY / EP (000000000) 0.02 17.00 0.0901 0.0901
DAVIDSON HOMES PREF EQUITY / EP (000000000) 0.02 17.00 0.0901 0.0901
DAVIDSON HOMES PREF EQUITY / EP (000000000) 0.02 17.00 0.0901 0.0901
US55354GAH39 / 摩根士丹利資本國際公司 16.98 16.53 0.0900 0.0148
VICI / VICI 地產公司 16.95 0.00 0.0899 0.0000
VICI / VICI 地產公司 16.95 0.00 0.0899 0.0000
VICI / VICI 地產公司 16.95 -11.25 0.0899 -0.0078
US61747YED31 / 摩根士丹利 16.94 5.33 0.0898 0.0075
US22550L2M24 / 瑞士信貸銀行/紐約紐約 16.79 14.81 0.0890 0.0142
US00287YCY32 / 艾伯維公司 4.55% 2035 年 3 月 15 日 16.74 47.75 0.0888 0.0308
US26243EAA91 / 德萊頓 53 CLO 有限公司 16.73 -1.77 0.0887 0.0016
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAQ69) 16.63 0.03 0.0882 0.0031
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAQ69) 16.63 0.03 0.0882 0.0031
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAQ69) 16.63 0.03 0.0882 0.0031
US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-出貨 7.68138% 09/15/2038 144A 16.62 -0.98 0.0881 0.0023
US3132DMSG14 / 房地美·普爾 16.61 -3.02 0.0881 0.0004
US3140X82G19 / 房利美泳池 16.59 -4.48 0.0880 -0.0009
US893045AE41 / 跨阿勒格尼州際線公司 16.59 0.14 0.0880 0.0032
VERSA NETWORKS INC / EP (000000000) 4.12 16.51 0.0876 0.0876
VERSA NETWORKS INC / EP (000000000) 4.12 16.51 0.0876 0.0876
VERSA NETWORKS INC / EP (000000000) 4.12 16.51 0.0876 0.0876
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 16.46 -38.28 0.0873 -0.0492
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 16.46 -38.28 0.0873 -0.0492
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 16.46 -38.28 0.0873 -0.0492
US3132DWBB81 / FHLG 30年 2% 03/01/2051# 16.33 -2.59 0.0866 0.0008
US698299BF03 / 巴拿馬政府國際債券 16.32 1.35 0.0865 0.0041
US452151LF83 / 伊利諾州聖 16.29 -6.82 0.0864 -0.0031
US30227FAN06 / 美國長住信託 16.24 -0.95 0.0861 0.0022
US3132DMRR87 / 房地美·普爾 16.13 -3.33 0.0855 0.0002
US62928CAA09 / NGPL 管線公司有限責任公司 16.11 19.28 0.0854 0.0163
COREWEAVE SENIOR / LON (000000000) 16.03 0.0850 0.0850
COREWEAVE SENIOR / LON (000000000) 16.03 0.0850 0.0850
COREWEAVE SENIOR / LON (000000000) 16.03 0.0850 0.0850
BRSTNCNTF212 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 15.96 0.0846 0.0846
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 15.82 -3.51 0.0839 0.0000
US01F0424758 / 房利美或房地美 15.73 145.57 0.0834 0.0490
US30326MAA36 / 裡亞托廣場 15.72 0.42 0.0833 0.0033
US06744JAA43 / 巴克萊抵押貸款信託 2021-NPL1 15.71 -18.69 0.0833 -0.0155
US12657XAA63 / 瑞士信貸抵押資本證書，2021-JR1 系列，A1 級 15.66 -8.25 0.0830 -0.0043
CBOM / 莫斯科信貸銀行（公營股份公司） 15.64 0.0830 0.0830
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US925650AC72 / VICI 地產有限公司 15.56 192.57 0.0825 0.0553
US3132DNTW38 / FHLG 30年 5% 01/08/2052#SD1465 15.53 -2.50 0.0823 0.0009
US404121AH82 / HCA公司 15.52 -0.23 0.0823 0.0027
US3140XFM408 / 房利美泳池 15.51 -3.97 0.0822 -0.0004
US3140QSQK01 / 房利美泳池 15.38 -3.92 0.0816 -0.0003
US3133KYWH88 / 房地美·普爾 15.35 -2.33 0.0814 0.0010
US3132DMKJ35 / 房地美·普爾 15.35 -3.41 0.0814 0.0001
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 15.29 0.0811 0.0811
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Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 15.29 0.0811 0.0811
AREIT 2024-CRE9 Ltd / ABS-CBDO (US00193AAA25) 15.17 0.0804 0.0804
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AREIT 2024-CRE9 Ltd / ABS-CBDO (US00193AAA25) 15.17 0.0804 0.0804
US3132DPVE59 / 房地美·普爾 15.14 -3.92 0.0803 -0.0003
MCM 2021-VFN1: NOTE CMO/WHOLE / ABS-MBS (000000000) 15.13 0.0802 0.0802
MCM 2021-VFN1: NOTE CMO/WHOLE / ABS-MBS (000000000) 15.13 0.0802 0.0802
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US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 15.12 -3.55 0.0801 -0.0000
US785592AV86 / 薩賓帕斯液化有限責任公司 14.93 -40.82 0.0792 -0.0499
BX 2024-PALM / ABS-MBS (US05612UAA07) 14.93 0.0792 0.0792
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US29444UBE55 / Equinix 公司 14.86 -7.68 0.0788 -0.0036
US29444UBH86 / 埃奎尼克斯公司 14.81 95.89 0.0785 0.0398
US26884LAN91 / 殷拓集團 3.625% 05/15/2031 144A 14.80 112.66 0.0785 0.0429
US3132DM7D19 / 統一抵押貸款支持證券 14.77 -3.13 0.0783 0.0003
US3132DMR493 / 房地美·普爾 14.76 -4.66 0.0783 -0.0009
HILTON GARDEN INN WAIKIKI 05/31/29 / LON (000000000) 14.75 0.0782 0.0782
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HILTON GARDEN INN WAIKIKI 05/31/29 / LON (000000000) 14.75 0.0782 0.0782
US00287YAR09 / 艾伯維公司 14.70 -1.98 0.0779 0.0012
US009691AA45 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-B 14.63 -6.95 0.0776 -0.0029
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 14.61 -2.95 0.0775 0.0004
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 14.61 -2.95 0.0775 0.0004
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 14.61 -2.95 0.0775 0.0004
US29444UBS42 / EQUINIX 公司 2.5% 2031 年 5 月 15 日 14.58 659.27 0.0773 0.0674
US92343VFX73 / 威瑞森通訊公司 14.54 650.98 0.0771 0.0672
US67707EAU82 / OHA 信貸資助 2 有限公司 14.45 0.01 0.0766 0.0027
US3140QRWZ23 / 房利美泳池 14.44 -2.64 0.0766 0.0007
DREAM FINDERS HOMES INC / EP (000000000) 0.02 14.44 0.0766 0.0766
DREAM FINDERS HOMES INC / EP (000000000) 0.02 14.44 0.0766 0.0766
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US92564RAE53 / VICI 地產 / 註 4.125% 08/15/2030 144A 14.42 0.02 0.0765 0.0027
AGL Core CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US001200AJ39) 14.39 0.0763 0.0763
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AGL Core CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US001200AJ39) 14.39 0.0763 0.0763
US00206RMN97 / 美國電話電報公司 14.38 -9.08 0.0763 -0.0047
US55819BAW00 / 麥迪遜公園基金 XVIII 有限公司 14.36 -1.47 0.0761 0.0016
US3140QEJX19 / 聯邦國民抵押貸款協會 14.34 -3.49 0.0760 0.0000
US87264ACY91 / T-Mobile 美國公司 14.28 -29.31 0.0757 -0.0276
US91087BAR15 / 墨西哥政府國際債券 14.09 0.0747 0.0747
US16411QAN16 / 公司債 14.06 50.61 0.0745 0.0268
US3140XCGT94 / 房利美泳池 14.05 -4.57 0.0745 -0.0008
US12434AAA60 / BX 商業抵押信託 2021-NWM 14.02 0.16 0.0743 0.0027
US16412XAL91 / 切尼爾科珀斯克里斯蒂控股有限公司 14.01 -2.67 0.0743 0.0006
HNG HOSPITALITY OFFSHORE LP / EC (000000000) 13.87 14.01 0.0743 0.0743
HNG HOSPITALITY OFFSHORE LP / EC (000000000) 13.87 14.01 0.0743 0.0743
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US33883PAC14 / 熨斗 CLO 21 有限公司 13.99 0.17 0.0742 0.0027
US87612BBU52 / Targa 資源合作夥伴 LP / Targa 資源合作夥伴金融公司 13.98 -1.89 0.0741 0.0012
US16411QAG64 / 切尼爾能源合作夥伴有限責任公司 13.96 -37.36 0.0740 -0.0400
US785592AZ90 / 薩賓帕斯液化有限責任公司 13.91 -1.45 0.0738 0.0015
DK Trust 2024-SPBX / ABS-MBS (US23346LAN82) 13.90 -0.06 0.0737 0.0025
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US3140QM4F80 / 房利美泳池 13.88 -2.75 0.0736 0.0006
US3140QNE650 / 統一抵押貸款支持證券 13.88 -3.32 0.0736 0.0001
US3140XFGS43 / 房利美泳池 13.78 -3.29 0.0730 0.0002
BATBC / 英美菸草孟加拉有限公司 13.77 214.67 0.0730 0.0506
BATBC / 英美菸草孟加拉有限公司 13.77 214.67 0.0730 0.0506
BATBC / 英美菸草孟加拉有限公司 13.77 214.67 0.0730 0.0506
US912810SX72 / 美國公債 2.375% 05/15/2051 13.76 -68.47 0.0730 -0.1503
US133434AB69 / 卡梅倫液化天然氣有限責任公司 13.72 -1.05 0.0727 0.0018
US37046US851 / 通用汽車金融公司 13.63 0.0722 0.0722
US37046US851 / 通用汽車金融公司 13.63 0.0722 0.0722
US37046US851 / 通用汽車金融公司 13.63 0.0722 0.0722
US3132CWSB18 / 房地美·普爾 13.62 -4.57 0.0722 -0.0008
US3140QSAX95 / 房利美泳池 13.47 -2.16 0.0714 0.0010
US009703AC31 / AJAX 抵押貸款信託 13.37 6.42 0.0709 0.0066
US35564CGD39 / 經驗豐富的貸款結構性交易信託系列2020-2 13.32 -10.22 0.0706 -0.0053
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 13.29 0.48 0.0704 0.0028
30064K105 / 精確目標公司 13.23 0.0701 0.0701
30064K105 / 精確目標公司 13.23 0.0701 0.0701
30064K105 / 精確目標公司 13.23 0.0701 0.0701
US3133KRB861 / 房地美·普爾 13.17 -3.46 0.0698 0.0000
US38141GYA65 / 高盛集團公司/ 13.16 515.96 0.0698 0.0574
SoFi Personal Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US83407RAA32) 13.10 0.0695 0.0695
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SoFi Personal Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US83407RAA32) 13.10 0.0695 0.0695
US22546QAP28 / 瑞士信貸銀行/紐約紐約 13.07 0.47 0.0693 0.0027
CSMC 2022-NQM6 Trust / ABS-MBS (US12663YAM03) 13.01 -9.73 0.0690 -0.0047
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FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 12.93 -0.49 0.0685 0.0021
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 12.93 -0.49 0.0685 0.0021
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 12.93 -0.49 0.0685 0.0021
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 12.92 0.35 0.0685 0.0026
US87612BBQ41 / 公司債 12.91 -13.18 0.0684 -0.0076
US3140QMJZ82 / 房利美泳池 12.86 -2.97 0.0682 0.0004
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) 12.79 0.0678 0.0678
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US22550L2K67 / 瑞士信貸銀行/紐約紐約 12.71 18.13 0.0674 0.0124
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 12.70 0.0673 0.0673
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 12.70 0.0673 0.0673
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 12.70 0.0673 0.0673
US3140QRBU64 / 房利美泳池 12.67 -2.29 0.0672 0.0008
US3140QMMP63 / 聯邦國民抵押貸款協會 12.65 -3.45 0.0671 0.0000
US78474NAA00 / SOFI PERS LN TR 2023 1 12.64 0.0670 0.0670
US3133KJUF73 / 房地美·普爾 12.61 -4.02 0.0669 -0.0004
US595620AY17 / 中美能源公司 12.60 0.0668 0.0668
US87666YAA55 / 陶布曼中心商業抵押信託 2022-DPM 12.56 7.43 0.0666 0.0068
EIS GROUP INC LOAN/TERM / LON (000000000) 12.52 0.0664 0.0664
EIS GROUP INC LOAN/TERM / LON (000000000) 12.52 0.0664 0.0664
EIS GROUP INC LOAN/TERM / LON (000000000) 12.52 0.0664 0.0664
US36179XBQ88 / GNMA 12.52 -3.86 0.0664 -0.0002
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 12.51 0.0663 0.0663
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 12.51 0.0663 0.0663
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 12.51 0.0663 0.0663
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 12.42 2.39 0.0658 0.0038
US031162CU27 / 安進公司 REGD 2.45000000 12.40 19.57 0.0657 0.0178
US3132DMRT44 / 房地美·普爾 12.34 -4.10 0.0654 -0.0004
US92763MAB19 / Viper能源合作夥伴LP 12.28 -0.37 0.0651 0.0021
US33767BAC37 / 第一能傳輸 SR 無安全 144A 04/49 4.55 12.27 55.11 0.0651 0.0246
US06051GJL41 / 美國銀行 12.26 500.69 0.0650 0.0546
US69047QAA04 / 歐文蒂夫公司 12.25 84.17 0.0650 0.0309
CML LA QUINTA RESORT / LON (000000000) 12.20 0.0647 0.0647
CML Hyatt Lost Pines / LON (000000000) 12.20 0.0647 0.0647
CML Hyatt Lost Pines / LON (000000000) 12.20 0.0647 0.0647
CML Hyatt Lost Pines / LON (000000000) 12.20 0.0647 0.0647
CML LA QUINTA RESORT / LON (000000000) 12.20 0.0647 0.0647
CML LA QUINTA RESORT / LON (000000000) 12.20 0.0647 0.0647
US46647PBL94 / 摩根大通公司 12.19 225.98 0.0646 0.0455
EU000A3K4DT4 / 歐洲聯盟 12.14 -5.29 0.0644 -0.0012
US402562AA06 / 灣流子午線 12.10 0.23 0.0641 0.0024
US68389XBJ37 / 甲骨文公司 12.00 273.58 0.0636 0.0472
US36179WTY48 / 吉利美 II 池 11.99 -3.55 0.0635 -0.0000
US78445QAE17 / SLM 私人教育貸款信託 2010-C 11.98 -6.95 0.0635 -0.0023
US010392FM53 / 阿拉巴馬電力公司 11.96 37.53 0.0634 0.0189
US912828YU85 / 美國國庫券/債券 11.95 -87.49 0.0634 -0.4253
US3140QEBM36 / 聯邦國民抵押貸款協會 11.87 -3.42 0.0629 0.0001
US785592AM87 / Sabine Pass Liquefaction Llc 可贖回票據 M/W 債券 11.86 -61.85 0.0629 -0.0961
US3140QELS95 / 聯邦國民抵押貸款協會 11.85 -3.39 0.0628 0.0001
US716973AG71 / 輝瑞投資企業私人有限公司 11.84 -27.96 0.0628 -0.0213
US26884LAM19 / 殷拓集團 3.125% 05/15/2026 144A 11.82 80.51 0.0627 0.0292
US26884LAQ23 / 殷拓集團 11.79 19.75 0.0625 0.0121
US31418DXJ61 / FN MA4280 11.77 -2.61 0.0624 0.0006
US3140QNE577 / 統一抵押貸款支持證券 11.77 -2.86 0.0624 0.0004
US404119BQ19 / Hca 醫療保健，邦德 11.77 -0.05 0.0624 0.0022
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR 無抵押 01/31 2.25 11.77 -13.90 0.0624 -0.0075
US3140QEBK79 / 聯邦國民抵押貸款協會 11.75 -2.93 0.0623 0.0004
US3140QGKA45 / 房利美泳池 11.73 -4.32 0.0622 -0.0005
US05523RAD98 / BAE系統公司 11.73 -14.57 0.0622 -0.0080
US92564RAL96 / VICI 地產 LP / VICI 附 Co., Inc. 11.72 0.43 0.0621 0.0024
EQT / 殷拓集團 11.65 80.76 0.0618 0.0288
EQT / 殷拓集團 11.65 80.76 0.0618 0.0288
EQT / 殷拓集團 11.65 80.76 0.0618 0.0288
US82666TAC36 / 訊號峰值 CLO 1 有限公司 11.60 -0.09 0.0615 0.0021
PRET 2024-NPL1 LLC / ABS-O (US69381VAA35) 11.58 -15.62 0.0614 -0.0088
PRET 2024-NPL1 LLC / ABS-O (US69381VAA35) 11.58 -15.62 0.0614 -0.0088
PRET 2024-NPL1 LLC / ABS-O (US69381VAA35) 11.58 -15.62 0.0614 -0.0088
US3140QEBL52 / 聯邦國民抵押貸款協會 11.58 -2.92 0.0614 0.0004
US366651AG25 / 加特納公司 11.58 0.0614 0.0614
US00206RDJ86 / 美國電話電報公司 11.58 16.28 0.0614 0.0105
US38141GXR00 / 高盛集團公司/ 11.54 0.29 0.0612 0.0023
Angel Oak Mortgage Trust 2023-7 / ABS-MBS (US03466DAA00) 11.54 -1.70 0.0612 0.0011
Angel Oak Mortgage Trust 2023-7 / ABS-MBS (US03466DAA00) 11.54 -1.70 0.0612 0.0011
Angel Oak Mortgage Trust 2023-7 / ABS-MBS (US03466DAA00) 11.54 -1.70 0.0612 0.0011
US3140X83A30 / 房利美泳池 11.51 -4.21 0.0610 -0.0004
US3132DQGA85 / 房地美·普爾 11.42 -5.02 0.0605 -0.0010
US3140QM4E16 / 房利美泳池 11.41 -3.19 0.0605 0.0002
US893574AH62 / 橫貫大陸天然氣管道有限公司 11.32 -0.82 0.0600 0.0016
US3133KRCJ14 / 房地美·普爾 11.32 -2.82 0.0600 0.0004
US874060AX48 / 武田藥品工業株式會社 11.29 20.27 0.0599 0.0118
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 11.29 0.13 0.0598 0.0022
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 11.27 -7.22 0.0597 -0.0024
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 11.27 -7.22 0.0597 -0.0024
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 11.27 -7.22 0.0597 -0.0024
A3KL1L / 花旗集團 - 優先股 11.26 52.82 0.0597 0.0220
A3KL1L / 花旗集團 - 優先股 11.26 52.82 0.0597 0.0220
A3KL1L / 花旗集團 - 優先股 11.26 52.82 0.0597 0.0220
US06745CAA80 / BARC_22-RPL1 11.20 -5.92 0.0594 -0.0015
US3140XHHS99 / 房利美泳池 11.19 -2.64 0.0593 0.0005
US03332PAA57 / 安克拉治資本 Clo 17 有限公司 11.15 0.28 0.0591 0.0022
US3140X7CB30 / FNMA POOL FM3665 FN 09/49 固定式VAR 11.12 -3.41 0.0590 0.0001
US92564RAD70 / VICI 地產 / 註 3.75% 02/15/2027 144A 11.09 1.11 0.0588 0.0027
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AB13) 11.09 -1.46 0.0588 0.0012
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AB13) 11.09 -1.46 0.0588 0.0012
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AB13) 11.09 -1.46 0.0588 0.0012
US718286CP01 / 菲律賓政府國際債券 11.06 -0.48 0.0586 0.0018
US345397D674 / 福特汽車信貸有限責任公司 SR UNSEC 7.122% 11-07-33 11.01 0.68 0.0584 0.0024
US3140QEP895 / 房利美泳池 10.99 -5.23 0.0583 -0.0011
US05875CAB00 / 雙河環球控股有限公司 10.96 0.84 0.0581 0.0025
US3132DM7F66 / 統一抵押貸款支持證券 10.96 -3.04 0.0581 0.0003
US37046US851 / 通用汽車金融公司 10.95 0.0581 0.0581
US37046US851 / 通用汽車金融公司 10.95 0.0581 0.0581
US37046US851 / 通用汽車金融公司 10.95 0.0581 0.0581
US072024NV09 / 灣區 CA TOLL AUTH 收費橋收入 10.94 -1.73 0.0580 0.0011
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 10.94 -4.31 0.0580 -0.0005
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 10.94 -4.31 0.0580 -0.0005
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 10.94 -4.31 0.0580 -0.0005
US3140XFRT07 / 統一抵押貸款支持證券 10.92 -3.08 0.0579 0.0003
US375558AX11 / 吉利德科學公司 10.92 -3.11 0.0579 0.0002
US3140QNNU23 / 房利美泳池 10.92 -2.84 0.0579 0.0004
US404119BS74 / Hca公司債 10.89 28.51 0.0577 0.0144
US404280DR76 / 匯豐控股有限公司 10.89 97.82 0.0577 0.0259
US64034QAC24 / 內爾內特學生貸款信託 10.82 0.07 0.0574 0.0021
US03674XAS53 / 安特羅資源公司 5.375% 03/01/2030 144A 10.80 0.77 0.0572 0.0024
US3140XLEB04 / 房利美泳池 10.79 -4.04 0.0572 -0.0003
US3140XFGB18 / 房利美泳池 10.79 -2.91 0.0572 0.0004
PRET 2024-NPL2 LLC / ABS-O (US74142BAA70) 10.75 -6.52 0.0570 -0.0018
PRET 2024-NPL2 LLC / ABS-O (US74142BAA70) 10.75 -6.52 0.0570 -0.0018
PRET 2024-NPL2 LLC / ABS-O (US74142BAA70) 10.75 -6.52 0.0570 -0.0018
US38141GXM13 / 高盛集團公司/ 10.74 72.70 0.0569 0.0251
US718286CC97 / 菲律賓政府國際債券 10.67 -0.17 0.0566 0.0019
US30328DAA19 / FS Rialto 2022-FL6 發行人 LLC 10.65 -0.29 0.0565 0.0018
S1MF34 / 三井住友金融集團有限公司 - 存託憑證（普通股） 10.65 -0.78 0.0564 0.0016
S1MF34 / 三井住友金融集團有限公司 - 存託憑證（普通股） 10.65 -0.78 0.0564 0.0016
S1MF34 / 三井住友金融集團有限公司 - 存託憑證（普通股） 10.65 -0.78 0.0564 0.0016
US87612GAA94 / 塔加資源公司 10.57 -1.37 0.0560 0.0012
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AC95) 10.52 -0.34 0.0558 0.0018
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AC95) 10.52 -0.34 0.0558 0.0018
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AC95) 10.52 -0.34 0.0558 0.0018
US05526DBK00 / 英美菸草資本公司 10.51 7.65 0.0557 0.0058
US3140QMH804 / 房利美泳池 10.50 -2.98 0.0556 0.0003
US3140QSA764 / 房利美泳池 10.46 -2.72 0.0555 0.0005
US92343VCQ59 / 威瑞森通訊公司 10.41 172.42 0.0552 0.0357
US3133KQWT92 / 房地美·普爾 10.41 -5.37 0.0552 -0.0011
US6174468U61 / 摩根士丹利 1.794%/VAR 02/13/2032 10.40 -49.25 0.0552 -0.0497
US61744YAP34 / 摩根士丹利 10.39 10.47 0.0551 0.0066
US172967NG21 / 花旗集團 10.36 -27.92 0.0549 -0.0186
US3140QGJ992 / 房利美泳池 10.28 -3.91 0.0545 -0.0002
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 10.22 -1.10 0.0542 0.0013
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 10.22 -1.10 0.0542 0.0013
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 10.22 -1.10 0.0542 0.0013
Port of Beaumont Navigation District / DBT (US73360CAS35) 10.21 0.0541 0.0541
Port of Beaumont Navigation District / DBT (US73360CAS35) 10.21 0.0541 0.0541
Port of Beaumont Navigation District / DBT (US73360CAS35) 10.21 0.0541 0.0541
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%，到期日 2030 年 9 月 1 日 10.21 37.37 0.0541 0.0112
US68389XBF15 / 甲骨文公司 10.21 -14.59 0.0541 -0.0070
US912810QE10 / 美國國債 Bds 債券 10.18 -1.95 0.0540 0.0009
LESSEN INC SR VR 144A NT 28 / DBT (000000000) 10.15 0.0538 0.0538
LESSEN INC SR VR 144A NT 28 / DBT (000000000) 10.15 0.0538 0.0538
LESSEN INC SR VR 144A NT 28 / DBT (000000000) 10.15 0.0538 0.0538
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 10.13 23.16 0.0537 0.0116
US46647PBU93 / 摩根大通公司 10.10 239.01 0.0535 0.0363
T1OW34 / 美國鐵塔公司 - 存託憑證（普通股） 10.10 0.0535 0.0535
T1OW34 / 美國鐵塔公司 - 存託憑證（普通股） 10.10 0.0535 0.0535
T1OW34 / 美國鐵塔公司 - 存託憑證（普通股） 10.10 0.0535 0.0535
US31418DTP77 / 房利美泳池 10.09 -2.25 0.0535 0.0007
US36179XQR07 / 吉利美 II 池 10.09 -4.54 0.0535 -0.0006
US76243NAA46 / RREF 2012 LT1 LLC 10.08 -0.11 0.0534 0.0018
US64035GAC33 / Nelnet 學生貸款信託 2021-C 10.07 -0.02 0.0534 0.0019
BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAS50) 10.04 0.26 0.0532 0.0020
BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAS50) 10.04 0.26 0.0532 0.0020
BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAS50) 10.04 0.26 0.0532 0.0020
PROJECT MONTELENA / DBT (000000000) 10.03 0.0532 0.0532
PROJECT MONTELENA / DBT (000000000) 10.03 0.0532 0.0532
PROJECT MONTELENA / DBT (000000000) 10.03 0.0532 0.0532
US3132DMX756 / 聯邦房屋貸款抵押公司 10.03 -3.52 0.0532 -0.0000
US3140XKHJ20 / 房利美泳池 9.99 -3.60 0.0530 -0.0000
US68389XCA19 / 甲骨文公司 9.94 23.60 0.0527 0.0116
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US79584CAA99) 9.94 0.92 0.0527 0.0023
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US79584CAA99) 9.94 0.92 0.0527 0.0023
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US79584CAA99) 9.94 0.92 0.0527 0.0023
US3132DMUR41 / 房地美·普爾 9.92 -3.95 0.0526 -0.0002
US466330AN72 / 摩根大通商業抵押證券公司 9.91 0.11 0.0526 0.0019
US3140XBG953 / 房利美泳池 9.91 -4.64 0.0525 -0.0006
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 9.89 -14.67 0.0524 -0.0069
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 9.89 -14.67 0.0524 -0.0069
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 9.89 -14.67 0.0524 -0.0069
US161175BV50 / 查特通訊營運有限責任公司/查特通訊營運資本 9.88 22.41 0.0524 0.0111
US3132DQQ587 / 房地美·普爾 9.87 -2.30 0.0523 0.0007
US00249XAA63 / ADMT 2023-NQM5 A1 7.049% 2068 年 11 月 25 日 144A 9.87 -2.62 0.0523 0.0005
US85207UAJ43 / 史普林特公司 9.79 -57.65 0.0519 -0.0663
US17327CAQ69 / 花旗集團 9.78 -50.46 0.0519 -0.0491
US12660TAA07 / 華潤上華 2022 獅子 9.78 1.13 0.0519 0.0024
US3133KPKT48 / 房地美·普爾 9.78 -4.72 0.0518 -0.0007
US22550L2H39 / 瑞士信貸銀行/紐約紐約 9.78 0.42 0.0518 0.0020
US3133KNDA81 / 聯邦房屋貸款抵押公司 9.75 -3.82 0.0517 -0.0002
US12658XAC11 / 瑞士信貸抵押資本證書 9.73 0.03 0.0516 0.0018
US43789KAA07 / 歸國機會基金信託 2022-1 9.73 -2.91 0.0516 0.0003
US3132DV6T70 / 房地美·普爾 9.69 -2.11 0.0514 0.0007
US3140QSFD86 / 房利美泳池 9.65 -2.29 0.0512 0.0006
US62912XAF15 / NGPL 管線公司有限責任公司 9.63 0.26 0.0511 0.0019
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAG68) 9.62 -1.76 0.0510 0.0009
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAG68) 9.62 -1.76 0.0510 0.0009
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAG68) 9.62 -1.76 0.0510 0.0009
US3140QNEK42 / 統一抵押貸款支持證券 9.60 -2.29 0.0509 0.0006
US92343VFR06 / 威瑞森通訊公司 9.57 -0.30 0.0508 0.0016
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合夥 9.55 -42.70 0.0507 -0.0346
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合夥 9.55 -42.70 0.0507 -0.0346
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合夥 9.55 -42.70 0.0507 -0.0346
US77341DAA54 / 羅克福德塔 CLO 2017-3 有限公司 9.55 -17.82 0.0506 -0.0088
US12516WAA99 / CENT 信託 2023-城市 9.53 -0.49 0.0505 0.0015
MCM 2021-VFN1: CERT CMO/WHOLE / ABS-MBS (000000000) 9.53 0.0505 0.0505
MCM 2021-VFN1: CERT CMO/WHOLE / ABS-MBS (000000000) 9.53 0.0505 0.0505
MCM 2021-VFN1: CERT CMO/WHOLE / ABS-MBS (000000000) 9.53 0.0505 0.0505
CML LAKE TAHOE RESORT HOTEL 10-26 / LON (000000000) 9.52 0.0505 0.0505
CML LAKE TAHOE RESORT HOTEL 10-26 / LON (000000000) 9.52 0.0505 0.0505
CML LAKE TAHOE RESORT HOTEL 10-26 / LON (000000000) 9.52 0.0505 0.0505
US78108YAL65 / RR 1 股份有限公司 9.51 0.12 0.0504 0.0018
US455780CQ75 / 印尼政府國際債券 9.45 -0.91 0.0501 0.0013
CONTINUUM ENERGY PTE LTD / DBT (000000000) 9.41 0.0499 0.0499
CONTINUUM ENERGY PTE LTD / DBT (000000000) 9.41 0.0499 0.0499
CONTINUUM ENERGY PTE LTD / DBT (000000000) 9.41 0.0499 0.0499
US172967MY46 / 花旗集團 9.41 0.0499 0.0499
US37045XAS53 / 通用汽車金融公司 9.32 -11.31 0.0494 -0.0043
US31418DTQ50 / 房利美泳池 9.31 -2.50 0.0494 0.0005
US912810QK79 / 美國國債 Bds 債券 9.29 -1.74 0.0493 0.0009
US3140XGPU70 / 房利美泳池 9.29 -3.06 0.0493 0.0002
BXMT / 黑石抵押信託公司 0.53 9.29 0.0492 0.0492
US95000U3E14 / 富國銀行 9.27 -37.71 0.0492 -0.0270
US37046US851 / 通用汽車金融公司 9.25 0.0490 0.0490
US37046US851 / 通用汽車金融公司 9.25 0.0490 0.0490
US37046US851 / 通用汽車金融公司 9.25 0.0490 0.0490
US193051AQ27 / 冷藏信託 2020-ICE5 9.24 -0.16 0.0490 0.0016
US3133L8GG48 / 房地美·普爾 9.19 -4.17 0.0487 -0.0003
US715638DT64 / 秘魯政府國際債券 9.19 -1.72 0.0487 0.0009
US26444HAN17 / 佛羅裡達州杜克能源有限責任公司 9.18 19.25 0.0487 0.0093
US465979AA00 / 摩根大通商業抵押證券信託 2022-NXSS 9.17 7.39 0.0486 0.0049
US281020AN70 / 愛迪生國際 SR 無抵押 06/27 5.75 9.16 -0.43 0.0486 0.0015
S56431109 / 諾瑟姆鉑金控股有限公司 9.14 -5.62 0.0485 -0.0011
S56431109 / 諾瑟姆鉑金控股有限公司 9.14 -5.62 0.0485 -0.0011
S56431109 / 諾瑟姆鉑金控股有限公司 9.14 -5.62 0.0485 -0.0011
US30303M8R66 / 元平台公司 9.11 54.84 0.0483 0.0182
US20030NDW83 / 康卡斯特公司 9.09 -18.95 0.0482 -0.0092
US3132D9B869 / 房地美·普爾 9.09 -4.80 0.0482 -0.0006
X / 美國鋼鐵公司 0.24 772.54 9.08 709.18 0.0481 0.0424
US172967NU15 / 花旗 REGD V/R 4.91000000 8.99 67.72 0.0477 0.0202
US3140XFGW54 / 房利美泳池 8.93 -2.94 0.0473 0.0003
US054980AA58 / BDS 2022-FL11 有限責任公司 8.92 -0.07 0.0473 0.0016
US03027XBS80 / 美國鐵塔公司 8.92 -0.03 0.0473 0.0016
Octagon Investment Partners 39 Ltd / ABS-CBDO (US67592CAN65) 8.92 0.10 0.0473 0.0017
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Octagon Investment Partners 39 Ltd / ABS-CBDO (US67592CAN65) 8.92 0.10 0.0473 0.0017
US61747YFH36 / 摩根士丹利 8.91 -30.96 0.0472 -0.0188
College Ave Student Loans Trust 2024-A / ABS-O (US19424RAB42) 8.91 -1.80 0.0472 0.0008
College Ave Student Loans Trust 2024-A / ABS-O (US19424RAB42) 8.91 -1.80 0.0472 0.0008
College Ave Student Loans Trust 2024-A / ABS-O (US19424RAB42) 8.91 -1.80 0.0472 0.0008
US03027XBG43 / 美國鐵塔公司 8.90 77.38 0.0472 0.0215
US548661DU82 / Lowe S COS INC SR 無抵押 04/30 4.5 8.85 -0.75 0.0469 0.0013
ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) 8.84 0.0469 0.0469
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US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A 8.81 357.05 0.0467 0.0369
US3140XFGV71 / 房利美泳池 8.79 -3.02 0.0466 0.0002
US31418DUF76 / 房利美泳池 FN MA4181 8.79 -2.17 0.0466 0.0006
CML Trigrams / LON (000000000) 8.78 0.0465 0.0465
CML Trigrams / LON (000000000) 8.78 0.0465 0.0465
CML Trigrams / LON (000000000) 8.78 0.0465 0.0465
SPLT_23-1 / ABS-MBS (000000000) 8.74 0.0464 0.0464
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US06051GJF72 / 美國銀行 8.69 349.77 0.0461 0.0361
US3140XGPQ68 / 聯合國FS1330 8.69 -4.16 0.0461 -0.0003
US03881JAA43 / Arbor Realty 商業房地產票據 2022-FL2 Ltd 8.69 0.07 0.0461 0.0017
US009733AA45 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-C 8.69 -7.90 0.0461 -0.0022
US68389XCE31 / 甲骨文公司 8.64 0.0458 0.0458
US009723AC11 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-D 8.63 4.80 0.0457 0.0036
US449652AA40 / ILPT 商業抵押信託 2022-LPF2 8.63 2.22 0.0457 0.0026
US12434AAC27 / BX 商業抵押信託 2021-NWM 8.62 0.06 0.0457 0.0016
US694308KK29 / 太平洋天然氣電力公司 8.61 94.60 0.0456 0.0228
US3133L8JQ92 / 房地美·普爾 8.60 -4.35 0.0456 -0.0004
US760942BA98 / 烏拉圭政府國際債券 8.58 -2.43 0.0455 0.0005
US761713BB19 / 雷諾美國公司 8.57 81.36 0.0454 0.0213
US893574AM57 / 橫貫大陸天然氣管道有限公司 8.55 -20.74 0.0454 -0.0099
US03027XBW92 / 美國鐵塔公司 8.53 0.0452 0.0452
XS2459127739 / 決明子 2022-1 SRL 8.52 -0.14 0.0452 0.0015
FWD Group Holdings Ltd / DBT (US30332TAB89) 8.49 -12.06 0.0450 -0.0044
FWD Group Holdings Ltd / DBT (US30332TAB89) 8.49 -12.06 0.0450 -0.0044
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US009733AC01 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-C 8.48 7.78 0.0449 0.0047
US677415CU30 / 俄亥俄電力公司，R 系列 8.46 -4.82 0.0449 -0.0006
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存託憑證（普通股） 8.44 0.0447 0.0447
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存託憑證（普通股） 8.44 0.0447 0.0447
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US95763PND95 / 西方抵押貸款參考票據系列 2021-CL2 8.43 -0.28 0.0447 0.0014
SONDER HOLDINGS, INC. / DBT (000000000) 8.40 0.0445 0.0445
SONDER HOLDINGS, INC. / DBT (000000000) 8.40 0.0445 0.0445
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US3132DVLU79 / 房地美·普爾 8.38 -3.51 0.0444 0.0000
US281020AW79 / 愛迪生國際 8.37 -18.88 0.0444 -0.0084
US78449VAB27 / 中小企業私立教育貸款信託 2020-PT-A 8.37 -5.98 0.0444 -0.0012
US69047QAD43 / 歐文蒂夫公司 8.36 0.0443 0.0443
US3140QFNP04 / 聯邦國民抵押貸款協會 8.36 -3.44 0.0443 0.0000
US52608JAA34 / Lendmark 資金信託 2022 年 1 月 8.34 0.25 0.0442 0.0017
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 8.33 0.0442 0.0442
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 8.33 0.0442 0.0442
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 8.33 0.0442 0.0442
US716973AE24 / 輝瑞投資企業私人有限公司 8.32 -43.30 0.0441 -0.0310
US3133BUJD01 / 房地美·普爾 8.29 -3.02 0.0440 0.0002
US92258DAA54 / Velocity 商業資本貸款信託 2021-4 8.27 -0.82 0.0438 0.0012
US77340GAL59 / 羅克福德塔 CLO 2017-2 有限公司 8.27 0.02 0.0438 0.0016
US172967MS77 / 花旗集團 8.26 66.70 0.0438 0.0172
US133434AC43 / 卡梅倫液化天然氣有限責任公司 8.24 -2.14 0.0437 0.0006
US92343VEA89 / 威瑞森通訊公司 8.22 535.16 0.0436 0.0370
US12547DAA46 / 中金基金有限公司 8.22 27.33 0.0436 0.0106
US05526DBF15 / 英美菸草資本公司 8.21 85.16 0.0435 0.0208
AMT / 美國鐵塔公司 8.18 1.33 0.0434 0.0021
US05610DAA00 / BX_23-DELC 8.18 -0.99 0.0434 0.0011
US3140QM3K84 / 房利美泳池 8.18 -2.63 0.0433 0.0004
US3132CWTB09 / 房地美·普爾 8.16 -5.07 0.0432 -0.0007
US724479AP57 / 必能寶公司 8.14 3.45 0.0431 0.0029
US161175CA05 / 查特通訊營運有限責任公司/查特通訊營運資本 8.07 -1.39 0.0428 0.0009
US40443NAC48 / Spectacle Gary Holdings LLC 2021 年定期貸款 B 8.07 -1.65 0.0428 0.0008
US009703AB57 / AJAX 抵押貸款信託 8.05 1.03 0.0427 0.0019
US92564RAH84 / VICI 地產 LP/VICI 註釋公司 8.03 0.19 0.0426 0.0016
Florida Development Finance Corp / DBT (US340618DK07) 8.02 0.0425 0.0425
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US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR 無抵押 06/28 VAR 8.02 150.39 0.0425 0.0240
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAE51) 8.02 -0.07 0.0425 0.0015
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US92343VFL36 / 威瑞森通訊公司 8.01 22.09 0.0425 0.0061
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 7.99 0.0424 0.0424
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 7.99 0.0424 0.0424
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 7.99 0.0424 0.0424
US193051AA74 / 冷藏信託 2020-ICE5 7.98 -0.15 0.0423 0.0014
Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US056921AA71) 7.93 0.0421 0.0421
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Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US056921AA71) 7.93 0.0421 0.0421
US43732VAL09 / 美國家庭合作夥伴 2021-2 信託 HPA 2021-2 F 7.92 1.47 0.0420 0.0021
US04009AAL44 / ARES LII CLO 有限公司 7.91 -0.03 0.0420 0.0015
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAL98) 7.91 0.0419 0.0419
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US38143U8H71 / 高盛集團公司/ 7.89 4,802.48 0.0418 0.0410
US38141GYM04 / 高盛集團公司/ 7.89 8.35 0.0418 0.0043
US61747YEH45 / 摩根士丹利 7.89 310.89 0.0418 0.0320
US3140QFZC62 / 房利美泳池 7.88 -4.67 0.0418 -0.0005
US00141YAA38 / AIG CLO，2021-1A 系列，A 級 7.88 0.0418 0.0418
SOLV / 溶劑公司 7.88 37.29 0.0418 0.0124
SOLV / 溶劑公司 7.88 37.29 0.0418 0.0124
SOLV / 溶劑公司 7.88 37.29 0.0418 0.0124
US36270DAA63 / GS Mortgage Securities Corp. 信託，2022 系列-AGSS，A 類 7.86 -6.21 0.0417 -0.0012
US455780CW44 / 印尼政府國際債券 7.86 -4.32 0.0417 -0.0004
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US38410KAA79) 7.85 0.13 0.0416 0.0015
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US38410KAA79) 7.85 0.13 0.0416 0.0015
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US10373QBT67 / BP 資本市場美國公司 7.84 301.95 0.0416 0.0316
US651639AY25 / 紐蒙特公司 7.84 39.78 0.0415 0.0129
US95000U3H45 / 富國銀行 7.81 -77.29 0.0414 -0.1345
US00971FAC59 / AJAX 抵押貸款信託 7.81 -19.19 0.0414 -0.0080
US87612BBG68 / Targa 資源合作夥伴 LP / Targa 資源合作夥伴金融公司 7.79 -27.66 0.0413 -0.0138
US755931AA01 / Ready Capital 抵押融資有限責任公司，2022-FL10 系列，A 類 7.77 -14.54 0.0412 -0.0053
US161636AA34 / 大通抵押融資信託系列 2007-S6 7.76 -0.09 0.0411 0.0014
US404119CC14 / HCA公司 7.74 136.50 0.0410 0.0230
Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBU88) 7.68 0.0407 0.0407
Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBU88) 7.68 0.0407 0.0407
Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBU88) 7.68 0.0407 0.0407
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) 7.68 0.0407 0.0407
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US3140X8XE23 / 房利美泳池 7.66 -3.31 0.0406 0.0001
US26442CBK99 / 卡羅萊納州杜克能源有限責任公司 7.66 -3.65 0.0406 -0.0001
US74333EAG70 / PROGRESS 住宅 2021-SFR4 PROG 2021-SFR4 F 7.65 1.06 0.0405 0.0018
US00120BAA89 / AGL CLO 12 有限公司 7.65 0.01 0.0405 0.0014
BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 / ABS-MBS (US12434GAG01) 7.64 -0.60 0.0405 0.0012
BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 / ABS-MBS (US12434GAG01) 7.64 -0.60 0.0405 0.0012
BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 / ABS-MBS (US12434GAG01) 7.64 -0.60 0.0405 0.0012
US75513EBZ34 / 雷神科技公司 7.63 -0.61 0.0405 0.0012
US46647PDX15 / 摩根大通公司 7.59 -49.32 0.0403 -0.0364
US38141GYE87 / 高盛集團公司/ 7.58 -0.07 0.0402 0.0014
US126650CY46 / CVS 健康公司 7.58 43.04 0.0402 0.0131
US3140HBFN35 / 房利美泳池 7.57 -4.15 0.0401 -0.0003
US36179VKL35 / 吉利美 II 池 7.55 -3.80 0.0400 -0.0001
US740940AA93 / PRPM 2023-RCF2 A1 LLC 8.1115% 2053 年 11 月 25 日 144A 7.53 -3.58 0.0399 -0.0000
CML TERRANEA RESORT / LON (000000000) 7.53 0.0399 0.0399
CML TERRANEA RESORT / LON (000000000) 7.53 0.0399 0.0399
CML TERRANEA RESORT / LON (000000000) 7.53 0.0399 0.0399
US22822VAW19 / 冠堡國際公司 7.53 82.65 0.0399 0.0188
US3132J65H33 / 房地美黃金池 7.52 -3.69 0.0398 -0.0001
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92261CAA27) 7.51 -8.89 0.0398 -0.0023
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92261CAA27) 7.51 -8.89 0.0398 -0.0023
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92261CAA27) 7.51 -8.89 0.0398 -0.0023
US3140KYYM07 / 聯邦國民抵押貸款協會 7.50 -1.70 0.0398 0.0007
US38382VHH50 / 政府國民抵押貸款協會，系列 2021-97，LI 級 7.50 -3.19 0.0397 0.0001
US74333WAN20 / Progress 住宅 2021-SFR10 信託 7.43 -0.71 0.0394 0.0011
SPLT_24-1 / DBT (000000000) 7.42 0.0393 0.0393
SPLT_24-1 / DBT (000000000) 7.42 0.0393 0.0393
SPLT_24-1 / DBT (000000000) 7.42 0.0393 0.0393
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR 無抵押 06/30 2.1 7.42 28.81 0.0393 0.0099
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAB55) 7.36 0.0390 0.0390
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAB55) 7.36 0.0390 0.0390
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAB55) 7.36 0.0390 0.0390
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU 抵押信託 7.35 0.34 0.0390 0.0015
US193051AS82 / 冷藏信託 2020-ICE5 7.35 0.29 0.0390 0.0015
US69379TAA25 / PRPM 2023-1 有限責任公司 7.33 -4.78 0.0389 -0.0005
US3132DPF863 / 房地美·普爾 7.33 -4.00 0.0389 -0.0002
US32028KAE64 / 第一富蘭克林抵押貸款信託 2006-FF17 SER 2006-FF17 CL A5 V/R REGD 1.85800000 7.31 -4.11 0.0388 -0.0002
US05606FAL76 / BX 信託 BX 2019 OC11 D 144A 7.31 0.33 0.0388 0.0015
SOLV / 溶劑公司 7.31 -50.83 0.0388 -0.0373
SOLV / 溶劑公司 7.31 -50.83 0.0388 -0.0373
SOLV / 溶劑公司 7.31 -50.83 0.0388 -0.0373
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合夥 7.28 0.0386 0.0386
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合夥 7.28 0.0386 0.0386
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合夥 7.28 0.0386 0.0386
US06744JAC09 / 巴克萊抵押貸款信託 2021-NPL1 7.26 -0.72 0.0385 0.0011
US26442UAR59 / 杜克能源進步有限責任公司 7.26 -23.83 0.0385 -0.0103
SCE.PRK / SCE Trust V - 首選安全 7.26 0.0385 0.0385
SCE.PRK / SCE Trust V - 首選安全 7.26 0.0385 0.0385
SCE.PRK / SCE Trust V - 首選安全 7.26 0.0385 0.0385
US91324PET57 / 聯合健康集團公司 7.26 -4.30 0.0385 -0.0003
PIONEER MIDCO 144A NOTES / DBT (000000000) 7.24 0.0384 0.0384
PIONEER MIDCO 144A NOTES / DBT (000000000) 7.24 0.0384 0.0384
PIONEER MIDCO 144A NOTES / DBT (000000000) 7.24 0.0384 0.0384
US3140QEB507 / 聯邦國民抵押貸款協會 7.24 -3.18 0.0384 0.0001
US12560EAL02 / 中金融資2020-III有限公司 7.23 0.22 0.0383 0.0014
US3140XMB217 / 房利美泳池 7.22 -3.37 0.0383 0.0001
US3140QMZU12 / FN CB2554 7.22 -2.75 0.0383 0.0003
US3132DPML93 / 房地美·普爾 7.19 -3.82 0.0381 -0.0001
US3140NAYE77 / 房利美泳池 7.18 -2.09 0.0381 0.0006
RCO VII Mortgage LLC 2024-1 / ABS-O (US754921AA22) 7.16 -8.56 0.0380 -0.0021
RCO VII Mortgage LLC 2024-1 / ABS-O (US754921AA22) 7.16 -8.56 0.0380 -0.0021
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US986252AQ70 / YCLO_16-2A 7.15 -6.75 0.0379 -0.0013
US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% 票據 08/15/31 7.15 0.0379 0.0379
US29278NAR44 / 能源傳輸營運公司 GUAR 05/50 5 7.14 47.05 0.0378 0.0130
US22550L2L41 / 瑞士信貸銀行/紐約紐約 7.13 -0.59 0.0378 0.0011
US913017BJ78 / 聯合技術公司 5.400% 票據 05/01/35 7.12 1,371.07 0.0378 0.0355
US29278NAG88 / 能源轉移營運有限合夥人 7.11 0.0377 0.0377
US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 7.09 -2.62 0.0376 0.0003
US842400GQ05 / 南加州愛迪生公司 7.06 3.37 0.0374 0.0025
US3140XFKC45 / 統一抵押貸款支持證券 7.05 -3.26 0.0374 0.0001
Madison Park Funding XIX Ltd / ABS-CBDO (US55819QBJ58) 7.04 0.27 0.0373 0.0014
Madison Park Funding XIX Ltd / ABS-CBDO (US55819QBJ58) 7.04 0.27 0.0373 0.0014
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US72133CAA09 / 派克峰 CLO 8 7.02 0.13 0.0372 0.0014
SABENA TECHNICS SAS / DBT (000000000) 7.02 0.0372 0.0372
SABENA TECHNICS SAS / DBT (000000000) 7.02 0.0372 0.0372
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US548661EE32 / 勞氏公司 7.00 -26.95 0.0371 -0.0119
US89532WAA71 / TRESTLES CLO Ltd.，2021-4A 系列，A 級 6.97 0.27 0.0370 0.0014
US24703TAD81 / 公司備註 6.97 162.75 0.0369 0.0234
PANAMA / 巴拿馬政府國際債券 6.96 0.07 0.0369 0.0013
US05875TAA51 / 巴利搖滾 CLO 15 有限公司 6.96 0.0369 0.0369
US20030NDM02 / 康卡斯特公司 新 1.95% 2031 年 1 月 15 日 6.94 258.81 0.0368 0.0269
US76123MAD56 / 住宅抵押貸款信託 2020 年 2 月 6.94 0.51 0.0368 0.0015
US46653XAP50 / 摩根抵押貸款信託 2021-INV5 6.94 -2.76 0.0368 0.0003
US30227FAL40 / 美國長住信託 6.93 5.85 0.0367 0.0033
US92917NAJ72 / Voya CLO 2019-1 有限公司 6.92 -12.12 0.0367 -0.0036
US3140QRXY49 / 房利美泳池 6.89 -3.47 0.0365 0.0000
Canyon CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887AAE82) 6.88 0.0365 0.0365
Canyon CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887AAE82) 6.88 0.0365 0.0365
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Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03762YAT47) 6.88 0.41 0.0365 0.0014
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US46654CAL90 / 摩根大通抵押貸款信託 6.83 3.44 0.0362 0.0024
US38141GWZ35 / 高盛集團公司/ 6.83 -13.61 0.0362 -0.0042
US26444HAL50 / 杜克能源佛羅裡達州有限責任公司 6.79 -4.24 0.0360 -0.0003
US25179MBD48 / 德文能源公司 6.77 -0.40 0.0359 0.0011
US292480AL49 / 啟用中游合作夥伴，有限合夥人 6.74 38.72 0.0357 0.0109
US74165WAA36 / Prima Capital CRE 證券化 2016-VI Ltd 6.72 2.10 0.0357 0.0020
US3138ENGF03 / 房利美泳池 6.71 -3.84 0.0356 -0.0001
US281020AM97 / 愛迪生國際 6.71 76.19 0.0356 0.0161
US75513ECR09 / 雷神科技公司 6.71 -22.84 0.0356 -0.0089
US06051GKK49 / 美國銀行 6.70 -62.54 0.0355 -0.0560
US3132DNNR07 / 房地美·普爾 6.70 -3.74 0.0355 -0.0001
Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAC03) 6.69 1.26 0.0355 0.0017
Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAC03) 6.69 1.26 0.0355 0.0017
Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAC03) 6.69 1.26 0.0355 0.0017
US14732FAA03 / CASCADE MH 資產信託 2019-MH1 SER 2019-MH1 CL AV/R REGD 144A P/P 4.00000000 6.68 -6.30 0.0354 -0.0011
US3132DMRJ61 / 房地美·普爾 6.68 -4.00 0.0354 -0.0002
US3132D9DQ47 / 房地美·普爾 6.64 -3.34 0.0352 0.0001
US12592BAP94 / CNH工業資本有限責任公司 6.63 262.60 0.0352 0.0258
US034863AW07 / 英美資本公司 6.61 -2.15 0.0351 0.0005
US0158578734 / 阿岡昆電力與公用事業公司 6.61 -48.42 0.0351 -0.0305
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US3133KH4E30 / 房地美·普爾 6.57 -1.48 0.0348 0.0007
US31418EAB65 / FN MA4501 6.50 -2.52 0.0345 0.0004
US3132D6NY22 / FR SB8507 6.50 -4.51 0.0345 -0.0004
US883556CU41 / 賽默飛世爾科技有限公司 6.50 -1.32 0.0344 0.0008
US893574AK91 / 橫貫大陸天然氣管道有限公司 6.49 -0.51 0.0344 0.0010
US10373QBU31 / 英國石油資本市場美國公司 6.47 -74.46 0.0343 -0.1015
US502431AN98 / L3哈里斯技術公司 6.45 -0.36 0.0342 0.0011
US3140QM4T84 / 房利美泳池 6.44 -3.56 0.0342 -0.0000
US48268TAA07 / KSL 商業抵押信託 2023-HT 6.44 25.27 0.0341 0.0078
US097023CX16 / 波音公司 5.93 5/60 6.44 -4.65 0.0341 -0.0004
US22822VAR24 / SR 無擔保 07/30 3.3 6.43 -40.29 0.0341 -0.0210
US378272BE79 / 嘉能可基金股份有限公司 6.43 67.89 0.0341 0.0145
US92343VGT52 / 威瑞森通訊公司 6.42 113.03 0.0341 0.0185
US00206RLJ94 / 美國電話電報公司 6.42 15.98 0.0340 0.0055
US95763PNC13 / 西方抵押貸款參考票據系列 2021-CL2 6.40 -1.36 0.0339 0.0007
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBG51) 6.38 0.0338 0.0338
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBG51) 6.38 0.0338 0.0338
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBG51) 6.38 0.0338 0.0338
US90205FAN06 / 280 Park Avenue 2017-280P 抵押信託 6.38 40.82 0.0338 0.0106
US375558BY84 / 吉利德科學公司 6.36 0.03 0.0337 0.0012
US073852AD76 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust 2007-HE3 6.36 0.39 0.0337 0.0013
US842400GU17 / 南加州愛迪生公司 6.35 -25.28 0.0336 -0.0098
US3140XFFP13 / 房利美泳池 6.34 -2.58 0.0336 0.0003
US3140J6D469 / 房利美泳池 6.34 -4.56 0.0336 -0.0004
RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989NAA72) 6.32 -0.35 0.0335 0.0011
RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989NAA72) 6.32 -0.35 0.0335 0.0011
RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989NAA72) 6.32 -0.35 0.0335 0.0011
US281020AY36 / 愛迪生國際 6.31 -19.04 0.0334 -0.0064
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 存託憑證（普通股） 6.30 137.55 0.0334 0.0198
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 存託憑證（普通股） 6.30 137.55 0.0334 0.0198
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 存託憑證（普通股） 6.30 137.55 0.0334 0.0198
US929342AA13 / WMRK 商業抵押信託，2022 系列-WMRK，A 級 6.28 -0.22 0.0333 0.0011
US3132DMQ818 / 房地美·普爾 6.27 -4.94 0.0332 -0.0005
US89613GAD88 / Tricon American Homes，2020-SFR1 系列，D 級 6.26 1.31 0.0332 0.0016
US38382RHG65 / 政府國民抵押貸款協會，系列 2021-58，IY 級 6.26 -3.11 0.0332 0.0001
US00971FAB76 / AJAX 抵押貸款信託 6.25 3.07 0.0331 0.0021
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAC32) 6.25 0.86 0.0331 0.0014
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US62912XAC83 / NGPL 管線公司有限責任公司 6.23 7.04 0.0330 0.0033
US3140XGPR42 / 聯合國FS1331 6.22 -3.74 0.0330 -0.0001
US666807BP60 / 諾斯羅普格魯曼公司 6.21 102.55 0.0329 0.0172
TVC DSCR_21-1: CERT / ABS-MBS (000000000) 6.19 0.0328 0.0328
TVC DSCR_21-1: CERT / ABS-MBS (000000000) 6.19 0.0328 0.0328
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CIFC Funding 2019-VI Ltd / ABS-CBDO (US12555XAN12) 6.19 0.0328 0.0328
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US655844CH91 / 諾福克南方公司 6.18 198.45 0.0328 0.0229
PROJECT MONTAGE TL / LON (000000000) 6.18 0.0327 0.0327
PROJECT MONTAGE TL / LON (000000000) 6.18 0.0327 0.0327
PROJECT MONTAGE TL / LON (000000000) 6.18 0.0327 0.0327
US29001LAL53 / 艾爾姆伍德 CLO II 有限公司 6.17 64.38 0.0327 0.0135
US22550L2C42 / 瑞士信貸銀行/紐約紐約 6.17 -40.88 0.0327 -0.0207
US05609BAP40 / BX 2021-LBA FJV 1ML+225 2028/02/15 144A 6.16 0.87 0.0326 0.0014
US74333VAN47 / PROGRESS 住宅 2021-SFR3 PROG 2021-SFR3 F 6.13 0.82 0.0325 0.0014
US3132DM2T16 / 統一抵押貸款支持證券 6.12 -3.79 0.0324 -0.0001
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAA25) 6.11 -3.45 0.0324 0.0000
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US3140XDS491 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM9538 2.00000000 6.08 -3.05 0.0322 0.0002
US14307PAC95 / 凱雷 C17 CLO 有限公司 6.07 -11.79 0.0322 -0.0030
US502431AL33 / 公司備註 6.06 0.00 0.0322 0.0011
US67104LAE74 / OHA 貸款資金 2013-2 有限公司 6.05 -1.21 0.0321 0.0008
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AG02) 6.04 0.0320 0.0320
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AG02) 6.04 0.0320 0.0320
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US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 6.01 1,864.71 0.0319 0.0304
Hungary Government International Bond / DBT (XS2753429047) 6.00 -1.62 0.0318 0.0006
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US3140QNNT59 / 房利美泳池 5.99 -3.06 0.0317 0.0001
HOUSTON CENTER / LON (000000000) 5.98 0.0317 0.0317
HOUSTON CENTER / LON (000000000) 5.98 0.0317 0.0317
HOUSTON CENTER / LON (000000000) 5.98 0.0317 0.0317
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 5.96 0.0316 0.0316
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US842400GS60 / 南加州愛迪生公司 5.96 -0.30 0.0316 0.0010
4755 / 樂天集團有限公司 5.94 0.0315 0.0315
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US06051GJZ37 / 美國銀行 5.93 230.18 0.0314 0.0218
US3132DVL943 / 統一抵押貸款支持證券 5.93 -95.07 0.0314 -0.5830
US74934VAA52 / RCO VI 抵押貸款有限責任公司 2022-1 5.92 -15.44 0.0314 -0.0044
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAB04) 5.92 -3.66 0.0314 -0.0001
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAB04) 5.92 -3.66 0.0314 -0.0001
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAB04) 5.92 -3.66 0.0314 -0.0001
US95000U2Z51 / 富國銀行 5.90 0.0313 0.0313
US3132DMRM90 / 房地美·普爾 5.89 -3.14 0.0312 0.0001
US882722KF74 / 德州聖 5.89 -0.30 0.0312 0.0010
GCAT 2023-NQM4 Trust / ABS-MBS (US36171FAA12) 5.88 -2.55 0.0312 0.0003
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GCAT 2023-NQM4 Trust / ABS-MBS (US36171FAA12) 5.88 -2.55 0.0312 0.0003
US64131QAJ94 / 路博邁貸款顧問 CLO 26 有限公司 5.87 -7.38 0.0311 -0.0013
US3132DMSH96 / 房地美·普爾 5.87 -3.39 0.0311 0.0000
US3140XEA380 / 房利美泳池 5.87 -3.47 0.0311 0.0000
US22550L2J94 / 瑞士信貸銀行/紐約紐約 5.87 0.24 0.0311 0.0012
US36179SYT85 / 吉利美 II 池 5.87 -3.69 0.0311 -0.0001
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 5.86 0.0311 0.0311
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 5.86 0.0311 0.0311
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 5.86 0.0311 0.0311
US760942BB71 / 烏拉圭政府國際債券 5.86 -0.19 0.0311 0.0010
US009723AB38 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-D 5.85 10.02 0.0310 0.0038
US718172CV91 / 菲利普莫里斯國際公司 5.85 -0.54 0.0310 0.0009
GREEN PLAINS OPCO - SECURED NOTES / LON (000000000) 5.84 0.0310 0.0310
GREEN PLAINS OPCO - SECURED NOTES / LON (000000000) 5.84 0.0310 0.0310
GREEN PLAINS OPCO - SECURED NOTES / LON (000000000) 5.84 0.0310 0.0310
US67590GBG38 / 八方投資夥伴 XVII 有限公司 5.84 -15.14 0.0310 -0.0042
US677415CS83 / 俄亥俄電力公司 5.84 0.07 0.0310 0.0011
US00115AAM18 / AP 傳輸有限公司 04/50 3.65 5.83 -5.16 0.0309 -0.0005
US12434AAE82 / BX 商業抵押信託 2021-NWM 5.82 -0.10 0.0309 0.0011
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL5 / ABS-MBS (US795935AA37) 5.81 0.76 0.0308 0.0013
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US03027XBY58 / 美國鐵塔公司 5.81 54.84 0.0308 0.0116
US3132DMY580 / 房地美·普爾 5.81 -2.17 0.0308 0.0004
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) 5.80 -17.55 0.0308 -0.0052
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US38382TBX19 / GNMA首席行銷長IO 5.80 -3.35 0.0308 0.0001
US26444HAH49 / 杜克能源佛羅裡達州有限責任公司 5.80 6.56 0.0307 0.0029
US31424UPH31 / 聯邦 NATL MTG ASSN 剝離 437 C11 3% 07/25/2052 5.80 -40.66 0.0307 -0.0192
SVC / 服務財產信託 5.78 0.0306 0.0306
SVC / 服務財產信託 5.78 0.0306 0.0306
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US12434GAA31 / BX 商業抵押信託 2023-XL3 5.75 -0.55 0.0305 0.0009
US3140J8GB34 / 統一抵押貸款支持證券 5.75 -5.60 0.0305 -0.0007
ECL ENTERTAINMENT LLC / LON (US26826TAK97) 5.75 0.0305 0.0305
ECL ENTERTAINMENT LLC / LON (US26826TAK97) 5.75 0.0305 0.0305
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KMIC34 / 金德摩根公司 - 存託憑證（普通股） 5.73 -25.12 0.0304 -0.0088
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US9128285M81 / 美國國庫券/債券 5.73 -0.30 0.0304 0.0010
US78448YAE14 / 中小企業私立教育貸款信託 2021-A 5.70 -6.39 0.0302 -0.0009
US30225VAK35 / 額外空間儲存 LP 5.70 0.46 0.0302 0.0012
US46117NAA00 / INTOWN 2022-STAY 抵押貸款信託 5.70 -0.32 0.0302 0.0010
US76761RAY53 / 珍藏克洛有限公司 5.69 0.21 0.0302 0.0011
US3140XFAD38 / 聯合國FS0003 5.69 -3.97 0.0302 -0.0001
FORMENTERA PARTNERS FUND II LP / EC (000000000) 5.22 5.69 0.0302 0.0302
FORMENTERA PARTNERS FUND II LP / EC (000000000) 5.22 5.69 0.0302 0.0302
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Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBS33) 5.69 0.0302 0.0302
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US63939CAE75 / Navient 私人教育貸款信託 2014-A 5.69 0.94 0.0302 0.0013
US12663MAA27 / 華潤上華 2022 NWPT 5.68 0.26 0.0301 0.0011
US67576FAA75 / 八方投資夥伴 18-R 有限公司 5.67 -9.80 0.0301 -0.0021
MFA 2024-RTL1 Trust / ABS-MBS (US59319NAA90) 5.65 -0.19 0.0300 0.0010
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US907818FN30 / 聯合太平洋公司 5.65 -5.54 0.0299 -0.0006
US40436TAS50 / HPS 貸款管理 10-2016 有限公司 5.63 0.16 0.0299 0.0011
US3140QMVL58 / 聯邦國民抵押貸款協會 5.63 -3.58 0.0299 -0.0000
US893574AR45 / 橫貫大陸天然氣管道有限公司 5.63 -4.19 0.0298 -0.0002
US31402C4G48 / 房利美泳池 5.62 -5.66 0.0298 -0.0007
SVC / 服務財產信託 5.61 0.0298 0.0298
SVC / 服務財產信託 5.61 0.0298 0.0298
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US666807CH36 / 諾斯羅普格魯曼公司 5.61 -1.16 0.0297 0.0007
US12551RAA68 / CIFC_18-1A 5.60 -12.59 0.0297 -0.0031
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 5.59 0.0297 0.0297
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FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 5.59 0.0297 0.0297
US75513ECL39 / 雷神科技公司 5.58 -4.27 0.0296 -0.0002
US00501BAA70 / ACREC LLC，2023-FL2 系列，A 類 5.58 0.07 0.0296 0.0011
US009926AG12 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-C 5.57 1.90 0.0295 0.0016
US78449VAD82 / SMB 私立教育貸款信託，2020-PTA 系列，B 類 5.56 1.29 0.0295 0.0014
US3132DMRE74 / 房地美·普爾 5.55 -3.33 0.0294 0.0001
US06051GLG28 / 美國銀行 5.55 -73.49 0.0294 -0.0777
US25470XAW56 / 碟網債券 5.55 -0.89 0.0294 0.0008
US26245CBE21 / Dryden 43 高級貸款基金 5.54 0.14 0.0294 0.0011
US38138KAC45 / GoldentTree 貸款管理美國 CLO 1 有限公司 5.53 0.02 0.0293 0.0010
US25179MBE21 / 德文能源公司 5.52 216.47 0.0293 0.0203
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBN07) 5.52 0.46 0.0292 0.0012
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US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 5.51 0.0292 0.0292
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US74333DAN49 / 進步住宅信託 5.51 1.01 0.0292 0.0013
US43789XAC83 / 本公司首席行銷長 5.49 0.31 0.0291 0.0011
US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 信託 5.48 -3.66 0.0290 -0.0000
US3140XFA437 / 統一抵押貸款支持證券 5.48 -3.71 0.0290 -0.0001
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41) 5.48 0.09 0.0290 0.0010
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US64034YAC57 / Nelnet 學生貸款信託 2021-D 5.46 0.35 0.0289 0.0011
US842400ES88 / 南加州愛迪生 6% 到期日 1/15/34 5.43 -41.40 0.0288 -0.0186
BA / 波音公司 - 存託憑證（普通股） 5.39 0.0286 0.0286
BA / 波音公司 - 存託憑證（普通股） 5.39 0.0286 0.0286
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US36170HAA86 / GCAT_22-NQM4 5.38 -3.27 0.0285 0.0001
US646139W353 / 新澤西州聖收費公路管理局 5.38 -2.61 0.0285 0.0003
US3140XHXB80 / FNMA 30 年 5% 01/07/2052#FS2473 5.37 -2.17 0.0285 0.0004
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) 5.36 0.0284 0.0284
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Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 5.36 0.0284 0.0284
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 5.36 0.0284 0.0284
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US92564RAK14 / VICI 地產 LP/VICI 註釋公司 5.35 0.41 0.0283 0.0011
US3128MFF947 / 房地美黃金池 5.34 -5.22 0.0283 -0.0005
US06744DAA72 / 巴克萊抵押貸款信託 2022-NQM1 5.34 -3.40 0.0283 0.0000
US3138EQLB64 / 房利美泳池 5.31 -6.11 0.0281 -0.0008
US3140QRB855 / 房利美泳池 5.30 -4.50 0.0281 -0.0003
US912810ST60 / 國債 5.30 -1.87 0.0281 0.0005
US12659VAJ98 / 瑞士信貸抵押信託 5.30 0.08 0.0281 0.0010
US31418EBJ82 / 房利美泳池 5.29 -2.83 0.0280 0.0002
US68389XBH70 / 甲骨文公司 5.28 -1.12 0.0280 0.0007
US620076BW88 / 摩托羅拉解決方案公司 5.28 -69.84 0.0280 -0.0616
CIFC Funding 2021-I Ltd / ABS-CBDO (US12563EAQ61) 5.28 0.0280 0.0280
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US38141GYJ74 / 高盛集團公司/ 5.27 -0.92 0.0279 0.0007
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 A 144A 5.27 -0.38 0.0279 0.0009
NYCB / 旗星金融公司 1.63 3,298.54 5.24 3,303.25 0.0278 0.0270
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US0669225197 / 貝萊德現金基金：機構、SL 機構股票 5.24 59.54 5.24 59.65 0.0278 0.0110
US33768EAL65 / FirstKey Homes 2022-SFR3 信託 5.23 0.87 0.0277 0.0012
US651290AR99 / 紐菲爾德勘探公司 5.22 -0.10 0.0277 0.0009
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 5.20 -76.86 0.0276 -0.0875
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 5.20 -76.86 0.0276 -0.0875
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 5.20 -76.86 0.0276 -0.0875
US341081FU66 / 佛羅裡達電力與照明公司 5.20 -3.79 0.0276 -0.0001
US225401AP33 / 瑞士信貸集團 5.20 -17.39 0.0276 -0.0039
US36179WVV70 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7828 5.20 -3.70 0.0276 -0.0001
US68373BAA98 / 開放式 TR 2023-空氣 TSFR1M+308.92 2028 年 10 月 15 日 144A 5.20 31.12 0.0275 0.0073
US11135FAS02 / 博通公司 4.3% 2032 年 11 月 15 日 5.19 50.51 0.0275 0.0084
US92344GAX43 / Verizon Global Funding Co 5.85% 票據 2035 年 9 月 15 日 5.19 0.0275 0.0275
US31418DSH60 / 房利美泳池 5.18 -2.56 0.0275 0.0003
CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd / ABS-CBDO (US14314FAQ19) 5.18 0.02 0.0275 0.0010
CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd / ABS-CBDO (US14314FAQ19) 5.18 0.02 0.0275 0.0010
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US3140XATV48 / 聯邦國民抵押貸款協會 5.17 -2.91 0.0274 0.0002
US3140QE2C58 / 房利美泳池 5.17 -2.78 0.0274 0.0002
US912810SR05 / 美國國庫券/債券 - 發行時 5.17 -1.52 0.0274 0.0006
US36265XAA90 / GS 抵押證券公司 II 5.16 -0.56 0.0274 0.0008
US74333AAL44 / 進步住宅 2020-SFR3 信託 5.16 1.71 0.0274 0.0014
US902613AK44 / 瑞銀集團 5.15 -26.47 0.0273 -0.0085
US502431AM16 / 公司備註 5.14 58.25 0.0273 0.0106
US78472UAL26 / SREIT 信託 2021-MFP 5.14 0.14 0.0273 0.0010
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAJ08) 5.13 -2.62 0.0272 0.0003
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAJ08) 5.13 -2.62 0.0272 0.0003
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAJ08) 5.13 -2.62 0.0272 0.0003
US037411AY13 / Apache Corp 5.25% 高級票據 02/01/42 5.13 1.85 0.0272 0.0014
US3132DVLW36 / 房地美·普爾 5.12 -3.45 0.0272 0.0000
US08576PAF80 / 貝瑞全球公司 5.12 61.09 0.0272 0.0109
US38141GZU11 / 高盛集團公司/ 5.12 -73.95 0.0272 -0.0734
US92840VAQ59 / 瑞致達營運有限公司 5.12 0.0271 0.0271
US912810SQ22 / 美國國庫券/債券 5.11 -1.63 0.0271 0.0005
US06051GHS12 / 美國銀行 5.11 0.0271 0.0271
US49456BAG68 / 金德摩根公司 瓜爾膠 12/34 5.3 5.09 9.38 0.0270 0.0032
US3140JR7K19 / 房利美泳池 5.08 -3.07 0.0269 0.0001
US23243WAE84 / CWABS 信託，2006-18 系列，M1 級 5.07 1.22 0.0269 0.0013
US30040WAF59 / Eversource能源債券 5.07 166.51 0.0269 0.0171
US3132DWDM29 / 聯邦房屋貸款抵押公司 5.07 -3.13 0.0269 0.0001
US3132DQB548 / 房地美泳池 UMBS P#SD2760 6.00000000 5.06 -5.48 0.0268 -0.0006
VEDANTA HOLDINGS MAURITIUS II LTD / LON (000000000) 5.04 0.0267 0.0267
VEDANTA HOLDINGS MAURITIUS II LTD / LON (000000000) 5.04 0.0267 0.0267
VEDANTA HOLDINGS MAURITIUS II LTD / LON (000000000) 5.04 0.0267 0.0267
US3140XFWG21 / 統一抵押貸款支持證券 5.04 -2.68 0.0267 0.0002
US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 有限責任公司 5.04 0.12 0.0267 0.0010
US55821KAC09 / 麥迪遜公園基金 XXXVIII 有限公司 5.02 0.22 0.0266 0.0010
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.02 -14.75 0.0266 -0.0035
US37045XEG79 / 通用汽車金融公司 5.02 0.0266 0.0266
US3142GQLA83 / FHLG 30年 6.5% 11/01/2053#RJ0320 5.01 -1.65 0.0265 0.0005
US842400HY20 / 南加州愛迪生公司 5.01 -28.47 0.0265 -0.0093
US00108WAM29 / AEP 德州公司 5.00 1.67 0.0265 0.0014
US3140JARS92 / 房利美泳池 4.97 -2.65 0.0263 0.0002
INVH / 邀請之家公司 0.14 4.96 0.0263 0.0263
US40436KAC99 / HPS 貸款管理 6-2015 有限公司 4.95 -19.51 0.0263 -0.0052
US3132DM2S33 / 統一抵押貸款支持證券 4.95 -3.04 0.0262 0.0001
US69359QAA22 / PRET 2021-RN4 有限責任公司 4.90 -2.00 0.0260 0.0004
US637417AQ97 / 國家零售地產公司 4.90 -4.22 0.0260 -0.0002
US30329XAA63 / FS Rialto 2022-FL7 發行人 LLC 4.89 0.08 0.0259 0.0009
US927804FB53 / 維吉尼亞電力公司 6% Srnts 5/15/37 4.88 -1.77 0.0259 0.0005
US87246MAS17 / TICP CLO VI 2016-2 有限公司 4.87 -0.06 0.0258 0.0009
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PROJECT BEEPER: TL-B LOAN/TERM / LON (000000000) 4.86 0.0258 0.0258
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US444859BY76 / 哈曼納公司 4.86 -31.00 0.0258 -0.0103
US3140XJVT72 / 房利美泳池 4.85 -3.94 0.0257 -0.0001
US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% 優先票據 02/01/28 4.85 3.33 0.0257 0.0017
US77340EAW66 / 羅克福德塔 CLO 2017-1 有限公司 4.84 0.21 0.0257 0.0009
US73358WRP13 / 紐約和新澤西州奧特港 4.82 -2.15 0.0256 0.0004
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US38138FAG63 / 金樹貸款管理美國 Clo 12 有限公司 4.81 0.63 0.0255 0.0011
US3140L6U444 / 統一抵押貸款支持證券 4.81 -3.04 0.0255 0.0001
US073250BE15 / Bayview 金融循環資產信託 2004-B 4.81 -3.51 0.0255 0.0000
US842400HD82 / 南加州愛迪生公司 4.79 -0.56 0.0254 0.0008
US413875AW58 / 哈里斯公司 4.79 -56.75 0.0254 -0.0312
US26442UAH77 / 杜克能源進步有限責任公司 4.79 -34.43 0.0254 -0.0120
US05601PAA49 / 野獸抵押信託 4.78 -0.50 0.0253 0.0008
US341081GE16 / 佛羅裡達電力與照明公司 4.78 181.18 0.0253 0.0155
US91282CEP23 / WI 財政部 N/B REGD 2.87500000 4.78 -0.75 0.0253 0.0007
MX0MGO000193 / 墨西哥債券 DESARR FIX RT 債券 09/26 7 4.77 0.0253 0.0253
US77340GAQ47 / 羅克福德塔 CLO 2017-2 有限公司 4.76 0.00 0.0253 0.0009
US11135FBP53 / SR 無擔保 144A 11/35 3.137 4.75 -22.90 0.0252 -0.0063
US13063A5G50 / 加州聖 4.74 -3.27 0.0251 0.0001
US3140XHWU70 / 房利美泳池 4.73 -3.90 0.0251 -0.0001
US3138X6T701 / 房利美泳池 4.71 -4.37 0.0250 -0.0002
US37940XAD49 / 全球支付公司 4.71 0.21 0.0250 0.0009
US25160PAM95 / 德意志銀行/紐約紐約 4.70 -63.15 0.0249 -0.0403
US75887NAW92 / Regatta VI 資助有限公司 4.70 -0.09 0.0249 0.0009
US20030NDL29 / 康卡斯特公司 新 2.8% 2051 年 1 月 15 日 4.69 63.61 0.0249 0.0102
US11014PAJ49 / 布里斯托公園 CLO 有限公司 2016 3ML+99 04/15/2029 144A 4.69 0.0249 0.0249
US3133KQKR64 / 房地美·普爾 4.68 -1.87 0.0248 0.0004
US61945VAA98 / 馬賽克太陽能貸款信託 2023 年 1 月 4.67 -4.79 0.0248 -0.0003
US034863BD17 / 英美資本公司 4.67 -0.83 0.0248 0.0007
US75575RAA59 / Ready Capital 抵押融資 2023-FL11 LLC 4.67 -9.19 0.0248 -0.0015
US3132DNHX49 / 房地美·普爾 4.67 -3.47 0.0248 0.0000
US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 4.66 -3.82 0.0247 -0.0001
US55820BAJ61 / 麥迪遜 PK FDG XLV LLC 2020-45A AR 3ML+112 2034 年 7 月 15 日 144A 4.66 0.04 0.0247 0.0009
N1IS34 / NiSource Inc. - 存託憑證（普通股） 4.66 0.0247 0.0247
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US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 4.66 0.02 0.0247 0.0009
US404119CK30 / 公司備註 4.65 0.0247 0.0247
US90117PAN50 / 1211 Avenue of the Americas Trust，系列 2015-1211，D 級 4.65 1.86 0.0246 0.0013
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC 俄亥俄州收入 4.63 -2.59 0.0246 0.0002
US677415CR01 / 俄亥俄電力公司 4.62 -4.50 0.0245 -0.0003
US822538AH74 / 貨架鑽探控股有限公司 4.62 -45.75 0.0245 -0.0191
US19033EAG52 / COAST 商業抵押信託，2023-2HTL 系列，D 類 4.60 -0.37 0.0244 0.0008
US05552DAD49 / Dessert Holdings Inc. 定期貸款 4.59 1.15 0.0244 0.0011
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 4.59 0.0243 0.0243
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 4.59 0.0243 0.0243
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 4.59 0.0243 0.0243
US466317AQ76 / 摩根大通商業抵押證券信託，2022-NLP 系列，F 級 4.58 2.46 0.0243 0.0014
US31292LGY56 / 房地美黃金池 4.57 -2.85 0.0242 0.0002
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAC24) 4.55 0.13 0.0241 0.0009
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US15032EAQ26 / Cedar Funding VIII CLO Ltd.，系列 2017-8A，BR 級 4.54 0.51 0.0241 0.0010
US07134UAA51 / CLO 營股份有限公司 4.53 0.33 0.0240 0.0009
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AJ42) 4.53 0.0240 0.0240
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US3140XB2F65 / FNMA POOL FM7973 FN 05/50 固定 VAR 4.53 -3.72 0.0240 -0.0001
IMB / 帝國品牌有限公司 4.53 5.50 0.0240 0.0021
IMB / 帝國品牌有限公司 4.53 5.50 0.0240 0.0021
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Elmwood CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US289913AC92) 4.52 0.0239 0.0239
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US17888HAA14 / 西維塔斯資源公司 4.51 -0.46 0.0239 0.0007
US3133L8AU95 / 房地美·普爾 4.51 -4.55 0.0239 -0.0003
US373334KQ30 / 喬治亞電力公司 4.51 0.0239 0.0239
US3133KQGC42 / 房地美·普爾 4.50 -2.05 0.0239 0.0004
US26442UAC80 / 杜克能源進步有限責任公司 4.50 7,794.74 0.0239 0.0236
US36179RF953 / 吉利美 II 池 4.50 -4.01 0.0238 -0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.49 -0.97 0.0238 0.0006
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.49 -0.97 0.0238 0.0006
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US25259KAA88 / 奧林巴斯水美國控股公司 4.49 -41.08 0.0238 -0.0152
Service Experts Issuer 2024-1 LLC / ABS-O (US81758FAA84) 4.48 0.0238 0.0238
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US03027XBM11 / 公司債 4.48 -0.11 0.0238 0.0008
CZ0001005375 / 捷克共和國政府債券 4.48 -0.95 0.0237 0.0006
US796253Y307 / 德州聖安東尼奧，電力和天然氣系統收益債券，初級留置權，Build America 應稅債券系列 2010A 4.47 -2.97 0.0237 0.0001
US210518DE35 / 消費者能源公司註冊 3.75000000 4.46 -4.15 0.0236 -0.0002
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 4.45 -77.01 0.0236 -0.0753
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US30327MAA27 / FS Rialto 2022-FL5 發行人 LLC 4.44 0.11 0.0235 0.0008
US797440BV50 / 聖地牙哥天然氣電力公司 4.43 -3.78 0.0235 -0.0001
US54438CNZ13 / 洛杉磯 CA CMNTY CLG 區 4.43 -1.64 0.0235 0.0004
US89614YAG17 / Tricon 住宅 2021-SFR1 信託 4.41 0.59 0.0234 0.0010
US3131Y0YL02 / 房地美·普爾 4.41 -4.53 0.0234 -0.0002
US02209SAQ66 / 奧馳亞集團公司 4.39 -2.85 0.0233 0.0002
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 4.39 0.0233 0.0233
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 4.39 0.0233 0.0233
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 4.39 0.0233 0.0233
Nelnet Student Loan Trust 2023-PL1 / ABS-O (US64034UAA79) 4.38 -8.99 0.0232 -0.0014
Nelnet Student Loan Trust 2023-PL1 / ABS-O (US64034UAA79) 4.38 -8.99 0.0232 -0.0014
Nelnet Student Loan Trust 2023-PL1 / ABS-O (US64034UAA79) 4.38 -8.99 0.0232 -0.0014
BRSTNCLTN822 / 巴西國庫券 4.38 -8.29 0.0232 -0.0012
US64828XAG88 / 新住宅抵押貸款信託 2020-RPL1 4.37 0.30 0.0232 0.0009
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd / ABS-CBDO (US08181JAH59) 4.36 0.0231 0.0231
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Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) 4.35 0.79 0.0231 0.0010
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US693304BC00 / PECO能源公司 4.34 -4.28 0.0230 -0.0002
US07132ACC53 / CLO VIII 有限公司營 4.34 -12.45 0.0230 -0.0023
US31423XPZ86 / 房利美利息地帶 4.34 -2.71 0.0230 0.0002
US77587AAC09 / 羅馬克WM-R有限公司 4.33 -4.39 0.0230 -0.0002
US61747YFG52 / 摩根士丹利 4.32 -79.98 0.0229 -0.0876
US05601PAJ57 / 野獸抵押信託 4.32 -0.35 0.0229 0.0007
US40443GAA31 / HIG RCP 2023-FL1 有限責任公司 4.29 -28.67 0.0227 -0.0080
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.26 -1.39 0.0226 0.0005
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.26 -1.39 0.0226 0.0005
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US3132DQF358 / 房地美·普爾 4.26 -2.69 0.0226 0.0002
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 無擔保 04/50 3.6 4.26 -3.49 0.0226 0.0000
US655844CN69 / 諾福克南方公司 4.25 -4.19 0.0226 -0.0002
US01F0304703 / UMBS 15 年待定（REG B） 3.0 UMBS 待定 07-01-35 4.25 -32.52 0.0226 -0.0113
US50200FAC32 / LCM 26 有限公司 4.25 -20.92 0.0225 -0.0050
Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBW45) 4.25 0.0225 0.0225
Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBW45) 4.25 0.0225 0.0225
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Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 4.24 0.0225 0.0225
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 4.24 0.0225 0.0225
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 4.24 0.0225 0.0225
US3132DMRY39 / 房地美·普爾 4.24 -3.77 0.0225 -0.0001
PL0000111498 / 波蘭共和國政府債券 4.22 -50.55 0.0224 -0.0213
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.21 -2.14 0.0223 0.0003
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FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.21 -2.14 0.0223 0.0003
US36179VXX36 / 吉利美 II 池 4.21 -3.13 0.0223 0.0001
PM / 菲利普莫里斯國際公司 - 存託憑證（普通股） 4.19 0.0222 0.0222
PM / 菲利普莫里斯國際公司 - 存託憑證（普通股） 4.19 0.0222 0.0222
PM / 菲利普莫里斯國際公司 - 存託憑證（普通股） 4.19 0.0222 0.0222
US36320TAV52 / Galaxy XXII CLO 有限公司 4.19 0.05 0.0222 0.0008
SMB Private Education Loan Trust 2024-C / ABS-O (US83206EAB39) 4.19 0.0222 0.0222
SMB Private Education Loan Trust 2024-C / ABS-O (US83206EAB39) 4.19 0.0222 0.0222
SMB Private Education Loan Trust 2024-C / ABS-O (US83206EAB39) 4.19 0.0222 0.0222
US36179QRY97 / 吉利美 II 池 4.19 -3.86 0.0222 -0.0001
US92873KAA43 / 前 CVI LLC 4.18 -5.83 0.0222 -0.0005
US3140QNNX61 / 房利美泳池 4.18 -3.18 0.0221 0.0001
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US3140QNEJ78 / 統一抵押貸款支持證券 4.17 -2.80 0.0221 0.0002
TICP CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US87248TAW53) 4.17 0.19 0.0221 0.0008
TICP CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US87248TAW53) 4.17 0.19 0.0221 0.0008
TICP CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US87248TAW53) 4.17 0.19 0.0221 0.0008
US94106LBW81 / 廢棄物管理公司 4.17 -1.28 0.0221 0.0005
US42824CBP32 / 惠普企業公司 4.16 -31.81 0.0220 -0.0092
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAB08) 4.15 -3.01 0.0220 0.0001
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAB08) 4.15 -3.01 0.0220 0.0001
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAB08) 4.15 -3.01 0.0220 0.0001
COL17CT02914 / 哥倫比亞 TES 4.14 -35.21 0.0220 -0.0107
US3140XHHA81 / 內科醫學學士，20 年 4.14 -2.36 0.0220 0.0003
US3140J8ZR74 / 房利美泳池 4.14 -3.99 0.0220 -0.0001
US05606FAN33 / BX 信託 BX 2019 OC11 E 144A 4.13 -1.95 0.0219 0.0003
US38237VAA44 / GOODLEAP 永續家居解決方案信託 2023-1 GOOD 2023-1GS A 4.13 -3.46 0.0219 0.0000
Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAC50) 4.12 0.0219 0.0219
Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAC50) 4.12 0.0219 0.0219
Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAC50) 4.12 0.0219 0.0219
US46654CAP05 / 摩根大通抵押貸款信託，2021-INV7 系列，A5A 級 4.12 -2.51 0.0218 0.0002
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FBC32) 4.12 0.0218 0.0218
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FBC32) 4.12 0.0218 0.0218
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FBC32) 4.12 0.0218 0.0218
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBA37) 4.11 0.0218 0.0218
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBA37) 4.11 0.0218 0.0218
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBA37) 4.11 0.0218 0.0218
US67108FAN69 / OZLMF_13-4A 4.10 -27.40 0.0217 -0.0072
US209111FG34 / 紐約聯合愛迪生公司 4.09 -3.54 0.0217 -0.0000
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) 4.09 0.0217 0.0217
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) 4.09 0.0217 0.0217
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) 4.09 0.0217 0.0217
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AC90) 4.09 0.0217 0.0217
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AC90) 4.09 0.0217 0.0217
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AC90) 4.09 0.0217 0.0217
US33831HAA68 / 510 貸款收購信託 2020-1 4.08 -3.88 0.0217 -0.0001
US378272BG28 / 嘉能可基金股份有限公司 4.07 -34.72 0.0216 -0.0103
US30246QCQ47 / FBR 證券化信託 FBRSI 2005 5 M2 4.07 -7.19 0.0216 -0.0009
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 4.07 0.0216 0.0216
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 4.07 0.0216 0.0216
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 4.07 0.0216 0.0216
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AG05) 4.07 0.0216 0.0216
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AG05) 4.07 0.0216 0.0216
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AG05) 4.07 0.0216 0.0216
US00115AAP49 / AEP 傳輸有限公司 4.07 -5.05 0.0216 -0.0003
US29336UAD90 / EnLink 中游夥伴 LP 4.05 0.0215 0.0215
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.05 -2.29 0.0215 0.0003
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.05 -2.29 0.0215 0.0003
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.05 -2.29 0.0215 0.0003
US85236WCQ78 / SREIT 信託 2021-MFP2 4.04 0.45 0.0214 0.0008
ZAG000077470 / 南非共和國政府債券 4.02 -45.74 0.0213 -0.0166
US41162DAA72 / HarborView 抵押貸款信託 2006-12 4.02 -4.97 0.0213 -0.0003
US05601PAL04 / 野獸抵押信託 4.02 -0.27 0.0213 0.0007
US655844BV94 / 諾福克南方公司 4.02 -3.56 0.0213 -0.0000
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.01 -3.02 0.0213 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.01 -3.02 0.0213 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 4.01 -3.02 0.0213 0.0001
US14316EAL39 / CARLYLE US CLO Ltd.，2019-2A 系列，A1R 級 4.01 0.02 0.0212 0.0008
US539830BP37 / 洛克希德馬丁公司 4.00 -0.05 0.0212 0.0007
US3140XDY424 / 統一抵押貸款支持證券 4.00 -2.77 0.0212 0.0002
US91324PEK49 / 聯合健康集團公司 3.99 78.69 0.0212 0.0097
US059165EL08 / 巴爾的摩天然氣電力公司 3.99 51.50 0.0212 0.0077
US3137H0RH33 / 聯邦房屋貸款抵押公司，5112 系列，KI 級 3.99 -0.40 0.0212 0.0007
US31418CRC00 / FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA 3.98 -3.00 0.0211 0.0001
US09629PAE60 / 藍山 CLO XXII 有限公司 3.98 0.10 0.0211 0.0008
US05609BBM00 / BX 信託 2021-LBA 3.97 -1.63 0.0211 0.0004
M1TT34 / 萬豪國際集團 - 存託憑證（普通股） 3.97 -0.38 0.0211 0.0007
M1TT34 / 萬豪國際集團 - 存託憑證（普通股） 3.97 -0.38 0.0211 0.0007
M1TT34 / 萬豪國際集團 - 存託憑證（普通股） 3.97 -0.38 0.0211 0.0007
US31418CR890 / 房利美泳池 3.97 -3.34 0.0210 0.0000
US25278XAQ25 / 響尾蛇能源公司 3.96 107.65 0.0210 0.0104
US3133KJVE99 / 房地美·普爾 3.96 -3.65 0.0210 -0.0000
US63874NAA81 / Natixis 商業抵押證券信託 2018-SOX 3.95 -0.23 0.0209 0.0007
US64133WAA36 / 路博邁貸款顧問 Clo 42 有限公司 3.95 0.08 0.0209 0.0008
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.95 -0.58 0.0209 0.0006
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.95 -0.58 0.0209 0.0006
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.95 -0.58 0.0209 0.0006
US548661EM57 / 勞氏公司 3.94 -7.03 0.0209 -0.0035
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAG90) 3.94 0.25 0.0209 0.0008
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAG90) 3.94 0.25 0.0209 0.0008
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAG90) 3.94 0.25 0.0209 0.0008
US06051GJE08 / 美國銀行 3.94 -66.45 0.0209 -0.0346
US26442CAT18 / 卡羅萊納州杜克能源有限責任公司 3.94 -3.12 0.0209 0.0001
US31418CLH50 / 房利美泳池 3.94 -3.57 0.0209 -0.0000
US3140XHVB09 / 房利美泳池 3.94 -5.56 0.0209 -0.0004
US67087TDS78 / 奧克伍德抵押貸款投資公司 3.93 -4.75 0.0209 -0.0003
Owl Rock CLO XVIII LLC / ABS-CBDO (US69122HAA86) 3.92 0.0208 0.0208
Owl Rock CLO XVIII LLC / ABS-CBDO (US69122HAA86) 3.92 0.0208 0.0208
Owl Rock CLO XVIII LLC / ABS-CBDO (US69122HAA86) 3.92 0.0208 0.0208
US009740AG65 / Ajax 抵押貸款信託，2021-E 系列，XS 級 3.92 -4.39 0.0208 -0.0002
US05610MAC64 / BX_22-CSMO 3.91 0.0207 0.0207
US02209SAV51 / 奧馳亞集團公司 3.91 0.0207 0.0207
US3140X83E51 / 房利美泳池 3.91 -3.41 0.0207 0.0000
US05609BBK44 / BX 2021-LBA FV 1ML+225 2028/02/15 144A 3.91 -0.51 0.0207 0.0006
US29273VAT70 / 能量轉移LP 3.91 104.66 0.0207 0.0109
US444859BV38 / 哈馬那公司 3.90 152.07 0.0207 0.0117
US01F0404792 / UMBS 待定 3.90 -4,854.88 0.0207 0.0211
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR 無抵押 04/40 4.125 3.90 105.43 0.0207 0.0110
US341081FX06 / 佛羅裡達電力與照明公司 3.90 101.92 0.0207 0.0108
US68389XBZ78 / 甲骨文公司 3.89 101.03 0.0207 0.0107
US03027XBA72 / 公司債 3.89 0.26 0.0206 0.0008
US3132DPJ253 / 房地美·普爾 3.88 -3.96 0.0206 -0.0001
GENI / 天才體育有限公司 0.71 0.00 3.88 -4.55 0.0206 -0.0002
US63942CAC64 / Navient 私立教育再融資貸款信託 2021-D 3.88 0.26 0.0206 0.0008
US3140QFBX65 / 房利美泳池 3.88 -3.75 0.0206 -0.0000
US3140Q8D367 / 房利美泳池 3.86 -3.23 0.0205 0.0001
US3132L8EV50 / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.86 -3.01 0.0205 0.0001
US29336UAG22 / EnLink 中游夥伴 LP 3.86 0.0205 0.0205
US22550L2G55 / 瑞士信貸銀行紐約 3.86 0.91 0.0205 0.0009
US3132CWS476 / 房地美·普爾 3.86 -4.60 0.0205 -0.0002
LVS / 拉斯維加斯金沙集團 - 存託憑證（普通股） 3.86 0.0205 0.0205
LVS / 拉斯維加斯金沙集團 - 存託憑證（普通股） 3.86 0.0205 0.0205
LVS / 拉斯維加斯金沙集團 - 存託憑證（普通股） 3.86 0.0205 0.0205
US3133KQQM14 / 房地美·普爾 3.86 -4.60 0.0205 -0.0002
US75774EAG08 / REDSTONE BUYER LLC 2021 年定期貸款 3.85 8.33 0.0204 0.0022
US22822VAN10 / 皇冠城堡國際公司 3.85 -47.83 0.0204 -0.0202
US05765WAA18 / TIBCO軟體公司 3.85 0.0204 0.0204
US05765WAA18 / TIBCO軟體公司 3.85 0.0204 0.0204
US05765WAA18 / TIBCO軟體公司 3.85 0.0204 0.0204
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAG00) 3.84 -0.08 0.0204 0.0007
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAG00) 3.84 -0.08 0.0204 0.0007
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAG00) 3.84 -0.08 0.0204 0.0007
US036752AS28 / 聖歌公司 3.84 125.48 0.0204 0.0117
US55316VAJ35 / MHC 商業抵押信託，2021 系列-MHC，E 級 3.84 -0.31 0.0204 0.0007
US08182FAN96 / Benefit Street Partners CLO XX 有限公司 3.83 91.60 0.0203 0.0101
US3133KJSE37 / 房地美·普爾 3.83 -4.11 0.0203 -0.0001
US341081FQ54 / 佛羅裡達電力與照明公司 3.82 138.26 0.0203 0.0110
US341081FP71 / 佛羅裡達電力與照明公司 3.82 -8.84 0.0203 -0.0040
US3133C0G222 / 房地美·普爾 3.82 -1.09 0.0203 0.0005
US23245QAA76 / 另類貸款信託 2006-OA21 3.82 -3.02 0.0203 0.0001
US3140J7LM50 / 房利美泳池 3.82 -4.33 0.0203 -0.0002
US25160PAG28 / 德意志銀行/紐約紐約 3.82 1.49 0.0202 0.0010
US91324PDF62 / 聯合健康集團公司 3.81 -3.71 0.0202 -0.0000
US05608MAA45 / BX 商業抵押信託 2020-VIV4 3.81 0.18 0.0202 0.0007
US05523RAF47 / BAE系統公司 3.80 -35.09 0.0201 -0.0098
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首選安全 3.80 0.0201 0.0201
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首選安全 3.80 0.0201 0.0201
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首選安全 3.80 0.0201 0.0201
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) 3.79 -0.05 0.0201 0.0007
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) 3.79 -0.05 0.0201 0.0007
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) 3.79 -0.05 0.0201 0.0007
US378272BK30 / 嘉能可基金股份有限公司 3.79 99.53 0.0201 0.0104
US53948KAA79 / LOANPAL 太陽能 LN 2020 2 有限公司 LPSLT 2020 2GF A 144A 3.79 -1.99 0.0201 0.0003
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAJ73) 3.79 -0.97 0.0201 0.0005
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAJ73) 3.79 -0.97 0.0201 0.0005
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAJ73) 3.79 -0.97 0.0201 0.0005
US00108WAH34 / AEP 德州公司 3.79 98.74 0.0201 0.0103
US3140JAQQ46 / 房利美泳池 3.78 -5.04 0.0201 -0.0003
US75774EAK10 / 紅石控股公司 2 LP 3.78 35.60 0.0201 0.0058
US74923EAA64 / 拉德 CLO 5 有限公司 3.77 0.11 0.0200 0.0007
US49456BAH42 / 金德摩根公司/德國 3.77 -2.26 0.0200 0.0003
CVS / CVS Health Corporation - 存託憑證（普通股） 3.77 0.0200 0.0200
CVS / CVS Health Corporation - 存託憑證（普通股） 3.77 0.0200 0.0200
CVS / CVS Health Corporation - 存託憑證（普通股） 3.77 0.0200 0.0200
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.77 -5.58 0.0200 -0.0004
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.77 -5.58 0.0200 -0.0004
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.77 -5.58 0.0200 -0.0004
US46647PBD78 / 摩根大通公司 3.77 -75.98 0.0200 -0.0603
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UAW99) 3.76 0.0200 0.0200
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UAW99) 3.76 0.0200 0.0200
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UAW99) 3.76 0.0200 0.0200
US482480AJ99 / KLA 公司 REGD 3.30000000 3.76 -4.08 0.0200 -0.0001
US320275AD21 / 第一富蘭克林抵押貸款信託 2006-FF16 3.76 -2.74 0.0199 0.0002
US693304BD82 / 佩科能源公司 3.75 -4.53 0.0199 -0.0002
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 3.75 -0.08 0.0199 0.0007
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BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 3.75 -0.08 0.0199 0.0007
US842400HT35 / 南加州愛迪生公司 3.74 -66.13 0.0198 -0.0366
US482480AM29 / 科蘭公司 3.73 95.09 0.0198 0.0100
US3140QFBZ14 / 房利美泳池 3.73 -5.23 0.0198 -0.0004
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 3.73 0.0198 0.0198
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 3.73 0.0198 0.0198
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 3.73 0.0198 0.0198
US07556QBT13 / 比澤之家美國公司 3.73 -1.14 0.0198 0.0005
US67098WAN11 / OAKC_20-7A 3.72 0.0197 0.0197
SUN COUNTRY 2022-1A / DBT (000000000) 3.71 0.0196 0.0196
SUN COUNTRY 2022-1A / DBT (000000000) 3.71 0.0196 0.0196
SUN COUNTRY 2022-1A / DBT (000000000) 3.71 0.0196 0.0196
US87612GAC50 / 塔加資源公司 3.70 15.90 0.0196 0.0033
US38383R2G19 / 政府 NAT MTG AS REMIC PT 3% 05/20/2051 3.70 -3.04 0.0196 0.0001
US210518DQ64 / 消費者能源公司 3.70 -3.95 0.0196 -0.0001
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 3.69 33.41 0.0196 0.0054
US3133L8KJ31 / FR RC2097 3.68 -3.79 0.0195 -0.0001
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 美元增量定期貸款 B 3.67 -0.52 0.0194 0.0006
US74983DAP24 / 賽點 X CLO 有限公司 3.66 -20.21 0.0194 -0.0041
US913017AT69 / 聯合技術公司 6.700% 票據 08/01/28 3.65 -0.92 0.0194 0.0005
US53948PAA66 / Loanpal 太陽能貸款 2021-1 有限公司 3.65 -2.59 0.0194 0.0002
US009695AG29 / AJAXM_22-A 3.65 1.36 0.0194 0.0009
US68402VAB80 / 選項一抵押貸款信託 2007-FXD1 3.65 -1.64 0.0193 0.0004
USP5015VAE67 / 瓜地馬拉政府債券 3.64 -0.49 0.0193 0.0006
US00108WAQ33 / AEP 德州公司 3.64 -28.11 0.0193 -0.0068
US3140QEN577 / 聯邦國民抵押貸款協會 3.63 -3.94 0.0193 -0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.63 -3.48 0.0193 0.0000
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.63 -3.48 0.0193 0.0000
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.63 -3.48 0.0193 0.0000
US001199AG35 / AGL 核心 CLO 4 有限公司 3.63 0.28 0.0193 0.0007
US3140QNJM52 / 房利美泳池 3.63 -3.23 0.0192 0.0001
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAJ05) 3.62 -1.01 0.0192 0.0005
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAJ05) 3.62 -1.01 0.0192 0.0005
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAJ05) 3.62 -1.01 0.0192 0.0005
US12482HAL87 / CAMB 商業抵押信託 2019-LIFE 3.62 0.08 0.0192 0.0007
MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US55361AAV61) 3.62 -2.87 0.0192 0.0001
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MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US55361AAV61) 3.62 -2.87 0.0192 0.0001
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.62 -66.59 0.0192 -0.0434
US05601PAS56 / 野獸抵押信託 3.61 0.00 0.0192 0.0007
US055531AA59 / BLP 商業抵押信託 2023-IND SER 2023-IND CL AV/R REGD 6.22700000 3.60 -0.36 0.0191 0.0006
US00115AAH23 / AEP TRANSMISSION CO LLC SR 無擔保 12/47 3.75 3.60 -3.87 0.0191 -0.0001
US143133AA48 / 凱雷美國 CLO 2021-6 有限公司 3.60 0.08 0.0191 0.0007
US3140JAUJ56 / 房利美泳池 3.60 -5.09 0.0191 -0.0003
US3140XCAT58 / 房利美泳池 3.59 -4.40 0.0190 -0.0002
US00206RKJ04 / 美國電話電報公司 3.59 -3.78 0.0190 -0.0001
US26252VAS07 / 德萊頓 77 CLO 有限公司 3.58 0.03 0.0190 0.0007
US81758VAA35 / 服務專家發行人 LLC，系列 2021-1A，A 類 3.58 -7.80 0.0190 -0.0009
US69700GAJ13 / 帕默廣場 CLO 2019-1 有限公司 3.57 0.0189 0.0189
US59982VAA70 / MCSLT_19-2A 3.57 -3.70 0.0189 -0.0000
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAC86) 3.57 -3.67 0.0189 -0.0000
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAC86) 3.57 -3.67 0.0189 -0.0000
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAC86) 3.57 -3.67 0.0189 -0.0000
US12661NAB01 / 華潤上華 2022-NQM3 信託 4.265% 03/25/2067 144A 3.57 0.06 0.0189 0.0007
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AA66) 3.56 0.0189 0.0189
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AA66) 3.56 0.0189 0.0189
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AA66) 3.56 0.0189 0.0189
US43351RAA32 / Hipgnosis 音樂資產 2022-1 LP 3.54 -26.58 0.0188 -0.0059
US3132DPCT30 / 房地美·普爾 3.54 -1.64 0.0188 0.0004
US595620AV77 / 中美能源公司 3.54 -4.22 0.0188 -0.0001
US67690AAG67 / OHA 信貸資助 9 有限公司 3.53 0.45 0.0187 0.0007
US55318EAA82 / MIRA 信託 2023-MILE 3.53 -0.84 0.0187 0.0005
Interface Security System / LON (000000000) 3.53 0.0187 0.0187
Interface Security System / LON (000000000) 3.53 0.0187 0.0187
Interface Security System / LON (000000000) 3.53 0.0187 0.0187
US873059AA73 / TVC 抵押信託，2023-RTL1 系列，A1 級 3.52 -0.17 0.0187 0.0006
US05601PAG19 / 野獸抵押信託 3.51 -0.34 0.0186 0.0006
US595620AP00 / 中美能源公司 3.51 -57.73 0.0186 -0.0239
US595620AP00 / 中美能源公司 3.51 -57.73 0.0186 -0.0239
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US05608WAS35 / BX信託 3.51 -1.27 0.0186 0.0004
US36267CAA36 / GS 抵押證券公司信託 2023-FUN 3.50 -0.17 0.0186 0.0006
XS2395963122 / 藍山歐洲盃 2021-2 CLO DAC 3.50 0.57 0.0186 0.0008
US00140NAQ34 / AIMCO CLO 11 有限公司 3.50 0.11 0.0185 0.0007
US67112RAS31 / OHA 信貸資助 3 有限公司 3.48 0.06 0.0184 0.0007
US3132Y1WP98 / 房地美黃金池 3.48 -3.87 0.0184 -0.0001
US12570HAB33 / CIM 信託 2023-I2 3.47 -3.18 0.0184 0.0001
US55821CAA27 / Atrium CDO Corporation 浮動利率到期日 2030 年 5 月 28 日 3.47 -10.41 0.0184 -0.0014
CH0517825276 / 瑞士信貸集團 3.47 0.06 0.0184 0.0007
US86765BAV18 / Sunoco 物流合作夥伴營運有限合夥人 3.47 -3.08 0.0184 0.0001
Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAS93) 3.46 0.0184 0.0184
Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAS93) 3.46 0.0184 0.0184
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US626207YF57 / 喬治亞市政電力管理局 3.46 -5.36 0.0183 -0.0004
US3140XLEP99 / 房利美泳池 3.46 -0.95 0.0183 0.0005
US02361DAS99 / 伊利諾伊州阿梅倫公司 3.45 -1.00 0.0183 0.0005
US26244MAQ50 / Dryden 45 高級貸款基金 3.45 0.00 0.0183 0.0006
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAE97) 3.44 1.06 0.0182 0.0008
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAE97) 3.44 1.06 0.0182 0.0008
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US720186AN51 / 皮埃蒙特天然氣公司 3.44 -0.46 0.0182 0.0006
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.44 -0.78 0.0182 0.0005
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.44 -0.78 0.0182 0.0005
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.44 -0.78 0.0182 0.0005
US3138WJNC84 / 統一抵押貸款支持證券 3.42 -3.22 0.0181 0.0001
US58403YAX40 / 醫學信託 2021-MDLN 3.42 0.15 0.0181 0.0007
US02150NAA19 / 另類貸款信託 2007-AL1 3.42 -1.21 0.0181 0.0004
US05608EAA29 / BX 商業抵押信託 2020-VIV3 3.41 0.38 0.0181 0.0007
US036752AX13 / Elevance健康公司 3.40 -3.24 0.0180 0.0001
US12429TAD63 / 毛瑟包裝解決方案控股公司 3.40 0.0180 0.0180
US12429TAD63 / 毛瑟包裝解決方案控股公司 3.40 0.0180 0.0180
US12429TAD63 / 毛瑟包裝解決方案控股公司 3.40 0.0180 0.0180
US46646GAE70 / 摩根大通商業抵押證券信託 2016 年九期 3.40 0.47 0.0180 0.0007
US337932AM94 / 第一能源公司 3.4% 03/01/2050 3.39 16.19 0.0180 0.0030
US502431AF64 / L3哈里斯技術公司 3.39 -52.96 0.0180 -0.0189
US3140XCV398 / 福寧FM8733 3.39 -4.40 0.0180 -0.0002
USP78024AE96 / 秘魯共和國 SR 無擔保法規 02/29 5.94 3.38 -2.40 0.0179 0.0002
US05601PAN69 / 野獸抵押信託 3.38 -0.12 0.0179 0.0006
OCEANA A NOTE 4 YEAR / DBT (000000000) 3.38 0.0179 0.0179
OCEANA A NOTE 4 YEAR / DBT (000000000) 3.38 0.0179 0.0179
OCEANA A NOTE 4 YEAR / DBT (000000000) 3.38 0.0179 0.0179
US375415AE66 / Gilbert Park CLO Ltd.，系列 2017-1A，C 級 3.36 -0.03 0.0178 0.0006
US69120VAU52 / 藍色貓頭鷹信用 7.75 1/29 3.36 0.0178 0.0178
US69120VAU52 / 藍色貓頭鷹信用 7.75 1/29 3.36 0.0178 0.0178
US69120VAU52 / 藍色貓頭鷹信用 7.75 1/29 3.36 0.0178 0.0178
US15189XAV01 / 中心點能源休士頓電力有限責任公司 3.34 21.04 0.0177 0.0036
US31335B2J41 / 房地美黃金池 3.33 -4.64 0.0177 -0.0002
US3140QMLV41 / 房利美泳池 3.33 -2.78 0.0176 0.0001
US12549JBC45 / CIFC Funding 2014 Ltd.，2014-1A系列，BR2級 3.32 0.12 0.0176 0.0006
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAD69) 3.32 2.91 0.0176 0.0011
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAD69) 3.32 2.91 0.0176 0.0011
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAD69) 3.32 2.91 0.0176 0.0011
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 3.32 -0.15 0.0176 0.0006
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 3.32 -0.15 0.0176 0.0006
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 3.32 -0.15 0.0176 0.0006
US3140XTA354 / FNMA 30年 2% 08/01/2050#FP0025 3.32 -2.73 0.0176 0.0001
US67590BAQ32 / 八方投資夥伴 XVI 有限公司 3.31 -2.53 0.0176 0.0002
US009926AE63 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-C 3.31 1.10 0.0175 0.0008
Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122YAE59) 3.31 0.79 0.0175 0.0008
Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122YAE59) 3.31 0.79 0.0175 0.0008
Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122YAE59) 3.31 0.79 0.0175 0.0008
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAJ37) 3.30 0.0175 0.0175
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAJ37) 3.30 0.0175 0.0175
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAJ37) 3.30 0.0175 0.0175
US59259YBY41 / MET TRANSPRTN 授權紐約州收入 3.30 -2.02 0.0175 0.0003
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467CAG24) 3.30 0.0175 0.0175
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467CAG24) 3.30 0.0175 0.0175
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467CAG24) 3.30 0.0175 0.0175
US009740AB78 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-E 3.29 0.27 0.0175 0.0007
US26442CBL72 / 卡羅萊納州杜克能源有限責任公司 3.29 60.05 0.0174 0.0069
US3140XGMR78 / 房利美泳池 3.28 -4.53 0.0174 -0.0002
US92260AAA79 / Velocity 商業資本貸款信託 2023-2 3.28 -13.31 0.0174 -0.0020
US37940XAN21 / 全球支付公司 3.28 -0.21 0.0174 0.0006
US67577VAN38 / 八方投資夥伴 46 有限公司 3.28 0.49 0.0174 0.0007
US68389FJK12 / 選項一抵押貸款信託 2005-4 資產支持證書系列 2005-4 3.27 0.68 0.0173 0.0007
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAE83) 3.27 0.0173 0.0173
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAE83) 3.27 0.0173 0.0173
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAE83) 3.27 0.0173 0.0173
US12555QAS57 / 中金基金2020-I有限公司 3.27 0.18 0.0173 0.0006
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 3.27 -24.09 0.0173 -0.0047
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 3.27 -24.09 0.0173 -0.0047
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 3.27 -24.09 0.0173 -0.0047
US91324PEL22 / 聯合健康集團有限公司 REGD 4.95000000 3.27 -4.70 0.0173 -0.0002
US3140QNE403 / 統一抵押貸款支持證券 3.27 -2.71 0.0173 0.0001
US15032TBE55 / Cedar Funding II CLO 有限公司 3.26 0.25 0.0173 0.0006
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd / ABS-O (XS2808281815) 3.26 0.0173 0.0173
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd / ABS-O (XS2808281815) 3.26 0.0173 0.0173
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd / ABS-O (XS2808281815) 3.26 0.0173 0.0173
US07132ACE10 / CLO VIII 有限公司營 3.25 0.12 0.0173 0.0006
US05601PAQ90 / 野獸抵押信託 3.25 -0.15 0.0172 0.0006
US30227FAJ93 / 美國長住信託 3.25 -0.64 0.0172 0.0005
BMY / 百時美施貴寶公司 - 存託憑證（普通股） 3.25 -47.27 0.0172 -0.0143
BMY / 百時美施貴寶公司 - 存託憑證（普通股） 3.25 -47.27 0.0172 -0.0143
BMY / 百時美施貴寶公司 - 存託憑證（普通股） 3.25 -47.27 0.0172 -0.0143
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.23 -8.44 0.0171 -0.0009
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.23 -8.44 0.0171 -0.0009
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 3.23 -8.44 0.0171 -0.0009
US906548CW07 / 聯合電氣公司 3.23 -2.89 0.0171 0.0001
US12433YAQ08 / BX 商業抵押信託 2020-VKNG 3.21 0.31 0.0170 0.0007
US3133BJEZ13 / FED HM LN PC POOL QE8252 FR 08/52 固定 4.5 3.21 -2.52 0.0170 0.0002
US337932AJ65 / 第一能源公司 3.21 0.0170 0.0170
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%，到期日 07/01/33 3.20 -0.31 0.0170 0.0005
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) 3.20 0.0169 0.0169
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) 3.20 0.0169 0.0169
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) 3.20 0.0169 0.0169
US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 3.19 -4.23 0.0169 -0.0001
US3138WFBR69 / 房利美泳池 3.19 -2.45 0.0169 0.0002
US74982WAA45 / 競賽 15-9A A1A2 CLO 144A FRN (L+94) 10-15-30 3.19 -17.93 0.0169 -0.0030
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAC80) 3.18 -3.55 0.0168 -0.0000
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAC80) 3.18 -3.55 0.0168 -0.0000
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAC80) 3.18 -3.55 0.0168 -0.0000
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 3.17 -3.41 0.0168 0.0000
US009733AB28 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-C 3.17 1.02 0.0168 0.0008
US059165EP12 / 巴爾的摩天然氣和電力公司 3.17 11.24 0.0168 0.0022
US02209SAR40 / 奧馳亞集團公司 3.17 -4.90 0.0168 -0.0002
US00115AAN90 / AEP 傳輸有限公司 3.16 4.19 0.0168 0.0024
US09626YAN04 / 藍山 CLO 2013-2 有限公司 3.16 -21.49 0.0167 -0.0038
US3140XBKH28 / 房利美泳池 3.15 -4.80 0.0167 -0.0002
US3140L6BK93 / 房利美泳池 3.15 -2.56 0.0167 0.0002
US26442UAP93 / 杜克能源進步有限責任公司 3.15 -4.28 0.0167 -0.0001
US43789KAD46 / 歸國機會基金信託 2022-1 3.15 -0.88 0.0167 0.0004
US26442CAZ77 / 卡羅萊納州杜克能源有限責任公司 3.14 -39.93 0.0167 -0.0101
US3140QGKB28 / 房利美泳池 3.14 -5.37 0.0166 -0.0003
US22757NAA63 / 跨 2023 年下半年抵押貸款信託 3.14 -4.50 0.0166 -0.0002
US29450YAA73 / EquipmentShare.com 公司 3.14 -43.99 0.0166 -0.0120
BATBC / 英美菸草孟加拉有限公司 3.14 20.29 0.0166 0.0033
BATBC / 英美菸草孟加拉有限公司 3.14 20.29 0.0166 0.0033
BATBC / 英美菸草孟加拉有限公司 3.14 20.29 0.0166 0.0033
US36179VKP49 / 吉利美 II 池 3.13 -4.10 0.0166 -0.0001
US3138WCZZ98 / 房利美泳池 3.13 -8.62 0.0166 -0.0009
US045086AK16 / 阿什頓伍茲美國有限責任公司/阿什頓伍茲財務公司 3.12 -0.57 0.0166 0.0005
US12642MAJ99 / 瑞士信貸抵押資本證書 3.12 -1.26 0.0166 0.0004
US03764DAH44 / 蚜蟲 CLO XII 3.12 -7.80 0.0165 -0.0008
US05608UAN81 / BX 信託 2022-GPA TSFR1M+421.1 2039 年 10 月 15 日 144A 3.11 -0.76 0.0165 0.0005
US842400FA61 / 南加州愛迪生 5.35% 到期日 7/15/35 3.10 0.0165 0.0165
US15032TBG04 / Cedar Funding II CLO 有限公司 3.10 0.49 0.0165 0.0007
US87264ACQ67 / T-Mobile 美國公司 3.10 0.0164 0.0164
US36265AAA97 / 高盛抵押證券信託 3.10 -0.64 0.0164 0.0005
US54251TAD19 / 長灘抵押貸款信託 2006 年 7 月 3.09 -2.03 0.0164 0.0003
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.09 -4.90 0.0164 -0.0002
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.09 -4.90 0.0164 -0.0002
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 3.09 -4.90 0.0164 -0.0002
US91831UAF49 / VNDO 2016 350P D 144A 3.09 0.65 0.0164 0.0007
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAJ43) 3.08 0.0164 0.0164
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAJ43) 3.08 0.0164 0.0164
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAJ43) 3.08 0.0164 0.0164
CBAM / CBAM 2017-1 有限公司 3.08 -24.78 0.0163 -0.0046
US63860LAF76 / Nationsstar 房屋淨值貸款信託 2007-B 3.07 -0.32 0.0163 0.0005
US91324PEF53 / 聯合健康集團有限公司 3.25% 2051 年 5 月 15 日 3.07 48.52 0.0163 0.0057
US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 有限責任公司 3.07 -0.20 0.0163 0.0005
US3140XCUV84 / 福寧FM8695 3.06 -3.95 0.0162 -0.0001
US04965JAG85 / 中庭飯店投資組合信託，2017 系列-ATRM，D 級 3.06 1.90 0.0162 0.0009
US00192JAB26 / APS 再證券化信託 2016 年 1 月 3.05 -2.34 0.0162 0.0002
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU / DBT (000000000) 3.05 0.0162 0.0162
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU / DBT (000000000) 3.05 0.0162 0.0162
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU / DBT (000000000) 3.05 0.0162 0.0162
US3132CWXG40 / 房地美·普爾 3.05 -4.09 0.0161 -0.0001
US00971BAG59 / AJAXM_22-B：B 3.03 0.66 0.0161 0.0007
US89614YAH99 / TRICON 住宅 2021-SFR1 TR 4.133% 2038 年 7 月 17 日 144A 3.03 1.54 0.0161 0.0008
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.03 -67.11 0.0161 -0.0310
US36179TSG12 / 吉利美 II 池 3.02 -3.91 0.0160 -0.0001
US56845NAA81 / 水手 CLO 8 有限公司 3.02 0.20 0.0160 0.0006
US26442UAK07 / 杜克能源進步有限責任公司 3.01 -4.23 0.0160 -0.0001
US882389CC14 / Texas Eastn Transmission Corp 優先票據 7% 2032 年 7 月 15 日 3.01 -1.63 0.0160 0.0003
US12189LBJ98 / 伯靈頓北聖達菲有限責任公司 3.01 18.86 0.0160 0.0024
US3133L8FQ39 / 房地美·普爾 3.01 -4.72 0.0160 -0.0002
US82666TAE91 / 訊號峰值 CLO 1 有限公司 3.01 0.43 0.0160 0.0006
US67112RAU86 / OHA 信貸資助 3 有限公司 3.01 0.50 0.0159 0.0006
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAJ70) 3.01 0.0159 0.0159
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAJ70) 3.01 0.0159 0.0159
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAJ70) 3.01 0.0159 0.0159
US55819XAY85 / 麥迪遜公園基金 XXII 有限公司 3.00 0.00 0.0159 0.0006
US986252AU82 / 約克 Clo-4 有限公司 3.00 -0.13 0.0159 0.0005
US25731VAB09 / 南卡羅來納州多米尼恩能源公司 3.00 -3.82 0.0159 -0.0001
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AE88) 3.00 0.0159 0.0159
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AE88) 3.00 0.0159 0.0159
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AE88) 3.00 0.0159 0.0159
Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AA56) 2.99 0.0159 0.0159
Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AA56) 2.99 0.0159 0.0159
Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AA56) 2.99 0.0159 0.0159
US749574AC38 / RFMSI 系列 2006-SA2 信任 2.99 -4.13 0.0159 -0.0001
Verus Securitization Trust 2022-3 / ABS-MBS (US92538UAE10) 2.99 -0.53 0.0158 0.0005
Verus Securitization Trust 2022-3 / ABS-MBS (US92538UAE10) 2.99 -0.53 0.0158 0.0005
Verus Securitization Trust 2022-3 / ABS-MBS (US92538UAE10) 2.99 -0.53 0.0158 0.0005
SP DRI MERGER CORP:TL-B / LON (000000000) 2.98 0.0158 0.0158
SP DRI MERGER CORP:TL-B / LON (000000000) 2.98 0.0158 0.0158
SP DRI MERGER CORP:TL-B / LON (000000000) 2.98 0.0158 0.0158
US3140X83B13 / 房利美泳池 2.98 -3.47 0.0158 0.0000
COL17CT03672 / 哥倫比亞 TES 2.97 -53.78 0.0158 -0.0171
US72133CAC64 / 派克峰 CLO 8 2.97 0.0157 0.0157
US03764DAJ00 / 蚜蟲 CLO XII 2.97 0.0157 0.0157
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 2.96 -38.10 0.0157 -0.0088
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 2.96 -38.10 0.0157 -0.0088
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 2.96 -38.10 0.0157 -0.0088
US009692AE40 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-A 2.96 1.37 0.0157 0.0008
US65473PAN50 / 尼源公司 2.96 -42.74 0.0157 -0.0107
CZR / 凱撒娛樂公司 0.07 0.00 2.95 -9.14 0.0157 -0.0010
US3140J76Q39 / 統一抵押貸款支持證券 2.95 -5.26 0.0157 -0.0003
US55284PAF27 / MFA 2022-NQM1 信託 2.95 -0.20 0.0156 0.0005
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) 2.95 0.0156 0.0156
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) 2.95 0.0156 0.0156
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) 2.95 0.0156 0.0156
US61747YFJ91 / 摩根士丹利 2.95 -86.71 0.0156 -0.0979
US06744JAB26 / 巴克萊抵押貸款信託 2021-NPL1 2.95 1.24 0.0156 0.0007
US195325EL56 / 哥倫比亞政府國際債券 2.94 1,300.95 0.0156 0.0145
US010392FP84 / 阿拉巴馬電力公司 2.94 0.0156 0.0156
US94989YBG70 / 富國銀行商業抵押信託 2016-C32 A3FL 1ML+142 01/15/2059 2.94 -0.17 0.0156 0.0005
US81761LAC63 / 服務財產信託 2.94 -2.26 0.0156 0.0002
US3128MJY205 / 房地美黃金池 2.93 -4.49 0.0156 -0.0002
XS2462577441 / Penta CLO，2022-11A 系列，B 級 2.93 -0.34 0.0155 0.0005
US04002BAA35 / AREIT_23-CRE8 2.93 0.62 0.0155 0.0006
US92343VFV18 / 威瑞森通訊公司 3% 2060 年 11 月 20 日 2.93 -4.10 0.0155 -0.0001
ECOPETROL SA / LON (000000000) 2.92 0.0155 0.0155
ECOPETROL SA / LON (000000000) 2.92 0.0155 0.0155
ECOPETROL SA / LON (000000000) 2.92 0.0155 0.0155
US92553PAW23 / 維亞康姆公司 2.91 183.92 0.0154 0.0102
US52473FAA30 / 遺產抵押資產信託 2019-SL2 2.90 -6.36 0.0154 -0.0005
US07132ACG67 / CLO VIII 有限公司營 2.90 0.10 0.0154 0.0006
US71654QCB68 / 墨西哥石油公司 2.90 0.76 0.0154 0.0007
US29003BAM37 / 埃爾姆伍德 CLO V 有限公司 0.00 2.90 0.45 0.0154 0.0006
US73358WCX02 / 紐約和新澤西州奧特港 2.90 -3.37 0.0154 0.0000
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AD73) 2.89 0.0153 0.0153
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AD73) 2.89 0.0153 0.0153
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AD73) 2.89 0.0153 0.0153
US40390AAA97 / HMH Trust，2017 系列-NSS，A 類 2.89 -0.24 0.0153 0.0005
US64035DAE67 / Nelnet 學生貸款信託 2021-A 2.88 0.42 0.0153 0.0006
US3140XJSK01 / 房利美泳池 2.88 -4.98 0.0153 -0.0002
US12433EAL56 / BX Trust，2022 系列-LBA6，D 類 2.88 0.63 0.0153 0.0006
US02209SBR31 / 奧馳亞集團公司 2.87 -50.94 0.0152 -0.0147
US17312TAJ25 / 花旗集團抵押貸款信託 CMLTI 2007 AHL2 A3B 2.87 -3.37 0.0152 0.0000
US68235PAN87 / 一瓦斯公司 2.86 34.97 0.0152 0.0043
US494550AV85 / 金德摩根能源 Prtn 6.5% 票據 2/1/37 2.86 0.17 0.0152 0.0006
US50187TAH95 / LGI 住宅公司 2.86 -24.21 0.0152 -0.0041
US02209SBN27 / 奧馳亞集團公司 2.86 -1.21 0.0152 0.0004
Deephaven Residential Mortgage Trust 2022-3 / ABS-MBS (US24381YAD67) 2.86 -0.63 0.0152 0.0004
Deephaven Residential Mortgage Trust 2022-3 / ABS-MBS (US24381YAD67) 2.86 -0.63 0.0152 0.0004
Deephaven Residential Mortgage Trust 2022-3 / ABS-MBS (US24381YAD67) 2.86 -0.63 0.0152 0.0004
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 2.86 0.0152 0.0152
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 2.86 0.0152 0.0152
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 2.86 0.0152 0.0152
US92553PAU66 / 維亞康姆公司債券 2.85 -2.93 0.0151 0.0001
US3132DVLH68 / FR SD7528 2.85 -3.42 0.0151 0.0000
US3138ERQ523 / 房利美泳池 2.85 -4.37 0.0151 -0.0001
US92538LAD38 / TRUE_20-4 2.84 2.52 0.0151 0.0009
US92343VFE92 / 威瑞森通訊公司 2.84 -82.63 0.0151 -0.0693
RIG / 越洋有限公司 0.53 0.00 2.84 -14.80 0.0150 -0.0020
US31418CZ984 / 房利美泳池 2.83 -3.54 0.0150 -0.0000
Opendoor Mezz / LON (000000000) 2.83 0.0150 0.0150
Opendoor Mezz / LON (000000000) 2.83 0.0150 0.0150
Opendoor Mezz / LON (000000000) 2.83 0.0150 0.0150
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAA46) 2.83 0.0150 0.0150
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAA46) 2.83 0.0150 0.0150
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAA46) 2.83 0.0150 0.0150
US92259LAB45 / Velocity 商業資本貸款信託 2020-1 VCC 2020-1 AFX 2.83 -1.26 0.0150 0.0003
US00971BAH33 / AJAXM_22-B：C 2.83 8.52 0.0150 0.0017
US85816VAA44 / 斯蒂爾溪 Clo 2017-1 有限公司 2.83 -14.26 0.0150 -0.0019
US036752AD58 / 聖歌公司 2.82 -3.39 0.0150 0.0000
US3140QKVQ89 / 房利美泳池 2.82 -3.78 0.0150 -0.0000
US513075BW03 / 拉馬爾媒體公司 2.82 -303.54 0.0150 0.0221
US513075BW03 / 拉馬爾媒體公司 2.82 -303.54 0.0150 0.0221
US513075BW03 / 拉馬爾媒體公司 2.82 -303.54 0.0150 0.0221
US03329KBC62 / 安克雷奇資本 CLO 8 有限公司 2.82 1.08 0.0149 0.0007
US3140JSAE97 / 房利美泳池 2.82 -2.86 0.0149 0.0001
US00206RDS85 / 美國電話電報公司 2.82 -45.54 0.0149 -0.0115
SHER Trust 2024-DAL / ABS-MBS (US81130BAA61) 2.81 0.0149 0.0149
SHER Trust 2024-DAL / ABS-MBS (US81130BAA61) 2.81 0.0149 0.0149
SHER Trust 2024-DAL / ABS-MBS (US81130BAA61) 2.81 0.0149 0.0149
US3140XFRS24 / 房利美泳池 2.81 -3.50 0.0149 0.0000
US3133KMVG76 / 房地美·普爾 2.81 -3.61 0.0149 -0.0000
US00108WAK62 / AEP 德州公司 2.80 170.72 0.0149 0.0096
US031162DE75 / 安進公司 2.80 0.0148 0.0148
US3140NGTP59 / 房利美泳池 2.79 -1.31 0.0148 0.0003
US65473QBE26 / 尼源公司 2.78 -58.00 0.0147 -0.0191
US054966AG19 / BAMLL 商業抵押證券信託 2017-SCH 2.78 2.10 0.0147 0.0008
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAA93) 2.78 0.0147 0.0147
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAA93) 2.78 0.0147 0.0147
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAA93) 2.78 0.0147 0.0147
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.77 -2.63 0.0147 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.77 -2.63 0.0147 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.77 -2.63 0.0147 0.0001
US36179TLT06 / 吉利美 II 池 2.77 -4.22 0.0147 -0.0001
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 2.76 0.0147 0.0147
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 2.76 0.0147 0.0147
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 2.76 0.0147 0.0147
US3140QDSX35 / 房利美泳池 2.76 -4.04 0.0146 -0.0001
US15189XAT54 / 中心點能源休士頓電力有限責任公司 2.76 -3.40 0.0146 0.0000
US14315BAA44 / 凱雷美國 CLO 2017-4 有限公司 2.75 -21.92 0.0146 -0.0034
US55821GAG01 / 麥迪遜公園基金有限公司 2.75 0.0146 0.0146
US77340GAN16 / 羅克福德塔 CLO 2017-2 有限公司 2.75 -0.11 0.0146 0.0005
US46652VBZ76 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-4 2.75 0.73 0.0146 0.0006
Neuberger Berman CLO XXI Ltd / ABS-CBDO (US64130DBJ81) 2.75 0.0146 0.0146
Neuberger Berman CLO XXI Ltd / ABS-CBDO (US64130DBJ81) 2.75 0.0146 0.0146
Neuberger Berman CLO XXI Ltd / ABS-CBDO (US64130DBJ81) 2.75 0.0146 0.0146
PROJECT MONTAGE NOTE: TL LOAN/REVOLVE / LON (000000000) 2.74 0.0146 0.0146
PROJECT MONTAGE NOTE: TL LOAN/REVOLVE / LON (000000000) 2.74 0.0146 0.0146
PROJECT MONTAGE NOTE: TL LOAN/REVOLVE / LON (000000000) 2.74 0.0146 0.0146
US74969TAD28 / RMF 收購發行信託 2021-HB1 2.74 0.81 0.0145 0.0006
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 2.74 0.0145 0.0145
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 2.74 0.0145 0.0145
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 2.74 0.0145 0.0145
US61765TAL70 / 摩根士丹利 BAML 信託，2015-C25 系列，B 類 2.74 0.40 0.0145 0.0006
US74333AAJ97 / 進步住宅 2020-SFR3 信託 2.73 1.45 0.0144 0.0007
US466330AQ04 / 摩根大通商業抵押證券公司 2.72 0.15 0.0144 0.0005
US68249DAC39 / 紐約廣場一號信託 2020-1NYP 2.72 -0.18 0.0144 0.0005
US22822VAY74 / 冠堡國際公司 2.72 -0.29 0.0144 0.0005
US30040WAW82 / EVERSOURCE 能源 SR UNSEC 5.95% 02-01-29 2.72 0.0144 0.0144
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 2.72 0.0144 0.0144
US3140NKJM41 / 房利美泳池 2.72 -4.70 0.0144 -0.0002
US126307AQ03 / 中信建投控股有限公司 5.50% 04/15/2027 144A 2.71 -9.32 0.0144 -0.0009
US12189LBF76 / 伯靈頓北聖達菲有限責任公司 2.71 -3.76 0.0144 -0.0000
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAN07) 2.71 1.08 0.0144 0.0007
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAN07) 2.71 1.08 0.0144 0.0007
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAN07) 2.71 1.08 0.0144 0.0007
US010392FB98 / 阿拉巴馬州 Pwr Co 高級票據 09-a 6% 03/01/39 2.70 -1.24 0.0143 0.0003
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 2.70 6.25 0.0143 0.0013
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 2.70 6.25 0.0143 0.0013
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 2.70 6.25 0.0143 0.0013
US36228CUV35 / GS Mortgage Securities Corp. II，2005-ROCK 系列，A 類 2.70 0.07 0.0143 0.0005
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 發行人股份有限公司 2.70 0.71 0.0143 0.0006
US3140XDQE98 / 房利美泳池 2.70 -3.58 0.0143 -0.0000
US61690U4T48 / 摩根士丹利銀行北美 2.70 -0.26 0.0143 0.0005
US037411AW56 / Apache Corp 5.1% 高級票據 09/01/40 2.69 -40.75 0.0143 -0.0090
US64131TAN46 / 紐伯格伯曼 CLO XVI-S 有限公司 2.69 0.00 0.0143 0.0005
US17025TBJ97 / CHL 抵押貸款傳遞信託 2007-15 2.69 0.98 0.0143 0.0006
US482480AH34 / 科蘭公司 2.69 -3.69 0.0142 -0.0000
US13887TAJ60 / Canyon Capital CLO 2019-1 有限公司 2.68 0.22 0.0142 0.0005
US12550AAX46 / CIFC Funding Ltd.，2014-5A系列，BR2級 2.68 -0.22 0.0142 0.0005
US30040WAE84 / 永源能源 2.68 -0.07 0.0142 0.0005
US19033EAA82 / COAST 商業抵押信託 2023-2HTL 2.68 -0.37 0.0142 0.0004
US3140XGVQ94 / 房利美泳池 2.68 -2.05 0.0142 0.0002
US35042PAA84 / 基金會財務信託 2021 年 2 月 2.67 -9.76 0.0142 -0.0010
US74331FAL58 / Progress 住宅，2021-SFR1 系列，F 級 2.67 1.48 0.0141 0.0007
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / EC (000000000) 0.03 2.67 0.0141 0.0141
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / EC (000000000) 0.03 2.67 0.0141 0.0141
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / EC (000000000) 0.03 2.67 0.0141 0.0141
XS1807306300 / 埃及政府國際債券 2.67 -0.60 0.0141 0.0004
US90205FAL40 / 280 PARK AVENUE 2017-280P 抵押信託 PRK 2017-280P D 2.66 -1.48 0.0141 0.0003
US375415AG15 / 吉爾伯特公園 CLO 有限公司 2.65 0.08 0.0141 0.0005
US3140QETF92 / 房利美泳池 2.64 -7.36 0.0140 -0.0006
US3132DMRZ04 / 房地美·普爾 2.64 -2.87 0.0140 0.0001
US01F0204630 / FNCI 2 6/20 2.64 -200.00 0.0140 0.0279
US92911BAA89 / Voyager OPTONE 德拉瓦信託 2.64 -2.26 0.0140 0.0002
US009695AE70 / AJAXM_22-A 2.63 0.88 0.0139 0.0006
Signal Peak CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US82666VAA26) 2.63 0.23 0.0139 0.0005
Signal Peak CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US82666VAA26) 2.63 0.23 0.0139 0.0005
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US126697AB73 / CWABS 資產支援證書信託 2007-12 2.63 -6.71 0.0139 -0.0005
US66981FAG54 / AMSR 2020-SFR4 信託 2.62 1.31 0.0139 0.0007
US14310MAW73 / 凱雷全球市場策略 CLO 2014-1 Ltd 2.62 -16.34 0.0139 -0.0021
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAJ97) 2.62 0.0139 0.0139
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAJ97) 2.62 0.0139 0.0139
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAJ97) 2.62 0.0139 0.0139
US28165AAA79 / EDvestinU 私立教育貸款第 4 期有限責任公司 2.62 -4.70 0.0139 -0.0002
US037411BA28 / 阿帕契公司 4.75% 2043 年 4 月 15 日 2.61 1.48 0.0138 0.0007
US3140X83C95 / 房利美泳池 2.61 -3.33 0.0138 0.0000
US69547YAN04 / HOUSIN 推廣人工智慧技術 2.60 7.03 0.0138 0.0014
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAJ21) 2.60 -12.95 0.0138 -0.0015
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAJ21) 2.60 -12.95 0.0138 -0.0015
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAJ21) 2.60 -12.95 0.0138 -0.0015
US23305JAL61 / DBUBS 抵押貸款信託，2017 系列-BRBK，E 級 2.60 4.08 0.0138 0.0010
US3132DPR348 / 房地美·普爾 2.60 -4.06 0.0138 -0.0001
US33767MAL90 / FirstKey Homes Trust，2020-SFR1 系列，F1 級 2.60 1.17 0.0138 0.0006
US46654CAS44 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 2.60 -1.66 0.0138 0.0003
US715638CE05 / 秘魯共和國 SR 無擔保法規 02/29 5.94 2.60 0.0138 0.0138
US715638CE05 / 秘魯共和國 SR 無擔保法規 02/29 5.94 2.60 0.0138 0.0138
US715638CE05 / 秘魯共和國 SR 無擔保法規 02/29 5.94 2.60 0.0138 0.0138
US07324SCR13 / BAYVIEW 商業資產信託 2005-4 BAYC 2005-4A A1 2.59 -2.37 0.0138 0.0002
US009740AF82 / 阿賈克斯抵押貸款信託，2021-E 系列，B3 級 2.59 25.78 0.0137 0.0032
DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) 2.59 0.0137 0.0137
DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) 2.59 0.0137 0.0137
DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) 2.59 0.0137 0.0137
US3140FXB278 / 聯邦國民抵押貸款協會 2.58 -5.29 0.0137 -0.0003
US277432AX86 / 伊士曼化學公司 2.58 -0.81 0.0137 0.0004
YPFD / YPF 匿名協會 2.58 -0.16 0.0137 0.0005
YPFD / YPF 匿名協會 2.58 -0.16 0.0137 0.0005
YPFD / YPF 匿名協會 2.58 -0.16 0.0137 0.0005
US383931AA02 / 格雷西點國際資助 2023-1 2.57 -0.73 0.0136 0.0004
US05609BCD91 / BX Trust，2021-LBA 系列，AJV 級 2.57 75.79 0.0136 0.0061
US17314DAA46 / 花旗抵押證券信託系列 2008 年 2 月 2.57 -4.18 0.0136 -0.0001
US882508CC69 / 德州儀器公司 2.56 -44.20 0.0136 -0.0099
US55283FAE88 / MFA 2021-NQM1 信託 2.56 -0.04 0.0136 0.0005
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAG94) 2.56 8.61 0.0136 0.0015
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAG94) 2.56 8.61 0.0136 0.0015
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAG94) 2.56 8.61 0.0136 0.0015
R2044 / 南非 - 主權或政府機構債務 2.56 0.0136 0.0136
US00108WAR16 / AEP 德州公司 2.55 -43.81 0.0135 -0.0097
US3138XDTP54 / 房利美泳池 2.55 -3.73 0.0135 -0.0000
PGA Trust 2024-RSR2 / ABS-MBS (US69381CAA53) 2.55 0.0135 0.0135
PGA Trust 2024-RSR2 / ABS-MBS (US69381CAA53) 2.55 0.0135 0.0135
PGA Trust 2024-RSR2 / ABS-MBS (US69381CAA53) 2.55 0.0135 0.0135
US007036QG49 / 可調利率抵押貸款信託 2005 年 8 月 2.55 -1.93 0.0135 0.0002
US69688AAL52 / 帕爾默廣場 CLO 2013-2 有限公司 PLMRS 2013-2A A1A3 2.54 -16.41 0.0135 -0.0021
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) 2.54 -80.65 0.0135 -0.0537
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) 2.54 -80.65 0.0135 -0.0537
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) 2.54 -80.65 0.0135 -0.0537
US31417AYD52 / 房利美泳池 2.54 -4.12 0.0135 -0.0001
US010392FJ25 / 阿拉巴馬電力公司 3.85% 2042 年 12 月 1 日 2.54 -2.05 0.0135 0.0002
US05601PAU03 / 野獸抵押信託 2.53 0.04 0.0134 0.0005
US3138Y15V31 / 房利美泳池 2.53 -9.12 0.0134 -0.0008
US0738796S25 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust 2006-HE1 2.53 0.20 0.0134 0.0005
ZAG000096173 / 南非共和國政府債券 2.53 0.0134 0.0134
US64972FL207 / 紐約市 NY MUNI WTR FIN AUTH WTR 和 SWR 系統收入 2.53 -3.07 0.0134 0.0001
US571748BV33 / 達信麥克倫南有限公司 2.52 -2.70 0.0134 0.0001
US32027NZN47 / 第一富蘭克林抵押貸款信託 2006-FFH1 2.52 0.40 0.0134 0.0005
US29003BAN10 / 艾爾姆伍德 CLO V 有限公司 2.52 -0.28 0.0134 0.0004
US54627RAM25 / 路易斯安那州聖地方政府 ENVRNMNTL FACS 和 CMNTY DEV AUTH 2.52 -1.25 0.0134 0.0003
US595620AS49 / 中美能源公司 2.51 -2.07 0.0133 0.0002
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAC39) 2.51 0.0133 0.0133
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAC39) 2.51 0.0133 0.0133
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAC39) 2.51 0.0133 0.0133
US65486XAA19 / 新澤西信託 2023-普惠制 2.50 -1.38 0.0133 0.0003
US36179RVB22 / 吉利美 II 池 2.50 -3.95 0.0133 -0.0001
US69689CAY21 / 帕默廣場 CLO 2015-2 有限公司 2.50 -0.16 0.0133 0.0004
US929342AB95 / WMRK 商業抵押信託 2022-WMRK 2.50 -0.24 0.0133 0.0004
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 2.50 0.0133 0.0133
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 2.50 0.0133 0.0133
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 2.50 0.0133 0.0133
US55819XBC56 / 麥迪遜公園基金 XXII 有限公司 2.82 2.50 11.31 0.0133 0.0018
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAQ25) 2.50 0.0133 0.0133
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAQ25) 2.50 0.0133 0.0133
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAQ25) 2.50 0.0133 0.0133
TRT051033T12 / 土耳其政府公債 26.200000% 10/05/2033 2.50 0.0132 0.0132
CSTM / 星座SE 0.13 2.50 0.0132 0.0132
US78396YAB92 / Sesac 金融股份有限公司 2.49 -0.20 0.0132 0.0004
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / EC (000000000) 0.03 2.49 0.0132 0.0132
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / EC (000000000) 0.03 2.49 0.0132 0.0132
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / EC (000000000) 0.03 2.49 0.0132 0.0132
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 無抵押 03/31 VAR 2.48 14.26 0.0132 0.0023
US74988LAA26 / RR 3 有限公司 2.48 -17.78 0.0131 -0.0023
US880349AU90 / 天納克公司 2.48 -0.24 0.0131 0.0004
US02343UAJ43 / 安姆科金融美國公司 2.47 -1.55 0.0131 0.0003
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAD63) 2.47 0.57 0.0131 0.0005
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAD63) 2.47 0.57 0.0131 0.0005
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAD63) 2.47 0.57 0.0131 0.0005
US3140QEUA86 / 房利美泳池 2.47 -6.84 0.0131 -0.0005
US3138EN2P39 / 房利美泳池 2.47 -3.90 0.0131 -0.0001
US3132AACD46 / 房地美·普爾 2.46 -4.38 0.0131 -0.0001
US3140QGS738 / 房利美泳池 2.46 -2.38 0.0130 0.0002
US87248WAN83 / TICP CLO VIII 有限公司 2.45 0.20 0.0130 0.0005
US05602FAA57 / BPCRE 2022-FL2 有限公司 2.45 -12.58 0.0130 -0.0013
US907818FV55 / 聯合太平洋公司 2.45 -4.11 0.0130 -0.0001
US33830CAC47 / DBGS 抵押信託，2018-5BP 系列，B 級 2.45 -1.09 0.0130 0.0003
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.45 -3.24 0.0130 0.0000
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.45 -3.24 0.0130 0.0000
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.45 -3.24 0.0130 0.0000
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAE89) 2.44 1.41 0.0130 0.0006
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAE89) 2.44 1.41 0.0130 0.0006
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAE89) 2.44 1.41 0.0130 0.0006
US31418D7E66 / UMBS 2.44 -2.71 0.0130 0.0001
US74456QCM69 / 公共服務電力和燃氣公司 2.44 -64.32 0.0129 -0.0221
XS2027394233 / NAK Naftogaz 烏克蘭，經由 Kondor Finance PLC 2.44 47.14 0.0129 0.0045
Regatta IX Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887VAN10) 2.44 0.0129 0.0129
Regatta IX Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887VAN10) 2.44 0.0129 0.0129
Regatta IX Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887VAN10) 2.44 0.0129 0.0129
US91324PEW86 / 聯合健康集團公司 2.44 -4.62 0.0129 -0.0002
US26863LAQ77 / ELP 商業抵押信託 2021-ELP 2.43 1.54 0.0129 0.0006
US05592LAA44 / 博卡22-博卡A 144A FRN (TSFR1M+176.96) 05-15-39/05-17-27 2.43 -0.21 0.0129 0.0004
US12598YAA64 / 中金融資2023-III有限公司 2.43 0.0129 0.0129
US48661TAJ43 / 凱恩 CLO II 有限公司 2.42 -19.47 0.0129 -0.0025
Elmwood CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US29001JAA43) 2.42 0.0128 0.0128
Elmwood CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US29001JAA43) 2.42 0.0128 0.0128
Elmwood CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US29001JAA43) 2.42 0.0128 0.0128
US3133A04K71 / 統一抵押貸款支持證券 2.42 -1.95 0.0128 0.0002
US3140X83P09 / 房利美泳池 2.41 -3.32 0.0128 0.0000
US38178AAA16 / Golub Capital Partners CLO 41 B 有限公司 2.41 0.0128 0.0128
US20030NCC39 / 康卡斯特公司 2.41 -2.98 0.0128 0.0001
US3132A5H404 / 房地美·普爾 2.41 -3.33 0.0128 0.0000
US723787AQ06 / 先鋒自然資源公司 2.41 -0.25 0.0128 0.0004
Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAA98) 2.41 0.0128 0.0128
Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAA98) 2.41 0.0128 0.0128
Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAA98) 2.41 0.0128 0.0128
OHA Credit Partners XI Ltd / ABS-CBDO (US67109FAU93) 2.41 0.0128 0.0128
OHA Credit Partners XI Ltd / ABS-CBDO (US67109FAU93) 2.41 0.0128 0.0128
OHA Credit Partners XI Ltd / ABS-CBDO (US67109FAU93) 2.41 0.0128 0.0128
US87267TAE10 / TRK 2021-INV2 信託 2.41 0.0128 0.0128
US00206RDK59 / 美國電話電報公司 2.41 41.45 0.0128 0.0036
US008511AL18 / AGL CLO 7 有限公司 2.40 0.12 0.0128 0.0005
US00108WAP59 / AEP 德州公司 2.40 0.0127 0.0127
US665772CR86 / 北方各州電力公司/明尼蘇達州 2.40 -4.31 0.0127 -0.0001
US3132DP3F30 / 房地美·普爾 2.40 -5.59 0.0127 -0.0003
US31418CS476 / 房利美泳池 2.40 -3.58 0.0127 -0.0000
US23242GAZ72 / 另類貸款信託 2006-OA16 2.40 1.31 0.0127 0.0006
US46651MAN65 / 摩根大通商業抵押貸款證券 SER 2019-MFP CL EV/R REGD 144A P/P 3.92538000 2.40 0.97 0.0127 0.0006
US36179XNA09 / 吉利美 II 池 2.40 -2.84 0.0127 0.0001
US009695AH02 / AJAXM_22-A 2.39 9.98 0.0127 0.0016
US927804FP40 / 維吉尼亞電力公司 2.39 -3.44 0.0127 0.0000
US723787AR88 / 先鋒自然資源公司 2.39 -0.21 0.0127 0.0004
US87190GAC50 / 交響樂 CLO XXVI 有限公司 2.38 0.25 0.0126 0.0005
US902613AX64 / 瑞銀集團 2.38 -82.23 0.0126 -0.0559
US3140JHYV91 / 房利美泳池 2.38 -4.81 0.0126 -0.0002
US3138WH3H32 / 房利美泳池 2.38 -4.42 0.0126 -0.0001
US693304BA44 / PECO能源公司 2.38 -47.25 0.0126 -0.0104
US001807AE64 / AMSR 2020-SFR3 信託 2.37 1.11 0.0126 0.0006
US66981FAF71 / AMSR 2020-SFR4 信託 2.37 1.37 0.0125 0.0006
US00178UAD19 / AMSR 2020-SFR2 信託 2.36 0.55 0.0125 0.0005
US3132DM6P57 / 房地美泳池 FR SD0878 2.36 -4.10 0.0125 -0.0001
US682696AC34 / OneMain 金融發行信託 2020-2 2.36 1.20 0.0125 0.0006
US52604EAD22 / Lendmark 資金信託，2023-1A 系列，D 類 2.36 -0.30 0.0125 0.0004
US3132DPEZ71 / 房地美·普爾 2.36 -3.16 0.0125 0.0000
US3132DVLZ66 / 房地美泳池 UMBS P#SD7544 3.00000000 2.36 -3.32 0.0125 0.0000
ORION GROUP / LON (000000000) 2.36 0.0125 0.0125
ORION GROUP / LON (000000000) 2.36 0.0125 0.0125
ORION GROUP / LON (000000000) 2.36 0.0125 0.0125
US36179TAL98 / 吉利美 II 池 2.35 -4.35 0.0125 -0.0001
US02209SBK87 / 奧馳亞集團公司 2.35 0.0125 0.0125
CRSO 2023-BRND A / DBT (000000000) 2.35 0.0125 0.0125
CRSO 2023-BRND A / DBT (000000000) 2.35 0.0125 0.0125
CRSO 2023-BRND A / DBT (000000000) 2.35 0.0125 0.0125
BMY / 百時美施貴寶公司 - 存託憑證（普通股） 2.35 0.0124 0.0124
BMY / 百時美施貴寶公司 - 存託憑證（普通股） 2.35 0.0124 0.0124
BMY / 百時美施貴寶公司 - 存託憑證（普通股） 2.35 0.0124 0.0124
US25179MBC64 / 德文能源公司 2.35 -6.42 0.0124 -0.0004
US12528XAJ46 / CFK 信託 2019-傳真 2.34 -0.04 0.0124 0.0004
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AB18) 2.34 0.0124 0.0124
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AB18) 2.34 0.0124 0.0124
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AB18) 2.34 0.0124 0.0124
US3132DM2Q76 / 房地美·普爾 2.34 -1.93 0.0124 0.0002
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.34 0.21 0.0124 0.0005
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.34 0.21 0.0124 0.0005
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.34 0.21 0.0124 0.0005
US26246GAA13 / 德萊頓高級貸款基金 2.33 0.13 0.0124 0.0004
US46647PDU75 / 摩根大通公司 2.33 -53.85 0.0124 -0.0137
US78434KAE73 / SG 住宅抵押信託 2022 年 2 月 2.32 -0.17 0.0123 0.0004
US615369AM79 / 穆迪公司 2.32 -0.51 0.0123 0.0004
ORION GROUP / LON (000000000) 2.32 0.0123 0.0123
ORION GROUP / LON (000000000) 2.32 0.0123 0.0123
ORION GROUP / LON (000000000) 2.32 0.0123 0.0123
US3140QHPS80 / 2% 2036 年 3 月 1 日 2.32 -4.29 0.0123 -0.0001
US12636LBD10 / CSAIL 2016-C5 商業抵押信託 2.31 0.35 0.0123 0.0005
US31335BKV70 / 房地美黃金池 2.31 -3.95 0.0123 -0.0001
US375558BS17 / 吉利德科學公司 2.31 -73.94 0.0123 -0.0331
US541056AA53 / 洛根合併子公司 2.31 -8.76 0.0123 -0.0007
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US00115AAL35 / AEP 傳動有限公司 2.31 -4.39 0.0122 -0.0001
Elmwood CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US29001VAU35) 2.31 0.0122 0.0122
Elmwood CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US29001VAU35) 2.31 0.0122 0.0122
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US3140J8HY28 / 統一抵押貸款支持證券 2.31 -3.87 0.0122 -0.0000
US750103AA12 / 拉德 CLO 15 有限公司 2.31 0.26 0.0122 0.0005
US46655AAJ79 / 摩根大通商業抵押證券信託 2021-OPO 2.31 -12.39 0.0122 -0.0012
US55067LAA52 / LUX 2023-獅子 2.31 -0.47 0.0122 0.0004
US92838CAE84 / VISIO 2022-1 信任 VISIO 2022-1 B1 2.30 0.0122 0.0122
US87332PAA84 / 泰森 2023-CRNR A 於 2038 年 10 月 12 日 144A 2.30 -1.24 0.0122 0.0003
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) 2.29 0.0122 0.0122
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) 2.29 0.0122 0.0122
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US44421MAN02 / 哈德遜城市廣場 2019-55HY 抵押信託 2.29 5.57 0.0122 0.0010
US110122DW58 / 百時美施貴寶公司 2.29 -4.58 0.0121 -0.0001
US00971BAE02 / AJAXM_22-B：M2 2.29 0.44 0.0121 0.0005
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl 定期貸款 B 2.29 0.0121 0.0121
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl 定期貸款 B 2.29 0.0121 0.0121
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl 定期貸款 B 2.29 0.0121 0.0121
US74333YAN85 / Progress 住宅信託，2022-SFR1 系列，F 級 2.28 -0.61 0.0121 0.0004
US226373AP35 / CRESWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP/FINANCE CORP 5.75% 04/01/2025 2.28 -0.26 0.0121 0.0004
US816196AT67 / 掃描電子顯微鏡 6 1/4 08/15/26 2.28 -46.89 0.0121 -0.0099
US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 LLC MF1 2022-FL10 A 2.27 -0.04 0.0120 0.0004
US375558BA09 / 吉利德科學公司 2.27 -47.33 0.0120 -0.0100
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC / ABS-O (US1248P8AL38) 2.26 2.03 0.0120 0.0007
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC / ABS-O (US1248P8AL38) 2.26 2.03 0.0120 0.0007
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US3140XJTH62 / 房利美泳池 2.26 -4.00 0.0120 -0.0001
US126395AN25 / 華潤上華，2020-FACT 系列，E 級 2.25 -2.63 0.0120 0.0001
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF 0.02 -86.40 2.25 -86.62 0.0119 -0.0741
US44267DAD93 / 霍華休斯公司/ 2.25 -0.93 0.0119 0.0003
US61744CUV61 / 摩根士丹利 ABS Capital I Inc 信託 2005-HE5 2.24 -0.40 0.0119 0.0004
US74333YAQ17 / 進步住宅 2022-SFR1 信託 2.24 0.13 0.0119 0.0004
US3128MAD554 / 房地美黃金池 2.24 -3.82 0.0119 -0.0000
US3140QKPN23 / UMBS 2.24 -4.68 0.0119 -0.0001
US437084UT14 / 房屋淨值資產信託 2006 年 3 月 2.24 0.49 0.0119 0.0005
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAG65) 2.23 -1.72 0.0118 0.0002
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAG65) 2.23 -1.72 0.0118 0.0002
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAG65) 2.23 -1.72 0.0118 0.0002
US94106LBU26 / 廢棄物管理公司 2.23 -1.37 0.0118 0.0003
US3140J7R640 / 房利美泳池 2.23 -1.85 0.0118 0.0002
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAJ34) 2.22 0.23 0.0118 0.0004
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAJ34) 2.22 0.23 0.0118 0.0004
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAJ34) 2.22 0.23 0.0118 0.0004
US27034RAA14 / 地球石能源控股有限公司 2.22 -0.72 0.0118 0.0003
US59319MAA18 / MF1 2023-FL12 有限責任公司 2.22 0.36 0.0118 0.0005
USU1222PAA94 / BX信託 2.22 0.18 0.0118 0.0004
C / 花旗集團 0.03 0.00 2.21 0.36 0.0117 0.0005
US3132CWR718 / 房地美·普爾 2.21 -4.53 0.0117 -0.0001
US3622A2AE21 / GNMA 2.21 -4.58 0.0117 -0.0001
US059165EJ51 / 巴爾的摩天然氣電力公司 2.20 -47.75 0.0117 -0.0099
US68249DAE94 / 紐約廣場一號信託 2020-1NYP 2.20 0.36 0.0117 0.0004
NAFTO / NAK Naftogaz 烏克蘭，經由 Kondor Finance PLC 2.20 34.72 0.0117 0.0033
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AJ44) 2.20 0.0117 0.0117
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AJ44) 2.20 0.0117 0.0117
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AJ44) 2.20 0.0117 0.0117
US17312GAB77 / 花旗集團抵押貸款信託 CMLTI 2007 AHL3 A3B 2.20 -3.85 0.0117 -0.0000
US3138WJXW39 / 統一抵押貸款支持證券 2.20 -2.87 0.0116 0.0001
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 2.20 0.0116 0.0116
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 2.20 0.0116 0.0116
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 2.20 0.0116 0.0116
US3140QGSZ14 / 房利美泳池 2.19 -4.82 0.0116 -0.0002
US31335BJW72 / 房地美黃金池 2.19 -4.61 0.0116 -0.0001
US3132DMRF40 / 房地美·普爾 2.19 -2.75 0.0116 0.0001
US3140QNFD99 / 統一抵押貸款支持證券 2.19 -3.99 0.0116 -0.0001
US20030NDA63 / 康卡斯特公司 2.19 -46.35 0.0116 -0.0093
US12667GGN79 / 另類貸款信託 2005-22T1 2.18 0.65 0.0116 0.0005
US22946BAP13 / CSMC_20-RPL2 2.18 -2.85 0.0116 0.0001
US33834WAG78 / 第522章 資助CLO 2019-4有限公司 2.18 1.96 0.0116 0.0006
US61752RAK86 / 摩根士丹利抵押貸款 T MSM 2007 3XS 2A4S 2.18 -2.33 0.0116 0.0001
US52525BBH42 / 雷曼 XS 信託系列 2007-16N 2.18 -0.91 0.0116 0.0003
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAN06) 2.18 -0.05 0.0116 0.0004
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAN06) 2.18 -0.05 0.0116 0.0004
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAN06) 2.18 -0.05 0.0116 0.0004
US92915QAU76 / Voya CLO 2017-3 有限公司 2.18 -0.05 0.0116 0.0004
US92210KAD00 / 華帝鑽探國際公司 2.18 0.55 0.0115 0.0005
US883556CX89 / 賽默飛世爾科技公司 2.17 -86.39 0.0115 -0.0702
US3133KYWN56 / FNCT UMBS 2.0 RB5153 03-01-42 2.17 -2.87 0.0115 0.0001
US29336UAC18 / EnLink 中游夥伴 LP 2.16 0.0114 0.0114
US91412GHA67 / 加州大學收入 2.15 -5.90 0.0114 -0.0003
US3128MFCX49 / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.15 -5.91 0.0114 -0.0003
US842400HM81 / 南加州愛迪生公司 2.15 -0.32 0.0114 0.0004
PRET 2024-RN2 LLC / ABS-MBS (US69391YAA55) 2.15 0.0114 0.0114
PRET 2024-RN2 LLC / ABS-MBS (US69391YAA55) 2.15 0.0114 0.0114
PRET 2024-RN2 LLC / ABS-MBS (US69391YAA55) 2.15 0.0114 0.0114
CZ0001006688 / 捷克共和國政府債券 2.14 -1.52 0.0113 0.0002
US17327CAM55 / 花旗集團 2.14 0.0113 0.0113
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAG16) 2.14 0.0113 0.0113
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAG16) 2.14 0.0113 0.0113
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAG16) 2.14 0.0113 0.0113
US33939NAC02 / 伊士曼輪胎添加劑，定期貸款 B 2.14 -3.39 0.0113 0.0000
US67112GAA67 / OZLM XVIII 有限公司 2.13 -11.67 0.0113 -0.0010
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.13 -0.93 0.0113 0.0003
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.13 -0.93 0.0113 0.0003
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.13 -0.93 0.0113 0.0003
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAB91) 2.13 -0.23 0.0113 0.0004
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAB91) 2.13 -0.23 0.0113 0.0004
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAB91) 2.13 -0.23 0.0113 0.0004
US3133B13G42 / 房地美·普爾 2.13 -1.71 0.0113 0.0002
US3140KKX337 / 房利美泳池 2.13 -2.92 0.0113 0.0001
US3140X8MY06 / 房利美泳池 2.13 -3.41 0.0113 0.0000
US67108FAQ90 / OZLM 基金 IV 有限公司 2.12 0.14 0.0112 0.0004
US458140CC21 / 英特爾公司 2.12 -6.11 0.0112 -0.0003
US04018NAN12 / Ares LVI CLO Ltd.，2020-56A 系列，AR 級 2.11 0.14 0.0112 0.0004
Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 / ABS-MBS (US268432AF87) 2.11 0.0112 0.0112
Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 / ABS-MBS (US268432AF87) 2.11 0.0112 0.0112
Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 / ABS-MBS (US268432AF87) 2.11 0.0112 0.0112
US3133KRVS02 / 統一抵押貸款支持證券 2.11 -1.22 0.0112 0.0003
US74922NAB55 / RALI 系列 2006-QA10 信任 2.11 -2.50 0.0112 0.0001
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.11 -1.82 0.0112 0.0002
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.11 -1.82 0.0112 0.0002
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.11 -1.82 0.0112 0.0002
XS2372436688 / Voya Euro CLO V DAC 2.10 0.29 0.0112 0.0004
US902613BE74 / 瑞銀集團 2.10 -0.80 0.0111 0.0003
US3133KQDV59 / 房地美·普爾 2.10 -6.68 0.0111 -0.0004
US3140Q9HW65 / 房利美泳池 2.10 -2.51 0.0111 0.0001
US24380LAC72 / 鹿溪克洛有限公司 2017-1 2.09 -21.19 0.0111 -0.0025
US3140N8U976 / 房利美泳池 2.09 -3.86 0.0111 -0.0000
US3133KYWE57 / 房地美·普爾 2.09 -2.52 0.0111 0.0001
US92343VCV45 / 威瑞森通訊公司 2.09 -92.82 0.0111 -0.1234
US12189LBH33 / 伯靈頓北聖達菲有限責任公司 2.09 -3.56 0.0111 -0.0000
US3140MBCZ37 / 房利美泳池 2.09 -1.70 0.0111 0.0002
US413875AS47 / L3哈里斯技術公司 2.08 2,408.43 0.0110 0.0106
US671078AN32 / OCP CLO 2020-18 有限公司 2.08 0.00 0.0110 0.0004
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834468162) 2.08 0.0110 0.0110
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834468162) 2.08 0.0110 0.0110
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834468162) 2.08 0.0110 0.0110
US07386HF307 / 貝爾斯登 ALT-A 信託 2006 年 2 月 2.08 -1.00 0.0110 0.0003
US55293BAP04 / 優點 2021-儲存 G 1ML+275 07/15/2038 144A 2.07 0.00 0.0110 0.0004
US281020AR84 / 愛迪生國際 2.07 -44.19 0.0110 -0.0080
US3132VNZP11 / 房地美黃金池 2.07 -2.50 0.0110 0.0001
US3140QEQC98 / 房利美泳池 2.07 -9.41 0.0110 -0.0007
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.07 -2.50 0.0110 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.07 -2.50 0.0110 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.07 -2.50 0.0110 0.0001
US3140QGRN92 / 聯邦國民抵押貸款協會 2.07 -2.68 0.0110 0.0001
XS1777972511 / 奈及利亞政府國際債券 2.06 43.93 0.0109 0.0036
US68389XBY04 / 甲骨文公司 2.06 185.46 0.0109 0.0068
US907825AA15 / 聯合太平洋鐵路公司傳遞信託，系列 2014-1 2.06 -4.63 0.0109 -0.0001
US3140J7MK85 / 房利美泳池 2.06 -4.59 0.0109 -0.0001
US225401AM02 / 瑞士信貸集團 2.06 0.78 0.0109 0.0005
Senegal Government International Bond / DBT (XS2838363476) 2.05 0.0109 0.0109
Senegal Government International Bond / DBT (XS2838363476) 2.05 0.0109 0.0109
Senegal Government International Bond / DBT (XS2838363476) 2.05 0.0109 0.0109
US3128MAFB05 / 房地美黃金池 2.05 -4.20 0.0109 -0.0001
US10373QBM15 / 英國石油資本市場美國公司 2.05 -0.53 0.0109 0.0003
US3140X9PE97 / 房利美泳池 2.05 -7.28 0.0109 -0.0004
US05608RAJ41 / BX信託 2.05 0.10 0.0109 0.0004
US00206RKB77 / AT&T 公司 3.850000% 2060 年 6 月 1 日 2.05 12.34 0.0109 0.0003
US86765BAK52 / Sunoco物流合作夥伴 6.1% 02/15/42 2.05 -3.26 0.0109 0.0000
US12189LBE02 / 伯靈頓北聖達菲有限責任公司 2.05 -3.17 0.0108 0.0000
US29003YAA91 / 埃爾姆伍德 CLO 23 有限公司 2.04 103.18 0.0108 0.0057
US63941XAB38 / Navient 私人教育再融資貸款信託 2020-F 2.04 -0.10 0.0108 0.0004
US637417AR70 / 全國零售 PPTYS INC 3% 2052 年 4 月 15 日 2.04 -3.27 0.0108 0.0000
US12565EAA91 / 中金基金有限公司 2.04 0.10 0.0108 0.0004
US90187LAN91 / 245 公園大道信託 2017-245P 2.04 0.99 0.0108 0.0005
US26442EAK64 / 俄亥俄州杜克能源公司 2.03 -4.73 0.0108 -0.0001
US26442CAU80 / 卡羅萊納州杜克能源有限責任公司 2.03 -3.56 0.0108 -0.0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CEP05) 2.02 -1.51 0.0107 0.0002
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CEP05) 2.02 -1.51 0.0107 0.0002
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CEP05) 2.02 -1.51 0.0107 0.0002
US67117TAA34 / OCP_21-22A 2.02 0.30 0.0107 0.0004
OCEANA A NOTE 3 YEAR / DBT (000000000) 2.02 0.0107 0.0107
OCEANA A NOTE 3 YEAR / DBT (000000000) 2.02 0.0107 0.0107
OCEANA A NOTE 3 YEAR / DBT (000000000) 2.02 0.0107 0.0107
US09628JAL52 / 藍山 CLO 2015-3 有限公司 2.00 -8.96 0.0106 -0.0006
US00119TAF12 / AGL CLO 5 有限公司 2.00 0.00 0.0106 0.0004
US3133KNQV81 / 房地美·普爾 1.99 -4.00 0.0106 -0.0001
US902613AV09 / 瑞銀集團 1.99 0.0106 0.0106
US68162MAN20 / 奧林匹克大樓 2017-OT 抵押信託 1.99 7.63 0.0106 0.0011
US458140BJ82 / 英特爾公司 1.99 66.86 0.0105 0.0036
US87231BAL71 / TCI-Flatiron Clo 2017-1 有限公司 1.99 -22.47 0.0105 -0.0026
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AE56) 1.98 0.0105 0.0105
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Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AE56) 1.98 0.0105 0.0105
US17328QAN16 / 花旗集團商業抵押信託 2020-420K 1.98 -3.46 0.0105 0.0000
US3140XGR439 / 房利美泳池 1.98 -3.80 0.0105 -0.0000
US52473FAF27 / 遺產抵押資產信託 2019-SL2 1.97 10.91 0.0105 0.0014
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 1.97 -0.75 0.0105 0.0003
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 1.97 -0.75 0.0105 0.0003
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US17308CC539 / 花旗集團 1.97 -88.68 0.0104 -0.0901
US26444HAJ05 / 杜克能源佛羅裡達州有限責任公司 1.97 -0.10 0.0104 0.0004
US040104MY49 / Argent 抵押貸款信託 2005-W1 1.96 -1.11 0.0104 0.0003
US06745CAB63 / BARC_22-RPL1 1.96 43.49 0.0104 0.0034
US31335BJX55 / 房地美黃金池 1.96 -4.53 0.0104 -0.0001
US3138WFCS34 / 房利美泳池 1.96 -1.95 0.0104 0.0002
XS1040508167 / 帝國品牌金融公司 1.96 0.0104 0.0104
XS1040508167 / 帝國品牌金融公司 1.96 0.0104 0.0104
XS1040508167 / 帝國品牌金融公司 1.96 0.0104 0.0104
MPC / 馬拉松石油公司 0.01 0.00 1.95 -13.92 0.0104 -0.0013
US68269MAB00 / OneMain 金融發行信託 2021-1 1.95 0.10 0.0104 0.0004
US40257DAA54 / Gulf Stream Meridian 7 Ltd.，2022-7A 系列，A1 級 1.95 0.10 0.0104 0.0004
US3133USJU68 / 房地美·普爾 1.95 -2.50 0.0104 0.0001
US3133A7KE89 / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.95 -3.65 0.0103 -0.0000
US3132XCSJ50 / 房地美黃金池 1.95 -3.90 0.0103 -0.0000
US166756AH97 / 雪佛龍美國公司 1.95 -34.56 0.0103 -0.0037
US12515HBC88 / CD 2017-CD5 抵押信託 1.94 2.42 0.0103 0.0006
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 1.94 25.99 0.0103 0.0024
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 1.94 25.99 0.0103 0.0024
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 1.94 25.99 0.0103 0.0024
US303075AB13 / FactSet 研究系統公司 1.94 -85.43 0.0103 -0.0579
US23242GAE44 / 另類貸款信託 2006-OA16 1.94 -1.12 0.0103 0.0003
US20030NCU37 / 康卡斯特公司 1.94 -0.77 0.0103 0.0003
US548661DN40 / 勞氏公司 1.94 -23.78 0.0103 -0.0023
US15189WAP59 / 中心點能源公司 1.94 0.0103 0.0103
US571748BS04 / 達信麥克倫南公司 1.94 0.0103 0.0103
US677415CT66 / 俄亥俄電力公司，Q 系列 1.94 -73.77 0.0103 -0.0275
US670898AC92 / OCP CLO Ltd.，2020-8RA 系列，A1 級 1.94 0.0103 0.0103
US03740LAA08 / 怡安公司 1.93 0.0102 0.0102
US12189LBK61 / 伯靈頓北聖達菲有限責任公司 1.93 -16.13 0.0102 -0.0015
US31417FR754 / UMBS 1.93 -2.28 0.0102 0.0001
US92260AAB52 / Velocity 商業資本貸款信託 2023-2 1.93 -7.53 0.0102 -0.0004
US097793AE35 / 富礦溪能源公司 1.93 -0.41 0.0102 0.0003
US46188BAE20 / 邀請之家經營合夥企業，有限合夥人 1.92 0.0102 0.0102
US00846UAN19 / 安捷倫科技公司 1.92 0.0102 0.0102
CA30575PAQ96 / Fairstone Financial Issuance Trust I，系列 2020-1A，B 類 1.92 0.05 0.0102 0.0004
30064K105 / 精確目標公司 1.92 -63.63 0.0102 -0.0168
30064K105 / 精確目標公司 1.92 -63.63 0.0102 -0.0168
30064K105 / 精確目標公司 1.92 -63.63 0.0102 -0.0168
US64035DAG16 / Nelnet 學生貸款信託 2021-A 1.92 -0.78 0.0102 0.0003
US00108WAN02 / AEP 德州公司 3.45% 2051 年 5 月 15 日 1.92 -4.14 0.0102 -0.0001
US03027XAW02 / 美國鐵塔公司 1.92 -91.51 0.0102 -0.1055
US054966AW68 / BAMLL 商業抵押證券信託，2017-SCH 系列，DL 級 1.92 0.21 0.0102 0.0004
US68389XAM74 / 甲骨文公司 1.91 9.37 0.0101 0.0004
US3133B3TW72 / 房地美·普爾 1.91 -1.65 0.0101 0.0002
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAE43) 1.91 -0.26 0.0101 0.0003
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAE43) 1.91 -0.26 0.0101 0.0003
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAE43) 1.91 -0.26 0.0101 0.0003
US05608VAN64 / BX Trust，2021 系列-MFM1，F 級 1.91 -0.68 0.0101 0.0003
US68389XCK90 / 甲骨文公司 1.91 0.0101 0.0101
US126408GY39 / Csx 公司 4.1% 2044 年 3 月 15 日 1.91 6.83 0.0101 0.0012
US74949LAD47 / 悅刻資本公司 1.90 -0.05 0.0101 0.0004
US05526DBV64 / 英美菸草資本公司 1.90 -1.04 0.0101 0.0003
US68402YAD85 / 選擇一抵押貸款信託 2007-CP1 1.90 0.32 0.0101 0.0004
US25278XAT63 / 響尾蛇能源公司 1.90 -81.27 0.0101 -0.0483
US3140QNJL79 / 房利美泳池 1.90 -3.66 0.0101 -0.0000
US3128MEVG30 / 房地美黃金池 1.90 -7.47 0.0101 -0.0004
US026874DL83 / 美國國際集團公司 1.89 -1.72 0.0100 0.0002
US06051GJB68 / 美國銀行 1.89 -61.95 0.0100 -0.0154
PTBENKOM0012 / 聖埃斯皮里圖銀行 1.89 -0.74 0.0100 0.0003
US883203CB58 / 德事隆公司 1.89 -77.84 0.0100 -0.0339
US00846UAM36 / AGILENT TECHNOLOGIES INC SR 不安全 06/30 2.1 1.89 -0.16 0.0100 0.0003
US034863BC34 / 英美資本公司 1.89 0.0100 0.0100
US38141GZK39 / 高盛集團公司/ 1.88 -59.13 0.0100 -0.0136
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 1.88 40.87 0.0100 0.0031
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 1.88 40.87 0.0100 0.0031
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 1.88 40.87 0.0100 0.0031
US15032AAN72 / 雪松基金 V CLO 有限公司 1.88 -4.42 0.0100 -0.0001
FCNCA / 第一公民銀行股份公司 0.00 194.21 1.88 203.06 0.0100 0.0068
US532457CG18 / 禮來公司 1.88 -4.03 0.0100 -0.0001
US927804GA61 / 維吉尼亞電力公司 1.88 0.0100 0.0100
US3132VN3L54 / 房地美黃金池 1.88 -1.88 0.0100 0.0002
US3140X9ZP35 / FNMA 15年 2% 02/01/2036#FM6149 1.88 -3.94 0.0100 -0.0000
Angel Oak Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US03465XAA72) 1.88 -2.54 0.0100 0.0001
Angel Oak Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US03465XAA72) 1.88 -2.54 0.0100 0.0001
Angel Oak Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US03465XAA72) 1.88 -2.54 0.0100 0.0001
US38141GWV21 / 高盛集團公司/ 1.88 -83.68 0.0100 -0.0489
US744482BP42 / 新罕布夏州公共服務公司 1.88 -73.30 0.0100 -0.0260
US92343VGJ70 / 威瑞森通訊公司 1.88 -1.88 0.0100 0.0001
US20030NBH35 / 康卡斯特公司 1.88 -1.26 0.0099 0.0002
US075887CP25 / 貝克頓迪金森公司 1.88 -1.21 0.0099 0.0002
US46604BAB45 / J&J Ventures Gaming LLC，定期貸款 1.88 0.43 0.0099 0.0004
US548661EA10 / 勞氏公司 1.88 -0.85 0.0099 0.0003
US026874DP97 / 美國國際集團公司 1.87 -4.54 0.0099 -0.0001
US126650DL16 / CVS HEALTH CORP SR 無抵押 04/50 4.25 1.87 -6.12 0.0099 -0.0003
US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% 優先票據 01/15/40 1.87 -2.09 0.0099 0.0001
US10373QBQ29 / 英國石油資本市場美國公司 1.87 -11.41 0.0099 -0.0009
US74333LAG14 / PROG_20-SFR2 1.87 2.30 0.0099 0.0006
US548661EB92 / 洛斯科斯公司 3.5% 2051 年 4 月 1 日 1.87 0.0099 0.0099
US26442CAP95 / 卡羅萊納州杜克能源有限責任公司 1.87 -3.51 0.0099 -0.0000
US92259UAD00 / Velocity 商業資本貸款信託 2022-2 1.87 -0.21 0.0099 0.0003
US539830BC24 / 洛克希德馬丁公司 1.87 -50.46 0.0099 -0.0094
US694308KD85 / 太平洋天然氣電力公司 1.86 -3.92 0.0099 -0.0000
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADF93) 1.86 -8.09 0.0099 -0.0005
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADF93) 1.86 -8.09 0.0099 -0.0005
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US05604FAC95 / BWAY 抵押信託 3.4543% 03/10/2033 144A 2013-1515 A 1.86 -0.11 0.0099 0.0003
US075887BX67 / 貝克頓迪金森公司 1.86 -2.77 0.0099 0.0001
US166756AU09 / 雪佛龍美國公司 1.86 0.0099 0.0099
Miltonia Mortgage Finance Srl / ABS-MBS (IT0005592933) 1.86 0.0099 0.0099
Miltonia Mortgage Finance Srl / ABS-MBS (IT0005592933) 1.86 0.0099 0.0099
Miltonia Mortgage Finance Srl / ABS-MBS (IT0005592933) 1.86 0.0099 0.0099
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 1.86 -93.09 0.0099 -0.1276
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 1.86 -93.09 0.0099 -0.1276
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 1.86 -93.09 0.0099 -0.1276
US96466CAQ15 / Whitebox Clo II 有限公司 1.86 0.16 0.0099 0.0004
US31418DCB64 / 房利美泳池 1.86 -4.58 0.0098 -0.0001
US15200KLG49 / 中心點能源資源公司 1.86 0.0098 0.0098
US15200KLG49 / 中心點能源資源公司 1.86 0.0098 0.0098
US15200KLG49 / 中心點能源資源公司 1.86 0.0098 0.0098
US00206RKA94 / 美國電話電報公司 1.85 -3.79 0.0098 -0.0000
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC / DE (000000000) 1.85 0.0098 0.0098
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC / DE (000000000) 1.85 0.0098 0.0098
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC / DE (000000000) 1.85 0.0098 0.0098
US126650BR04 / Cvs Caremark 6.125% 高級票券 09/15/39 1.84 0.0098 0.0098
US3140HHWE13 / 統一抵押貸款支持證券 1.84 -5.00 0.0098 -0.0002
US68403BAA35 / 選項一抵押貸款信託 2007-FXD2 1.84 -2.85 0.0098 0.0001
US91324PEA66 / 聯合健康集團有限公司 3.125% 2060 年 5 月 15 日 1.84 0.0098 0.0098
US38151JAA34 / 高盛家居裝修信託 2022-GRN2 發行人信託 1.84 -13.82 0.0098 -0.0012
US882508BQ64 / 德州儀器公司 1.84 -3.72 0.0097 -0.0000
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 1.83 -1.50 0.0097 0.0002
US67109BDC54 / OHALF_15-1A 1.83 -65.20 0.0097 -0.0195
US3140XAY552 / 統一抵押貸款支持證券 1.83 -92.53 0.0097 -0.1157
US907818GA00 / 聯合太平洋公司 1.83 -4.54 0.0097 -0.0001
US3140GYJX82 / 房利美泳池 1.83 -3.13 0.0097 0.0000
US07134QAQ91 / CLO 18 有限公司營 1.83 0.55 0.0097 0.0004
US3133BM7G42 / FHLG 30年 5% 01/10/2052#QF0895 1.83 -3.23 0.0097 0.0000
US12669G3W96 / 全國房屋貸款 CWHL 2005 16 A28 1.83 -2.87 0.0097 0.0001
US74333WAL63 / Progress 住宅 2021-SFR10 信託 1.83 -1.40 0.0097 0.0002
US74456QCE44 / 公共服務電力和燃氣公司 1.82 -45.75 0.0097 -0.0075
US29273RBF55 / 能源轉移營運有限合夥人 1.82 -3.24 0.0097 0.0000
SCI PH PARENT INC / EP (000000000) 0.00 1.82 0.0096 0.0096
SCI PH PARENT INC / EP (000000000) 0.00 1.82 0.0096 0.0096
SCI PH PARENT INC / EP (000000000) 0.00 1.82 0.0096 0.0096
US93364BAA89 / WaMu 抵押貸款傳遞證書信託，2007-OA5 系列，1A 級 1.82 -1.14 0.0096 0.0002
US69701NAC02 / 帕爾默廣場貸款融資有限公司 1.81 0.17 0.0096 0.0004
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 1.81 141.60 0.0096 0.0058
US009740AD35 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-E 1.81 0.28 0.0096 0.0004
US26442UAE47 / 杜克能源進步有限責任公司 1.80 -3.28 0.0096 0.0000
US78430EAJ47 / SG 商業抵押證券信託，2019 系列-PREZ，D 級 1.80 1.35 0.0095 0.0005
LNG / 切尼爾能源公司 0.01 0.00 1.80 8.39 0.0095 0.0010
US36179VVZ02 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6932 1.80 -3.80 0.0095 -0.0000
US95000DAG60 / 富國銀行商業抵押信託系列 2016-C34，A3FL 級 1.79 0.39 0.0095 0.0004
US90278MBB28 / 瑞銀商業抵押信託 1.79 -4.93 0.0095 -0.0001
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AA33) 1.79 0.0095 0.0095
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AA33) 1.79 0.0095 0.0095
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AA33) 1.79 0.0095 0.0095
US01449NAG16 / Alen 2021-ACEN 抵押貸款信託 1.78 4.65 0.0094 0.0007
US00108WAF77 / AEP 德州公司 1.77 -4.06 0.0094 -0.0001
US36202FKM76 / 吉利美 II 池 1.77 -4.06 0.0094 -0.0001
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.77 -8.05 0.0094 -0.0005
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.77 -8.05 0.0094 -0.0005
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.77 -8.05 0.0094 -0.0005
Hydrofarm Holdings Group Inc / LON (000000000) 1.77 0.0094 0.0094
Hydrofarm Holdings Group Inc / LON (000000000) 1.77 0.0094 0.0094
Hydrofarm Holdings Group Inc / LON (000000000) 1.77 0.0094 0.0094
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 1.77 -0.39 0.0094 0.0003
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 1.77 -0.39 0.0094 0.0003
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Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AF22) 1.77 0.0094 0.0094
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AF22) 1.77 0.0094 0.0094
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US066941AF22) 1.77 0.0094 0.0094
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) 1.77 -0.28 0.0094 0.0003
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) 1.77 -0.28 0.0094 0.0003
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) 1.77 -0.28 0.0094 0.0003
US68249DAA72 / 紐約廣場一號信託 2020-1NYP 1.77 -0.23 0.0094 0.0003
US402562AC61 / 灣流子午線 4 有限公司 1.77 0.46 0.0094 0.0004
US75513EAC57 / 雷神科技公司 1.77 -3.81 0.0094 -0.0000
XS2434799594 / Man GLG Euro CLO，6A 系列，DR 級 1.76 0.46 0.0094 0.0004
US78397GAF81 / 銀行貸款票據 1.76 -0.45 0.0094 0.0003
US05610MAD48 / BX 商業抵押信託 2022-CSMO 1.76 -0.11 0.0094 0.0003
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance 聯合發行人 1.76 0.86 0.0093 0.0004
US20030NDQ16 / 康卡斯特公司 1.76 -4.67 0.0093 -0.0001
US92537TAE55 / Verus 證券化信託 2020-INV1 1.76 0.46 0.0093 0.0004
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAJ00) 1.75 0.0093 0.0093
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Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAJ00) 1.75 0.0093 0.0093
US74332YAJ82 / Progress 住宅 2022-SFR5 信託 1.75 0.34 0.0093 0.0004
US12596WAE49 / CSAIL 2019-C16 商業抵押信託 1.75 -5.10 0.0093 -0.0002
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 2036年10月15日 144A 1.75 -1.30 0.0093 0.0002
Halseypoint Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US40639GAA76) 1.75 0.0093 0.0093
Halseypoint Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US40639GAA76) 1.75 0.0093 0.0093
Halseypoint Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US40639GAA76) 1.75 0.0093 0.0093
US64352VPA34 / 新世紀房屋淨值貸款信託系列 2005-C 1.74 -1.41 0.0093 0.0002
US126670NV67 / CWABS 資產支援證書信託 2005-16 1.74 -2.85 0.0092 0.0001
US31418CS542 / 房利美 4.00% 01/01/2048 FNL FNCL 1.74 -3.71 0.0092 -0.0000
US3132DVL786 / FNCL UMBS 3.0 SD7550 02-01-52 1.74 -3.28 0.0092 0.0000
US742855AA76 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活動公司 1.74 -11.42 0.0092 -0.0008
US31335BCD64 / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.74 -3.34 0.0092 0.0000
US26444HAF82 / 杜克能源佛羅裡達州有限責任公司 1.74 -3.29 0.0092 0.0000
DGZ / DB黃金空頭ETN 1.74 0.0092 0.0092
DGZ / DB黃金空頭ETN 1.74 0.0092 0.0092
DGZ / DB黃金空頭ETN 1.74 0.0092 0.0092
US04206RAA23 / ARM 大師信託 1.73 -0.86 0.0092 0.0002
US3140FG6N42 / 房利美泳池 1.73 -4.25 0.0092 -0.0001
US3140KSBC04 / 房利美泳池 1.73 -1.65 0.0092 0.0002
US31418EE639 / 聯合國MA4656 1.73 -2.81 0.0092 0.0001
US29273RAT68 / 能源轉移營運有限合夥人 1.72 -1.99 0.0091 0.0001
MAVERICK GAMING LLC SO:TL-SO / LON (000000000) 1.72 0.0091 0.0091
MAVERICK GAMING LLC SO:TL-SO / LON (000000000) 1.72 0.0091 0.0091
MAVERICK GAMING LLC SO:TL-SO / LON (000000000) 1.72 0.0091 0.0091
US3140XFUY54 / 統一抵押貸款支持證券 1.72 -4.50 0.0091 -0.0001
VERSA NETWORKS INC / DE (000000000) 1.72 0.0091 0.0091
VERSA NETWORKS INC / DE (000000000) 1.72 0.0091 0.0091
VERSA NETWORKS INC / DE (000000000) 1.72 0.0091 0.0091
US907818FG88 / 聯合太平洋公司 1.71 -4.35 0.0091 -0.0001
US3140QHPG43 / 房利美泳池 1.71 -5.10 0.0091 -0.0002
US05611GAA22 / BX 信託 TSFR1M+ 2028 年 11 月 15 日 144A 1.71 -0.70 0.0091 0.0003
US67091TAA34 / 奧克普SA 1.71 0.0090 0.0090
US67091TAA34 / 奧克普SA 1.71 0.0090 0.0090
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Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 / ABS-MBS (US17312VAS79) 1.70 -3.51 0.0090 -0.0000
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US64972FY341 / 紐約市 紐約市水財政局供水和污水處理系統收入 1.70 -3.13 0.0090 0.0000
US61691DAN75 / 摩根士丹利資本 I 信託 2018-MP 1.70 -0.06 0.0090 0.0003
US00115AAK51 / AEP 傳動有限公司 1.70 -5.14 0.0090 -0.0002
XS2305241221 / 歐洲銀河 III CLO DAC 1.70 0.77 0.0090 0.0004
US009692AD66 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-A 1.69 0.89 0.0090 0.0004
US12559QAH56 / CIT 抵押貸款信託 2007 年 1 月 1.69 1.32 0.0090 0.0004
US3140GUMN42 / 房利美泳池 1.69 -3.38 0.0090 0.0000
US009691AC01 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-B 1.69 20.41 0.0089 0.0018
US05501WAC64 / Azul 擔保金融有限公司 1.68 -4.54 0.0089 -0.0001
XS2320738706 / 歐洲艦隊 CLO III DAC 1.68 -0.24 0.0089 0.0003
RIGG34 / Transocean Ltd. - 存託憑證（普通股） 1.68 0.0089 0.0089
RIGG34 / Transocean Ltd. - 存託憑證（普通股） 1.68 0.0089 0.0089
RIGG34 / Transocean Ltd. - 存託憑證（普通股） 1.68 0.0089 0.0089
US06759FAB22 / 巴布森 CLO 有限公司 2015-II 1.68 -11.23 0.0089 -0.0008
US05533YBJ82 / BCAP LLC 2011-RR5-I 信託 1.68 -5.90 0.0089 -0.0002
HD / 家得寶公司 - 存託憑證（普通股） 1.67 0.0089 0.0089
HD / 家得寶公司 - 存託憑證（普通股） 1.67 0.0089 0.0089
HD / 家得寶公司 - 存託憑證（普通股） 1.67 0.0089 0.0089
US3140J5JU49 / 統一抵押貸款支持證券 1.67 -4.08 0.0089 -0.0000
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US3140XGVN63 / 房利美泳池 1.66 -4.20 0.0088 -0.0001
US61914WAA45 / 抵押貸款再證券化信託 MLRT 2009-RS1 A85 1.66 -5.41 0.0088 -0.0002
US3140NGT261 / 房利美泳池 1.66 -4.93 0.0088 -0.0001
US3140JLMJ04 / 房利美 4.5% 01/01/2049 FNL 1.65 -3.67 0.0088 -0.0000
US46649XAA54 / 摩根大通商業抵押證券公司 1.65 -2.14 0.0087 0.0001
US3140QLLD69 / 房利美泳池 1.64 -2.32 0.0087 0.0001
US527298BN21 / 3級融資公司 1.64 -3.01 0.0087 -0.0000
US3131Y87L33 / 房地美·普爾 1.64 -5.26 0.0087 -0.0002
US87252LAA35 / THPT 2023-THL 抵押信託 VAR 12/10/2034 144A 1.64 -0.91 0.0087 0.0002
US3132DWEC38 / 房地美·普爾 1.64 -2.85 0.0087 0.0001
US74331GAJ85 / 進步住宅 2023-SFR2 信託 1.63 -0.12 0.0087 0.0003
US860444AS74 / 斯圖爾特帕克 CLO 有限公司 1.63 0.62 0.0087 0.0004
US3132DPQ431 / 房地美·普爾 1.63 -5.36 0.0086 -0.0002
US69688XAS09 / 帕默廣場 CLO 2014-1 有限公司 1.62 -31.21 0.0086 -0.0035
US31359MGK36 / 聯邦 Ntnl Mo 6.62530 到期日 11/15/30 債券 1.62 -0.98 0.0086 0.0002
US3132DV3W37 / 房地美·普爾 1.62 -3.97 0.0086 -0.0000
US3140XDK886 / 福寧FM9318 1.62 -4.49 0.0086 -0.0001
US08860DAB91 / BHG 證券化信託 2022-C 1.62 0.44 0.0086 0.0003
US13876RAE45 / 峽谷 CLO 2020-3 有限公司 1.61 0.62 0.0086 0.0004
US91865FAJ84 / Vaco Holdings LLC，定期貸款 1.61 -0.19 0.0086 0.0003
Aimbridge Acquisition Co Inc / LON (000000000) 1.61 0.0085 0.0085
Aimbridge Acquisition Co Inc / LON (000000000) 1.61 0.0085 0.0085
Aimbridge Acquisition Co Inc / LON (000000000) 1.61 0.0085 0.0085
US29001LAN10 / Elmwood CLO II Ltd.，2019-2A 系列，BR 級 1.61 0.44 0.0085 0.0003
US46650FAA03 / 摩根大通商業抵押證券 T JPMCC 2018-PHH A 1.61 0.31 0.0085 0.0003
US92537TAD72 / Verus 證券化信託 2020-INV1 1.61 -13.10 0.0085 -0.0009
US31417GAX43 / 房利美泳池 1.60 -4.12 0.0085 -0.0001
US75907DAD93 / 區域管理發行信託，2022-1 系列，D 級 1.60 1.26 0.0085 0.0004
US75888ABE55 / 第七屆帆船賽資助有限公司 1.60 0.13 0.0085 0.0003
US68236JAA97 / 布萊恩特公園一號信託 2019-OBP 1.60 -0.87 0.0085 0.0002
US31418DKW10 / FNMA 30年 4.5% 01/01/2050#MA3908 1.60 -3.68 0.0085 -0.0000
US61691KAS06 / 摩根士丹利資本 I 信託 2017-ASHF 1.59 6.21 0.0084 0.0008
US3140XFG210 / 聯合國FS0216 1.59 -3.99 0.0084 -0.0000
US009691AB28 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-B 1.58 1.47 0.0084 0.0004
US3140XFZU87 / FN FS0754 1.58 -3.48 0.0084 0.0000
US45669NAT37 / IndyMac INDX 抵押貸款信託 2007-AR19 1.58 -4.31 0.0084 -0.0001
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.58 -0.51 0.0084 0.0003
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.58 -0.51 0.0084 0.0003
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.58 -0.51 0.0084 0.0003
USU95065AA37 / 富國銀行商業抵押信託 2018 年-澳大利亞 1.57 1.16 0.0083 0.0004
US25179MAV54 / 德文能源公司債券 1.57 -0.32 0.0083 0.0003
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAW63) 1.57 0.0083 0.0083
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAW63) 1.57 0.0083 0.0083
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAW63) 1.57 0.0083 0.0083
US3132AEJ980 / UMBS 池 1.57 -4.45 0.0083 -0.0001
US23305JAJ16 / DBUBS 2017-BRBK 抵押信託 1.57 2.15 0.0083 0.0005
US3132AEE288 / 房地美·普爾 1.56 -5.33 0.0083 -0.0002
MATHOM / 馬塔米集團公司 1.56 1.89 0.0083 0.0004
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAF18) 1.56 -0.26 0.0083 0.0003
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAF18) 1.56 -0.26 0.0083 0.0003
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAF18) 1.56 -0.26 0.0083 0.0003
US55819JAN37 / 麥迪遜公園基金會 XXXIII 有限公司 1.56 0.00 0.0083 0.0003
US25470MAF68 / DISH網路公司 1.56 0.65 0.0083 0.0003
OHA Credit Partners XII Ltd / ABS-CBDO (US67109YBC75) 1.56 0.39 0.0083 0.0003
OHA Credit Partners XII Ltd / ABS-CBDO (US67109YBC75) 1.56 0.39 0.0083 0.0003
OHA Credit Partners XII Ltd / ABS-CBDO (US67109YBC75) 1.56 0.39 0.0083 0.0003
US939344AA51 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT 系列 2006-4 信託 1.56 -1.52 0.0082 0.0002
US81378KAC36 / 證券化資產支持應收帳款有限責任公司信託 2007-BR1 1.55 -2.26 0.0082 0.0001
US44963HAB15 / IHS控股有限公司 1.55 785.71 0.0082 0.0073
US08179HAC43 / Benefit Street Partners Clo XII 有限公司 1.55 0.19 0.0082 0.0003
US38237TAA97 / GoodLeap 永續居家解決方案信託 1.55 -2.52 0.0082 0.0001
US74969TAG58 / RMF 收購發行信託 2021-HB1 1.55 1.51 0.0082 0.0004
US86363MAD39 / 結構性資產證券公司抵押貸款 Tru 1.55 0.13 0.0082 0.0003
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 1.54 0.0082 0.0082
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 1.54 0.0082 0.0082
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 1.54 0.0082 0.0082
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp 信託 2017-GPTX 1.54 -0.64 0.0082 0.0002
US3132CWS963 / 房地美·普爾 1.54 -4.70 0.0082 -0.0001
US05526QAN60 / BAMLL COML MTG SECS TR 15-200P CSTR 2033 年 4 月 14 日 144A 1.54 0.92 0.0082 0.0004
US08162RAF47 / 基準 2021-B23 抵押信託 1.54 -4.47 0.0082 -0.0001
US3138WFBM72 / 房利美泳池 1.54 -3.70 0.0081 -0.0000
US02403MAM29 / American Auto Auction Group LLC，第一留置權定期貸款 B 1.53 0.33 0.0081 0.0003
US3138WJDN59 / 統一抵押貸款支持證券 1.53 -5.48 0.0081 -0.0002
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 1.53 -34.30 0.0081 -0.0038
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 1.53 -34.30 0.0081 -0.0038
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 1.53 -34.30 0.0081 -0.0038
US3133A8RR03 / 房地美·普爾 1.53 -4.43 0.0081 -0.0001
US46591EAS63 / JPMCC 商業抵押證券信託 2019-COR5 1.53 -0.13 0.0081 0.0003
US05609TAA88 / BX Trust，2022 系列-VAMF，A 類 1.53 -0.52 0.0081 0.0002
XS1303929894 / 烏克蘭政府國際債券 1.52 2.98 0.0081 0.0005
US12433EAA91 / BX Trust，2022-LBA6 系列，A 類 1.52 -0.59 0.0080 0.0002
US3136BGHY03 / 房利美 REMICS 1.52 -0.79 0.0080 0.0002
XS2120080523 / 聖保羅 CLO XII DAC 1.51 0.26 0.0080 0.0003
VLO / 瓦萊羅能源公司 0.01 0.00 1.51 -8.14 0.0080 -0.0004
US45378YAN40 / 獨立廣場信託 2018-INDP 1.51 0.67 0.0080 0.0003
SUN COUNTRY 2019-1B / DBT (000000000) 1.51 0.0080 0.0080
SUN COUNTRY 2019-1B / DBT (000000000) 1.51 0.0080 0.0080
SUN COUNTRY 2019-1B / DBT (000000000) 1.51 0.0080 0.0080
US29001RAE80 / 艾爾姆伍德 CLO II 有限公司 1.51 0.20 0.0080 0.0003
US98919VAA35 / Front Range BidCo公司 1.50 33.96 0.0080 0.0022
US77342JAC71 / Rockford Tower CLO Ltd.，系列 2018-1A，B 級 1.50 -0.07 0.0080 0.0003
US04966HAE62 / ATRM_13A 1.50 19.90 0.0080 0.0016
US92556HAE71 / 派拉蒙全球 1.50 -4.40 0.0080 -0.0001
US3140QGKD83 / 房利美泳池 1.50 -6.20 0.0079 -0.0002
US38382QQP80 / 政府國民抵押貸款協會 1.50 -3.36 0.0079 0.0000
US3140XGPV53 / 房利美泳池 1.50 -3.67 0.0079 -0.0000
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.49 -9.52 0.0079 -0.0005
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.49 -9.52 0.0079 -0.0005
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 1.49 -9.52 0.0079 -0.0005
US38500TAC53 / 格蘭蒂拉能源公司 1.49 2.55 0.0079 0.0005
US3140QGS241 / 房利美泳池 1.49 -1.78 0.0079 0.0001
US56848MAC38 / Mariner 金融發行信託 2020-A 1.49 1.99 0.0079 0.0004
US04410RAL06 / 阿什福德酒店信託 2018-ASHF 1.49 0.34 0.0079 0.0003
US362337AK38 / Verizon North Inc 6.730% 優先票據 02/15/28 1.49 4.21 0.0079 0.0006
US69702JAA25 / 帕默廣場貸款融資有限公司 1.48 1.93 0.0079 0.0004
XS2320766319 / 安克拉治資本歐洲 CLO 2 DAC 1.48 0.14 0.0079 0.0003
US67570QAK76 / OCP CLO 2019-16 有限公司 1.48 -0.40 0.0078 0.0002
MAVERICK GAMING LLC FO:TL-FO / LON (000000000) 1.48 0.0078 0.0078
MAVERICK GAMING LLC FO:TL-FO / LON (000000000) 1.48 0.0078 0.0078
MAVERICK GAMING LLC FO:TL-FO / LON (000000000) 1.48 0.0078 0.0078
US64072TAC99 / CSC控股有限公司 1.48 -14.83 0.0078 -0.0010
US64072TAC99 / CSC控股有限公司 1.48 -14.83 0.0078 -0.0010
US64072TAC99 / CSC控股有限公司 1.48 -14.83 0.0078 -0.0010
US96466CAU27 / Whitebox Clo II 有限公司 1.47 1.03 0.0078 0.0004
UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809140457) 1.47 0.0078 0.0078
UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809140457) 1.47 0.0078 0.0078
UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809140457) 1.47 0.0078 0.0078
US36179NBB38 / 吉利美 II 池 1.47 -3.73 0.0078 -0.0000
US3140QKWP97 / 房利美泳池 1.47 -2.91 0.0078 0.0001
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 1.47 -6.85 0.0078 -0.0003
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 1.47 -6.85 0.0078 -0.0003
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 1.47 -6.85 0.0078 -0.0003
Deephaven Residential Mortgage Trust 2022-3 / ABS-MBS (US24381YAE41) 1.47 9.74 0.0078 0.0009
Deephaven Residential Mortgage Trust 2022-3 / ABS-MBS (US24381YAE41) 1.47 9.74 0.0078 0.0009
Deephaven Residential Mortgage Trust 2022-3 / ABS-MBS (US24381YAE41) 1.47 9.74 0.0078 0.0009
US78448QAE89 / SMB 私人教育貸款信託，2015-B 系列，B 級 1.46 -16.54 0.0078 -0.0012
US31418DC833 / 房利美泳池 FN MA3694 1.46 -3.62 0.0078 -0.0000
US02146SAA78 / 另類貸款信託 2006-OA14 1.46 -5.44 0.0077 -0.0002
US3132ADPE21 / 房地美·普爾 1.46 -4.77 0.0077 -0.0001
US00164VAF04 / AMC網路公司 1.46 133.87 0.0077 0.0045
US68245HAG92 / 一號市場廣場信託 2017-1MKT 1.45 -5.03 0.0077 -0.0001
US00851WAC38 / AGL CLO 14 有限公司 1.45 0.21 0.0077 0.0003
US68402VAA08 / 選項一抵押貸款信託 2007-FXD1 1.45 -0.14 0.0077 0.0003
US6499022F94 / 紐約州 ST 宿舍 AUTH ST 個人所得稅收入 1.45 -1.16 0.0077 0.0002
US07326FAE88 / 灣景商業資產信託 2007-6 1.45 -3.65 0.0077 -0.0000
US404119BR91 / HCA公司 1.44 -23.52 0.0077 -0.0020
US31418DBH44 / 房利美泳池 1.44 -4.06 0.0077 -0.0000
US26252QAL68 / DRYDEN 68 CLO 有限公司 DRSLF 2019-68A BR 1.44 0.28 0.0076 0.0003
US92919AAC80 / Voya CLO Ltd.，2021-2A 系列，B 級 1.44 0.21 0.0076 0.0003
US55820TAJ79 / 麥迪遜公園基金 XXIII 有限公司 1.44 -0.42 0.0076 0.0002
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAE47) 1.44 -0.42 0.0076 0.0002
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAE47) 1.44 -0.42 0.0076 0.0002
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAE47) 1.44 -0.42 0.0076 0.0002
US665772CN72 / 北方各州電力公司/明尼蘇達州 1.44 -2.71 0.0076 0.0001
US67590EAS37 / 八方投資夥伴 XV 有限公司 1.43 0.35 0.0076 0.0003
US08180XAN21 / Benefit Street Partners CLO VIII 有限公司 1.43 -14.44 0.0076 -0.0010
US69702DAC11 / 帕爾默廣場貸款融資有限公司 1.43 -0.14 0.0076 0.0003
US78430EAL92 / SG 商業抵押證券信託 2019-PREZ 1.43 1.71 0.0076 0.0004
US3138YJWF96 / 房利美泳池 1.43 -5.75 0.0076 -0.0002
US67091TAA34 / 奧克普SA 1.43 0.0076 0.0076
US67091TAA34 / 奧克普SA 1.43 0.0076 0.0076
US67091TAA34 / 奧克普SA 1.43 0.0076 0.0076
US36264KAX81 / GS 抵押證券信託 2020-GSA2 1.43 -4.23 0.0076 -0.0001
US000852AB97 / ABRA全球金融 1.42 6.59 0.0075 0.0007
US55282MAL81 / MAD 抵押貸款信託 2017-330M 1.42 6.68 0.0075 0.0007
US12550MAL46 / CIFC Funding Ltd.，2015-3A系列，BR級 1.42 0.14 0.0075 0.0003
XS2320765931 / 安克拉治資本歐洲 CLO 2 DAC 1.41 0.43 0.0075 0.0003
US31418CYN81 / 房利美泳池 1.41 -3.89 0.0075 -0.0000
US14316BAL99 / 凱雷美國 CLO 2019-1 有限公司 1.41 0.00 0.0075 0.0003
US61691MAA53 / 摩根士丹利資本 I 信託 2018-SUN MSC 2018-SUN A 1.41 0.14 0.0075 0.0003
AMCX / AMC 網路公司 1.40 -2.23 0.0074 0.0001
AMCX / AMC 網路公司 1.40 -2.23 0.0074 0.0001
AMCX / AMC 網路公司 1.40 -2.23 0.0074 0.0001
US3132VMSZ92 / 房地美黃金池 1.40 -2.50 0.0074 0.0001
US74972FAG00 / RRAM_18-4A 1.40 -0.07 0.0074 0.0003
US61946KAA25 / 馬賽克太陽能貸款信託 2022 年 3 月 1.40 -4.57 0.0074 -0.0001
US31418CQB36 / 聯邦國民抵押貸款協會 1.40 -3.19 0.0074 0.0000
US69121PDF71 / Ownit 抵押貸款信託系列 2006-2 1.40 -1.83 0.0074 0.0001
US86360QAE52 / 結構性資產抵押投資 II 信託 2006-AR4 1.40 -0.71 0.0074 0.0002
US82983MAB63 / Sitio 特許經營合夥企業 LP 1.40 -0.07 0.0074 0.0003
US62951MAA80 / NACC 再履行貸款 REMIC Trust，2004-R1 系列，A1 級 1.40 -2.85 0.0074 0.0000
US31335BEU61 / 房地美黃金池 1.40 -4.45 0.0074 -0.0001
US61691KAQ40 / 摩根士丹利資本 I 信託 2017-ASHF SER 2017-ASHF CL FV/R REGD 144A P/P 6.11538000 1.39 0.0074 0.0074
US05682VAA35 / 貝恩資本信貸 CLO 2018-2 1.39 -9.13 0.0074 -0.0005
US75574EAA55 / Ready Capital 抵押融資 2022-FL9 LLC 1.39 -16.39 0.0074 -0.0011
US3140JMZF28 / 房利美泳池 FN BN5241 1.39 -2.38 0.0074 0.0001
US3131Y9XR99 / 房地美·普爾 1.39 -1.63 0.0074 0.0001
US55354JAG94 / MSDB信託 1.39 0.94 0.0074 0.0003
US64035DAF33 / Nelnet 學生貸款信託 2021-A 1.39 -0.43 0.0074 0.0002
Emerald EMS / LON (000000000) 1.39 0.0074 0.0074
Emerald EMS / LON (000000000) 1.39 0.0074 0.0074
Emerald EMS / LON (000000000) 1.39 0.0074 0.0074
MX95PE1X00H9 / 墨西哥石油公司 1.39 -7.60 0.0074 -0.0003
US35729MAA53 / 弗里蒙特房屋貸款信託 2006 年 3 月 1.39 -3.42 0.0073 0.0000
US31418C4G69 / 房利美泳池 1.39 -3.21 0.0073 0.0000
US009692AF15 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-A 1.39 32.92 0.0073 0.0020
US92325QAC15 / 創業 32 CLO 有限公司 1.38 -5.82 0.0073 -0.0002
US46653XAF78 / 摩根抵押貸款信託 2021-INV5 1.37 -4.79 0.0073 -0.0001
XS1793329225 / 科特迪瓦政府國際債券 1.37 -2.97 0.0073 0.0000
US36179TNS05 / 吉利美 II 池 1.37 -3.66 0.0073 -0.0000
US54251PAD96 / 長灘抵押貸款信託 2006 年 5 月 1.37 -1.01 0.0073 0.0002
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS 金融公司 1.37 -0.29 0.0073 0.0002
US77342JAA16 / 羅克福德塔 CLO 2018-1 有限公司 1.37 -14.52 0.0072 -0.0009
US3132DV3Q68 / 房地美·普爾 1.37 -2.71 0.0072 0.0001
US23312LAS79 / DBJPM 16-C1 抵押信託 1.36 -0.15 0.0072 0.0002
US05607TAJ16 / BXP信託 1.36 5.57 0.0072 0.0006
US24380XAD93 / Deephaven 住宅抵押信託 2022-2 1.36 -1.38 0.0072 0.0002
US39809PAA30 / Greystone CRE Notes 2021-FL3 Ltd 1.36 0.74 0.0072 0.0003
US92838TAD37 / Vista Point 證券化信託 1.36 0.52 0.0072 0.0003
US3138WHXT44 / 統一抵押貸款支持證券 1.36 -3.28 0.0072 0.0000
US346232AE19 / 福斯達集團公司 1.35 -0.29 0.0072 0.0002
US3132DWCH43 / 房地美·普爾 1.35 -2.73 0.0072 0.0001
US23245FAE34 / 另類貸款信託 2006-OC10 1.35 4.72 0.0072 0.0006
US43710LAD64 / 房屋淨值資產信託 2007 年 1 月 1.35 -1.82 0.0072 0.0001
US23243VAD29 / 另類貸款信託 2006-OC7 1.35 -3.57 0.0072 -0.0000
US3140QL4T03 / 房利美泳池 1.34 -6.93 0.0071 -0.0003
US64132DAL29 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd.，系列 2019-32A，BR 級 1.34 0.45 0.0071 0.0003
OCEANA A NOTE 2 YEAR / DBT (000000000) 1.34 0.0071 0.0071
OCEANA A NOTE 2 YEAR / DBT (000000000) 1.34 0.0071 0.0071
OCEANA A NOTE 2 YEAR / DBT (000000000) 1.34 0.0071 0.0071
US63861CAC38 / 國星抵押控股公司 1.34 0.37 0.0071 0.0003
US553205AC98 / MP CLO III Ltd.，2013-1A 系列，AR 級 1.34 -24.61 0.0071 -0.0020
US36179S5M51 / 政府國民抵押貸款協會 1.34 -4.02 0.0071 -0.0000
DAVIDSON HOMES WARRANTS / DE (000000000) 1.33 0.0071 0.0071
DAVIDSON HOMES WARRANTS / DE (000000000) 1.33 0.0071 0.0071
DAVIDSON HOMES WARRANTS / DE (000000000) 1.33 0.0071 0.0071
US73358WEK62 / 紐約和新澤西州奧特港 1.33 -3.13 0.0071 0.0000
US009926AB25 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-C 1.33 0.68 0.0071 0.0003
US06761KAL52 / 霸菱 CLO 有限公司 2019-III 1.33 0.08 0.0071 0.0002
US31418DL347 / FNMA UMBS，30 年 1.33 -3.14 0.0070 0.0000
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAC56) 1.32 0.0070 0.0070
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAC56) 1.32 0.0070 0.0070
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAC56) 1.32 0.0070 0.0070
US61946LAA08 / 馬賽克太陽能貸款信託 2018-2-GS 1.32 -4.96 0.0070 -0.0001
US3140J5YR45 / 房利美泳池 1.32 -4.22 0.0070 -0.0000
US14310KAS06 / 凱雷全球市場策略 CLO 2013-4 Ltd 1.32 -20.19 0.0070 -0.0015
US05606GAQ47 / BX 信託 2021-查看 1.32 0.38 0.0070 0.0003
US62475WAA36 / MTN 商業抵押信託，2022 系列-LPFL，A 類 1.31 -0.23 0.0070 0.0002
US3140QDS545 / 房利美泳池 1.31 -4.65 0.0070 -0.0001
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAF12) 1.31 -0.23 0.0070 0.0002
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAF12) 1.31 -0.23 0.0070 0.0002
Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAF12) 1.31 -0.23 0.0070 0.0002
US3140QE4W94 / 房利美泳池 1.31 -4.03 0.0069 -0.0000
US63874TAL17 / Natixis 商業抵押證券信託 2019-LVL 1.31 0.38 0.0069 0.0003
XS2297220423 / 埃及政府國際債券 1.30 35.20 0.0069 0.0020
US17312TAK97 / 花旗集團抵押貸款信託 2007-AHL2 1.30 -3.41 0.0069 0.0000
US3140QE2F89 / 房利美泳池 1.30 -1.67 0.0069 0.0001
Sesac Finance LLC / ABS-O (US78396YAD58) 1.30 -0.38 0.0069 0.0002
Sesac Finance LLC / ABS-O (US78396YAD58) 1.30 -0.38 0.0069 0.0002
Sesac Finance LLC / ABS-O (US78396YAD58) 1.30 -0.38 0.0069 0.0002
US3137H1F769 / FHLMC CMO IO 1.30 -0.31 0.0069 0.0002
US026932AC79 / 本公司首席行銷長 1.29 2.13 0.0069 0.0004
US38381JNH67 / 政府國民抵押貸款協會，系列 2023-118，BA 級 1.29 0.86 0.0069 0.0003
US38383P6D87 / 政府國民抵押貸款協會 1.29 -0.39 0.0068 0.0002
US62475WAL90 / MTN COML MTG TR 2022-LPFL F TSFR1M+393.47 2039 年 3 月 15 日 144A 1.29 1.34 0.0068 0.0003
US3140J9L250 / 房利美泳池 FN BM4844 1.29 -1.68 0.0068 0.0001
US07324SCB60 / Bayview 商業資產信託，2005-3A 系列，A1 類 1.29 -1.08 0.0068 0.0002
US05547HAA95 / BBCMS 信託 2015-SRCH BBCMS 2015-SRCH A1 1.29 -6.47 0.0068 -0.0002
STL Holding Co LLC / DBT (US861036AB75) 1.29 1.66 0.0068 0.0003
STL Holding Co LLC / DBT (US861036AB75) 1.29 1.66 0.0068 0.0003
STL Holding Co LLC / DBT (US861036AB75) 1.29 1.66 0.0068 0.0003
US52519SAL79 / 雷曼 ABS 預製住房合約信託 2001-B 1.29 -9.89 0.0068 -0.0005
US03882KAJ16 / AMMST 2021-MF3 1.28 -0.77 0.0068 0.0002
US67592XAE04 / 八角57有限公司 1.28 103.34 0.0068 0.0036
US05602HAA14 / BPR 信託 2022-SSP 1.28 0.31 0.0068 0.0003
Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) 1.28 0.39 0.0068 0.0003
Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) 1.28 0.39 0.0068 0.0003
Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) 1.28 0.39 0.0068 0.0003
US18972EAB11 / 克萊茲代爾收購控股公司 1.28 -0.39 0.0068 0.0002
US31418DC262 / 房利美泳池 1.28 -3.55 0.0068 -0.0000
C2OL34 / Grupo Cibest SA-存託憑證（普通股） 1.28 0.0068 0.0068
C2OL34 / Grupo Cibest SA-存託憑證（普通股） 1.28 0.0068 0.0068
C2OL34 / Grupo Cibest SA-存託憑證（普通股） 1.28 0.0068 0.0068
US63942CAD48 / Navient 私立教育再融資貸款信託 2021-D 1.28 0.47 0.0068 0.0003
XS2381671671 / 瑞士信貸銀行/倫敦 1.27 -0.16 0.0067 0.0002
US31417FU634 / 房利美泳池 1.26 -3.59 0.0067 -0.0000
US31335BFU52 / 房地美黃金池 1.26 -3.07 0.0067 0.0000
US45254TQW70 / IMPAC 擔保資產公司 1.26 0.0067 0.0067
US17328QAJ04 / 花旗集團商業抵押信託 2020- 420K E CSTR 11/10/2042 144A 1.26 1.94 0.0067 0.0004
US3140QAJH47 / FNCI UMBS 4.5 CA2963 01-01-49 1.26 -4.48 0.0067 -0.0001
US90278PBB58 / 瑞銀商業抵押信託，2019-C18 系列，XA 級 1.26 -3.83 0.0067 -0.0000
US29273RBL24 / 能源轉移合作夥伴有限合夥人 1.26 -2.86 0.0067 0.0000
US59833DAB64 / 中西部博彩借款人股份有限公司 1.26 0.56 0.0067 0.0003
CRC / 加州資源公司 1.26 0.0067 0.0067
CRC / 加州資源公司 1.26 0.0067 0.0067
CRC / 加州資源公司 1.26 0.0067 0.0067
US96467HAJ59 / Whitebox CLO III 有限公司 1.25 1.05 0.0066 0.0003
US87249AAA34 / TICP CLO IX 有限公司 1.25 -33.03 0.0066 -0.0029
OCP CLO 2014-6 Ltd / ABS-CBDO (US67106BAW72) 1.25 0.0066 0.0066
OCP CLO 2014-6 Ltd / ABS-CBDO (US67106BAW72) 1.25 0.0066 0.0066
OCP CLO 2014-6 Ltd / ABS-CBDO (US67106BAW72) 1.25 0.0066 0.0066
EIS GROUP REVOLVER / LON (000000000) 1.25 0.0066 0.0066
EIS GROUP REVOLVER / LON (000000000) 1.25 0.0066 0.0066
EIS GROUP REVOLVER / LON (000000000) 1.25 0.0066 0.0066
US69689ABL35 / 帕默廣場 CLO 2015-1 有限公司 1.25 0.16 0.0066 0.0002
US67107KBB17 / OCP CLO 2014-7 有限公司 1.25 0.08 0.0066 0.0002
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAN82) 1.25 0.0066 0.0066
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAN82) 1.25 0.0066 0.0066
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAN82) 1.25 0.0066 0.0066
US77341GAL41 / 羅克福德塔 CLO 2019-2 有限公司 1.25 0.08 0.0066 0.0002
US12549AAN00 / 中金基金2013-I有限公司 1.25 -0.24 0.0066 0.0002
US36257LAT44 / GS 抵押貸款擔保證券公司信託 2019-PJ2 1.25 2.30 0.0066 0.0004
US00180AAE91 / AMSR Trust，2020-SFR1 系列，E 級 1.25 0.81 0.0066 0.0003
US05604FAN50 / BWAY 抵押信託，系列 2013-1515，D 級 1.25 2.22 0.0066 0.0004
US46652RAL87 / 摩根大通商業抵押證券信託 2020-609M 1.24 0.65 0.0066 0.0003
US3128M96X52 / 房地美黃金池 1.24 -4.25 0.0066 -0.0001
US05608VAL09 / BX Trust，2021-MFM1 系列，E 級 1.24 -0.72 0.0066 0.0002
US3140Q9W746 / 房利美泳池 1.24 -2.29 0.0066 0.0001
XS2406902259 / RRE 5 貸款管理 DAC，5A 系列，A2R 級 1.24 -0.16 0.0066 0.0002
US362429AG74 / GSAMP 信託 2007-HSBC1 1.24 0.08 0.0066 0.0002
US30247DAA90 / 第一富蘭克林抵押貸款信託 2006-FF13 1.24 -0.96 0.0066 0.0002
US41164UAA79 / HarborView 抵押貸款信託 2007-3 1.24 0.0066 0.0066
US31335BCH78 / 房地美黃金池 1.23 -5.23 0.0065 -0.0001
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
ORION INCREMENTAL DDTL / LON (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
ORION INCREMENTAL DDTL / LON (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
ORION INCREMENTAL DDTL / LON (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121BAA70) 1.23 0.0065 0.0065
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121BAA70) 1.23 0.0065 0.0065
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121BAA70) 1.23 0.0065 0.0065
HELIOS SERVICE PARTNERS / LON (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
HELIOS SERVICE PARTNERS / LON (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
HELIOS SERVICE PARTNERS / LON (000000000) 1.23 0.0065 0.0065
US63941FAC05 / Navient 私立教育再融資貸款信託 2020-A 1.23 -6.83 0.0065 -0.0002
US64034QAE89 / 內爾內特學生貸款信託 1.22 -0.81 0.0065 0.0002
US15033LAS16 / 雪松基金 XI Clo 有限公司 1.22 0.16 0.0065 0.0002
US12596WAJ36 / CSAIL 商業抵押信託，2019-C16 系列，C 類 1.22 0.08 0.0064 0.0002
XS1577949909 / OCP Euro CLO DAC，2017-2X 系列，B 類 1.21 -0.25 0.0064 0.0002
Dye & Durham Ltd / DBT (US267486AA63) 1.21 0.0064 0.0064
Dye & Durham Ltd / DBT (US267486AA63) 1.21 0.0064 0.0064
Dye & Durham Ltd / DBT (US267486AA63) 1.21 0.0064 0.0064
US00900LAQ77 / AIMCO CLO 系列 2015-A 1.20 0.17 0.0064 0.0002
US12555QAN60 / 中金基金2020-I有限公司 1.20 0.17 0.0064 0.0002
US33883PAE79 / 熨斗 CLO 21 有限公司 1.20 0.08 0.0064 0.0002
US3140X83D78 / 房利美泳池 1.20 -3.85 0.0064 -0.0000
US30323CAA80 / FS 裡亞托 2021-FL3 1.20 -68.50 0.0064 -0.0131
US009740AC51 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2021-E 1.20 -0.17 0.0063 0.0002
XS1775617464 / 埃及政府國際債券 1.20 91.51 0.0063 0.0031
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 1.19 1.10 0.0063 0.0003
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 1.19 1.10 0.0063 0.0003
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 1.19 1.10 0.0063 0.0003
INSIGHT M INC CONV BOND / DBT (000000000) 1.19 0.0063 0.0063
INSIGHT M INC CONV BOND / DBT (000000000) 1.19 0.0063 0.0063
INSIGHT M INC CONV BOND / DBT (000000000) 1.19 0.0063 0.0063
US3138WJJ253 / 房利美泳池 1.19 -3.89 0.0063 -0.0000
US3622A24Y53 / 吉利梅 I 池 1.19 -2.95 0.0063 0.0000
Air Baltic Corp AS / DBT (XS2819725966) 1.18 0.0063 0.0063
Air Baltic Corp AS / DBT (XS2819725966) 1.18 0.0063 0.0063
Air Baltic Corp AS / DBT (XS2819725966) 1.18 0.0063 0.0063
US12650EBQ98 / 華潤上華系列2015-6R 1.18 -2.32 0.0063 0.0001
US25255DAA81 / 直徑資本 Clo 1 有限公司 1.18 0.08 0.0063 0.0002
US69361JAA43 / PRKCM 2021-AFC2 信託 1.18 -2.80 0.0063 0.0000
GCAT 2021-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36167HAF29) 1.18 0.0063 0.0063
GCAT 2021-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36167HAF29) 1.18 0.0063 0.0063
GCAT 2021-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36167HAF29) 1.18 0.0063 0.0063
US3131Y9RK11 / FNCL UMBS 4.5 ZN3190 02-01-49 1.18 -6.50 0.0063 -0.0002
US548661EJ29 / 勞氏公司 1.18 -88.10 0.0063 -0.0472
US05609BAR06 / BX 信託 2021-LBA 1.18 -0.76 0.0062 0.0002
US3138WHFL10 / 統一抵押貸款支持證券 1.17 -4.17 0.0062 -0.0000
US541056AA53 / 洛根合併子公司 1.17 -40.40 0.0062 -0.0038
US541056AA53 / 洛根合併子公司 1.17 -40.40 0.0062 -0.0038
US541056AA53 / 洛根合併子公司 1.17 -40.40 0.0062 -0.0038
US74333QAN51 / Progress 住宅信託，2021-SFR9 系列，F 級 1.17 0.69 0.0062 0.0003
US03465LAC90 / Angel Oak 抵押信託有限責任公司 1.17 -7.61 0.0062 -0.0003
Flatiron CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US33883MAL81) 1.16 0.34 0.0062 0.0002
Flatiron CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US33883MAL81) 1.16 0.34 0.0062 0.0002
Flatiron CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US33883MAL81) 1.16 0.34 0.0062 0.0002
US3140X7YB91 / 房利美泳池 1.16 -2.02 0.0062 0.0001
US67107FBQ90 / OZLM VIII 有限公司 1.16 0.00 0.0062 0.0002
US3132DMY333 / 房地美·普爾 1.16 -2.45 0.0061 0.0001
US3140J7MC69 / 房利美泳池 1.15 -6.63 0.0061 -0.0002
USP4983GAS95 / 波薩達斯集團 SAB de CV 1.15 -2.04 0.0061 0.0001
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 1.15 0.0061 0.0061
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 1.15 0.0061 0.0061
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 1.15 0.0061 0.0061
Ares XXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015NAN49) 1.15 0.0061 0.0061
Ares XXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015NAN49) 1.15 0.0061 0.0061
Ares XXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015NAN49) 1.15 0.0061 0.0061
US12659VAN01 / 華潤上華 2021-BHAR 1.15 -0.09 0.0061 0.0002
US20337YAA55 / 康普科技有限公司 6.00% 2025/06/15 144A 1.15 -6.37 0.0061 -0.0002
US05607CAN92 / BXP 信託 2017-CC 1.15 2.23 0.0061 0.0003
US07326HAJ32 / 灣景商業資產信託 2008 年 2 月 1.14 -4.75 0.0061 -0.0001
XS1953916290 / 烏茲別克共和國債券 1.14 0.0061 0.0061
XS1953916290 / 烏茲別克共和國債券 1.14 0.0061 0.0061
XS1953916290 / 烏茲別克共和國債券 1.14 0.0061 0.0061
INSIGHT M INC SERIES D / EP (000000000) 3.27 1.14 0.0061 0.0061
INSIGHT M INC SERIES D / EP (000000000) 3.27 1.14 0.0061 0.0061
INSIGHT M INC SERIES D / EP (000000000) 3.27 1.14 0.0061 0.0061
US12659VAG59 / 瑞士信貸抵押信託 1.14 0.00 0.0061 0.0002
US78434KAA51 / SG 住宅抵押信託 2022 年 2 月 1.14 -2.81 0.0061 0.0000
Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBY01) 1.14 0.0060 0.0060
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US55817HAN98 / 麥迪遜公園基金 LXII 有限公司 1.14 0.0060 0.0060
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN 授權紐約州收入 1.14 -0.18 0.0060 0.0002
US3133KYUP23 / FR RB5090 1.13 -2.67 0.0060 0.0001
US63942CAB81 / Navient 私立教育再融資貸款信託 2021-D 1.13 -27.42 0.0060 -0.0020
US073250BM31 / Bayview 金融循環資產信託 2005-A 1.13 -3.91 0.0060 -0.0000
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 1.13 0.0060 0.0060
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 1.13 0.0060 0.0060
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 1.13 0.0060 0.0060
US40442AAA79 / HIT 信託 2022-HI32 1.12 -0.18 0.0060 0.0002
US172967PA33 / 花旗集團 1.12 -94.54 0.0060 -0.0992
US3140QKWL83 / 房利美泳池 1.12 -2.61 0.0059 0.0001
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 1.12 0.0059 0.0059
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 1.12 0.0059 0.0059
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 1.12 0.0059 0.0059
US63861CAD11 / 國星抵押控股公司 1.12 1.09 0.0059 0.0003
US3140Q9U682 / 房利美泳池 1.12 -6.68 0.0059 -0.0002
US31418DY712 / 房利美泳池 1.12 -2.96 0.0059 0.0000
US3136B9RB50 / 房利美 REMICS 1.11 -1.85 0.0059 0.0001
US541056AA53 / 洛根合併子公司 1.11 0.0059 0.0059
US541056AA53 / 洛根合併子公司 1.11 0.0059 0.0059
US541056AA53 / 洛根合併子公司 1.11 0.0059 0.0059
Symphony CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US87166VAY48) 1.11 0.0059 0.0059
Symphony CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US87166VAY48) 1.11 0.0059 0.0059
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US3133D3NG66 / FR QK0391 1.11 -2.03 0.0059 0.0001
US67591UAC18 / Octagon Investment Partners 36 Ltd Frn 04/15/2031 144a 18-1a A1 債券 1.10 -2.39 0.0059 0.0001
US12668BJD64 / 全國替代貸款 T CWALT 2006 OC1 1A1 1.10 -3.08 0.0059 0.0000
SDHC / 史密斯道格拉斯家園公司 0.05 0.00 1.10 -21.29 0.0058 -0.0013
US09629VAE39 / 藍山 CLO 2018-2 有限公司 1.10 0.46 0.0058 0.0002
CIFC Funding 2017-V Ltd / ABS-CBDO (US12551MAL37) 1.10 0.0058 0.0058
CIFC Funding 2017-V Ltd / ABS-CBDO (US12551MAL37) 1.10 0.0058 0.0058
CIFC Funding 2017-V Ltd / ABS-CBDO (US12551MAL37) 1.10 0.0058 0.0058
US56607FAA30 / 大理石角 CLO XI 有限公司 1.10 -24.20 0.0058 -0.0016
US94990DAA46 / 富國銀行商業抵押信託 2018-1745 1.10 0.09 0.0058 0.0002
US15033EAA64 / Cedar Funding IX CLO 有限公司 1.09 -5.31 0.0058 -0.0001
US056083AN88 / BXP 信託 2017 年總經理 1.09 0.46 0.0058 0.0002
US55317BAG23 / MFT 信託 2020-ABC 1.08 1.31 0.0057 0.0003
US009695AB32 / AJAXM_22-A 1.08 0.56 0.0057 0.0002
US3140FECW28 / 房利美泳池 1.08 -11.30 0.0057 -0.0005
US78397YAB83 / 深南電力PLC 1.08 -1.19 0.0057 0.0001
US31418RQM69 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AD4059 5.00000000 1.08 -4.17 0.0057 -0.0000
US09630KAN46 / 藍山 CLO XXIX 有限公司 1.08 0.00 0.0057 0.0002
LGFA / 獅門娛樂公司 - A 級 0.11 0.00 1.08 -5.26 0.0057 -0.0001
US38406JAL26 / 格雷斯信託 2020-GRCE 1.08 1.03 0.0057 0.0003
US009692AB01 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-A 1.08 0.56 0.0057 0.0002
XS2332503924 / 麥迪遜公園歐元資助 XVI DAC 1.08 1.70 0.0057 0.0003
Medical Solutions Holdings Inc / LON (000000000) 1.08 0.0057 0.0057
Medical Solutions Holdings Inc / LON (000000000) 1.08 0.0057 0.0057
Medical Solutions Holdings Inc / LON (000000000) 1.08 0.0057 0.0057
US74165GAB68 / Prima Capital CRE 證券化 2015-IV 有限公司 1.08 1.42 0.0057 0.0003
US3132DM3L70 / FHLG 30年 3% 01/01/2052#SD0803 1.07 -2.36 0.0057 0.0001
US31410LN574 / 房利美泳池 1.07 -7.35 0.0057 -0.0002
US67102SAN45 / OCP CLO 2014-5 有限公司 1.07 -0.09 0.0057 0.0002
US56847JAE73 / 水手金融發行信託 1.07 0.38 0.0057 0.0002
US30305QAG64 / FREMF 2017-KGS1 抵押信託 1.07 0.38 0.0057 0.0002
GPRE / 綠色平原公司 0.07 0.00 1.07 -31.36 0.0057 -0.0023
GATX / GATX公司 1.07 0.0057 0.0057
GATX / GATX公司 1.07 0.0057 0.0057
GATX / GATX公司 1.07 0.0057 0.0057
US576457AD77 / Mastr 資產支持證券信託 2007-HE1 1.06 3.20 0.0056 0.0004
US3133KYUA53 / 房地美·普爾 1.06 -2.21 0.0056 0.0001
US3138EH3N08 / 房利美泳池 1.06 -4.23 0.0056 -0.0000
US466330AA51 / 摩根大通商業抵押證券 COR JPMCC 2021-MHC A 1.06 0.09 0.0056 0.0002
US93934QAC24 / 華盛頓共同資產支援證書 WMABS 系列 2006-HE4 信託 1.06 -2.57 0.0056 0.0001
US05548WAC10 / BBCMS 2018-TALL 抵押信託 1.06 -2.12 0.0056 0.0001
OPEN / 開放門技術公司 0.58 0.00 1.06 -39.31 0.0056 -0.0033
US52520VAG86 / 雷曼兄弟小額商業抵押信託 2006 年 2 月 1.06 -2.04 0.0056 0.0001
US3138WJEZ70 / 房利美泳池 1.06 -4.43 0.0056 -0.0001
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAQ05) 1.06 0.0056 0.0056
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAQ05) 1.06 0.0056 0.0056
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAQ05) 1.06 0.0056 0.0056
US05968KAC80 / 美國銀行融資公司 BAFC 2014 R2 1C 144A 1.05 1.35 0.0056 0.0003
US045086AP03 / 阿什頓伍茲美國有限責任公司/阿什頓伍茲財務公司 1.05 -2.23 0.0056 0.0001
ORION GROUP / LON (000000000) 1.05 0.0056 0.0056
ORION GROUP / LON (000000000) 1.05 0.0056 0.0056
ORION GROUP / LON (000000000) 1.05 0.0056 0.0056
AMCX / AMC 網路公司 1.05 0.0056 0.0056
AMCX / AMC 網路公司 1.05 0.0056 0.0056
AMCX / AMC 網路公司 1.05 0.0056 0.0056
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAA67) 1.05 110.62 0.0056 0.0030
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAA67) 1.05 110.62 0.0056 0.0030
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAA67) 1.05 110.62 0.0056 0.0030
XS2298979266 / CVC Cordatus 貸款基金 IV DAC 1.05 0.67 0.0056 0.0002
US95001XBF24 / 富國銀行商業抵押信託 2019-C50 1.05 -5.26 0.0055 -0.0001
Elmwood CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US29003FAB85) 1.05 0.48 0.0055 0.0002
Elmwood CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US29003FAB85) 1.05 0.48 0.0055 0.0002
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RR 12 Ltd / ABS-CBDO (US74989HAE27) 1.04 0.29 0.0055 0.0002
RR 12 Ltd / ABS-CBDO (US74989HAE27) 1.04 0.29 0.0055 0.0002
RR 12 Ltd / ABS-CBDO (US74989HAE27) 1.04 0.29 0.0055 0.0002
US57701RAJ14 / 馬塔米集團公司 1.04 0.19 0.0055 0.0002
US3138EQUB63 / 房利美泳池 1.04 -4.75 0.0055 -0.0001
US01449NAA46 / Alen 2021-ACEN 抵押貸款信託 1.04 -0.38 0.0055 0.0002
US58403YAU01 / 醫學信託 2021-MDLN 1.04 0.39 0.0055 0.0002
US55819MAU09 / Madison Park Funding XXXV Ltd.，系列 2019-35A，BR 級 1.03 0.19 0.0055 0.0002
US3137FMUR10 / Freddie Mac 多戶家庭結構化傳遞證書 1.03 -6.37 0.0055 -0.0002
US3138WEBP39 / 房利美泳池 1.03 -2.65 0.0055 0.0001
US55361AAU88 / MSWF 商業抵押信託 2023-2 1.02 -1.73 0.0054 0.0001
US3140Q9YZ04 / 房利美泳池 1.02 -5.20 0.0054 -0.0001
US90117PAQ81 / 1211 美洲大道信託 2015-1211 1.02 4.40 0.0054 0.0004
Alinma Tier 1 Sukuk Ltd / DBT (XS2753907554) 1.02 0.10 0.0054 0.0002
Alinma Tier 1 Sukuk Ltd / DBT (XS2753907554) 1.02 0.10 0.0054 0.0002
Alinma Tier 1 Sukuk Ltd / DBT (XS2753907554) 1.02 0.10 0.0054 0.0002
US01748XAD49 / 忠誠旅遊公司 1.02 -4.32 0.0054 -0.0000
US38382UVU23 / 政府國民抵押貸款協會 1.02 -3.14 0.0054 0.0000
US59259YBF51 / MET TRANSPRTN 授權紐約州收入 1.01 0.30 0.0054 0.0002
US3140J55S40 / 房利美泳池 1.01 -3.24 0.0054 0.0000
US124857AN39 / 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 1.01 -3.06 0.0054 0.0000
Madison Park Funding XIX Ltd / ABS-CBDO (US55819QBL05) 1.01 1.00 0.0054 0.0002
Madison Park Funding XIX Ltd / ABS-CBDO (US55819QBL05) 1.01 1.00 0.0054 0.0002
Madison Park Funding XIX Ltd / ABS-CBDO (US55819QBL05) 1.01 1.00 0.0054 0.0002
SVC / 服務財產信託 0.20 0.00 1.01 -24.23 0.0053 -0.0015
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAN10) 1.01 1.00 0.0053 0.0002
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAN10) 1.01 1.00 0.0053 0.0002
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAN10) 1.01 1.00 0.0053 0.0002
Elmwood CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US29002GAS03) 1.01 0.0053 0.0053
Elmwood CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US29002GAS03) 1.01 0.0053 0.0053
Elmwood CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US29002GAS03) 1.01 0.0053 0.0053
XS1875400209 / 薩頓公園 CLO DAC 1.01 0.00 0.0053 0.0002
US96467JAA07 / Whitebox CLO III 有限公司 1.00 0.10 0.0053 0.0002
US85521DAL64 / STAR 2021-SFR1 信託 1.00 0.60 0.0053 0.0002
US64133GAT76 / 路博邁貸款顧問 CLO 37 有限公司 1.00 0.10 0.0053 0.0002
RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAV53) 1.00 0.0053 0.0053
RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAV53) 1.00 0.0053 0.0053
RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAV53) 1.00 0.0053 0.0053
US07132LAN91 / CLO XI 有限公司營 1.00 0.91 0.0053 0.0002
US64130TBA25 / 紐伯格伯曼 CLO XX 有限公司 1.00 0.30 0.0053 0.0002
US69689CBC91 / 帕默廣場 CLO 2015-2 有限公司 1.00 0.20 0.0053 0.0002
US67113LAL09 / OCP Clo 2019-17 有限公司 1.00 0.20 0.0053 0.0002
US89532UAA16 / 棧橋 CLO 2017-1 有限公司 1.00 0.10 0.0053 0.0002
US56845NAC48 / 訊號峰值 CLO 8 有限公司 1.00 0.20 0.0053 0.0002
US00851WAA71 / AGL CLO 14 有限公司 1.00 0.10 0.0053 0.0002
US67098DAS27 / OAKC_19-4A 1.00 0.10 0.0053 0.0002
US09631BAA17 / 藍山 CLO XXXI 有限公司 1.00 0.20 0.0053 0.0002
US362334FD19 / GSAA 房屋淨值信託 2006 年 4 月 1.00 -6.19 0.0053 -0.0002
US19533PAC41 / 哥倫比亞電信 SA ESP 1.00 0.0053 0.0053
US88575JAW80 / 3650R 22-PF2 A5 FRN 11-15-55/10-18-32 1.00 -0.30 0.0053 0.0002
US3128M9WN87 / 房地美黃金池 1.00 -4.50 0.0053 -0.0001
US92837KAD37 / Visio 2020-1 信任 1.00 -1.19 0.0053 0.0001
FOR / 福斯達集團公司 0.03 0.00 1.00 -20.38 0.0053 -0.0011
US36250PAL94 / GS 抵押證券信託 2015-GC32 0.99 1.02 0.0053 0.0002
US92538WAE75 / 真實證券化信託，系列 2022-1，B1 級 0.99 -0.70 0.0053 0.0002
US02147RAS94 / 另類貸款信託 2006-23CB 0.99 -1.19 0.0053 0.0001
US02150BAA70 / 另類貸款信託，2007-14T2 系列，A1 級 0.99 -1.00 0.0053 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.99 -0.70 0.0053 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.99 -0.70 0.0053 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.99 -0.70 0.0053 0.0001
US00842XAA72 / 親和力遊戲 0.99 -5.63 0.0052 -0.0001
US30307RAE71 / FREMF 抵押信託，2018-K80 系列，B 級 0.99 -0.90 0.0052 0.0001
US59024QAD25 / 美林第一富蘭克林抵押貸款信託系列 2007 年 2 月 0.99 -1.99 0.0052 0.0001
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834467602) 0.99 0.0052 0.0052
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834467602) 0.99 0.0052 0.0052
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834467602) 0.99 0.0052 0.0052
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.98 0.0052 0.0052
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.98 0.0052 0.0052
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.98 0.0052 0.0052
US04012MAQ24 / Argent 證券信託，2006-M1 系列，A2C 級 0.98 3.91 0.0052 0.0004
US3138WJC712 / 統一抵押貸款支持證券 0.98 -4.94 0.0052 -0.0001
US3133KYT414 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.98 -2.48 0.0052 0.0001
US89678QAB23 / 特里頓水務控股公司 0.98 0.93 0.0052 0.0002
US056162AQ30 / 巴布森 CLO 有限公司 2015-I 0.98 0.10 0.0052 0.0002
US31402RDH93 / FNMA POOL 735504 FN 04/35 固定VAR 0.97 -5.54 0.0052 -0.0001
US17323CAK36 / 花旗集團商業抵押信託 2015-GC27 0.97 0.73 0.0051 0.0002
US89640XBM74 / 三位一體 CLO IV 有限公司 0.97 0.00 0.0051 0.0002
Foundation Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US349941AB00) 0.97 -0.10 0.0051 0.0002
Foundation Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US349941AB00) 0.97 -0.10 0.0051 0.0002
Foundation Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US349941AB00) 0.97 -0.10 0.0051 0.0002
US3140QGJX66 / 房利美泳池 0.97 -6.38 0.0051 -0.0002
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAD57) 0.97 0.00 0.0051 0.0002
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAD57) 0.97 0.00 0.0051 0.0002
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAD57) 0.97 0.00 0.0051 0.0002
US3132DM2W45 / 統一抵押貸款支持證券 0.97 -2.53 0.0051 0.0001
US07389YAV39 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust 2007-HE2 0.97 -2.23 0.0051 0.0001
US46653XAR17 / 摩根抵押貸款信託 2021-INV5 0.97 -2.43 0.0051 0.0001
US31417GLT12 / UMBS 0.97 -2.33 0.0051 0.0001
US71424VAA89 / 二疊紀資源營運有限公司 0.96 -1.03 0.0051 0.0001
US46653XAV29 / 摩根抵押貸款信託 2021-INV5 0.96 -1.53 0.0051 0.0001
US054966AU03 / BAMLL 商業抵押證券信託，2017-SCH 系列，CL 級 0.96 0.31 0.0051 0.0002
XS2125923156 / CIFC歐洲資助CLO II DAC 0.96 0.52 0.0051 0.0002
US72431HAD26 / CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC 2021 年定期貸款 B 0.96 -2.34 0.0051 0.0001
US75907UAA79 / 區域管理發行信託 2021 年 2 月 0.96 1.38 0.0051 0.0002
US03768WAL90 / Apidos CLO XXXIV，系列 2020-34A，A1R 級 0.95 0.00 0.0051 0.0002
US035198AF76 / 安哥拉政府國際債券 0.95 -3.73 0.0051 -0.0000
US05609BAV18 / BX 信託 2021-LBA 0.95 -0.73 0.0051 0.0001
XS2391578825 / Ares 歐洲 CLO XII DAC 0.95 0.21 0.0050 0.0002
Golub Capital Partners CLO 52B Ltd / ABS-CBDO (US381945AC81) 0.95 0.0050 0.0050
Golub Capital Partners CLO 52B Ltd / ABS-CBDO (US381945AC81) 0.95 0.0050 0.0050
Golub Capital Partners CLO 52B Ltd / ABS-CBDO (US381945AC81) 0.95 0.0050 0.0050
US62923JAE29 / NMLT 2021-INV1 信託 0.95 0.0050 0.0050
US20846QER56 / 康塞科金融證券化公司 0.95 -5.01 0.0050 -0.0001
US55284DAS18 / MF1 2021-W10X 0.95 0.64 0.0050 0.0002
US3140QG3H81 / 房利美泳池 0.95 -1.56 0.0050 0.0001
Playstudios Inc / EC (000000000) 0.46 0.95 0.0050 0.0050
Playstudios Inc / EC (000000000) 0.46 0.95 0.0050 0.0050
Playstudios Inc / EC (000000000) 0.46 0.95 0.0050 0.0050
US460988AC24 / 景順 CLO 2022-1 有限公司 0.95 0.11 0.0050 0.0002
US948565AD85 / 威克利住宅有限責任公司/威克利金融公司 0.94 0.11 0.0050 0.0002
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAJ30) 0.94 -22.85 0.0050 -0.0012
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAJ30) 0.94 -22.85 0.0050 -0.0012
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM3 / ABS-MBS (US06744FAJ30) 0.94 -22.85 0.0050 -0.0012
US61749GAC69 / 摩根士丹利房屋淨值 LOA MSHEL 2006 3 A3 0.94 -4.18 0.0050 -0.0000
US3132LAE408 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.94 -6.65 0.0050 -0.0002
XAL4424CAB62 / Gol LuxCo SA 第一留置權定期貸款 0.94 72.61 0.0050 0.0022
XAL4424CAB62 / Gol LuxCo SA 第一留置權定期貸款 0.94 72.61 0.0050 0.0022
XAL4424CAB62 / Gol LuxCo SA 第一留置權定期貸款 0.94 72.61 0.0050 0.0022
US20338QAD51 / 康普公司 0.94 -4.09 0.0050 -0.0000
US90205FAG54 / 280 Park Avenue 2017-280P 抵押信託 0.94 -2.50 0.0050 0.0001
US05608RAA32 / BX信託 0.93 -56.60 0.0050 -0.0061
US36250WAN02 / GS 抵押證券信託，系列 2015-590M，E 類 0.93 3.22 0.0049 0.0003
US3140J5GJ21 / 房利美泳池 0.93 -3.13 0.0049 0.0000
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0.93 0.0049 0.0049
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0.93 0.0049 0.0049
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0.93 0.0049 0.0049
Alpha Star Holding VIII Ltd / DBT (XS2701661303) 0.93 -0.43 0.0049 0.0002
Alpha Star Holding VIII Ltd / DBT (XS2701661303) 0.93 -0.43 0.0049 0.0002
Alpha Star Holding VIII Ltd / DBT (XS2701661303) 0.93 -0.43 0.0049 0.0002
US08861YAB20 / BHG 證券化信託 2021-A 0.92 1.09 0.0049 0.0002
US89686QAA40 / Trivium 包裝金融 BV 0.92 -0.65 0.0049 0.0001
US55282MAJ36 / MAD 抵押貸款信託 2017-330M 0.92 11.89 0.0049 0.0007
XS2434895558 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.92 -0.43 0.0049 0.0002
US87272HAA86 / 蒂亞克羅III有限公司 0.92 -17.78 0.0049 -0.0008
CPTK / 皇冠房地產科技收購 0.09 0.00 0.92 0.00 0.0049 0.0002
US58407HAA77 / Medco楓樹私人有限公司 0.92 0.55 0.0049 0.0002
US3131YBQJ04 / 房地美泳池 FN ZN4957 0.91 -1.62 0.0048 0.0001
US32027NLT62 / 第一富蘭克林抵押貸款信託 2004-FFH3 0.91 -1.63 0.0048 0.0001
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC2 / ABS-MBS (US07387UGB17) 0.90 -3.12 0.0048 0.0000
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC2 / ABS-MBS (US07387UGB17) 0.90 -3.12 0.0048 0.0000
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC2 / ABS-MBS (US07387UGB17) 0.90 -3.12 0.0048 0.0000
US55820TAN81 / 麥迪遜公園基金 XXIII 有限公司 0.90 0.00 0.0048 0.0002
XS2296330587 / Avoca CLO XXII DAC 0.90 0.45 0.0048 0.0002
US93934XAA19 / 華盛頓互助資產支持證書信託，2006-HE5 系列，1A 級 0.90 -0.77 0.0048 0.0001
US36321JAC80 / Galaxy XVIII CLO 有限公司 0.90 -17.27 0.0048 -0.0008
US3140J7W350 / 房利美泳池 0.90 -6.47 0.0048 -0.0002
VODUKR / VODUKR 6.2 02/11/25 註冊 0.89 -22.13 0.0047 -0.0011
US36179MAY66 / 吉利美 II 池 0.89 -3.77 0.0047 -0.0000
US3138WJQF88 / 統一抵押貸款支持證券 0.89 -3.15 0.0047 0.0000
US721327AA21 / 派克峰 CLO 1 0.89 -5.61 0.0047 -0.0001
US17324DAA28 / 花旗集團商業抵押信託 2015-P1 0.89 0.0047 0.0047
US62848FAC68 / 邁爾斯帕克 CLO 有限公司 0.89 0.0047 0.0047
US3132WJTW15 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.89 -3.06 0.0047 0.0000
US3140QKWM66 / 房利美泳池 0.89 -2.32 0.0047 0.0001
US17313VAA52 / 花旗抵押證券信託系列 2007-9 0.88 -4.24 0.0047 -0.0000
MALRY / 礦產資源股份有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.88 -63.59 0.0047 -0.0077
US040114HT09 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.88 1.50 0.0047 0.0002
XS2629054201 / 國庫控股全球伊斯蘭債券有限公司 0.88 -0.45 0.0047 0.0001
US89613TAE82 / Tricon 美國家園 2018-SFR1 信託 0.88 0.11 0.0046 0.0002
US3137FXXT04 / 房地美·雷米斯 0.88 -2.45 0.0046 0.0001
US38382LV571 / 政府國民抵押貸款協會 0.87 6.07 0.0046 0.0004
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.87 -0.68 0.0046 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.87 -0.68 0.0046 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.87 -0.68 0.0046 0.0001
US02660LAB62 / 美國房屋抵押貸款資產信託 0.87 4.17 0.0046 0.0003
US3140J7S630 / 房利美泳池 0.87 -7.12 0.0046 -0.0002
US3140Q9Y239 / 房利美泳池 0.87 -3.87 0.0046 -0.0000
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAL55) 0.87 0.0046 0.0046
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAL55) 0.87 0.0046 0.0046
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAL55) 0.87 0.0046 0.0046
US3132QWKA60 / 房地美黃金池 0.87 -1.92 0.0046 0.0001
US92259KAG58 / Velocity 商業資本貸款信託 2022-4 0.87 0.46 0.0046 0.0002
US12595KAA97 / 華潤上華信託2017-PFHP 0.87 0.58 0.0046 0.0002
TRS CFD EQUITY BASKET / DE (000000000) 0.87 0.0046 0.0046
TRS CFD EQUITY BASKET / DE (000000000) 0.87 0.0046 0.0046
TRS CFD EQUITY BASKET / DE (000000000) 0.87 0.0046 0.0046
PCL Funding IX PLC / ABS-O (XS2809169357) 0.87 0.0046 0.0046
PCL Funding IX PLC / ABS-O (XS2809169357) 0.87 0.0046 0.0046
PCL Funding IX PLC / ABS-O (XS2809169357) 0.87 0.0046 0.0046
US25460HAB87 / 銀行貸款票據 0.86 -3.25 0.0046 0.0000
US57645FAQ00 / MASTR 資產支持證券信託，2006-AM2 系列，A4 類 0.86 -2.05 0.0046 0.0001
US019576AB35 / 聯合環球控股有限公司 / 聯合環球金融公司 0.86 -0.92 0.0046 0.0001
US45254NMA27 / Impac CMB 信託系列 2004-11 0.86 -0.46 0.0046 0.0001
Spruce Hill Mortgage Loan Trust 2022-SH1 / ABS-MBS (US85213XAC56) 0.86 -1.95 0.0045 0.0001
Spruce Hill Mortgage Loan Trust 2022-SH1 / ABS-MBS (US85213XAC56) 0.86 -1.95 0.0045 0.0001
Spruce Hill Mortgage Loan Trust 2022-SH1 / ABS-MBS (US85213XAC56) 0.86 -1.95 0.0045 0.0001
US26244QAN34 / Dryden 49 高級貸款基金 0.85 -2.06 0.0045 0.0001
US03765XAN66 / 阿比多斯 CLO 22 0.85 0.12 0.0045 0.0002
US31418DUA89 / FN 10/40 固定 2 0.85 -2.18 0.0045 0.0001
US67112MAC91 / OZLM XX 有限公司 0.85 0.12 0.0045 0.0002
US50201MAQ69 / LCM 29 Ltd.，29A 系列，AR 級 0.85 0.35 0.0045 0.0002
Aimbridge Acquisition Co Inc / LON (000000000) 0.85 0.0045 0.0045
Aimbridge Acquisition Co Inc / LON (000000000) 0.85 0.0045 0.0045
Aimbridge Acquisition Co Inc / LON (000000000) 0.85 0.0045 0.0045
US67098UAN54 / OHA 信貸資助 6 有限公司 0.85 0.00 0.0045 0.0002
RU000A101F94 / 俄羅斯聯邦債券 - OFZ 0.85 -52.17 0.0045 -0.0046
US7609857G05 / 住宅資產抵押 PRO RAMP 2004 RS7 A2A 0.85 -1.51 0.0045 0.0001
US3140J9Y964 / 房利美泳池 FN BM5235 0.84 -1.41 0.0045 0.0001
US87167GAT76 / 交響樂 CLO XXII 有限公司 0.00 0.84 0.12 0.0045 0.0002
US18912UAA07 / 雲端軟體集團公司 0.84 1.20 0.0045 0.0002
US93936LAC19 / WMALT_07-OC2 0.84 -4.12 0.0044 -0.0000
US3140QCLT13 / 房利美泳池 0.84 -2.22 0.0044 0.0001
Apidos CLO XVIII / ABS-CBDO (US03767NAN66) 0.84 -5.53 0.0044 -0.0001
Apidos CLO XVIII / ABS-CBDO (US03767NAN66) 0.84 -5.53 0.0044 -0.0001
Apidos CLO XVIII / ABS-CBDO (US03767NAN66) 0.84 -5.53 0.0044 -0.0001
US77342KAA88 / 羅克福德塔 CLO 2018-2 有限公司 0.84 -10.86 0.0044 -0.0004
US3140XJB932 / 房利美泳池 0.84 -2.56 0.0044 0.0000
Magellan Capital Holdings Ltd / DBT (XS2852966501) 0.83 0.0044 0.0044
Magellan Capital Holdings Ltd / DBT (XS2852966501) 0.83 0.0044 0.0044
Magellan Capital Holdings Ltd / DBT (XS2852966501) 0.83 0.0044 0.0044
US05548WAA53 / 巴克萊商業抵押貸款 S BBCMS 2018 高 A 144A 0.83 -1.54 0.0044 0.0001
IRS EUR / DIR (000000000) 0.83 0.0044 0.0044
IRS EUR / DIR (000000000) 0.83 0.0044 0.0044
IRS EUR / DIR (000000000) 0.83 0.0044 0.0044
US548661DS37 / 勞氏公司 0.83 -63.27 0.0044 -0.0069
US46654CAU99 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.83 0.00 0.0044 0.0002
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834467271) 0.83 0.0044 0.0044
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834467271) 0.83 0.0044 0.0044
Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-2 / ABS-O (XS2834467271) 0.83 0.0044 0.0044
US03764QBC50 / 蚜蟲 CLO XV 0.83 -15.02 0.0044 -0.0006
US466287AD10 / 摩根大通另類貸款信託 2007-A1 0.83 -4.40 0.0044 -0.0000
US90276WAS61 / 瑞銀商業抵押信託 2017-C7 0.82 -0.12 0.0044 0.0001
US36321JAG94 / Galaxy XVIII CLO 有限公司 0.82 0.12 0.0044 0.0002
US07388HAB50 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust，系列 2006-HE7，1A2 類 0.82 -2.49 0.0044 0.0000
US118230AN13 / 七葉樹合夥人有限合夥人 0.82 -66.73 0.0044 -0.0083
VTLE / 生命能源公司 0.82 0.12 0.0044 0.0002
VTLE / 生命能源公司 0.82 0.12 0.0044 0.0002
VTLE / 生命能源公司 0.82 0.12 0.0044 0.0002
US3132QSGT95 / 房地美黃金池 0.82 -8.77 0.0044 -0.0003
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0.82 -3.64 0.0043 -0.0000
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0.82 -3.64 0.0043 -0.0000
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0.82 -3.64 0.0043 -0.0000
US31335AAT51 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.82 -3.20 0.0043 0.0000
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0.82 -1.33 0.0043 0.0001
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0.82 -1.33 0.0043 0.0001
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0.82 -1.33 0.0043 0.0001
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAC74) 0.82 -0.24 0.0043 0.0001
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAC74) 0.82 -0.24 0.0043 0.0001
Lendmark Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US52603DAC74) 0.82 -0.24 0.0043 0.0001
US07325BAB45 / BAYVIEW 商業資產信託 BAYC 2006 4A A1 144A 0.82 -2.62 0.0043 0.0000
CAN 10YR BOND / DIR (000000000) 0.82 0.0043 0.0043
CAN 10YR BOND / DIR (000000000) 0.82 0.0043 0.0043
CAN 10YR BOND / DIR (000000000) 0.82 0.0043 0.0043
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0.82 0.0043 0.0043
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0.82 0.0043 0.0043
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0.82 0.0043 0.0043
US3140J75N17 / 房利美泳池 0.82 -7.91 0.0043 -0.0002
US12652FAJ12 / 華潤上華信託 0.81 0.00 0.0043 0.0002
US98421MAA45 / 施樂控股公司 0.81 -0.61 0.0043 0.0001
XS1078777114 / 泰晤士水務 (UTC) 0.81 0.0043 0.0043
XS2291283294 / 亨利 CLO IV DAC 0.81 0.25 0.0043 0.0002
US3140Q9U849 / 房利美泳池 0.81 -5.18 0.0043 -0.0001
XS2357478044 / Voya Euro CLO II DAC，2A 系列，CR 級 0.81 1.00 0.0043 0.0002
US03880XAA46 / Arbor Realty 抵押貸款義務有限公司，2022-FL1 系列，A 類 0.80 -19.92 0.0043 -0.0009
US40436XAC11 / Highbridge 貸款管理 3-2014 0.80 -30.81 0.0043 -0.0017
US55292WAA80 / MC 巴西下游貿易 SARL 0.80 -1.83 0.0043 0.0001
US08186VAA89 / Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd.，系列 2021-23A，A1 級 0.80 0.25 0.0043 0.0002
US92258DAN75 / Velocity 商業資本貸款信託 2021-4 0.80 -3.96 0.0042 -0.0000
US12659YAE41 / COLT 2022-3 抵押貸款信託 0.80 -2.08 0.0042 0.0001
US05890RAA05 / 美國銀行資助 2016-R2 信託 0.80 -4.78 0.0042 -0.0001
US36318WAK62 / 銀河克洛有限公司銀河 2013 15A ARR 144A 0.80 -23.02 0.0042 -0.0011
US64035GAE98 / Nelnet 學生貸款信託 2021-C 0.80 -0.75 0.0042 0.0001
US040114HV54 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.80 -86.33 0.0042 -0.0216
US68249DAJ81 / 紐約廣場一號信託 2020-1NYP 0.80 1.66 0.0042 0.0002
US68619AAG22 / Origen 製造房屋合約信託 2001-A 0.79 -5.70 0.0042 -0.0001
US92537HAD35 / VERUS 證券化信託 2019-INV2 SER 2019-INV2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.49900000 0.79 1.40 0.0042 0.0002
US3132KFAD41 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.79 -8.21 0.0042 -0.0002
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US29002YAA01 / 艾爾姆伍德 CLO XII 有限公司 0.79 0.38 0.0042 0.0002
US3128M9QK13 / 房地美黃金池 0.79 -6.17 0.0042 -0.0001
US12515GAD97 / CD 抵押信託，2017 系列-CD3，A4 級 0.79 0.51 0.0042 0.0002
US93364EAD67 / WaMu 資產支援證書 WaMu 系列 2007-HE3 信託 0.79 -0.25 0.0042 0.0001
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LESSEN HOLDINGS INC PREF / EP (000000000) 0.14 0.79 0.0042 0.0042
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US31335CCX02 / 房地美金池 FG G61886 0.79 -1.51 0.0042 0.0001
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US64134QAC15 / 路博邁貸款顧問 CLO 46 有限公司 0.78 0.38 0.0042 0.0002
US93364BAC46 / WaMu 抵押貸款傳遞信託，2007-OA5 系列，2A 級 0.78 -1.51 0.0042 0.0001
US83012QAC87 / 第六街 CLO XVI, 有限公司 0.78 0.26 0.0041 0.0002
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CIFC Funding 2020-III Ltd / ABS-CBDO (US12560EAQ98) 0.78 0.13 0.0041 0.0002
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US36179NDR61 / 吉利美 II 池 0.78 -3.70 0.0041 -0.0000
HD / 家得寶公司 - 存託憑證（普通股） 0.78 0.0041 0.0041
HD / 家得寶公司 - 存託憑證（普通股） 0.78 0.0041 0.0041
HD / 家得寶公司 - 存託憑證（普通股） 0.78 0.0041 0.0041
CMA / 聯信公司 0.02 65.22 0.78 53.45 0.0041 0.0015
US26250UAQ85 / Dryden XXVI 高級貸款基金 0.78 -2.76 0.0041 0.0000
US3138WJEN41 / 統一抵押貸款支持證券 0.78 -4.79 0.0041 -0.0001
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USG35541AA28 / 熨斗 CLO 18 有限公司 0.77 -17.92 0.0041 -0.0007
US59024BAB99 / 美林另類票據資產信託系列 2007-OAR2 0.77 -6.42 0.0041 -0.0001
US15034AAC99 / Cedar Funding XIV CLO 有限公司 0.77 0.39 0.0041 0.0002
US83208AAE38 / SMB 私人教育貸款信託 2021-C SMB 2021-CB 0.77 -4.01 0.0041 -0.0000
WOMCHI / 肯伯恩投資公司 0.77 -12.56 0.0041 -0.0004
US00971BAB62 / AJAXM_22-B：A2 0.77 0.39 0.0041 0.0002
US939355AE38 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT 2007-OA3 5A 0.77 -2.17 0.0041 0.0001
US75907DAB38 / 區域管理發行信託，2022-1 系列，B 類 0.76 0.53 0.0041 0.0002
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US59802UAX72 / MidOcean Credit CLO III 0.76 -37.51 0.0040 -0.0022
AIMCO CLO 21 Ltd / ABS-CBDO (US00901WAE93) 0.76 0.0040 0.0040
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Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAG64) 0.76 0.0040 0.0040
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US14318RAE80 / 凱雷美國 CLO 2023-1 有限公司 0.76 0.0040 0.0040
Regatta VIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888KAQ76) 0.76 0.0040 0.0040
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US08186XAA46 / 效益街合作夥伴 CLO 有限公司 0.75 0.53 0.0040 0.0002
US67571LAA98 / 八邊形 67 有限公司 0.75 -0.40 0.0040 0.0001
US31418DJZ69 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA3879 4.50000000 0.75 -4.20 0.0040 -0.0000
US64130TBC80 / 紐伯格伯曼 CLO XX 有限公司 0.75 0.67 0.0040 0.0002
US26252WAU36 / 德萊頓 76 CLO 有限公司 0.75 0.13 0.0040 0.0001
US75884EAC66 / 第十八屆帆船賽資助有限公司 0.75 0.27 0.0040 0.0002
US67591VAE56 / Octagon Investment Partners 37 Ltd.，2018-2A 系列，A2 類 0.75 0.27 0.0040 0.0002
US89532TAJ51 / 棧橋 CLO III 有限公司 0.75 0.40 0.0040 0.0002
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US12480VAJ44 / CBAM 2017-1 有限公司 0.75 0.13 0.0040 0.0001
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XS2305241148 / 歐洲銀河 III CLO BV 0.75 0.00 0.0040 0.0001
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Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92261CAK09) 0.74 0.27 0.0039 0.0002
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SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS / EC (000000000) 0.46 0.74 0.0039 0.0039
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US395383AG78 / 綠點製造房屋 GPMH 1999 5 M2 0.74 -4.28 0.0039 -0.0000
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US23345NAB10 / DT 中流期限 B 1LN 05/25/2028 0.74 0.14 0.0039 0.0001
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US61744CKH87 / 摩根士丹利 ABS Capital I Inc 信託 2005-HE1 0.74 0.55 0.0039 0.0002
US36321JAE47 / Galaxy XVIII CLO 有限公司 0.73 -17.44 0.0039 -0.0007
MHPSA / MHP 勒克斯公司 0.73 -24.64 0.0039 -0.0011
US46654CAR60 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.73 -2.14 0.0039 0.0001
US124857AK99 / 哥倫比亞廣播公司 0.73 -2.79 0.0039 0.0000
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US3140JRX227 / 房利美泳池 0.73 -1.62 0.0039 0.0001
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US46654CAF23 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.72 -5.01 0.0038 -0.0001
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US40390MAN56 / HONO 2021-LULU 抵押信託 0.72 0.56 0.0038 0.0002
US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 信託 0.72 -2.32 0.0038 0.0001
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US055988AF60 / BMO 2023-C5 抵押信託 0.71 -2.72 0.0038 0.0000
US71677WAA09 / PETRORIO LUXEMBOURG SARL SR 擔保 144A 06/26 6,125 0.71 -0.14 0.0038 0.0001
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US19425AAC80 / 學院大道學生貸款有限公司 0.71 -2.34 0.0038 0.0000
US12481QAE52 / CBAM 2018-5 有限公司 0.71 0.14 0.0038 0.0001
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US05368PAA75 / 阿維安卡 Midco 2 有限公司 0.70 0.28 0.0037 0.0001
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DBWF 2024-LCRS Mortgage Trust / ABS-MBS (US23307KAA51) 0.70 0.0037 0.0037
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US12549QBE44 / 中金融資2014-III有限公司 0.70 -0.14 0.0037 0.0001
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US67112GAC24 / OZLM XVIII 有限公司 0.70 0.14 0.0037 0.0001
US06745CAC47 / 巴克萊抵押貸款信託 2022-RPL1 0.70 -48.42 0.0037 -0.0032
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TRK 2021-INV1 Trust / ABS-MBS (US89688WAE12) 0.70 0.0037 0.0037
TRK 2021-INV1 Trust / ABS-MBS (US89688WAE12) 0.70 0.0037 0.0037
US12553SAG93 / 中金融資2021-VI有限公司 0.70 0.00 0.0037 0.0001
US14686AAU34 / CarVal CLO II 有限公司 0.70 0.00 0.0037 0.0001
DRH / 鑽石石酒店公司 0.08 0.00 0.70 -12.08 0.0037 -0.0004
US3133A7UC14 / 房地美·普爾 0.70 -1.97 0.0037 0.0001
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US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 有限公司 0.70 -12.33 0.0037 -0.0004
US89386MAA62 / 越洋泰坦融資股份有限公司 0.70 -0.86 0.0037 0.0001
US3138W9F887 / 房利美 POOL UMBS P#AS0190 2.50000000 0.70 -7.82 0.0037 -0.0002
US92838TAC53 / VISTA POINT 證券化信託 2.496% 04/25/2065 144A 0.69 -7.98 0.0037 -0.0002
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US12652XAA19 / 華潤上華 2017-TIME 華潤上華 2017-TIME A 0.69 25.18 0.0037 0.0008
US92837DAE76 / Visio Trust，系列 2019-2，B1 級 0.69 0.29 0.0037 0.0001
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IRS EUR / DIR (000000000) 0.69 0.0036 0.0036
IRS EUR / DIR (000000000) 0.69 0.0036 0.0036
US693582AA63 / PRPM_22-1 0.69 -1.01 0.0036 0.0001
US46645JBG67 / JPMBB 商業抵押證券信託 2015-C33 0.69 -51.28 0.0036 -0.0036
US75888EAG35 / 第十九屆帆船賽資助有限公司 0.68 0.44 0.0036 0.0001
US36202FUG98 / 吉利美 II 池 0.68 -4.08 0.0036 -0.0000
US3132VPG442 / 房地美黃金池 0.68 -1.59 0.0036 0.0001
US87249CAC55 / TICP CLO X LTD SER 2018-10A CL BV/R REGD 144A P/P 4.17986000 0.68 0.00 0.0036 0.0001
US09077LAA08 / 伯奇格羅夫 CLO 0.68 0.15 0.0036 0.0001
US3140XFVC26 / FNMA 15 年 2% 02/01/2037#FS0610 0.68 -4.10 0.0036 -0.0000
US11283YAG52 / 布魯克菲爾德住宅地產公司 / 布魯克菲爾德住宅美國有限責任公司 0.68 0.59 0.0036 0.0001
US64830DAB91 / 新住宅抵押貸款信託 2019 年 2 月 0.68 -4.11 0.0036 -0.0000
US3140FMDA15 / 統一抵押貸款支持證券 0.68 -5.06 0.0036 -0.0001
US3132DM6M27 / 房地美·普爾 0.68 -2.32 0.0036 0.0000
3R Lux SARL / DBT (USL9R621AA97) 0.68 0.0036 0.0036
3R Lux SARL / DBT (USL9R621AA97) 0.68 0.0036 0.0036
3R Lux SARL / DBT (USL9R621AA97) 0.68 0.0036 0.0036
US3137F83S03 / Freddie Mac 多戶家庭結構化傳遞證書 0.67 -3.44 0.0036 0.0000
US64034QAD07 / 內爾內特學生貸款信託 0.67 -0.44 0.0036 0.0001
US009926AC08 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-C 0.67 1.05 0.0036 0.0002
US3132J72F85 / FHLG 30 年 3.0% 03/01/2043#Q16673 0.67 -4.54 0.0036 -0.0000
US21218MAB19 / Continuum Energy Levanter私人有限公司 0.67 3.06 0.0036 0.0002
US126307BM89 / CSC控股有限公司 0.67 -12.03 0.0036 -0.0003
US3132GSSE09 / 房地美黃金池 0.67 -2.62 0.0036 0.0000
US3140FE5W05 / 房利美泳池 0.67 -3.18 0.0036 0.0000
US023138AA88 / 安巴克保險公司 0.67 0.00 0.0035 0.0001
US39729RAA68 / GRNPK 2018-1A A1 0.67 -17.76 0.0035 -0.0006
US3138WJH273 / 統一抵押貸款支持證券 0.67 -5.92 0.0035 -0.0001
US03464LAC00 / Angel Oak 抵押信託，2020-4 系列，A3 級 0.67 -7.36 0.0035 -0.0001
LSEA / 朗詩置業公司 0.07 0.00 0.67 -36.75 0.0035 -0.0019
XS2010030836 / 烏克蘭政府國際債券 0.67 -2.06 0.0035 0.0001
US45378YAL83 / 獨立廣場信託 2018-INDP 0.67 0.30 0.0035 0.0001
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.67 0.0035 0.0035
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.67 0.0035 0.0035
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.67 0.0035 0.0035
PK / 公園酒店及度假村公司 0.04 0.00 0.66 -14.32 0.0035 -0.0004
EURO PARFUMS FZE / LON (000000000) 0.66 0.0035 0.0035
EURO PARFUMS FZE / LON (000000000) 0.66 0.0035 0.0035
EURO PARFUMS FZE / LON (000000000) 0.66 0.0035 0.0035
US06540AAF84 / 銀行 2019-BNK20 0.66 -4.60 0.0035 -0.0000
US67117TAC99 / OCP CLO 2021-22 有限公司 0.66 0.61 0.0035 0.0001
USN15516AH53 / 布拉斯科姆荷蘭金融有限公司 0.66 -0.75 0.0035 0.0001
US3138E4ES69 / 房利美泳池 0.66 -5.56 0.0035 -0.0001
US05609TAC45 / BX 信託 2022-VAMF 0.66 -0.45 0.0035 0.0001
US03759CAV28 / 阿皮杜斯 CLO XXIV 0.66 0.00 0.0035 0.0001
US126438AJ95 / 華潤上華 2020-NET VAR 08/15/2037 144A 0.66 1.23 0.0035 0.0002
US98082EAB02 / Woof Holdings, Inc.，第一留置權定期貸款 0.66 4.10 0.0035 0.0003
PTBENJOM0015 / 聖埃斯皮里圖銀行 0.66 -0.75 0.0035 0.0001
US12666BAF22 / 全國資產支持憑證 0.66 -0.75 0.0035 0.0001
US36202FLN41 / 吉利美 II 池 0.66 -4.08 0.0035 -0.0000
US10554NAB47 / 布拉斯科姆·伊德薩·SAPI 0.66 -1.35 0.0035 0.0001
US3138EQZA36 / 房利美泳池 0.66 -4.65 0.0035 -0.0000
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819820106) 0.65 0.0035 0.0035
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819820106) 0.65 0.0035 0.0035
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819820106) 0.65 0.0035 0.0035
US12548RAE45 / 中金融資 2014-II-R 有限公司 0.65 0.31 0.0035 0.0001
US30709UAB08 / Fanatics Commerce 中級 Holdco, LLC 定期貸款 B 0.65 0.00 0.0035 0.0001
US09629LAG05 / BlueMountain CLO XXIII Ltd.，系列 2018-23A，C 級 0.65 0.78 0.0034 0.0002
XS2407752711 / 加彭政府國際債券 0.65 9.81 0.0034 0.0003
US00971BAC46 / AJAXM_22-B：A3 0.65 0.46 0.0034 0.0001
US337932AK39 / 第一能源公司 0.65 -51.46 0.0034 -0.0034
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0.65 -2.26 0.0034 0.0000
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0.65 -2.26 0.0034 0.0000
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0.65 -2.26 0.0034 0.0000
US3131XKK401 / 房地美·普爾 0.65 -7.45 0.0034 -0.0001
US12668BWF65 / 另類貸款信託 2006-11CB 0.65 -2.12 0.0034 0.0000
US3138WEV895 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AS5138 3.00000000 0.65 -5.43 0.0034 -0.0001
US12544XAA37 / CHL 抵押貸款傳遞信託 2007 年 9 月 0.64 -1.38 0.0034 0.0001
US38382KWB50 / 政府國民抵押貸款協會 0.64 -2.87 0.0034 0.0000
US984582AA41 / 耶魯抵押貸款信託 2007 年 1 月 0.64 -0.78 0.0034 0.0001
GDEN / 黃金娛樂公司 0.02 0.00 0.64 -15.46 0.0034 -0.0005
US12659VAA89 / 瑞士信貸抵押信託 0.64 -77.30 0.0034 -0.0110
US87267HAQ02 / TPGI 2021-DGWD G 1ML+ 2026/06/15 144A 0.64 -0.31 0.0034 0.0001
US3132VMPG49 / 房地美黃金池 0.64 -2.45 0.0034 0.0000
US040114HX11 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.64 7.26 0.0034 0.0003
BYD / 博伊德博彩公司 0.01 0.00 0.63 -18.22 0.0034 -0.0006
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92261CAG96) 0.63 0.64 0.0034 0.0001
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92261CAG96) 0.63 0.64 0.0034 0.0001
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92261CAG96) 0.63 0.64 0.0034 0.0001
US70932MAD92 / PennyMac 金融服務公司 0.63 0.48 0.0034 0.0001
USG21819AA80 / 長和國際23有限公司 0.63 -0.47 0.0033 0.0001
US12551SAA42 / CHNGE 抵押信託 2022-4 0.63 -5.41 0.0033 -0.0001
US52604DAD49 / Lendmark 資金信託 2021 年 2 月 0.63 5.72 0.0033 0.0003
US35564CHL46 / 經驗豐富的貸款結構性交易信託系列2020-3 0.63 -12.08 0.0033 -0.0003
US07386XAA46 / 貝爾斯登 ALT-A 信託 2007 年 1 月 0.63 -2.95 0.0033 0.0000
COLORADO PLAZA / LON (000000000) 0.63 0.0033 0.0033
COLORADO PLAZA / LON (000000000) 0.63 0.0033 0.0033
COLORADO PLAZA / LON (000000000) 0.63 0.0033 0.0033
US05607CAL37 / BXP 信託 2017-CC 0.63 2.79 0.0033 0.0002
US33834WAE21 / 第522章 資助CLO 2019-4有限公司 0.63 0.00 0.0033 0.0001
US83012GAA40 / 第六街 CLO XVII 有限公司 0.63 1.13 0.0033 0.0002
US12668AEV35 / 本公司首席行銷長 0.62 -2.51 0.0033 0.0000
USP7358RAD81 / 油管中央公司 0.62 -0.48 0.0033 0.0001
US18452LAN82 / 克利爾克里克 CLO 0.62 0.32 0.0033 0.0001
US46628MAG15 / 摩根大通抵押收購信託 2006-CW1 0.62 -4.62 0.0033 -0.0000
Stratton Mortgage Funding 2024-3 PLC / ABS-MBS (XS2819830758) 0.62 0.0033 0.0033
Stratton Mortgage Funding 2024-3 PLC / ABS-MBS (XS2819830758) 0.62 0.0033 0.0033
Stratton Mortgage Funding 2024-3 PLC / ABS-MBS (XS2819830758) 0.62 0.0033 0.0033
US3138X6U782 / 房利美泳池 0.62 -6.53 0.0033 -0.0001
US05606FAA12 / BX 信託 BX 2019 OC11 A 144A 0.62 0.00 0.0033 0.0001
US92259KAK60 / Velocity 商業資本貸款信託 2022-4 0.62 -1.91 0.0033 0.0001
Signal Peak CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US82666VAE48) 0.62 0.49 0.0033 0.0001
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US3140XCGM42 / FNMA POOL FM8303 FN 04/51 固定式VAR 0.61 -3.15 0.0033 0.0000
Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAE41) 0.61 0.49 0.0033 0.0001
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US939344AK34 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT Trust，系列 2006-4，3A1 級 0.61 -4.52 0.0033 -0.0000
US61690PAB76 / 摩根士丹利再證券化信託 2013-R7 0.61 -1.92 0.0033 0.0001
US05608UAJ79 / BX 信託 2022-GPA 0.61 -0.81 0.0032 0.0001
US55819BAN01 / MDPK 2015-18A BR 0.61 0.00 0.0032 0.0001
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0.61 0.0032 0.0032
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0.61 0.0032 0.0032
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0.61 0.0032 0.0032
IRS EUR / DIR (000000000) 0.61 0.0032 0.0032
IRS EUR / DIR (000000000) 0.61 0.0032 0.0032
IRS EUR / DIR (000000000) 0.61 0.0032 0.0032
US64129KBE64 / 紐伯格伯曼 CLO XV 0.61 -13.37 0.0032 -0.0004
US07325MAB00 / BAYVIEW 商業資產信託 2007-1 BAYC 2007-1 A2 0.61 -3.18 0.0032 0.0000
US009695AD97 / AJAXM_22-A 0.61 0.83 0.0032 0.0001
US3138WHD250 / 統一抵押貸款支持證券 0.61 -5.02 0.0032 -0.0001
US46653XAX84 / 摩根抵押貸款信託 2021-INV5 0.60 -2.42 0.0032 0.0000
US46654CAT27 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.60 -1.79 0.0032 0.0001
COREWEAVE 2ND ABL:TL / LON (000000000) 0.60 0.0032 0.0032
COREWEAVE 2ND ABL:TL / LON (000000000) 0.60 0.0032 0.0032
COREWEAVE 2ND ABL:TL / LON (000000000) 0.60 0.0032 0.0032
US89613TAF57 / Tricon 美國家園 2018-SFR1 信託 0.60 0.17 0.0032 0.0001
US3140JNW301 / 房利美泳池 FN BN6065 0.60 -1.48 0.0032 0.0001
US77342KAC45 / 羅克福德塔 CLO 2018-2 有限公司 0.60 0.17 0.0032 0.0001
CDS CMBX.NA.BBB-.9 / DCR (000000000) 0.60 0.0032 0.0032
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US83611KAL61 / 聲音點 CLO XXII 有限公司 0.60 0.17 0.0032 0.0001
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US67111VAC00 / OZLM XXII 有限公司 0.60 -11.78 0.0032 -0.0003
US61946NAA63 / 馬賽克太陽能貸款信託 2020 年 1 月 0.60 -4.47 0.0032 -0.0000
US3140QAAJ93 / 統一抵押貸款支持證券 0.60 -2.14 0.0032 0.0000
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US93934FKY78 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT 系列 2006-1 信託 0.60 -3.41 0.0032 0.0000
US885221AA96 / 桑伯格抵押證券信託 2006 年 3 月 0.59 -1.98 0.0032 0.0000
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XS1303927179 / 烏克蘭政府國際債券 0.59 -8.28 0.0031 -0.0002
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US059469AD88 / 美國銀行另類貸款信託 2006 年 7 月 0.58 -1.68 0.0031 0.0001
US3128MEK916 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.58 -5.82 0.0031 -0.0001
US31416BMP03 / 房利美泳池 0.58 -5.52 0.0031 -0.0001
US009926AD80 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-C 0.58 1.04 0.0031 0.0001
US04623TAA34 / ASRNT 2018-1A A 0.58 0.34 0.0031 0.0001
US92538MAD11 / 真實證券化信託 2021 年 6 月 0.58 -0.34 0.0031 0.0001
US38382RNJ31 / 政府國民抵押貸款協會 0.58 -3.33 0.0031 0.0000
XS2294170886 / 安克拉治資本歐洲 CLO 2021-4 DAC 0.58 0.87 0.0031 0.0001
US64129JBE91 / 紐伯格伯曼 CLO XIV 有限公司 0.58 -20.28 0.0031 -0.0006
US02147TAP12 / 另類貸款信託 2006-28CB 0.58 -2.71 0.0031 0.0000
US17290XAX84 / 花旗集團商業抵押信託，2016-GC37 系列，C 級 0.58 -2.54 0.0031 0.0000
US009692AC83 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-A 0.58 0.88 0.0031 0.0001
US31418MRR50 / 房利美泳池 0.58 -5.74 0.0030 -0.0001
FHN / 第一地平線公司 0.04 0.58 0.0030 0.0030
US3138ELS795 / 房利美泳池 0.57 -4.49 0.0030 -0.0000
XS2291281918 / 亨利 CLO IV DAC 0.57 1.06 0.0030 0.0001
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811065460) 0.57 0.0030 0.0030
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811065460) 0.57 0.0030 0.0030
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811065460) 0.57 0.0030 0.0030
US60162PAE25 / 米洛斯克洛有限公司 3ML+107 10/20/2030 144A 0.57 -12.92 0.0030 -0.0003
US3138EQA362 / 統一抵押貸款支持證券 0.57 -6.99 0.0030 -0.0001
US22540VHP04 / 瑞士信貸第一波士頓抵押證券公司 0.57 -3.70 0.0030 -0.0000
US03766GAS12 / Apidos CLO XXVI，2017-26A 系列，BR 級 0.57 0.00 0.0030 0.0001
US09630PAA12 / 藍山CLO有限公司 0.57 0.00 0.0030 0.0001
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0.57 0.0030 0.0030
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0.57 0.0030 0.0030
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0.57 0.0030 0.0030
US90117PAL94 / 1211 美洲大道信託 2015-1211 0.57 0.53 0.0030 0.0001
US92838TAE10 / Vista Point 證券化信託 2020-2 0.57 -0.18 0.0030 0.0001
US009695AC15 / AJAXM_22-A 0.57 0.53 0.0030 0.0001
US91087BAX82 / 墨西哥政府國際債券 0.57 -4.87 0.0030 -0.0000
US3138EQLE04 / 房利美泳池 0.57 -2.91 0.0030 0.0000
US38382R3Q91 / 政府國民抵押貸款協會，系列 2021-67，QI 級 0.57 -3.08 0.0030 0.0000
US63861CAE93 / 國星抵押控股公司 0.56 1.81 0.0030 0.0002
US92538LAC54 / TRUE_20-4 0.56 -7.39 0.0030 -0.0001
US36196FZH09 / 政府國民抵押貸款協會 0.56 -3.61 0.0030 0.0000
CAP HILL BRANDS - PREF EQUITY / EP (000000000) 2.67 0.56 0.0030 0.0030
CAP HILL BRANDS - PREF EQUITY / EP (000000000) 2.67 0.56 0.0030 0.0030
CAP HILL BRANDS - PREF EQUITY / EP (000000000) 2.67 0.56 0.0030 0.0030
US36197MRR15 / 吉利梅 I 池 0.56 -1.75 0.0030 0.0001
TCBI / 德州資本銀行股份公司 0.01 0.00 0.56 -0.71 0.0030 0.0001
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAD30) 0.56 0.0030 0.0030
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAD30) 0.56 0.0030 0.0030
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US05685AAC27 / 貝恩資本信貸 CLO 2021-4 Ltd 0.56 0.18 0.0030 0.0001
USL5831KAA45 / 肯伯恩投資公司 0.56 3.14 0.0030 0.0002
US92259LAH15 / Velocity 商業資本貸款信託，2020-1 系列，M2 級 0.56 -3.13 0.0030 0.0000
US3133BMN270 / FHLG 30年 5% 09/01/2052#QF0409 0.56 -1.59 0.0030 0.0001
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% 債券 0.55 0.0029 0.0029
US31418ELX66 / FNMA 30 年 5% 12/01/2052#MA4841 0.55 -2.82 0.0029 0.0000
US009691AD83 / 阿賈克斯抵押貸款信託 2023-B 0.55 3.76 0.0029 0.0002
US3128M9GP10 / 房地美黃金池 0.55 -1.96 0.0029 0.0000
US36255MAJ62 / GS 抵押貸款證券信託 2017-SLP GSMS 2017-SLP C 0.55 0.73 0.0029 0.0001
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 0.55 1.48 0.0029 0.0001
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 0.55 1.48 0.0029 0.0001
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US36180DSX65 / 政府國民抵押貸款協會 0.55 -2.33 0.0029 0.0000
US3140H3H824 / 統一抵押貸款支持證券 0.55 -3.37 0.0029 0.0000
US31417GWY87 / UMBS 0.55 -3.02 0.0029 0.0000
US74333LAC00 / Progress 住宅信託，2020-SFR2 系列，B 級 0.55 3.22 0.0029 0.0002
USL5831KAC01 / 肯伯恩投資公司 0.54 73.16 0.0029 0.0013
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-4 / ABS-MBS (US17312XAP96) 0.54 -1.64 0.0029 0.0001
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-4 / ABS-MBS (US17312XAP96) 0.54 -1.64 0.0029 0.0001
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-4 / ABS-MBS (US17312XAP96) 0.54 -1.64 0.0029 0.0001
US67102SAL88 / OCP CLO 2014-5 有限公司 0.54 -11.76 0.0029 -0.0003
US3138ERM498 / 房利美泳池 0.54 -4.59 0.0029 -0.0000
XS2132420758 / 財富之星英屬維京群島有限公司 0.54 2.08 0.0029 0.0002
US359678AC31 / 滿屋度假村 REGD 144A P/P 8.25000000 0.54 0.19 0.0029 0.0001
BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23 / ABS-MBS (US05493QAQ82) 0.54 1.13 0.0029 0.0001
BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23 / ABS-MBS (US05493QAQ82) 0.54 1.13 0.0029 0.0001
BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23 / ABS-MBS (US05493QAQ82) 0.54 1.13 0.0029 0.0001
XS1221677120 / 奧克普SA 0.54 0.56 0.0028 0.0001
SONDER BRIDGE NOTES / DBT (000000000) 0.53 0.0028 0.0028
SONDER BRIDGE NOTES / DBT (000000000) 0.53 0.0028 0.0028
SONDER BRIDGE NOTES / DBT (000000000) 0.53 0.0028 0.0028
US3137G0FM65 / 房地美結構化機構信用風險債務票據 0.53 -0.56 0.0028 0.0001
US22303XAA37 / 隱蔽合併公司 0.53 1.72 0.0028 0.0001
US3133A8S404 / 房地美·普爾 0.53 -2.21 0.0028 0.0000
XS2403123792 / Fidelity Grand Harbour CLO DAC，2021-1A 系列，D 級 0.53 0.38 0.0028 0.0001
US12659FAD78 / CSMC_21-NQM8 0.53 0.00 0.0028 0.0001
US3622NCAB24 / 金沙江抵押貸款信託 2007-OA2 0.53 -0.93 0.0028 0.0001
XS2296333508 / Avoca CLO XXII DAC 0.53 0.76 0.0028 0.0001
XS2336489146 / Avoca CLO XXIII DAC 0.53 0.38 0.0028 0.0001
USY0606WCA63 / 盤谷銀行 PCL/香港 0.53 -0.56 0.0028 0.0001
US78408LAB36 / 莊臣公司 0.53 0.57 0.0028 0.0001
US36875KAD37 / Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA 0.53 -14.63 0.0028 -0.0004
LB / 嵐橋有限公司 0.02 0.53 0.0028 0.0028
US3138XYBY90 / 內科醫學學士，30 年 0.53 -2.22 0.0028 0.0000
US12637HAC25 / 華潤上華抵押貸款信託系列2006年4月 0.53 -1.67 0.0028 0.0001
US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC 定期貸款 B 0.53 -0.19 0.0028 0.0001
US3140QKWK01 / 房利美泳池 0.53 -3.12 0.0028 0.0000
Level 3 Financing Inc:TL-B-1 Loan /Term / LON (000000000) 0.53 0.0028 0.0028
Level 3 Financing Inc:TL-B-1 Loan /Term / LON (000000000) 0.53 0.0028 0.0028
Level 3 Financing Inc:TL-B-1 Loan /Term / LON (000000000) 0.53 0.0028 0.0028
US3140X8KC04 / 房利美泳池 0.53 -2.77 0.0028 0.0000
US3132JN7C56 / 聯邦HLMC 0.53 -1.68 0.0028 0.0000
US056083AL23 / BXP_17-GM 0.53 0.19 0.0028 0.0001
US64035GAD16 / Nelnet 學生貸款信託 2021-C 0.52 -0.57 0.0028 0.0001
US81744MAM47 / 紅杉抵押貸款信託 2007 年 3 月 0.52 -1.69 0.0028 0.0001
US3132XWBS96 / 房地美黃金池 0.52 -2.42 0.0028 0.0000
US125039AJ66 / CD 2017-CD6 抵押信託 0.52 2.15 0.0028 0.0002
US09076VAF85 / Birch Grove CLO，2021-3A 系列，B1 級 0.52 0.77 0.0028 0.0001
SHO / 太陽石酒店投資者公司 0.05 0.00 0.52 -6.14 0.0028 -0.0001
US3132HRMP28 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.52 -4.41 0.0028 -0.0000
US3128LXBH23 / 房地美黃金池 0.52 -5.81 0.0028 -0.0001
US3132KE6X83 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.52 -6.99 0.0028 -0.0001
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.52 0.0027 0.0027
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.52 0.0027 0.0027
63DA / 德意志交易所股份公司 - 存託憑證（普通股） 0.52 0.0027 0.0027
US3131XJSE34 / 房地美·普爾 0.52 -1.90 0.0027 0.0000
Brignole Co / ABS-O (IT0005598385) 0.52 0.0027 0.0027
Brignole Co / ABS-O (IT0005598385) 0.52 0.0027 0.0027
Brignole Co / ABS-O (IT0005598385) 0.52 0.0027 0.0027
US3138Y2EH21 / 房利美泳池 0.52 -11.64 0.0027 -0.0003
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597478) 0.52 0.0027 0.0027
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597478) 0.52 0.0027 0.0027
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597478) 0.52 0.0027 0.0027
US02150TAA88 / 另類貸款信託 2007-OA3 0.51 -1.15 0.0027 0.0001
US93935YAB65 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT Ser 2006-AR10 信託 0.51 -3.38 0.0027 0.0000
US3132KFAB84 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.51 -8.56 0.0027 -0.0002
US45667SAA50 / IndyMac INDX 抵押貸款信託，2006-AR35 系列，2A1A 級 0.51 -1.91 0.0027 0.0000
US31418CV355 / 房利美 4.00% 04/01/2048 FNL FNCL 0.51 -3.40 0.0027 0.0000
US30297YAA29 / FREMF 2019-KW08 抵押信託 0.51 -5.72 0.0027 -0.0001
US92329FAP27 / Venture XVIII CLO 有限公司 0.51 -74.86 0.0027 -0.0077
USP3R94GAK53 / 德薩羅洛金融公司 0.51 -0.39 0.0027 0.0001
US33829WAC38 / 第522章 資助CLO 2019-5有限公司 0.51 0.00 0.0027 0.0001
US25255JAA51 / Diameter Capital CLO 3 Ltd.，2022-3A 系列，A1A 級 0.51 0.20 0.0027 0.0001
US3140HP4C85 / 房利美泳池 FN BK9818 0.51 -1.16 0.0027 0.0001
HWC / 漢考克·惠特尼公司 0.01 0.51 0.0027 0.0027
US3131XQM784 / 房地美·普爾 0.51 -7.96 0.0027 -0.0001
US61752RAJ14 / 摩根士丹利抵押貸款信託 2007-3XS MSM 2007-3XS 2A3S 0.51 -1.74 0.0027 0.0000
US3132KFAC67 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.51 -5.40 0.0027 -0.0001
US70082HAC07 / Priso Acquisition Corp.，第一留置權定期貸款 0.51 -1.74 0.0027 0.0000
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.51 -0.59 0.0027 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.51 -0.59 0.0027 0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.51 -0.59 0.0027 0.0001
US08179LAA98 / BSP 18-14 A1 CLO 144A FRN (L+100) 04-20-31 0.51 -16.89 0.0027 -0.0004
USY7140EAA65 / 國家石油公司地熱能源公司 0.51 -0.39 0.0027 0.0001
US69702MAA53 / 帕默廣場 CLO 2022-5 有限公司 0.51 0.40 0.0027 0.0001
US3132WJUE97 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.50 -3.82 0.0027 -0.0000
US20846QEQ73 / CONSECO 金融證券化 CNF 2000 5 A6 0.50 -5.08 0.0027 -0.0000
US73743CAA09 / 後 CLO 2023-1 有限公司 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US36179RXD69 / 吉利美 II 池 0.50 -4.02 0.0027 -0.0000
US75888ABJ43 / 第七屆帆船賽資助有限公司 0.50 0.40 0.0027 0.0001
US70017WAC73 / 公園大道機構顧問 CLO Ltd 2019-1 0.50 0.80 0.0027 0.0001
US3140X9EC50 / 聯邦國民抵押貸款協會 0.50 -3.65 0.0027 -0.0000
US670881AP62 / OCP CLO 2020-19 有限公司 0.50 0.60 0.0027 0.0001
US24380LAE39 / Deer Creek CLO Ltd.，2017-1A 系列，B 級 0.50 1.21 0.0027 0.0001
US12595XAZ69 / CSAIL 2018-CX12 商業抵押信託 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US26244QAQ64 / Dryden 49 高級貸款基金 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US67592XAC48 / 八邊形 57 有限公司 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US05875HAC79 / BALLY_18-1A 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US04965LAJ70 / Atrium XIV 有限公司 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US08182NAG79 / Benefit Street Partners CLO XXIV 有限公司 0.50 1.01 0.0027 0.0001
US008511AS60 / AGL CLO 7 有限公司 0.50 0.40 0.0027 0.0001
US03765XAJ54 / 阿比多斯 CLO 22 0.50 0.40 0.0027 0.0001
US38138BAG59 / 金樹貸款管理美國 Clo 3 有限公司 3.37 0.50 -0.20 0.0027 0.0001
US413717AN93 / 哈里曼公園 CLO 有限公司 0.50 -0.20 0.0027 0.0001
US09626YAS90 / 藍山 CLO 2013-2 有限公司 0.50 0.00 0.0027 0.0001
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US05682VAE56 / 貝恩資本信貸 CLO 2018-2 0.50 0.40 0.0027 0.0001
US12549FBP36 / 中金融資2013-IV有限公司 0.50 0.20 0.0027 0.0001
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US12636GAJ04 / 商業抵押信託，系列 2016-667M，D 類 0.50 -0.40 0.0027 0.0001
US00177HAC34 / AMMC CLO 22 Ltd.，2018-22A 系列，B 級 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US67097QAG01 / OCP CLO Ltd.，系列 2017-14A，B 級 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US10806JAA16 / Bridge Street CLO II Ltd.，2021-1A 系列，A1A 級 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US87249AAG04 / TICP CLO IX 有限公司 0.50 -0.60 0.0027 0.0001
US89624JAJ60 / 三體船 CAVU 2019-2 Ltd 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US55820TAL26 / 麥迪遜公園基金 XXIII 有限公司 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US04018EAA91 / 阿瑞斯 LIX CLO 有限公司 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US69701VAA61 / Palmer Square 貸款融資 2021-1 有限公司 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US87167NDE22 / 交響樂 CLO XXIII 有限公司 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US36319QBQ47 / Galaxy XIX CLO 有限公司 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US12547DAC02 / 中金基金有限公司 0.50 0.20 0.0027 0.0001
US03767VAL27 / 蚜蟲 CLO 31 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US00900CAQ78 / AIMCO CLO 系列 2017-A 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US89624CAG78 / Trimaran Cable 2019-1 有限公司 0.50 0.00 0.0027 0.0001
US69702FAA03 / Palmer Square 貸款融資 2021-2 有限公司 0.50 1.83 0.0027 0.0001
US75620TAX63 / Clo 有限公司配方 0.50 0.81 0.0027 0.0001
US09628FAE97 / 藍山富士 US Clo III 有限公司 0.50 0.00 0.0026 0.0001
US64132YAS19 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd.，系列 2019-34A，BR 級 0.50 0.00 0.0026 0.0001
Redwood Funding Trust 2023-1 / ABS-O (US75806CAA99) 0.50 -4.59 0.0026 -0.0000
Redwood Funding Trust 2023-1 / ABS-O (US75806CAA99) 0.50 -4.59 0.0026 -0.0000
Redwood Funding Trust 2023-1 / ABS-O (US75806CAA99) 0.50 -4.59 0.0026 -0.0000
US05491VAL09 / BBCMS 2018-CHRS 抵押信託 0.50 -28.24 0.0026 -0.0009
US12597BAW90 / CSAIL 2019-C17 商業抵押信託 0.50 -2.16 0.0026 0.0000
US144531EZ90 / 卡林頓抵押貸款信託系列 2006-NC1 0.50 1.02 0.0026 0.0001
XS2219370660 / 黎剎商業銀行 0.49 0.61 0.0026 0.0001
US12648UBW53 / 華潤上華系列2014-9R 0.49 -4.64 0.0026 -0.0000
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597486) 0.49 0.0026 0.0026
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597486) 0.49 0.0026 0.0026
Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL / ABS-O (IT0005597486) 0.49 0.0026 0.0026
US22846FAE88 / 皇冠點 CLO 有限公司 CRNPT 2021 10A B 144A 0.49 0.0026 0.0026
US12564DAC83 / CIFC 2021-3A B 0.49 0.0026 0.0026
US75907DAC11 / 區域管理發行信託，2022-1 系列，C 類 0.49 0.61 0.0026 0.0001
US600814AP20 / 米利康國際蜂窩公司 0.49 0.00 0.0026 0.0001
US3138WFG265 / 統一抵押貸款支持證券 0.49 -7.91 0.0026 -0.0001
US03880RAA77 / Arbor Realty 抵押貸款義務有限公司 0.49 -27.92 0.0026 -0.0009
US55316VAL80 / MHC 商業抵押信託 2021-MHC 0.49 -0.20 0.0026 0.0001
US073852AC93 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust 2007-HE3 0.49 -2.79 0.0026 0.0000
US312942H404 / 房地美黃金池 0.49 -2.21 0.0026 0.0000
US749752AE14 / 電阻記憶體 2021-18A A2 0.49 0.41 0.0026 0.0001
US75513EBY68 / 雷神科技公司 0.49 -62.71 0.0026 -0.0041
US36179RD719 / 吉利美 II 池 0.49 -3.56 0.0026 -0.0000
USY06072AD75 / 盤谷銀行 PCL/香港 0.49 0.00 0.0026 0.0001
US31329JKD80 / 房地美·普爾 0.49 -7.44 0.0026 -0.0001
US61769JAC53 / 摩根士丹利資本 I 信託 2019-H6 0.49 0.0026 0.0026
Gaci First Investment Co / DBT (XS2838995947) 0.48 0.0026 0.0026
Gaci First Investment Co / DBT (XS2838995947) 0.48 0.0026 0.0026
Gaci First Investment Co / DBT (XS2838995947) 0.48 0.0026 0.0026
US200474BF05 / COMM 抵押信託 0.48 0.62 0.0026 0.0001
US00971BAD29 / AJAXM_22-B：M1 0.48 0.42 0.0026 0.0001
US31417GQQ28 / UMBS 0.48 -3.40 0.0026 0.0000
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 0.48 -89.08 0.0026 -0.0200
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 0.48 -89.08 0.0026 -0.0200
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 0.48 -89.08 0.0026 -0.0200
US59023CAK80 / 美林抵押投資者信託系列 2006-A3 0.48 -2.24 0.0026 0.0000
US3138EPJ548 / 統一抵押貸款支持證券 0.48 -7.17 0.0025 -0.0001
US393505TZ56 / GT 1997-3 M1 7.53% 3/28 0.48 -9.62 0.0025 -0.0002
AMCX / AMC 網路公司 0.05 0.48 0.0025 0.0025
US004427BK51 / ACE Securities Corp 房屋淨值貸款信託系列 2003-OP1 0.48 -4.23 0.0025 -0.0000
US3132KE3D56 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.48 -6.11 0.0025 -0.0001
US48661WAN83 / 凱恩 CLO III 有限公司 0.48 0.42 0.0025 0.0001
US87166RDE45 / 交響樂 CLO XXI LTD SER 2019-21A CL AR V/R REGD 144A P/P 1.18613000 0.48 0.0025 0.0025
XS2313655677 / Krung Thai Bank PCL/開曼群島 0.48 0.21 0.0025 0.0001
US92259LAE83 / Velocity 商業資本貸款信託 2020 年 1 月 0.47 -1.04 0.0025 0.0001
US40256LAC46 / 灣流子午線 5 有限公司 0.47 0.21 0.0025 0.0001
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.47 0.0025 0.0025
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.47 0.0025 0.0025
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.47 0.0025 0.0025
Atrium XIII / ABS-CBDO (US55822RAA86) 0.47 -5.61 0.0025 -0.0001
Atrium XIII / ABS-CBDO (US55822RAA86) 0.47 -5.61 0.0025 -0.0001
Atrium XIII / ABS-CBDO (US55822RAA86) 0.47 -5.61 0.0025 -0.0001
US14315RAG65 / 凱雷美國 CLO Ltd.，系列 2018-4A，B 類 0.47 0.00 0.0025 0.0001
XS2362785656 / 小型國際PCL 0.47 0.64 0.0025 0.0001
US126685DJ27 / CWHEQ 循環房屋淨值貸款信託系列 2006-C 0.47 -13.12 0.0025 -0.0003
US3138WDWU12 / 房利美泳池 0.47 -1.47 0.0025 0.0000
US3138WFAD82 / 統一抵押貸款支持證券 0.47 -8.40 0.0025 -0.0001
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.47 0.0025 0.0025
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.47 0.0025 0.0025
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.47 0.0025 0.0025
US31292LGU35 / FHLG 3.50% 4/42 #C03811 0.47 -3.51 0.0025 -0.0000
US3138EQA511 / 統一抵押貸款支持證券 0.47 -5.66 0.0025 -0.0001
US3138WPHS60 / FNMA 3% 04/43 #AT2040 0.47 -3.91 0.0025 -0.0000
US18452LAG32 / 克利爾克里克 CLO 0.47 -22.85 0.0025 -0.0006
LGLG / LG Electronics Inc. - 存託憑證（普通股） 0.46 0.0025 0.0025
LGLG / LG Electronics Inc. - 存託憑證（普通股） 0.46 0.0025 0.0025
LGLG / LG Electronics Inc. - 存託憑證（普通股） 0.46 0.0025 0.0025
US3138WJC977 / 房利美泳池 0.46 -5.51 0.0025 -0.0001
US3131Y0YY23 / FED HM LN PC POOL ZM6127 FR 04/48 固定 4 0.46 -2.33 0.0025 0.0000
BX Trust 2023-DELC / ABS-MBS (US05610DAG79) 0.46 -0.22 0.0025 0.0001
BX Trust 2023-DELC / ABS-MBS (US05610DAG79) 0.46 -0.22 0.0025 0.0001
BX Trust 2023-DELC / ABS-MBS (US05610DAG79) 0.46 -0.22 0.0025 0.0001
US3138ERRX04 / 房利美泳池 0.46 -5.13 0.0025 -0.0000
US07389YAF88 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust，2007-HE2 系列，23A 類 0.46 -4.56 0.0024 -0.0000
US08160JAG22 / 基準 2019-B9 抵押信託 SER 2019-B9 CL XA V/R REGD 1.21424000 0.46 -3.77 0.0024 -0.0000
US07324YAC30 / 灣景商業資產信託 2006 年 2 月 0.46 -1.72 0.0024 0.0000
US3131XUDS30 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.46 -2.97 0.0024 0.0000
US03769FAA93 / 蚜蟲 CLO 37 0.46 -0.65 0.0024 0.0001
XS1196517434 / 科特迪瓦政府國際債券 0.46 -37.87 0.0024 -0.0013
US78443CBH60 / SLM 私人信貸學生貸款信託 2004-A 0.45 -10.98 0.0024 -0.0002
US3138XUUR17 / 房利美泳池 0.45 -7.35 0.0024 -0.0001
US12597BAX73 / CSAIL 2019-C17 商業抵押信託 0.45 -4.23 0.0024 -0.0000
Quarzo Srl / ABS-O (IT0005599334) 0.45 0.0024 0.0024
Quarzo Srl / ABS-O (IT0005599334) 0.45 0.0024 0.0024
Quarzo Srl / ABS-O (IT0005599334) 0.45 0.0024 0.0024
US262431AD18 / Dryden 50 高級貸款基金 0.45 0.45 0.0024 0.0001
US36179RQ281 / 吉利美 II 池 0.45 -3.63 0.0024 -0.0000
US03769HAA59 / 蚜蟲 CLO 37 0.45 0.22 0.0024 0.0001
US36181GFM69 / 吉利梅 I 池 0.45 -7.39 0.0024 -0.0001
US87249AAC99 / TICP CLO IX Ltd.，2017-9A 系列，B 級 0.45 -0.22 0.0024 0.0001
US45669WAD83 / IndyMac INDX 抵押貸款信託 2007-FLX5 0.45 -1.32 0.0024 0.0001
US70017WAA18 / 公園大道機構顧問 CLO Ltd 2019-1 0.45 -10.18 0.0024 -0.0002
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0.45 -4.66 0.0024 -0.0000
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0.45 -4.66 0.0024 -0.0000
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0.45 -4.66 0.0024 -0.0000
US38136FBG72 / 金樹貸款管理美國 CLO 1 有限公司 0.45 0.22 0.0024 0.0001
US3132WJUD15 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.45 -3.85 0.0024 -0.0000
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L 美元 0.45 -1.32 0.0024 0.0001
US36197MQM37 / 吉利梅 I 池 0.45 -1.76 0.0024 0.0000
US55820YAA55 / Madison Park Funding XXVII Ltd.，系列 2018-27A，A1A 級 0.44 -9.20 0.0024 -0.0002
XS2176897754 / 埃及政府國際債券 0.44 -4.32 0.0023 -0.0000
US3138WC7G22 / 房利美泳池 0.44 -9.24 0.0023 -0.0001
US902613AJ70 / 瑞銀集團 0.44 -0.23 0.0023 0.0001
US12433YAA55 / BX 商業抵押信託 2020-VKNG 0.44 -0.45 0.0023 0.0001
US36179VMF49 / 吉利美 II 池 0.44 -3.93 0.0023 -0.0000
US07378WAS70 / 豆溪 CLO 有限公司 3.27 0.44 0.00 0.0023 0.0001
US61749EAE77 / 摩根士丹利抵押貸款信託 2006-12XS 0.44 -6.01 0.0023 -0.0001
US3138WFG919 / 統一抵押貸款支持證券 0.44 -5.41 0.0023 -0.0000
US3132DV4L62 / 房地美泳池 FR SD8027 0.44 -4.19 0.0023 -0.0000
PRPM LLC / ABS-MBS (US69378KAE47) 0.43 0.0023 0.0023
PRPM LLC / ABS-MBS (US69378KAE47) 0.43 0.0023 0.0023
PRPM LLC / ABS-MBS (US69378KAE47) 0.43 0.0023 0.0023
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819820288) 0.43 0.0023 0.0023
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819820288) 0.43 0.0023 0.0023
Atlas Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2819820288) 0.43 0.0023 0.0023
US279158AS81 / 生態石油公司 0.43 -1.82 0.0023 0.0000
US38178LAA70 / Golub Capital Partners CLO 55B Ltd.，系列 2021-55A，A 類 0.43 0.23 0.0023 0.0001
US750103AC77 / 拉德 CLO 15 有限公司 0.43 0.00 0.0023 0.0001
US542798AE35 / 長點公園 CLO 有限公司 0.43 0.00 0.0023 0.0001
SCF Rahoituspalvelut XIII DAC / ABS-O (XS2816094838) 0.43 0.0023 0.0023
SCF Rahoituspalvelut XIII DAC / ABS-O (XS2816094838) 0.43 0.0023 0.0023
SCF Rahoituspalvelut XIII DAC / ABS-O (XS2816094838) 0.43 0.0023 0.0023
XS1813264766 / Avoca CLO XVIII DAC，18X 系列，C 類 0.43 -0.23 0.0023 0.0001
Pony SA Compartment German Auto Loans 2024-1 / ABS-O (XS2845211296) 0.43 0.0023 0.0023
Pony SA Compartment German Auto Loans 2024-1 / ABS-O (XS2845211296) 0.43 0.0023 0.0023
Pony SA Compartment German Auto Loans 2024-1 / ABS-O (XS2845211296) 0.43 0.0023 0.0023
US007866AC04 / 多明尼加機場 Siglo XXI SA 0.43 0.71 0.0023 0.0001
XS2411138170 / OAK Hill 歐洲信貸合作夥伴 V 指定活動公司，系列 2016-5A，BR 級 0.43 -0.23 0.0023 0.0001
US03881BAS25 / AMMST 2020-MF1 E 0.43 3.15 0.0023 0.0001
US61945LAA17 / 馬賽克太陽能貸款信託 2019-2 0.43 -4.91 0.0023 -0.0000
XS1768030535 / Avoca CLO XV DAC 0.43 1.43 0.0023 0.0001
US195325DT91 / 哥倫比亞政府國際債券 0.43 -3.41 0.0023 0.0000
US46654CAV72 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.42 -1.62 0.0023 0.0000
US31418CXN90 / FNMA 泳池 MA3384 FN 06/48 固定 4 0.42 -3.85 0.0022 -0.0000
US31418CYM09 / FNMA 泳池 MA3415 FN 07/48 固定 4 0.42 -3.64 0.0022 -0.0000
XS1964681610 / 阿聯酋國民銀行 PJSC 0.42 -0.47 0.0022 0.0001
US3140J5XZ79 / 房利美泳池 0.42 -9.27 0.0022 -0.0001
US90187LAL36 / 245 公園大道信託 2017-245P 0.42 0.96 0.0022 0.0001
US3140J8F247 / 房利美泳池 0.42 -2.32 0.0022 0.0000
XS2224065289 / 收購控股有限公司 0.42 0.00 0.0022 0.0001
US3138WFQ256 / 統一抵押貸款支持證券 0.42 -4.99 0.0022 -0.0000
US3138WFZF65 / 統一抵押貸款支持證券 0.42 -5.84 0.0022 -0.0001
US3138WFLJ34 / UMBS 0.42 -6.70 0.0022 -0.0001
US36202FM780 / 吉利美 II 池 0.42 -3.69 0.0022 -0.0000
XS1577952952 / 烏克蘭政府國際債券 0.42 -2.34 0.0022 0.0000
US805564QE48 / 先科2004-2 MF5 0.42 0.48 0.0022 0.0001
US3138XHT767 / UMBS 0.42 -1.89 0.0022 0.0000
US05565AB286 / 法國巴黎銀行 0.42 -0.72 0.0022 0.0001
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.41 0.0022 0.0022
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.41 0.0022 0.0022
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.41 0.0022 0.0022
US52525AAA25 / 雷曼 XS 信託系列 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 0.41 -3.51 0.0022 0.0000
US36168VAH69 / GCAT 2022-NQM1 信託 0.41 -0.73 0.0022 0.0001
US48128BAN10 / 摩根大通和 CO 3.65/VAR PERP 0.41 -0.49 0.0022 0.0001
US118230AT82 / 七葉樹合夥公司 0.41 -32.28 0.0022 -0.0009
US83208AAF03 / 中小企業私立教育貸款信託 2021-C 0.41 -4.66 0.0022 -0.0000
Gaci First Investment Co / DBT (XS2838973209) 0.41 0.0022 0.0022
Gaci First Investment Co / DBT (XS2838973209) 0.41 0.0022 0.0022
Gaci First Investment Co / DBT (XS2838973209) 0.41 0.0022 0.0022
US12667GJJ31 / 另類貸款信託 2005-11CB 0.41 -3.55 0.0022 0.0000
US95001WAC29 / 富國銀行商業抵押信託 2019-C49 0.41 0.0021 0.0021
US3132DMRH06 / 房地美·普爾 0.40 -3.35 0.0021 0.0000
US172967NB34 / 花旗集團 0.40 1.51 0.0021 0.0001
US3132JN3G07 / 聯邦HLMC 0.40 -10.62 0.0021 -0.0002
US75907DAA54 / 區域管理發行信託 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 0.40 0.75 0.0021 0.0001
US3138WH3T79 / 統一抵押貸款支持證券 0.40 -6.07 0.0021 -0.0001
US36213FZ227 / 政府國民抵押貸款協會 0.40 -2.66 0.0021 0.0000
US12648JDQ13 / 華潤上華系列2014-4R 0.40 1.26 0.0021 0.0001
US3138WBCD50 / 統一抵押貸款支持證券 0.40 -6.73 0.0021 -0.0001
XS2010033343 / 烏克蘭政府國際債券 0.40 -4.75 0.0021 -0.0000
XS2314514477 / 印尼國家銀行 Persero Tbk PT 0.40 0.00 0.0021 0.0001
US06616PAC14 / BHG 20-AC 144A 4.8% 09-17-31 0.40 0.76 0.0021 0.0001
US12554XAJ19 / 中金基金2019-V Ltd 0.40 0.00 0.0021 0.0001
US00442LAB53 / ACE Securities Corp 房屋淨值貸款信託系列 2007-HE4 0.40 0.76 0.0021 0.0001
US11014PAL94 / BRIST 2016-1A BR 0.40 0.00 0.0021 0.0001
US12637HAD08 / 華潤上華抵押貸款信託系列2006年4月 0.40 -1.72 0.0021 0.0000
US45254NQG50 / Impac CMB Trust，系列 2005-6，1A1 級 0.40 -6.12 0.0021 -0.0001
ATUS / 阿爾蒂斯美國公司 0.20 -50.00 0.40 -60.98 0.0021 -0.0031
US3138EPJ621 / 統一抵押貸款支持證券 0.40 -7.01 0.0021 -0.0001
US12531WBB72 / CFCRE 商業抵押信託 2016-C3 0.40 0.76 0.0021 0.0001
5727 / 金沙中國有限公司 - 公司債券/票據 0.40 0.51 0.0021 0.0001
US83611MGX02 / SVHE 2005-OPT3 M4 MTG 0.40 0.51 0.0021 0.0001
US06606TAK79 / 美國銀行製造房屋合約信託 0.39 -8.37 0.0021 -0.0001
US3138XHBF78 / UMBS 0.39 -2.23 0.0021 0.0000
ORION GROUP / LON (000000000) 0.39 0.0021 0.0021
ORION GROUP / LON (000000000) 0.39 0.0021 0.0021
ORION GROUP / LON (000000000) 0.39 0.0021 0.0021
US12668BDE02 / 另類貸款信託，2005-76 系列，2A1 級 0.39 1.55 0.0021 0.0001
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 0.39 0.0021 0.0021
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 0.39 0.0021 0.0021
BCS / 巴克萊銀行 - 存託憑證（普通股） 0.39 0.0021 0.0021
US81378GAD07 / 證券化資產支持應收帳款有限責任公司信託 2007-NC2 0.39 -0.25 0.0021 0.0001
US36176DHP15 / 政府國民抵押貸款協會 0.39 -2.96 0.0021 0.0000
USG84393AC49 / 星能源地熱瓦揚溫杜有限公司 0.39 -3.69 0.0021 -0.0000
US3138X8QR54 / 房利美泳池 0.39 -8.41 0.0021 -0.0001
US3138YJDE33 / 房利美泳池 0.39 -2.00 0.0021 0.0000
US3138WFG836 / 統一抵押貸款支持證券 0.39 -5.33 0.0021 -0.0000
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US69701NAE67 / Palmer Square 貸款融資 2022-2 有限公司 0.39 0.00 0.0021 0.0001
US3140JHBF98 / FNMA 30年 4.5% 01/12/2048#BN0937 0.39 -11.76 0.0021 -0.0002
US04966HAG11 / Atrium XIII，13A 系列，C 級 0.39 0.26 0.0021 0.0001
US06738EBT10 / 巴克萊銀行 0.39 2.38 0.0021 0.0001
US03464PAA57 / Angel Oak 抵押信託，2022-2 系列，A1 級 0.39 -3.01 0.0021 0.0000
US3133BEQS54 / FHLG 30 年 5% 06/01/2052#QE4965 0.39 -1.78 0.0021 0.0000
US045086AM71 / 阿什頓伍茲美國有限責任公司/阿什頓伍茲財務公司 0.39 -2.27 0.0021 0.0000
US31410GBT94 / 房利美泳池 0.39 -6.75 0.0021 -0.0001
US02660UAE01 / 美國家庭抵押資產信託，2006-3 系列，2A11 級 0.39 0.78 0.0021 0.0001
US3138XVBB58 / 房利美泳池 0.39 -7.43 0.0020 -0.0001
XS2158697255 / 杜拜環球港務集團薩拉姆 0.39 -0.52 0.0020 0.0001
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AA82) 0.38 0.0020 0.0020
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US18976GAL05 / 花旗抵押貸款另類貸款信託系列 2007-A6 0.38 -8.35 0.0020 -0.0001
US36485MAM10 / 加爾達世界安全公司 0.38 -0.78 0.0020 0.0001
US61757MAC29 / 摩根士丹利 ABS Capital I Inc 信託 2007-SEA1 0.38 -2.79 0.0020 0.0000
US3138X9GL77 / 房利美泳池 0.38 -6.14 0.0020 -0.0001
USV1541CAA19 / CA萬能控股 0.38 -0.52 0.0020 0.0001
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Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-AF2 / ABS-MBS (US59023NAA63) 0.38 -3.05 0.0020 0.0000
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-AF2 / ABS-MBS (US59023NAA63) 0.38 -3.05 0.0020 0.0000
US03765LAP76 / APID_15-20A 0.38 -10.98 0.0020 -0.0002
US36202FVH62 / 吉利美 II 池 0.38 -3.55 0.0020 0.0000
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US004427CD00 / ACE Securities Corp 房屋淨值貸款信託系列 2005-AG1 0.38 0.0020 0.0020
US3138W7G400 / 統一抵押貸款支持證券 0.38 -2.32 0.0020 0.0000
CTRI / Centuri 控股公司 0.02 0.38 0.0020 0.0020
US3138YMQX06 / FNMA 30 年 3.5% 04/01/2045#AY7669 0.38 -2.84 0.0020 0.0000
US75888FAJ49 / 第十三屆帆船賽資助有限公司 0.38 1.08 0.0020 0.0001
US3132GEB414 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.37 -2.86 0.0020 0.0000
US3140JGV851 / FNCL UMBS 4.5 BN0638 09-01-48 0.37 -1.84 0.0020 0.0000
XS2269330853 / 景順歐元 CLO V DAC 0.37 0.27 0.0020 0.0001
US31417TM624 / 統一抵押貸款支持證券 0.37 -3.12 0.0020 0.0000
US07389YAE14 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust，2007-HE2 系列，22A 類 0.37 -0.80 0.0020 0.0001
US040104RW38 / ARSI 2006-W2 A2C 0.37 -0.53 0.0020 0.0001
US04017FAE97 / Ares XLVIII CLO Ltd.，系列 2018-48A，B 級 0.37 0.54 0.0020 0.0001
US25714PET12 / 多明尼加共和國國際債券 0.37 138.71 0.0020 0.0012
Panama Government International Bond / DBT (US698299BX19) 0.37 -71.65 0.0020 -0.0047
Panama Government International Bond / DBT (US698299BX19) 0.37 -71.65 0.0020 -0.0047
Panama Government International Bond / DBT (US698299BX19) 0.37 -71.65 0.0020 -0.0047
US846031AQ58 / Southwick Park CLO LLC，2019-4A 系列，B1R 級 0.37 0.0020 0.0020
US749241AA33 / RALI 系列 2007-QH9 信託 0.37 2.50 0.0020 0.0001
US81761LAB80 / 服務 PPTYS TR 5.5% 2027 年 12 月 15 日 0.37 -2.65 0.0020 0.0000
US52473FAK12 / 遺產抵押資產信託 2019-SL2 0.37 8.24 0.0020 0.0002
Quarzo Srl / ABS-O (IT0005599342) 0.37 0.0020 0.0020
Quarzo Srl / ABS-O (IT0005599342) 0.37 0.0020 0.0020
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USV4819LAA09 / 印度綠色電力控股公司 0.37 0.27 0.0019 0.0001
US62984CAB90 / 裸果汁有限公司 0.37 -1.08 0.0019 0.0001
US39538WGJ18 / GreenPoint 抵押融資信託，2006-AR2 系列，4A1 級 0.37 -0.81 0.0019 0.0001
XS2294323386 / 沙烏地阿拉伯政府國際債券 0.37 -1.88 0.0019 0.0000
US3140X9MV40 / 統一抵押貸款支持證券 0.37 -1.35 0.0019 0.0000
US3140J7L940 / 房利美泳池 0.37 -4.20 0.0019 -0.0000
US31307MX439 / 房地美黃金池 0.36 -6.92 0.0019 -0.0001
OCP CLO 2020-20 Ltd / ABS-CBDO (US670859AQ02) 0.36 0.83 0.0019 0.0001
OCP CLO 2020-20 Ltd / ABS-CBDO (US670859AQ02) 0.36 0.83 0.0019 0.0001
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US3138WFYM26 / 統一抵押貸款支持證券 0.36 -6.46 0.0019 -0.0001
US715638DP43 / 秘魯政府國際債券 0.36 -0.55 0.0019 0.0001
US760942BE11 / 烏拉圭政府國際債券 0.36 -1.37 0.0019 0.0000
US36197MRS97 / 吉利梅 I 池 0.36 -1.63 0.0019 0.0000
US16308NAA28 / Cheever 託管發行人有限責任公司 0.36 -0.55 0.0019 0.0001
US48250GAS93 / KKR CLO 10 有限公司 0.36 0.28 0.0019 0.0001
US69688FAA84 / 帕默廣場 CLO 2021-3 有限公司 0.36 0.00 0.0019 0.0001
US3138WFK473 / 統一抵押貸款支持證券 0.36 -7.69 0.0019 -0.0001
GMRLIN / GMR 海得拉巴國際機場有限公司 0.36 1.13 0.0019 0.0001
US31307UV477 / 房地美黃金池 0.36 -8.88 0.0019 -0.0001
US25714PED69 / 多明尼加共和國國際債券 0.36 0.56 0.0019 0.0001
US31329JHY64 / 房地美·普爾 0.36 -2.19 0.0019 0.0000
US3132VNJR50 / 房地美黃金池 0.36 -1.65 0.0019 0.0000
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US126694E958 / CHL 抵押貸款傳遞信託 2006-OA4 0.36 -1.38 0.0019 0.0000
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US362341B328 / GSAA 房屋淨值信託 2005-14 0.36 -0.56 0.0019 0.0001
US36196FZJ64 / 政府國民抵押貸款協會 0.36 -4.83 0.0019 -0.0000
CDS CMBX.NA.BBB-.9 / DCR (000000000) 0.35 0.0019 0.0019
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US68620KAA07 / Origen 製造房屋合約信託 2007-B 0.35 -14.36 0.0019 -0.0002
XS1631415400 / 科特迪瓦政府國際債券 0.35 -1.95 0.0019 0.0000
US195325EF88 / 哥倫比亞政府國際債券 0.35 -1.95 0.0019 0.0000
US12544XAV73 / CHL 抵押貸款傳遞信託，2007-9 系列，A11 級 0.35 -1.40 0.0019 0.0000
US3140GSRR54 / 房利美泳池 0.35 -4.63 0.0019 -0.0000
US68162MAC64 / 奧林匹克大樓 2017-OT 抵押信託 0.35 -8.85 0.0019 -0.0001
US61691NAN57 / 摩根士丹利資本 I 2017-HR2 0.35 2.34 0.0019 0.0001
US50184VAR50 / LCM XIV LP 0.35 -17.49 0.0019 -0.0003
US3138XTBE42 / 房利美泳池 0.35 -9.59 0.0019 -0.0001
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0.35 -2.25 0.0018 0.0000
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0.35 -2.25 0.0018 0.0000
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US3128M7CL85 / 房地美黃金池 0.35 -4.92 0.0018 -0.0000
US36245YAW49 / GSAMP 信託 2007 年上半年 0.35 -1.70 0.0018 0.0000
US31417C3C74 / 房利美泳池 0.35 -12.81 0.0018 -0.0002
US3140JMLB69 / 房利美泳池 0.35 -1.70 0.0018 0.0000
US3140F5BJ16 / 房利美泳池 0.35 -5.98 0.0018 -0.0000
US742855AB59 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活動公司 0.35 -11.28 0.0018 -0.0002
XS1843435766 / 肯亞政府國際債券 0.35 -7.75 0.0018 -0.0001
US41164YAC57 / HarborView 抵押貸款信託 2007-4 0.34 -4.47 0.0018 -0.0000
US3138WFNC62 / 房利美泳池 0.34 -5.52 0.0018 -0.0000
US3132M9MM33 / 房地美黃金池 0.34 -3.97 0.0018 -0.0000
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AV04) 0.34 0.0018 0.0018
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MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AV04) 0.34 0.0018 0.0018
US3140HHWM39 / 統一抵押貸款支持證券 0.34 -2.87 0.0018 0.0000
US3132GVGT35 / 聯邦HLMC 0.34 -2.62 0.0018 0.0000
US126694N462 / CHL 抵押貸款傳遞信託 2006-OA5 0.33 -3.75 0.0018 -0.0000
SUZ.30 / 蘇扎諾奧地利有限公司 0.33 -1.49 0.0018 0.0000
US3138EP4Z48 / 統一抵押貸款支持證券 0.33 -6.23 0.0018 -0.0000
US059895AW22 / 盤谷銀行大眾有限公司 0.33 -0.60 0.0018 0.0001
US059895AX05 / 盤谷銀行大眾有限公司 0.33 -1.49 0.0018 0.0000
US62951MAB63 / 野村資產承兌公司 NAA 2004 R1 A2 144A 0.33 -2.94 0.0018 0.0000
US3617ALXR61 / 吉利梅 I 池 0.33 -1.79 0.0017 0.0000
USP3579EBV85 / 多明尼加共和國國際債券 0.33 0.00 0.0017 0.0001
US3137F84J94 / Freddie Mac 多戶家庭結構化傳遞證書 0.33 -5.75 0.0017 -0.0000
XS2342243875 / 聯合伊斯蘭債券有限公司專家 0.33 1.24 0.0017 0.0001
US59022VAF85 / 美林抵押貸款投資者信託系列 2006-OPT1 0.33 -2.40 0.0017 0.0000
US05547HAE18 / BBCMS Trust，2015-SRCH 系列，XA 級 0.33 -8.94 0.0017 -0.0001
USD/COP FORWARD / DFE (000000000) 0.33 0.0017 0.0017
USD/COP FORWARD / DFE (000000000) 0.33 0.0017 0.0017
USD/COP FORWARD / DFE (000000000) 0.33 0.0017 0.0017
US3138YJYV29 / 房利美泳池 0.33 -4.40 0.0017 -0.0000
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AB65) 0.33 0.0017 0.0017
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AB65) 0.33 0.0017 0.0017
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Rad CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US75009LAL09) 0.33 0.0017 0.0017
Rad CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US75009LAL09) 0.33 0.0017 0.0017
Rad CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US75009LAL09) 0.33 0.0017 0.0017
US698299BT07 / 巴拿馬（共和國） 0.32 -78.60 0.0017 -0.0060
US19425AAD63 / 學院大道學生貸款有限公司 0.32 -2.71 0.0017 0.0000
US3132QSG362 / 房地美黃金池 0.32 -3.59 0.0017 0.0000
US3132GD3M22 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.32 -2.42 0.0017 0.0000
US3138WFKW53 / 統一抵押貸款支持證券 0.32 -7.20 0.0017 -0.0001
US61763YAL83 / 摩根士丹利住宅抵押貸款信託 2014 年 1 月 0.32 0.63 0.0017 0.0001
US3622ELAC07 / GSAA 家庭股權信託 GSAA 2006 18 AF3A 0.32 -3.60 0.0017 -0.0000
Pony SA Compartment German Auto Loans 2024-1 / ABS-O (XS2845211379) 0.32 0.0017 0.0017
Pony SA Compartment German Auto Loans 2024-1 / ABS-O (XS2845211379) 0.32 0.0017 0.0017
Pony SA Compartment German Auto Loans 2024-1 / ABS-O (XS2845211379) 0.32 0.0017 0.0017
XS2233227516 / 梅特投資有限公司 0.32 -3.63 0.0017 0.0000
US61766CAM10 / 摩根士丹利資本 I 信託，2016 年系列-UBS9，XD 級 0.32 -13.78 0.0017 -0.0002
US46653XAW02 / 摩根抵押貸款信託 2021-INV5 0.32 -1.55 0.0017 0.0000
US3138W6SU10 / FNMA 3% 4/1/43 #AR8630 0.32 -2.76 0.0017 0.0000
US3138WFYN09 / 統一抵押貸款支持證券 0.32 -5.39 0.0017 -0.0000
US3140H3KJ47 / 統一抵押貸款支持證券 0.31 -2.79 0.0017 0.0000
US61768HAX44 / 摩根士丹利資本 I 信託 2019-L2 0.31 -4.85 0.0017 -0.0000
US36179MG879 / 吉利美 II 池 0.31 -3.10 0.0017 0.0000
US00178LAB53 / AMMC CLO 21 有限公司 0.31 -32.32 0.0017 -0.0007
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.31 0.0017 0.0017
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.31 0.0017 0.0017
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.31 0.0017 0.0017
US36181D7A85 / 吉利梅 I 池 0.31 -6.89 0.0017 -0.0001
US07400WAA80 / 貝爾斯登抵押融資信託 2006-SL1 0.31 -4.02 0.0016 -0.0000
US1266716J08 / CWABS Inc 資產支持證書信託 2004-5 0.31 -2.22 0.0016 0.0000
IRS EUR / DIR (000000000) 0.31 0.0016 0.0016
IRS EUR / DIR (000000000) 0.31 0.0016 0.0016
IRS EUR / DIR (000000000) 0.31 0.0016 0.0016
USP7922TAA71 / Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 0.31 3.01 0.0016 0.0001
US3138AMK871 / 房利美泳池 0.31 -2.22 0.0016 0.0000
US31335BAA44 / 房地美黃金池 0.31 -4.05 0.0016 -0.0000
US31329KW835 / UMBS 池 0.31 -3.15 0.0016 0.0000
US03842VAA52 / 水族金融信託 2017-A 0.31 -7.81 0.0016 -0.0001
XS1980255936 / 埃及政府國際債券 0.31 -4.97 0.0016 -0.0000
US72815LAA52 / Playtika控股公司 0.31 1.32 0.0016 0.0001
US25276VAA35 / 鑽石II有限公司 0.30 -0.33 0.0016 0.0001
US63861CAA71 / 國星萬智牌控股有限公司 0.30 0.33 0.0016 0.0001
US3138WFGY65 / 統一抵押貸款支持證券 0.30 -5.62 0.0016 -0.0000
US35563PCJ66 / 經驗豐富的信用風險轉移信託系列2017年3月 0.30 -0.98 0.0016 0.0000
US26251YAE68 / 德萊頓 65 CLO 有限公司 0.30 0.33 0.0016 0.0001
RR 29 LTD / ABS-CBDO (US74989VAA98) 0.30 0.0016 0.0016
US402512AA56 / 灣流子午線 3 有限公司 0.30 0.00 0.0016 0.0001
RR 29 LTD / ABS-CBDO (US74989VAA98) 0.30 0.0016 0.0016
RR 29 LTD / ABS-CBDO (US74989VAA98) 0.30 0.0016 0.0016
XS1575968026 / 阿曼政府國際債券 0.30 -0.99 0.0016 0.0000
Digicel Midco Ltd / Difl US II LLC / DBT (USG27707AA90) 0.30 2.41 0.0016 0.0001
Digicel Midco Ltd / Difl US II LLC / DBT (USG27707AA90) 0.30 2.41 0.0016 0.0001
Digicel Midco Ltd / Difl US II LLC / DBT (USG27707AA90) 0.30 2.41 0.0016 0.0001
US29082HAD44 / 巴西航空工業公司荷蘭財務有限公司 0.30 0.00 0.0016 0.0001
US67707EAY05 / OHA 信貸資助 2 有限公司 0.30 0.0016 0.0016
US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 信任系列 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 0.30 -4.52 0.0016 -0.0000
US46654CAY12 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.30 -1.99 0.0016 0.0000
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAA12) 0.30 0.0016 0.0016
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAA12) 0.30 0.0016 0.0016
MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAA12) 0.30 0.0016 0.0016
US06606FAM32 / 美國銀行製造房屋合約信託 0.30 -9.23 0.0016 -0.0001
USV3856JAA17 / Greenko 毛里求斯風力專案有限公司 0.30 0.34 0.0016 0.0001
US401494AX79 / 政府公債 0.29 -1.67 0.0016 0.0000
US78397YAC66 / 深南電力PLC 0.29 10.94 0.0016 0.0002
US46654CAM73 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.29 -1.67 0.0016 0.0000
USG5975LAA47 / 新濠博亞渡假村財務有限公司 0.29 0.68 0.0016 0.0001
US80007RAE53 / 金沙中國有限公司 0.29 -0.34 0.0016 0.0001
US46654CAJ45 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.29 -3.62 0.0016 -0.0000
OCT33 / 八方投資夥伴 33 有限公司 0.29 -30.24 0.0016 -0.0006
US3138XJDZ70 / 房利美泳池 0.29 -11.48 0.0016 -0.0001
US03881CAA99 / Arbor Realty 商業房地產票據 2021-FL1 Ltd 0.29 -37.74 0.0016 -0.0008
US126686AA28 / CWHEQ 循環房屋淨值貸款信託系列 2006-H 0.29 -9.03 0.0015 -0.0001
US3140QM5X87 / 統一抵押貸款支持證券 0.29 -4.28 0.0015 -0.0000
US36241LVF02 / 吉利梅 I 池 0.29 -3.32 0.0015 0.0000
US31418CET71 / 房利美泳池 0.29 -4.90 0.0015 -0.0000
US07401VAA98 / 貝爾斯登抵押融資信託 2007-AR3 0.29 -5.54 0.0015 -0.0000
US168863DY16 / 智利政府國際債券 0.29 -1.02 0.0015 0.0000
US31418CPF58 / 房利美泳池 0.29 -3.67 0.0015 -0.0000
US3133KGF527 / 房地美·普爾 0.29 -1.70 0.0015 0.0000
US3132XWA843 / 房地美黃金池 0.29 -8.57 0.0015 -0.0001
US3132ACYJ34 / 房地美泳池 FR ZT0713 0.29 -3.04 0.0015 0.0000
US3132A4Q689 / 房地美·普爾 0.29 -3.37 0.0015 0.0000
US07401YAQ89 / 貝爾斯登抵押融資信託 2007-AR4 0.29 -1.72 0.0015 0.0000
US01751EAC21 / Allegro CLO II-S 有限公司 0.28 -72.87 0.0015 -0.0039
US3138WJH356 / 統一抵押貸款支持證券 0.28 -4.05 0.0015 -0.0000
US3138X55B94 / 房利美泳池 0.28 -1.73 0.0015 0.0000
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX / ABS-MBS (US617487AD57) 0.28 -3.74 0.0015 -0.0000
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX / ABS-MBS (US617487AD57) 0.28 -3.74 0.0015 -0.0000
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX / ABS-MBS (US617487AD57) 0.28 -3.74 0.0015 -0.0000
US36196FZF43 / 政府國民抵押貸款協會 0.28 -2.41 0.0015 0.0000
US31416VGJ70 / 統一抵押貸款支持證券 0.28 -3.09 0.0015 0.0000
CDS REPUBLIC OF TURKEY / DCR (000000000) 0.28 0.0015 0.0015
CDS REPUBLIC OF TURKEY / DCR (000000000) 0.28 0.0015 0.0015
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US50190AAK88 / LCM 17 LP 0.28 -15.62 0.0015 -0.0002
2282 / 美高梅中國控股有限公司 0.28 0.0015 0.0015
2282 / 美高梅中國控股有限公司 0.28 0.0015 0.0015
2282 / 美高梅中國控股有限公司 0.28 0.0015 0.0015
US31292LHU26 / 房地美黃金池 0.28 -3.10 0.0015 0.0000
US12597QAC06 / COLT 2020-3 抵押貸款信託 0.28 -6.02 0.0015 -0.0000
US3138LQ2K99 / 房利美泳池 0.28 -2.78 0.0015 0.0000
US23307EAC57 / DBGS 2019-1735 抵押信託 0.28 -4.45 0.0015 -0.0000
XS2064786754 / 科特迪瓦政府國際債券 0.28 180.81 0.0015 0.0010
US25714PEF18 / 多明尼加共和國國際債券 0.28 0.00 0.0015 0.0001
US731011AW25 / 波蘭共和國政府國際債券 0.28 -2.13 0.0015 0.0000
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 0.28 0.0015 0.0015
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 0.28 0.0015 0.0015
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 0.28 0.0015 0.0015
US29441WAD74 / 平等石化有限公司 0.28 0.73 0.0015 0.0001
US456610AA20 / IndyMac INDX 抵押貸款信託 2006-AR15 0.28 -2.83 0.0015 0.0000
US836205BC70 / 南非共和國政府國際債券 0.27 3.01 0.0015 0.0001
US36241L7B63 / GNMA II 4.5% 06/20/2041#783590 0.27 -3.52 0.0015 -0.0000
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) 0.27 -0.73 0.0015 0.0000
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USP3699PGM34 / 哥斯大黎加政府 6.550000% 04/03/2034 0.27 -1.09 0.0014 0.0000
USP5015VAR70 / 危地馬拉共和國 7.050000% 10/04/2032 0.27 -1.45 0.0014 0.0000
US31419AL705 / 房利美泳池 0.27 -5.24 0.0014 -0.0000
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0.27 1.12 0.0014 0.0001
USL9326VAB29 / 圖皮海外公司 0.27 0.00 0.0014 0.0001
XS2331769401 / OCP Euro CLO DAC，2019-3A 系列，DR 級 0.27 1.13 0.0014 0.0001
Regional Management Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US758983AD25) 0.27 0.0014 0.0014
Regional Management Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US758983AD25) 0.27 0.0014 0.0014
Regional Management Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US758983AD25) 0.27 0.0014 0.0014
XS2331769153 / OCP 歐元 CLO 2019-3 DAC 0.27 0.37 0.0014 0.0001
US36261PAV40 / GS 抵押證券信託，2019-GSA1 系列，XA 級 0.27 -3.94 0.0014 -0.0000
US3935053Q32 / CONSECO 金融公司 GT 1999 5 A6 0.27 1.14 0.0014 0.0001
US3138LSK412 / 統一抵押貸款支持證券 0.27 -1.84 0.0014 0.0000
XS1640927122 / CVC Cordatus 貸款基金 5 DAC 0.27 0.38 0.0014 0.0001
US1248RHAD96 / 基於信用的資產服務和證券化有限責任公司，2007-CB6 系列，A4 級 0.27 -2.21 0.0014 0.0000
US3132JADY82 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.26 -2.23 0.0014 0.0000
US3140HN5B49 / 房利美泳池 0.26 -2.24 0.0014 0.0000
US14453MAC82 / CARR 2006-NC4 V/R 10/25/36 1.86800000 0.26 -5.07 0.0014 -0.0000
US3138XUKQ44 / 房利美泳池 0.26 -18.12 0.0014 -0.0002
US12498NAD57 / 信用資產服務與證券化有限責任公司 0.26 -4.04 0.0014 -0.0000
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0.26 -6.45 0.0014 -0.0000
US3935053P58 / 康塞科金融公司 0.26 1.56 0.0014 0.0001
US3132M6DM94 / 房地美黃金池 0.26 -2.26 0.0014 0.0000
US3140J7X911 / 房利美泳池 0.26 -8.77 0.0014 -0.0001
US3138M8YB30 / 房利美泳池 0.26 -10.34 0.0014 -0.0001
US863579Y691 / 結構化可調利率 MOR SARM 2006 3 4A 0.26 -6.81 0.0014 -0.0000
US31307U5V66 / 房地美黃金池 0.26 -4.06 0.0014 -0.0000
US64034YAE14 / Nelnet 學生貸款信託 2021-D 0.26 -0.76 0.0014 0.0000
US3132G0B584 / 房地美黃金池 0.26 -13.33 0.0014 -0.0002
US375415AA45 / 吉爾伯特公園 CLO 有限公司 0.26 -22.99 0.0014 -0.0003
XS1513739760 / 平等石化有限公司 0.26 0.78 0.0014 0.0001
US31416WSC72 / 房利美泳池 0.26 -2.27 0.0014 0.0000
US225470FK47 / CSFB 抵押貸款支援傳遞證書系列 2005-10 0.26 -0.77 0.0014 0.0000
XS2582522681 / 北馬其頓政府國際債券 0.26 -1.54 0.0014 0.0000
US401494AW96 / 瓜地馬拉政府債券 0.26 -1.92 0.0014 0.0000
Mila 2024-1 BV / ABS-O (XS2822524737) 0.25 0.0013 0.0013
Mila 2024-1 BV / ABS-O (XS2822524737) 0.25 0.0013 0.0013
Mila 2024-1 BV / ABS-O (XS2822524737) 0.25 0.0013 0.0013
US81375WJL19 / 證券化資產支持應收帳款有限責任公司信託 2006-OP1 0.25 0.79 0.0013 0.0001
XS2286303149 / DAE FUNDING LLC 中期票據 2.625000% 03/20/2025 0.25 0.80 0.0013 0.0001
US195325CX13 / 哥倫比亞政府國際債券 0.25 0.40 0.0013 0.0000
US31307UR343 / 房地美黃金池 0.25 -6.64 0.0013 -0.0000
US3138W5M212 / 統一抵押貸款支持證券 0.25 -2.32 0.0013 0.0000
US87169NAG88 / 交響樂 CLO 38 有限公司 TSFR3M+290 2036 年 4 月 24 日 144A 0.25 0.40 0.0013 0.0001
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAG46) 0.25 0.80 0.0013 0.0001
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAG46) 0.25 0.80 0.0013 0.0001
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAG46) 0.25 0.80 0.0013 0.0001
US456606ER98 / 房屋抵押貸款資產支持信託系列 SPMD 2004-A 0.25 -4.55 0.0013 -0.0000
US36202FSF44 / 吉利美 II 池 0.25 -3.08 0.0013 0.0000
US3138YLYN58 / 房利美泳池 0.25 -16.61 0.0013 -0.0002
WYNMAC / 永利澳門有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US08186YAC84 / Benefit Street Partners CLO XXV 有限公司 0.25 0.80 0.0013 0.0001
US05874YAA55 / 巴利搖滾 CLO 14 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US09629LAE56 / 藍山 CLO XXIII 有限公司 0.25 0.80 0.0013 0.0001
US13876TAA88 / 峽谷 CLO 2020-3 有限公司 0.25 2.03 0.0013 0.0001
US75888TAE55 / 第十六屆帆船賽資助有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US09077LAE20 / 伯奇格羅夫 CLO 2 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US81880XAQ51 / 沙克爾頓 2019-XIV Clo 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0000
US12549AAS96 / 中金基金2013-I有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US38138RAA32 / GoldentTree 貸款管理美國 CLO 1 有限公司 0.25 4.15 0.0013 0.0001
US55819GAU31 / 麥迪遜公園基金會 XXXIV 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US12481XAS99 / CBAM 2018 6A B1R 144A 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US00851RAA86 / AGL CLO 11 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US47048RAE53 / 詹姆斯敦 CLO XVI 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US69702EAC93 / 帕默廣場 CLO 2021-4 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US55822AAN72 / 麥迪遜公園基金有限公司 MDPK 2020 46A B1R 144A 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US48661QAE17 / 凱恩_20-9A 0.25 0.00 0.0013 0.0001
US05876EAE95 / Ballyrock CLO Ltd.，2020-2A 系列，DR 級 0.25 -0.40 0.0013 0.0000
US14687LAA26 / CarVal CLO VC 有限公司 0.25 0.81 0.0013 0.0001
US14316MAA99 / 凱雷美國 CLO 2021-1 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0001
US12482JAC45 / Cbam 2018-7 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US14687MAG78 / CarVal CLO VC 有限公司 0.25 0.81 0.0013 0.0001
US14312HAU05 / 凱雷全球市場策略 CLO 2016-1 Ltd 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US75889HAJ95 / 第 24 屆帆船賽資助有限公司 0.25 0.81 0.0013 0.0001
US08182KAE82 / Benefit Street Partners CLO XX 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US00121GAA67 / AGL 核心 CLO 15 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US01750LAC72 / Allegro CLO VIII 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US69701NAG16 / 帕默廣場貸款融資有限公司 0.25 1.21 0.0013 0.0001
US87167PAE07 / 交響樂 CLO XXIII 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US03769HAG20 / APIDOS CLO 37A D TSFR3M+331.161 2034 年 10 月 22 日 144A 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US375415AC01 / 吉爾伯特公園 CLO 有限公司 3.90 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US29001LAS07 / 埃爾姆伍德 CLO II 有限公司 0.00 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US89531FAL13 / 棧橋 CLO 2017-1 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US03765XAL01 / 阿比多斯 CLO 22 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US27830TAC99 / Eaton Vance CLO Ltd.，2014-1RA 系列，A2 級 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US48661WAL28 / 凱恩 CLO III 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US67516CAQ24 / 海洋步道 Clo X 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US12547DAE67 / CIFC Funding 2021-IV 有限公司 0.25 0.81 0.0013 0.0001
US12548MBG96 / 中金基金2015-I有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US15032FAC05 / Cedar Funding VII Clo 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
Benefit Street Partners CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US08182RAN35) 0.25 0.0013 0.0013
Benefit Street Partners CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US08182RAN35) 0.25 0.0013 0.0013
Benefit Street Partners CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US08182RAN35) 0.25 0.0013 0.0013
US33883JAU51 / 熨斗 CLO 19 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0000
US89531FAU12 / 棧橋 CLO 2017-1 有限公司 0.25 2.04 0.0013 0.0001
US156504AL63 / 世紀社區 REGD 6.75000000 0.25 0.00 0.0013 0.0000
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBA60) 0.25 0.0013 0.0013
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBA60) 0.25 0.0013 0.0013
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBA60) 0.25 0.0013 0.0013
US55819GAL32 / 麥迪遜公園基金會 XXXIV 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US25255LAA08 / 10/36 1 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US89624CAC64 / 三體船顧問 CAVU 2019- 1 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US69702HAG39 / Palmer Square Loan Funding Ltd.，系列 2021-4A，C 類 0.25 0.00 0.0013 0.0000
Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US290015AW69) 0.25 0.00 0.0013 0.0000
Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US290015AW69) 0.25 0.00 0.0013 0.0000
Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US290015AW69) 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US56607TAN54 / 大理石點 CLO XXIII 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US92338BAN55 / 佛得角有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US67590RBA23 / 八方貸款融資有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US22824DAC39 / ABS浮子系列2021-1A CL.A1A 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US64129KBG13 / 紐伯格伯曼 CLO XV 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US36248MAN74 / GT Loan Financing I Ltd.，2013-1A 系列，CR 級 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US70018QAG01 / 公園大道機構顧問 CLO Ltd 2021-2 0.25 2.04 0.0013 0.0001
US83012QAA22 / 第六街 CLO XX 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
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Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) 0.25 0.0013 0.0013
Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) 0.25 0.0013 0.0013
US56606GAC87 / 大理石點 CLO XXII 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US92917AAC09 / Voya CLO 2018-1 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0000
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Voya CLO 2015-3 Ltd / ABS-CBDO (US92913UBC99) 0.25 0.0013 0.0013
Voya CLO 2015-3 Ltd / ABS-CBDO (US92913UBC99) 0.25 0.0013 0.0013
US69701WAC01 / PLMR系統 0.25 0.81 0.0013 0.0001
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US03765LAR33 / 阿比多斯 CLO XX 0.25 0.40 0.0013 0.0000
US62848FAE25 / 邁爾斯帕克CLO有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0000
GRIPP / 格里彭公園 CLO 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0000
US00900CAS35 / AIMCO CLO 系列 2017-A 0.25 0.81 0.0013 0.0001
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US3138YUQD67 / 房利美泳池 0.25 -5.30 0.0013 -0.0000
US62848FAJ12 / 邁爾斯帕克CLO有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US06744NBN66 / 芭鐸 CLO 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0000
US15033EAJ73 / Cedar Funding IX CLO Ltd.，系列 2018-9A，D 類 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US12549BBA52 / 中金融資2013-II有限公司 0.25 0.0013 0.0013
OHA Credit Funding 19 Ltd / ABS-CBDO (US67100SAE63) 0.25 0.0013 0.0013
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OHA Credit Funding 19 Ltd / ABS-CBDO (US67100SAE63) 0.25 0.0013 0.0013
CIFC Funding 2021-I Ltd / ABS-CBDO (US12563EAN31) 0.25 0.0013 0.0013
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OHA Credit Funding 19 Ltd / ABS-CBDO (US67100SAE63) 0.25 0.0013 0.0013
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874YAE77) 0.25 0.0013 0.0013
US03330WAJ36 / 安克拉治資本 Clo 16 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US64131QAL41 / 路博邁貸款顧問 CLO 26 有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0000
US89624UAJ16 / Trimaran Cable 2021-2 有限公司 0.25 0.81 0.0013 0.0001
US26252VAQ41 / 德萊頓 77 CLO 有限公司 0.25 -11.39 0.0013 -0.0001
US75524KPT50 / 北卡羅來納州公民銀行/羅德島州普羅維登斯 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US04009AAN00 / ARES LII CLO 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
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US67577EAC57 / 八角56有限公司 0.25 0.40 0.0013 0.0001
US09627FAQ37 / 藍山 CLO XXV 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.25 0.0013 0.0013
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US3140QC6Z44 / 房利美泳池 0.25 -1.19 0.0013 0.0000
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811065544) 0.25 0.0013 0.0013
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811065544) 0.25 0.0013 0.0013
Exmoor Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2811065544) 0.25 0.0013 0.0013
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAS93) 0.25 -0.80 0.0013 0.0000
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAS93) 0.25 -0.80 0.0013 0.0000
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAS93) 0.25 -0.80 0.0013 0.0000
US3138WFEW28 / 統一抵押貸款支持證券 0.25 -5.34 0.0013 -0.0000
US617726AP96 / 摩洛哥政府國際債券 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US15034AAG04 / Cedar Funding XIV CLO 有限公司 0.25 3.35 0.0013 0.0001
XS2286298711 / 貝南政府國際債券 0.25 -4.63 0.0013 -0.0000
US85859NAA00 / STEM INC 轉換 0.5% 12/01/2028 144A 0.25 -18.48 0.0013 -0.0002
US14686VAA17 / CarVal CLO III 有限公司 0.25 -0.40 0.0013 0.0000
US13877BAA61 / 峽谷 CLO 2018-1 有限公司 0.25 0.00 0.0013 0.0000
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US07132EAQ89 / CLO IX 營 0.25 0.00 0.0013 0.0000
US05683NAG79 / 貝恩資本信貸 CLO 2021-3 Ltd 0.25 2.50 0.0013 0.0001
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US715638DF60 / 秘魯政府國際債券 0.25 -0.41 0.0013 0.0000
US20846QBP28 / CONSECO 金融證券化 CNF 2000 1 A5 0.24 -5.79 0.0013 -0.0000
US36196FZE77 / 政府國民抵押貸款協會 0.24 -3.56 0.0013 -0.0000
US3138X8XC03 / 統一抵押貸款支持證券 0.24 -8.96 0.0013 -0.0001
US3140JUAJ31 / 房利美泳池 0.24 -1.62 0.0013 0.0000
US12479DAD03 / C-BASS 2006-CB7 信託 0.24 -0.82 0.0013 0.0000
US3138WHNL28 / UMBS 0.24 -2.80 0.0013 0.0000
US19424WAE75 / College Ave 學生貸款 2021-C LLC 0.24 1.68 0.0013 0.0001
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAC56) 0.24 0.0013 0.0013
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US65535VAA61 / 野村資產接受公司另類貸款信託系列 2001-R1A 0.24 -2.83 0.0013 0.0000
XS2199321113 / 約旦政府國際債券 0.24 0.42 0.0013 0.0000
US445545AP18 / 匈牙利政府國際債券 0.24 -0.83 0.0013 0.0000
US36179RBX61 / 吉利美 II 池 0.24 -3.61 0.0013 -0.0000
US3138WHFF42 / 統一抵押貸款支持證券 0.24 -2.05 0.0013 0.0000
US36166LAA52 / GEMS MENASA 開曼有限公司 / GEMS Education Delaware LLC 0.24 -0.83 0.0013 0.0000
US80007RAK14 / 金沙中國有限公司 0.24 0.84 0.0013 0.0001
US3132WJUH29 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.24 -3.63 0.0013 -0.0000
US939344AQ04 / 麥特 2006 4 3A5 0.24 -4.82 0.0013 -0.0000
USY7141BAA18 / 印尼自由港公司 0.24 0.00 0.0013 0.0000
Symphony CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US87167QAL23) 0.24 -4.82 0.0013 -0.0000
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Symphony CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US87167QAL23) 0.24 -4.82 0.0013 -0.0000
US22112EAA64 / 科桑盧森堡公司 0.24 -0.42 0.0013 0.0000
US22112EAA64 / 科桑盧森堡公司 0.24 -0.42 0.0013 0.0000
US22112EAA64 / 科桑盧森堡公司 0.24 -0.42 0.0013 0.0000
US3138WPHV99 / 統一抵押貸款支持證券 0.24 -5.95 0.0013 -0.0000
US36179RLP28 / 吉利美 II 池 0.24 -4.07 0.0013 -0.0000
MUTHOOTFIN / 穆圖特財務有限公司 0.24 0.0013 0.0013
MUTHOOTFIN / 穆圖特財務有限公司 0.24 0.0013 0.0013
MUTHOOTFIN / 穆圖特財務有限公司 0.24 0.0013 0.0013
US05973KAA51 / 北方商業銀行/大開曼島 0.24 -1.67 0.0013 0.0000
US38382LLK51 / 政府國民抵押貸款協會 0.24 4.44 0.0013 0.0001
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US3140HBRA85 / 統一抵押貸款支持證券 0.24 -1.26 0.0012 0.0000
US3132JAST33 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.23 -3.31 0.0012 0.0000
US57643EAA01 / MASTR 再證券化信託 2008 年 3 月 0.23 -3.32 0.0012 0.0000
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 0.23 0.0012 0.0012
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XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 0.23 0.0012 0.0012
US31401WBZ14 / 房利美泳池 0.23 -2.93 0.0012 0.0000
US03768CAC38 / 阿皮多斯 CLO XXX 0.23 -6.85 0.0012 -0.0000
US3138M5G372 / 房利美泳池 0.23 -2.94 0.0012 0.0000
USY20721BK48 / 印尼政府國際債券 0.23 -1.28 0.0012 0.0000
US91822QVX23 / 烏茲別克共和國國際債券 0.23 -1.28 0.0012 0.0000
US3140HHNE14 / 統一抵押貸款支持證券 0.23 -1.71 0.0012 0.0000
US3132J7RZ72 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.23 -2.13 0.0012 0.0000
US05493AAN00 / BFLD Trust，2020-EYP 系列，E 級 0.23 -47.36 0.0012 -0.0010
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.23 0.0012 0.0012
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.23 0.0012 0.0012
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.23 0.0012 0.0012
US31417F2C11 / 房利美泳池 0.23 -9.20 0.0012 -0.0001
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.23 0.0012 0.0012
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.23 0.0012 0.0012
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.23 0.0012 0.0012
US25151EAC75 / 德國 Alt-B 證券抵押貸款信託系列 2006-AB3 0.23 -2.16 0.0012 0.0000
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Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0.23 2.26 0.0012 0.0001
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0.23 2.26 0.0012 0.0001
IRS EUR / DIR (000000000) 0.23 0.0012 0.0012
IRS EUR / DIR (000000000) 0.23 0.0012 0.0012
IRS EUR / DIR (000000000) 0.23 0.0012 0.0012
US3131XM6F75 / 房地美·普爾 0.23 -3.02 0.0012 0.0000
US36196FZG26 / 政府國民抵押貸款協會 0.23 -2.17 0.0012 0.0000
US3138ERA915 / 統一抵押貸款支持證券 0.22 -5.08 0.0012 -0.0000
XS1750114396 / 阿曼政府國際債券 0.22 -0.45 0.0012 0.0000
US02660BAA08 / 美國房屋抵押貸款資產信託 2007 年 1 月 0.22 -0.45 0.0012 0.0000
US221597CV77 / 哥斯大黎加政府國際債券 0.22 -2.21 0.0012 0.0000
US73730EAD58 / 浦項製鐵 0.22 0.00 0.0012 0.0000
US55285GAD60 / MDGH GMTN RSC 有限公司 4.375% 11/22/2033 144A 0.22 -0.90 0.0012 0.0000
USU8215LAA27 / 塞拉科爾能源安迪納有限責任公司 0.22 1.84 0.0012 0.0001
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BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0.22 -95.29 0.0012 -0.0228
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0.22 -95.29 0.0012 -0.0228
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IRS EUR / DIR (000000000) 0.22 0.0012 0.0012
IRS EUR / DIR (000000000) 0.22 0.0012 0.0012
US3138X54U84 / UMBS 0.22 -1.79 0.0012 0.0000
US05604FAQ81 / BWAY 抵押信託，系列 2013-1515，E 級 0.22 2.80 0.0012 0.0001
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ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAW11) 0.22 0.0012 0.0012
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAW11) 0.22 0.0012 0.0012
US92538MAE93 / 真實證券化信託，2021-6 系列，B1 級 0.22 -0.45 0.0012 0.0000
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US12482JAA88 / Cbam 2018-7 有限公司 0.22 -6.84 0.0012 -0.0000
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US655378AE74 / 野村資產接受公司另類貸款信託系列 2007-2 0.21 -2.38 0.0011 0.0000
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Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA / DBT (US72941KAA43) 0.20 0.0011 0.0011
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA / DBT (US72941KAA43) 0.20 0.0011 0.0011
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US35563PCG28 / 經驗豐富的信用風險轉移信託系列2017年3月 0.20 13.41 0.0011 0.0002
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US71567PAU49 / Perusahaan Penerbit SBSN 印尼 III 0.20 -0.51 0.0010 0.0000
US52521MAB81 / 雷曼 ABS 抵押貸款信託實驗室 2007 1 2A1 144A 0.20 -0.51 0.0010 0.0000
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US08179HAE09 / Benefit Street Partners Clo XII 有限公司 0.19 -18.14 0.0010 -0.0002
XS1791939066 / 沙烏地阿拉伯政府國際債券 0.19 -1.53 0.0010 0.0000
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XS2719137965 / 馬札爾進出口銀行 Zrt. 0.19 -1.06 0.0010 0.0000
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US12548MBF14 / 中金基金2015-I有限公司 0.18 -15.02 0.0010 -0.0001
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US03512TAE10 / 盎格魯阿散蒂黃金控股公司 0.18 1.16 0.0009 0.0000
US590217AD79 / 美林抵押投資者信託系列 2006-RM3 0.17 0.58 0.0009 0.0000
XS1910828182 / 奈及利亞政府國際債券 0.17 -81.80 0.0009 -0.0040
US71654QDE98 / 墨西哥石油公司 0.17 0.58 0.0009 0.0000
US46590RAM16 / 摩根大通商業抵押證券信託，2016 年系列-JP3，XC 級 0.17 -10.77 0.0009 -0.0001
US3140HBPX07 / 統一抵押貸款支持證券 0.17 -1.70 0.0009 0.0000
US126673VE99 / CWABS 循環房屋淨值貸款信託系列 2004-U 0.17 -6.99 0.0009 -0.0000
US31402ER346 / 房利美泳池 0.17 -4.42 0.0009 -0.0000
US44421GAA13 / 哈德遜城市廣場 2019-30HY 抵押信託 0.17 0.0009 0.0009
US3128M9ZF27 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.17 -3.35 0.0009 0.0000
XS1717013095 / 奈及利亞政府國際債券 0.17 -85.63 0.0009 -0.0052
US28249NAA90 / EIG 珍珠控股有限公司 3.545% 08/31/2036 144A 0.17 0.59 0.0009 0.0000
US393505F645 / 康塞科金融公司 0.17 -6.56 0.0009 -0.0000
US07401TAA43 / 貝爾斯登抵押貸款融資信託，2007-AR2 系列，A1 級 0.17 -2.84 0.0009 0.0000
US36180DQD20 / 吉利梅 I 池 0.17 -2.29 0.0009 0.0000
XS2317279573 / 仁恆置地香港有限公司 0.17 7.55 0.0009 0.0001
US3138WJEP98 / 統一抵押貸款支持證券 0.17 -7.10 0.0009 -0.0000
US31307MG343 / 房地美黃金池 0.17 -5.56 0.0009 -0.0000
US3140HJUQ27 / 房利美泳池 0.17 -1.73 0.0009 0.0000
US36177YDZ60 / 吉利梅 I 池 0.17 -2.31 0.0009 0.0000
US36180E5C51 / 吉利梅 I 池 0.17 -8.65 0.0009 -0.0001
US02151RAC79 / 另類貸款信託 2007-OH2 0.17 -5.06 0.0009 -0.0000
US225470W252 / 房屋淨值抵押信託 2006 年 2 月 0.17 -2.31 0.0009 0.0000
US3132QUZV86 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.17 -5.08 0.0009 -0.0000
US401494AU31 / 瓜地馬拉政府債券 0.17 -2.33 0.0009 0.0000
US36179TUA14 / 吉利美 II 池 0.17 -4.02 0.0009 -0.0000
XS1619155564 / 塞內加爾政府國際債券 0.17 -1.76 0.0009 0.0000
US36178D7L96 / 吉利梅 I 池 0.17 -2.92 0.0009 0.0000
USP3579ECH82 / 多明尼加共和國國際債券 0.17 0.00 0.0009 0.0000
US3138XJU621 / 房利美泳池 0.17 -5.14 0.0009 -0.0000
US3140GW4M24 / 統一抵押貸款支持證券 0.17 -1.19 0.0009 0.0000
US36179RS915 / 吉利美 II 池 0.17 -3.49 0.0009 -0.0000
US74959AAB98 / 住宅資金 MTG SEC I RFMSI 2007 SA4 3A1 0.17 -7.30 0.0009 -0.0000
US31410KXB50 / 統一抵押貸款支持證券 0.17 -6.25 0.0009 -0.0000
US36320MAL28 / Galaxy XX CLO 有限公司 0.17 -21.43 0.0009 -0.0002
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.16 0.0009 0.0009
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.16 0.0009 0.0009
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.16 0.0009 0.0009
US52519SAX18 / 雷曼 ABS 預製住房合約信託 2002-A 0.16 -2.96 0.0009 0.0000
US46654CAW55 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.16 -1.20 0.0009 0.0000
US06427DAU72 / 美國銀行商業抵押信託 2017-BNK3 0.16 -9.39 0.0009 -0.0001
US31307MU385 / 房地美黃金池 0.16 -4.71 0.0009 -0.0000
IRS USD / DIR (000000000) 0.16 0.0009 0.0009
IRS USD / DIR (000000000) 0.16 0.0009 0.0009
IRS USD / DIR (000000000) 0.16 0.0009 0.0009
US009695AF46 / AJAXM_22-A 0.16 1.25 0.0009 0.0000
US31307NSP05 / 房地美黃金池 0.16 -4.71 0.0009 -0.0000
US3140H36P64 / 房利美泳池 0.16 -6.36 0.0009 -0.0000
US31307NNV28 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.16 -4.73 0.0009 -0.0000
IRS EUR / DIR (000000000) 0.16 0.0009 0.0009
IRS EUR / DIR (000000000) 0.16 0.0009 0.0009
IRS EUR / DIR (000000000) 0.16 0.0009 0.0009
US31371KWH03 / 房利美泳池 0.16 -4.73 0.0009 -0.0000
USP75744AK10 / 巴拉圭政府國際債券 0.16 -0.62 0.0009 0.0000
US3132ACS357 / 房地美泳池 FR ZT0538 0.16 -3.03 0.0009 0.0000
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BNP / 法國巴黎銀行 0.16 0.0009 0.0009
BNP / 法國巴黎銀行 0.16 0.0009 0.0009
BNP / 法國巴黎銀行 0.16 0.0009 0.0009
US09774XBN12 / BCMSC 信託 2000-A 0.16 -8.57 0.0008 -0.0000
US31307LX860 / 房地美黃金池 0.16 -6.43 0.0008 -0.0000
US36179Q6P10 / 吉利美 II 池 0.16 -3.61 0.0008 -0.0000
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US31414JRV79 / 房利美泳池 0.16 -3.07 0.0008 0.0000
US742857AA33 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活動公司 0.16 -34.17 0.0008 -0.0004
US3138YXK951 / 統一抵押貸款支持證券 0.16 -7.06 0.0008 -0.0000
XS1824425182 / 墨西哥石油公司 0.16 0.00 0.0008 0.0000
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US08162MBA53 / 基準 2020-B17 抵押信託 0.16 -4.91 0.0008 -0.0000
US3138X55F09 / 房利美泳池 0.15 -1.91 0.0008 0.0000
US65023TAJ16 / 紐瓦克 BSL CLO 1 有限公司 0.15 -10.47 0.0008 -0.0001
US3129414T17 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.15 -1.92 0.0008 0.0000
US3138AUPE16 / 房利美泳池 0.15 -4.37 0.0008 -0.0000
US09774XBP69 / 龐巴迪資本抵押貸款 SE BCM 2000 A A3 0.15 -8.93 0.0008 -0.0000
US3140H4SG09 / 統一抵押貸款支持證券 0.15 -1.30 0.0008 0.0000
CNH/INR ONE-TOUCH BARRIER OPTION; BARRIER PRICE CNH 11.50000 / DFE (000000000) 0.15 0.0008 0.0008
CNH/INR ONE-TOUCH BARRIER OPTION; BARRIER PRICE CNH 11.50000 / DFE (000000000) 0.15 0.0008 0.0008
CNH/INR ONE-TOUCH BARRIER OPTION; BARRIER PRICE CNH 11.50000 / DFE (000000000) 0.15 0.0008 0.0008
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US054966AA49 / BAMLL 商業抵押證券信託 2017-SCH 0.15 0.00 0.0008 0.0000
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) 0.15 0.0008 0.0008
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US3132M4QU26 / 聯邦HLMC 0.15 -1.97 0.0008 0.0000
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US00787CAE21 / 托庫門國際機場 SA 0.15 1.38 0.0008 0.0000
US46653XAQ34 / 摩根抵押貸款信託 2021-INV5 0.15 -4.55 0.0008 -0.0000
US3620A6DC87 / 政府國民抵押貸款協會 0.15 -2.00 0.0008 0.0000
US073250BV30 / Bayview 金融循環資產信託 2005-E 0.15 -7.05 0.0008 -0.0000
US81378KAB52 / 證券化資產支持應收帳款有限責任公司信託 2007-BR1 0.15 -2.68 0.0008 0.0000
US466278AR98 / 摩根大通另類貸款信託 2007-A2 0.15 -5.84 0.0008 -0.0000
US3138XX3E48 / 房利美泳池 0.15 -3.97 0.0008 -0.0000
US67087TCW99 / 奧克伍德抵押貸款投資公司 0.15 -3.33 0.0008 -0.0000
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.14 0.0008 0.0008
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.14 0.0008 0.0008
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.14 0.0008 0.0008
US25151EAJ29 / 德國 Alt-B 證券抵押貸款信託系列 2006-AB3 0.14 -2.04 0.0008 0.0000
LATCH INC / EC (000000000) 0.41 0.14 0.0008 0.0008
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US3132QUZX43 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.14 -2.04 0.0008 0.0000
US07378WAQ15 / 豆溪 CLO 有限公司 1.24 0.14 -16.76 0.0008 -0.0001
US3132JQEV86 / 聯邦HLMC 0.14 -2.05 0.0008 0.0000
US31410KFF66 / 房利美泳池 0.14 -4.67 0.0008 -0.0000
US36180DPF86 / 吉利梅 I 池 0.14 -4.05 0.0008 -0.0000
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.14 0.0008 0.0008
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.14 0.0008 0.0008
CHME34 / CME Group Inc. - 存託憑證（普通股） 0.14 0.0008 0.0008
US3132KEXZ31 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.14 -7.79 0.0008 -0.0000
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.14 0.0008 0.0008
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US312938GD96 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.14 -4.11 0.0007 -0.0000
US021467AA34 / 全國替代貸款 T CWALT 2006 15CB A1 0.14 -2.80 0.0007 0.0000
US23312JAN37 / DBJPM 17-C6 抵押信託 0.14 -7.33 0.0007 -0.0000
US3140GW4L41 / 統一抵押貸款支持證券 0.14 -1.42 0.0007 0.0000
XS2297221405 / 埃及政府國際債券 0.14 -76.28 0.0007 -0.0023
US3132D9JF28 / 房地美·普爾 0.14 -2.82 0.0007 0.0000
XS1768067297 / 羅馬尼亞 0.14 -2.14 0.0007 0.0000
US0738794J44 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust，2005-AC9 系列，A5 類 0.14 -1.45 0.0007 0.0000
US3138XSTM92 / 房利美泳池 0.14 -8.16 0.0007 -0.0000
US3140FG5G00 / 房利美泳池 0.14 -6.25 0.0007 -0.0000
US07324SDF65 / 北益2006-1A A2 1ML+36 4/36 0.13 -3.60 0.0007 -0.0000
US02148GAD51 / 本公司首席行銷長 0.13 -3.62 0.0007 0.0000
US03846JAC45 / 埃及政府國際債券 0.13 -6.99 0.0007 -0.0000
US3132JNXG77 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.13 -3.62 0.0007 -0.0000
US3138WTV372 / 統一抵押貸款支持證券 0.13 -7.75 0.0007 -0.0000
CUBI / 客戶 Bancorp, Inc. 0.00 0.00 0.13 -9.72 0.0007 -0.0000
US3131XJ4U33 / 房地美·普爾 0.13 -5.15 0.0007 -0.0000
US31307MRC28 / 房地美黃金池 0.13 -5.84 0.0007 -0.0000
US3140J5EJ49 / 內科醫學學士，15 年 0.13 -5.84 0.0007 -0.0000
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US3131XTGM69 / 房地美·普爾 0.13 -1.54 0.0007 0.0000
US36202FAT30 / 吉利美 II 池 0.13 -5.19 0.0007 -0.0000
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US12548RAB06 / 中金融資 2014-II-R 有限公司 0.13 -24.85 0.0007 -0.0002
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US50184BAE83 / Ladder Capital 商業抵押貸款 2013-GCP Mortgage Trust 0.12 -7.03 0.0006 -0.0000
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US12531WAA09 / CFCRE 商業抵押信託 2016-C3 0.12 -15.83 0.0006 -0.0001
US38379UZW97 / GNMA，系列 2016-96 0.12 1.74 0.0006 0.0000
US3138YNTD97 / 房利美泳池 0.12 -6.40 0.0006 -0.0000
US09774XBQ43 / BCMSC 信託 2000-A 0.12 -8.59 0.0006 -0.0000
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US3140HLPX88 / 統一抵押貸款支持證券 0.11 -1.72 0.0006 0.0000
AMT / 美國鐵塔公司 0.11 0.88 0.0006 0.0000
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US92257AAD63 / Velocity 商業資本貸款信託 2018 年 1 月 0.10 1.04 0.0005 0.0000
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US06760PAC59 / 霸菱 CLO 有限公司 2018-III 0.09 -63.18 0.0005 -0.0008
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US3140J57D52 / 房利美泳池 0.09 -6.45 0.0005 -0.0000
US393505XH03 / 康塞科金融公司 0.09 -8.42 0.0005 -0.0000
US19425AAE47 / 學院大道學生貸款有限公司 0.09 -18.69 0.0005 -0.0001
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US3132GKD375 / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.08 -2.33 0.0004 0.0000
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10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0.08 0.0004 0.0004
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US46654CAQ87 / 摩根大通抵押貸款信託 2021-INV7 0.08 -4.88 0.0004 -0.0000
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US3140EXCP66 / 統一抵押貸款支持證券 0.08 -11.49 0.0004 -0.0000
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.08 0.0004 0.0004
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US12667GJD60 / 另類貸款信託，2005-11CB 系列，2A1 級 0.07 -3.90 0.0004 0.0000
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USD/TRY DOWN-AND-OUT BARRIER OPTION; BARRIER PRICE USD 34.00000 / DFE (000000000) 0.07 0.0004 0.0004
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US46646RAA14 / JPMDB 商業抵押證券信託，2016-C4 系列，XC 級 0.07 -10.13 0.0004 -0.0000
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Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAF55) 0.07 0.00 0.0004 0.0000
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US3140XFVJ78 / 房利美泳池 0.07 -2.82 0.0004 0.0000
US126685AB28 / CWHEQ 循環房屋淨值貸款信託系列 2005-B 0.07 -10.39 0.0004 -0.0000
RYBD34 / 加拿大皇家銀行 - 存託憑證（普通股） 0.07 0.0004 0.0004
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US36202F2M77 / 吉利美 II 池 0.07 -4.29 0.0004 -0.0000
US31419A4H78 / 房利美泳池 0.07 -2.90 0.0004 0.0000
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GB00H240B223 / LME 鎳基金屬 0.07 0.0004 0.0004
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US3138WJF947 / 房利美泳池 0.07 -4.41 0.0003 -0.0000
US31307JVS94 / 房地美黃金池 0.07 -5.80 0.0003 -0.0000
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XS1902171591 / 烏克蘭政府國際債券 0.06 -14.67 0.0003 -0.0000
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US61764PAJ12 / 摩根士丹利美銀美林信託 2014 年 C19 0.05 -1.96 0.0003 0.0000
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US36167RAG83 / GCT 商業抵押信託 2021-GCT 0.04 -56.79 0.0002 -0.0002
US073855AC25 / 貝爾斯登資產支持證券 I Trust 2007-FS1 0.04 -25.53 0.0002 -0.0001
US36202FX845 / 吉利美 II 池 0.04 -2.78 0.0002 -0.0000
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US36228CUY73 / GS Mortgage Securities Corp II 系列 2005 年-搖滾 0.03 -29.17 0.0002 -0.0001
US36176Q4Q41 / 吉利梅 I 池 0.03 -29.17 0.0002 -0.0001
US3132ADUA44 / 房地美·普爾 0.03 -2.86 0.0002 0.0000
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XS1303921487 / 烏克蘭政府國際債券 0.03 -15.38 0.0002 -0.0000
US3620C5BR71 / 吉利美 II 池 0.03 -2.94 0.0002 0.0000
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/ 工作有限公司 0.03 -22.50 0.0002 -0.0000
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US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.03 0.0002 0.0002
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BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -1.11 -0.0059 -0.0059
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -1.11 -0.0059 -0.0059
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -1.11 -0.0059 -0.0059
DGZ / DB黃金空頭ETN -1.11 -0.0059 -0.0059
DGZ / DB黃金空頭ETN -1.11 -0.0059 -0.0059
DGZ / DB黃金空頭ETN -1.11 -0.0059 -0.0059
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -1.18 -0.0063 -0.0063
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -1.18 -0.0063 -0.0063
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BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -1.34 -0.0071 -0.0071
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10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -1.46 -0.0077 -0.0077
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10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -1.46 -0.0077 -0.0077
US01F0324768 / 統一抵押貸款支持證券，待定 -1.52 69.33 -0.0081 -0.0033
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -1.58 -0.0084 -0.0084
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -1.58 -0.0084 -0.0084
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US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -1.61 -0.0085 -0.0085
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EW / 愛德華茲生命科學公司 -1.66 0.00 -0.0088 0.0000
EW / 愛德華茲生命科學公司 -1.66 -99.77 -0.0088 3.7966
EW / 愛德華茲生命科學公司 -1.66 0.00 -0.0088 0.0000
EW / 愛德華茲生命科學公司 -1.66 0.00 -0.0088 0.0000
EW / 愛德華茲生命科學公司 -1.66 -100.38 -0.0088 -2.3100
EW / 愛德華茲生命科學公司 -1.67 -101.14 -0.0088 -0.7865
US01F0126767 / 統一抵押貸款支持證券，待定 -1.77 -6,417.86 -0.0094 -0.0095
US21H0626778 / 吉利美 -1.81 -122.47 -0.0096 -0.0528
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -1.84 -0.0098 -0.0098
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US01F0204713 / UMBS 15 年待定（REG B） 2.0 UMBS 待定 07-01-35 -1.85 -103.29 -0.0098 -0.3116
US01F0204713 / UMBS 15 年待定（REG B） 2.0 UMBS 待定 07-01-35 -1.85 0.00 -0.0098 0.0000
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -1.98 -0.0105 -0.0105
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -1.98 -0.0105 -0.0105
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I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -2.00 -0.0106 -0.0106
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -2.00 -0.0106 -0.0106
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -2.00 -0.0106 -0.0106
US21H0506723 / 吉利美 -2.19 -104.44 -0.0116 -0.2764
US01F0204630 / FNCI 2 6/20 -2.64 -0.0140 -0.0140
DGZ / DB黃金空頭ETN -2.90 -0.0154 -0.0154
DGZ / DB黃金空頭ETN -2.90 -0.0154 -0.0154
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US01F0124788 / UMBS 15 年 1.5% 07/01/2036 #TBA -3.22 -364.61 -0.0170 -0.0236
US21H0326700 / GNMA2 30 年 待定（REG C） 3.5 待定 07-01-50 -3.24 -103.01 -0.0172 -0.5945
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -3.40 -0.0180 -0.0180
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -3.40 -0.0180 -0.0180
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -3.40 -0.0180 -0.0180
US21H0306744 / 吉利美 -3.55 -106.80 -0.0188 -0.2992
DGZ / DB黃金空頭ETN -3.93 -0.0208 -0.0208
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BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -4.61 -0.0244 -0.0244
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -4.61 -0.0244 -0.0244
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -4.61 -0.0244 -0.0244
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定（7 月） -4.83 -104.37 -0.0256 -0.6117
US01F0226757 / 統一抵押貸款支持證券，待定 -6.28 -110.21 -0.0333 -0.3592
US01F0606750 / 統一抵押貸款支持證券，待定 -22.14 -61.17 -0.1174 0.1883
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） -28.80 -0.1527 -0.1527
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） -28.80 -0.1527 -0.1527
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） -28.80 -0.1527 -0.1527
US01F0206791 / UMBS，30 歲，單親家庭 -28.98 -58.87 -0.1536 0.2241
EW / 愛德華茲生命科學公司 -63.52 0.00 -0.3368 0.0000
EW / 愛德華茲生命科學公司 -63.52 0.00 -0.3368 0.0000
EW / 愛德華茲生命科學公司 -63.52 -108.22 -0.3368 -4.4345
US21H0526788 / 吉利美 -122.31 -493.83 -0.6485 -0.8150
US21H0526788 / 吉利美 -122.31 0.00 -0.6485 0.0000
US21H0426799 / 吉利美 -122.76 -147.67 -0.6509 -2.0317
EW / 愛德華茲生命科學公司 -439.38 -156.85 -2.3296 -6.4274
EW / 愛德華茲生命科學公司 -439.38 0.00 -2.3296 0.0000
US01F0526727 / 統一抵押貸款支持證券，待定 -609.06 221.48 -3.2293 -2.2134