基本數據
投資組合價值 $ 131,257,842
當前持倉 100
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

易普森顧問集團股份有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 100 。 最新的投資組合價值為131,257,842美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Ipsen Advisor Group LLC的最主要持倉是 Flowers Foods, Inc. (US:FLO) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF (US:ILCG) , iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (US:IMCG) , and iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (US:IMCV) . Ipsen Advisor Group LLC的新增持倉包括 Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The Hershey Company (US:HSY) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) .

易普森顧問集團股份有限公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.00 1.01 0.7661 0.7661
0.00 0.76 0.5782 0.5782
0.01 1.45 1.1044 0.5728
0.00 0.70 0.5360 0.5360
0.00 0.70 0.5340 0.5340
0.01 1.77 1.3498 0.5328
0.00 0.66 0.5031 0.5031
0.07 6.62 5.0456 0.4239
0.01 2.19 1.6714 0.4019
0.01 0.95 0.7234 0.3139
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.45 7.14 5.4413 -1.8931
0.08 6.25 4.7642 -0.3503
0.16 7.05 5.3710 -0.2404
0.09 4.11 3.1335 -0.2156
0.01 0.60 0.4566 -0.1840
0.01 1.10 0.8352 -0.1823
0.01 0.96 0.7302 -0.1697
0.11 5.05 3.8491 -0.1632
0.06 3.44 2.6208 -0.1623
0.00 0.27 0.2087 -0.1522
13F及基金文件

此表格於2025-08-06提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
FLO / 鮮花食品公司 0.45 -0.30 7.14 -16.18 5.4413 -1.8931
DBEF / DBX ETF 信託 - Xtrackers MSCI EAFE 對沖股票 ETF 0.16 7.02 7.05 8.13 5.3710 -0.2404
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.07 3.08 6.62 23.34 5.0456 0.4239
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成長 ETF 0.08 2.09 6.30 14.67 4.8016 0.0713
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar 中磁碟價值 ETF 0.08 2.75 6.25 5.23 4.7642 -0.3503
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar 小型成長 ETF 0.11 3.06 5.58 13.84 4.2547 0.0324
RWK / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0.04 4.83 5.22 13.59 3.9799 0.0218
JPSE / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通多元化回報美國小型股 ETF 0.11 3.85 5.05 8.39 3.8491 -0.1632
FBND / 富達 Merrimack Street Trust - 富達全債券 ETF 0.09 5.47 4.11 5.68 3.1335 -0.2156
HSCZ / iShares Trust - iShares 貨幣對沖 MSCI EAFE 小型股 ETF 0.10 3.27 3.62 14.02 2.7578 0.0253
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar 小型價值 ETF 0.06 2.76 3.44 6.37 2.6208 -0.1623
IAU / iShares 黃金信託 0.04 2.71 2.59 8.60 1.9719 -0.0791
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.04 5.05 2.23 5.14 1.6992 -0.1266
AAPL / 蘋果公司。 0.01 61.04 2.19 48.78 1.6714 0.4019
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.02 8.18 2.13 6.60 1.6250 -0.0970
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.06 7.47 2.06 13.16 1.5659 0.0029
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美國 ETF 0.01 -0.99 1.88 9.94 1.4323 -0.0402
COPX / Global X 基金 - Global X 銅礦 ETF 0.04 6.93 1.87 23.16 1.4267 0.1181
WMT / 沃爾瑪公司 0.02 1.42 1.87 12.98 1.4266 -0.0001
QQQM / 景順交易所交易基金信託 II - 景順納斯達克 100 ETF 0.01 58.62 1.77 86.62 1.3498 0.5328
MSFT / 微軟公司 0.00 4.02 1.58 37.89 1.2062 0.2176
XLF / 精選行業 SPDR 信託 - 金融精選行業 SPDR 基金 0.03 3.28 1.50 8.62 1.1430 -0.0461
LIT / Global X 基金 - Global X 鋰和電池科技 ETF 0.04 7.21 1.48 6.11 1.1252 -0.0727
JPM / 摩根大通公司 0.01 98.57 1.45 134.85 1.1044 0.5728
AVGO / 博通公司 0.01 -23.28 1.40 26.31 1.0649 0.1124
DVYE / iShares, Inc. - iShares 新興市場股利 ETF 0.05 8.70 1.34 14.13 1.0223 0.0103
EELV / 景順交易所交易基金信託 II - 景順標普新興市場低波動性 ETF 0.05 10.69 1.29 18.98 0.9797 0.0501
VFH / 先鋒世界基金 - 先鋒金融 ETF 0.01 -0.02 1.27 6.53 0.9694 -0.0586
FIW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Water ETF 0.01 4.18 1.26 11.65 0.9567 -0.0109
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.00 -4.44 1.25 12.44 0.9504 -0.0046
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.01 0.17 1.12 9.46 0.8548 -0.0279
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF 0.01 0.32 1.10 7.32 0.8383 -0.0441
XLV / 精選行業 SPDR 信託 - 醫療保健精選行業 SPDR 基金 0.01 0.44 1.10 -7.28 0.8352 -0.1823
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 價值 ETF 0.01 1.99 1.08 4.44 0.8240 -0.0674
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息成長 ETF 0.02 11.43 1.07 15.30 0.8155 0.0167
IXJ / iShares Trust - iShares 全球醫療保健 ETF 0.01 5.20 1.03 -0.68 0.7833 -0.1078
BRK.A / 波克夏海瑟威公司 0.00 1.01 0.7661 0.7661
XLE / 精選行業 SPDR 信託 - 能源精選產業 SPDR 基金 0.01 1.01 0.96 -8.33 0.7302 -0.1697
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.00 -9.71 0.95 -0.21 0.7262 -0.0966
PEP / 百事公司 0.01 126.56 0.95 99.79 0.7234 0.3139
XPRO / 世博集團控股公司 0.00 0.76 0.5782 0.5782
WM / 廢棄物管理公司 0.00 1.23 0.75 0.00 0.5750 -0.0742
TXN / 德州儀器公司 0.00 2.28 0.74 18.17 0.5607 0.0247
SRE / 桑普拉 0.01 8.60 0.73 15.32 0.5569 0.0113
COST / 好市多批發公司 0.00 0.70 0.5360 0.5360
HSY / 好時公司 0.00 0.70 0.5340 0.5340
PNC / PNC 金融服務集團公司 0.00 5.43 0.70 11.84 0.5326 -0.0055
XLB / 精選行業 SPDR 信託 - 材料精選行業 SPDR 基金 0.01 0.49 0.70 2.65 0.5319 -0.0535
PRU / 保德信金融公司 0.01 5.93 0.68 1.95 0.5193 -0.0564
V / 維薩公司 0.00 1.54 0.68 2.72 0.5187 -0.0512
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增強型商品總回報 ETN 0.00 0.66 0.5031 0.5031
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 -1.63 0.63 1.62 0.4773 -0.0530
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.30 0.62 10.95 0.4710 -0.0090
ADI / 類比器件公司 0.00 14.49 0.61 34.95 0.4684 0.0768
VUG / 先鋒指數基金 - 先鋒成長 ETF 0.00 0.00 0.61 18.18 0.4661 0.0207
ABT / 雅培實驗室 0.00 3.18 0.61 5.91 0.4641 -0.0315
AMGN / 安進公司 0.00 4.52 0.61 -6.34 0.4620 -0.0951
ALL / 好事達公司 0.00 4.08 0.60 1.18 0.4582 -0.0535
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -11.18 0.60 -19.49 0.4566 -0.1840
TSN / 泰森食品公司 0.01 -2.47 0.57 -14.50 0.4317 -0.1387
XLI / 精選行業 SPDR 信託 - 工業精選行業 SPDR 基金 0.00 0.50 0.56 13.08 0.4285 0.0006
OKE / 歐歐克有限公司 0.01 14.02 0.55 -6.32 0.4182 -0.0854
UNP / 聯合太平洋公司 0.00 6.13 0.54 3.27 0.4094 -0.0381
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先鋒國際高股息殖利率 ETF 0.01 1.22 0.52 10.08 0.3998 -0.0106
MDT / 美敦力公司 0.01 2.92 0.52 -0.19 0.3959 -0.0521
LMT / 洛克希德馬丁公司 0.00 15.84 0.51 19.86 0.3869 0.0227
EOG / EOG 資源公司 0.00 7.90 0.51 0.60 0.3869 -0.0475
VGT / 先鋒世界基金 - 先鋒資訊科技ETF 0.00 0.00 0.51 22.17 0.3864 0.0291
HIG / 哈特福德保險集團有限公司 0.00 8.71 0.50 11.50 0.3847 -0.0051
AWK / 美國水務公司 0.00 7.89 0.50 1.83 0.3811 -0.0421
BMY / 百時美施貴寶公司 0.01 8.12 0.47 -18.06 0.3601 -0.1357
UPS / 聯合包裹服務公司 0.00 10.41 0.47 1.29 0.3598 -0.0414
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 國際質量因子 ETF 0.01 1.72 0.46 10.77 0.3531 -0.0070
SCHG / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤成長 ETF 0.02 0.10 0.44 16.62 0.3372 0.0110
NEE / 下一代能源公司 0.01 12.86 0.44 10.66 0.3323 -0.0073
EMR / 艾默生電氣公司 0.00 0.00 0.43 21.53 0.3272 0.0233
BAH / 博思艾倫控股公司 0.00 12.99 0.43 12.37 0.3257 -0.0014
LNT / 聯合能源公司 0.01 0.00 0.42 -6.00 0.3225 -0.0652
DLX / 豪華公司 0.03 4.78 0.42 5.57 0.3178 -0.0227
FTEC / 富達卡溫頓信託 - 富達 MSCI 資訊科技指數 ETF 0.00 -1.90 0.41 20.00 0.3110 0.0181
NUSC / Nushares ETF 信託 - Nuveen ESG 小型股 ETF 0.01 -1.96 0.40 4.12 0.3082 -0.0260
VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF 0.00 0.51 0.38 8.78 0.2927 -0.0113
MCD / 麥當勞公司 0.00 -17.56 0.37 -22.80 0.2811 -0.1307
FHLC / 富達卡溫頓信託 - 富達 MSCI 醫療保健指數 ETF 0.01 0.66 0.34 -5.77 0.2620 -0.0521
XLP / 精選行業 SPDR 信託 - 必需消費品精選行業 SPDR 基金 0.00 -3.20 0.32 -3.93 0.2423 -0.0429
EWX / SPDR 指數股票基金 - SPDR S&P 新興市場小型股 ETF 0.00 1.05 0.30 10.55 0.2323 -0.0048
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.42 0.28 17.80 0.2125 0.0094
CVS / CVS 健康公司 0.00 -35.84 0.27 -34.84 0.2087 -0.1522
SO / 南方公司 0.00 0.31 0.27 0.38 0.2020 -0.0258
AMZN / 亞馬遜公司 0.00 0.26 0.2017 0.2017
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年度投資等級公司債 ETF 0.00 5.75 0.24 5.73 0.1830 -0.0126
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期公債 ETF 0.00 -15.64 0.24 -15.25 0.1826 -0.0609
XLY / 精選行業 SPDR 信託 - 非必需消費品精選行業 SPDR 基金 0.00 0.19 0.22 10.34 0.1708 -0.0041
NUMG / Nushares ETF 信託 - Nuveen ESG 中盤成長 ETF 0.00 -4.94 0.22 7.32 0.1677 -0.0088
KO / 可口可樂公司 0.00 -3.45 0.22 -4.82 0.1657 -0.0306
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF 0.00 -4.81 0.21 -7.79 0.1625 -0.0364
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -10.33 0.20 -10.13 0.1558 -0.0400
VBR / Vanguard 指數基金 - Vanguard 小型價值 ETF 0.00 0.20 0.1549 0.1549
VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF 0.00 -13.20 0.20 -5.19 0.1533 -0.0293
MMLP / Martin Midstream Partners LP - 有限合夥 0.01 0.03 0.0262 0.0262
PG / 寶潔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000