基本數據
| 投資組合價值 | $ 78,044,472 |
| 當前持倉 | 26 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
麥格理/第一信託全球基礎設施/util Div & Inc 基金 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 26 。 最新的投資組合價值為78,044,472美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund的最主要持倉是 National Grid plc (GB:NG.) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , and Eversource Energy (US:ES) . Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund的新增持倉包括 Charter Communications Operating LLC (US:US16117LBX64) , Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B (US:US46284NAV10) , .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 6.89 | 8.9189 | 2.0466 | |
| 0.09 | 4.26 | 5.5168 | 0.5761 | |
| 1.35 | 1.7409 | 0.5599 | ||
| 0.07 | 4.59 | 5.9452 | 0.3362 | |
| 0.52 | 4.65 | 6.0195 | 0.2961 | |
| 0.15 | 5.03 | 6.5142 | 0.1729 | |
| 0.04 | 1.21 | 1.5624 | 0.1383 | |
| 0.11 | 4.52 | 5.8467 | 0.1317 | |
| 0.05 | 5.30 | 6.8562 | 0.1080 | |
| 0.13 | 2.89 | 3.7366 | 0.1049 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0002 | -0.4539 | ||
| 0.47 | 3.73 | 4.8255 | -0.3806 | |
| 0.18 | 3.00 | 3.8827 | -0.3471 | |
| 0.32 | 4.31 | 5.5778 | -0.2592 | |
| 0.07 | 1.41 | 1.8201 | -0.2346 | |
| 0.06 | 2.37 | 3.0717 | -0.1856 | |
| 1.82 | 2.3606 | -0.1853 | ||
| 0.81 | 4.01 | 5.1889 | -0.1552 | |
| 0.30 | 2.65 | 3.4240 | -0.1429 | |
| 0.35 | 2.67 | 3.4567 | -0.1014 |
13F及基金文件
此表格於2024-10-24提交，報告期間為2024-08-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG. / 國家電網公司 | 0.53 | 20.60 | 6.89 | 39.62 | 8.9189 | 2.0466 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.05 | 0.00 | 5.30 | 9.28 | 6.8562 | 0.1080 | |||
| SVT1 / 塞文特倫特有限公司 | 0.15 | 0.00 | 5.03 | 10.49 | 6.5142 | 0.1729 | |||
| CLPHY / 中電控股有限公司 - 存託憑證（普通股） | 0.52 | 0.00 | 4.65 | 13.13 | 6.0195 | 0.2961 | |||
| ES / 永源能源 | 0.07 | 0.00 | 4.59 | 14.00 | 5.9452 | 0.3362 | |||
| ENB / 安橋公司 | 0.11 | 0.00 | 4.52 | 10.03 | 5.8467 | 0.1317 | |||
| SRE / 桑普拉 | 0.05 | 0.00 | 4.44 | 6.68 | 5.7480 | -0.0474 | |||
| UU. / 聯合公用事業集團有限公司 | 0.32 | 0.00 | 4.31 | 2.79 | 5.5778 | -0.2592 | |||
| TRP / TC能源公司 | 0.09 | 0.00 | 4.26 | 20.12 | 5.5168 | 0.5761 | |||
| SRG / 斯南公司 | 0.81 | 0.00 | 4.01 | 4.45 | 5.1889 | -0.1552 | |||
| PEGRF / 彭農集團有限公司 | 0.47 | 0.00 | 3.73 | -0.29 | 4.8255 | -0.3806 | |||
| GEI / 吉布森能源公司 | 0.18 | 0.00 | 3.00 | -1.28 | 3.8827 | -0.3471 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.13 | 0.00 | 2.89 | 10.66 | 3.7366 | 0.1049 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 存託憑證（普通股） | 0.35 | 0.00 | 2.67 | 4.50 | 3.4567 | -0.1014 | |||
| TEZNY / Terna SpA - 存託憑證（普通股） | 0.30 | 0.00 | 2.65 | 3.28 | 3.4240 | -0.1429 | |||
| EXC / 艾克賽隆公司 | 0.06 | 0.00 | 2.37 | 1.45 | 3.0717 | -0.1856 | |||
| SSEZF / 上交所 | 0.09 | 0.00 | 2.21 | 10.18 | 2.8559 | 0.0673 | |||
| US16117LBX64 / 特許通訊營運股份有限公司 | 1.82 | -0.27 | 2.3606 | -0.1853 | |||||
| REE / 瑞德亞公司，SA | 0.09 | 0.00 | 1.67 | 5.36 | 2.1640 | -0.0449 | |||
| PBA / 彭比納管道公司 | 0.04 | 0.00 | 1.67 | 8.44 | 2.1615 | 0.0175 | |||
| WJRYF / 西日本旅客鐵道株式會社 | 0.07 | 0.00 | 1.41 | -4.74 | 1.8201 | -0.2346 | |||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 年定期貸款 B | 1.35 | 58.61 | 1.7409 | 0.5599 | |||||
| H / 海德魯一有限公司 | 0.04 | 0.00 | 1.21 | 17.99 | 1.5624 | 0.1383 | |||
| ENAV / 埃納夫公司 | 0.22 | 0.00 | 0.97 | 7.06 | 1.2557 | -0.0066 | |||
| 9O1 / 雅典國際機場 SA | 0.05 | 0.00 | 0.41 | -2.63 | 0.5282 | -0.0555 | |||
| GIP PILOT ACQUISITION PARTNERS LP / LON (US31773HAD44) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.4539 |
