基本數據
投資組合價值 $ 286,743,436
當前持倉 28
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

動態另類基金 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 28 。 最新的投資組合價值為286,743,436美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Dynamic Alternatives Fund的最主要持倉是 Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Dynamic Alternatives Fund的新增持倉包括 BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

動態另類基金 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.20 26.87 9.0630 9.0630
0.20 20.41 6.8831 6.8831
0.14 14.80 4.9922 4.9922
0.12 14.54 4.9035 4.9035
0.51 14.13 4.7664 4.7664
0.71 13.22 4.4583 4.4583
0.01 12.24 4.1291 4.1291
0.01 12.24 4.1274 4.1274
0.11 11.81 3.9836 3.9836
10.00 10.55 3.5587 3.5587
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
2.57 27.85 9.3932 -1.6067
19.20 6.4751 -1.2141
2.16 21.62 7.2912 -1.1639
0.76 14.65 4.9415 -0.5987
0.24 14.00 4.7222 -0.3518
1.37 12.27 4.1382 -0.0915
13F及基金文件

此表格於2025-08-28提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
CCLFX / Cliffwater 企業貸款基金 - Cliffwater 企業貸款基金 I 類 2.57 0.00 27.85 -0.28 9.3932 -1.6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0.20 26.87 9.0630 9.0630
US30254T6432 / FPA 新收入公司 2.16 0.00 21.62 0.70 7.2912 -1.1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0.20 20.41 6.8831 6.8831
US09248U5517 / 貝萊德財政信託 062 19.20 -1.65 6.4751 -1.2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0.14 14.80 4.9922 4.9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0.76 3.52 14.65 4.16 4.9415 -0.5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0.12 14.54 4.9035 4.9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0.51 14.13 4.7664 4.7664
US21255V4068 / CS-P/MI 0.24 2.63 14.00 8.69 4.7222 -0.3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0.71 13.22 4.4583 4.4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1.37 14.00 12.27 14.25 4.1382 -0.0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0.01 12.24 4.1291 4.1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0.01 12.24 4.1274 4.1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0.11 11.81 3.9836 3.9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10.00 10.55 3.5587 3.5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0.00 7.39 2.4944 2.4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0.07 7.08 2.3882 2.3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0.05 5.48 1.8473 1.8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0.00 1.52 0.5128 0.5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0.00 1.03 0.3476 0.3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0.00 1.01 0.3419 0.3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0.00 0.76 0.2557 0.2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0.00 0.74 0.2508 0.2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0.00 0.51 0.1705 0.1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0.00 0.50 0.1693 0.1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0.01 0.34 0.1164 0.1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0.00 0.00 0.0013 0.0013