基本數據
投資組合價值 $ 6,647,303
當前持倉 176
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

ESEB - Xtrackers 新興市場債券 - 利率對沖 ETF 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 176 。 最新的投資組合價值為6,647,303美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 ESEB - Xtrackers Emerging Markets Bond - Interest Rate Hedged ETF的最主要持倉是 Qatar Government International Bond (QA:US74727PAE16) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , Hungary Government International Bond (HU:US445545AF36) , Saudi Government International Bond (SA:XS2577135127) , and Kuwait International Government Bond (KW:62ML) . ESEB - Xtrackers Emerging Markets Bond - Interest Rate Hedged ETF的新增持倉包括 Qatar Government International Bond (QA:US74727PAE16) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , Hungary Government International Bond (HU:US445545AF36) , Saudi Government International Bond (SA:XS2577135127) , and Kuwait International Government Bond (KW:62ML) .

ESEB - Xtrackers 新興市場債券 - 利率對沖 ETF - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.04 0.5911 0.5911
0.18 2.7057 0.5566
0.03 0.03 0.5012 0.5012
0.03 0.4600 0.4600
0.01 0.01 0.1579 0.1579
0.01 0.1454 0.1454
0.01 0.1168 0.1168
0.01 0.1037 0.1037
0.03 0.4001 0.0978
0.02 0.3215 0.0786
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.04 0.5672 -0.2738
0.05 0.7093 -0.2364
0.04 0.5367 -0.1900
0.04 0.6353 -0.1489
0.20 2.9133 -0.0687
0.20 2.9825 -0.0666
0.19 2.8740 -0.0624
0.21 3.0538 -0.0622
0.19 2.8840 -0.0569
0.02 0.2992 -0.0562
13F及基金文件

此表格於2024-04-26提交，報告期間為2024-02-29。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
US74727PAE16 / 卡達政府國際債券 0.21 0.49 3.0538 -0.0622
XS1750113661 / 阿曼政府國際債券 0.20 0.00 2.9825 -0.0666
US445545AF36 / 匈牙利政府國際債券 0.20 3.65 2.9639 0.0287
XS2577135127 / 沙烏地阿拉伯政府國際債券 0.20 0.00 2.9133 -0.0687
62ML / 科威特國際政府債券 0.19 1.04 2.8843 -0.0502
XS1891574441 / 中國政府國際債券 0.19 0.52 2.8840 -0.0569
XS1245960684 / 加彭政府國際債券 0.19 4.32 2.8741 0.0594
XS1405770220 / 約旦政府國際債券 0.19 0.00 2.8740 -0.0624
XS1953057061 / 埃及政府國際債券 0.18 29.08 2.7057 0.5566
XS1696899035 / 阿布達比政府國際債券 0.17 3.09 2.4924 0.0277
XS1110833123 / 巴林政府國際債券 0.16 1.90 2.4061 -0.0053
XS2294322818 / 沙烏地阿拉伯政府國際債券 0.16 0.63 2.3708 -0.0426
USY20721AL30 / 印尼政府國際債券 0.12 0.00 1.8276 -0.0352
US718286AY36 / 菲律賓政府國際債券 0.07 -1.33 1.1130 -0.0286
USP5015VAH98 / 瓜地馬拉政府債券 0.07 2.90 1.0617 0.0119
US857524AE20 / 波蘭共和國政府國際債券 0.07 1.45 1.0413 -0.0188
US74727PAL58 / 卡達政府國際債券 0.07 1.52 1.0089 0.0035
US760942BA98 / 烏拉圭政府國際債券 0.06 1.69 0.8999 -0.0023
USP3579EAY34 / 多明尼加共和國國際債券 0.06 5.36 0.8896 0.0310
USY20721BN86 / 印尼政府國際債券 0.06 0.00 0.8890 -0.0181
USP3699PGJ05 / 哥斯大黎加政府國際債券 0.06 3.64 0.8512 -0.0002
US731011AW25 / 波蘭共和國政府國際債券 0.06 3.77 0.8199 0.0127
USY8137FAR92 / 斯里蘭卡政府國際債券 0.05 6.00 0.7962 0.0283
US731011AU68 / 波蘭共和國政府國際債券 0.05 1.96 0.7820 -0.0068
XS0496488395 / 科特迪瓦政府國際債券 0.05 -3.85 0.7530 -0.0466
US836205AR58 / 南非共和國政府國際債券 0.05 2.04 0.7433 -0.0169
US168863DY16 / 智利政府國際債券 0.05 2.08 0.7345 0.0010
USP3579ECJ49 / 多明尼加共和國國際債券 0.05 6.67 0.7139 0.0145
US836205AW44 / 南非共和國政府國際債券 0.05 -24.19 0.7093 -0.2364
US715638AP79 / 秘魯政府國際債券 0.05 0.00 0.6943 -0.0110
URUGUA / 烏拉圭政府國際債券 0.05 2.22 0.6931 -0.0012
JAMAN / 牙買加政府國際債券 0.05 -2.13 0.6915 -0.0266
USY20721BK48 / 印尼政府國際債券 0.05 2.22 0.6913 -0.0024
US718286CB15 / 菲律賓政府國際債券 0.05 2.22 0.6905 0.0032
USP3579ECF27 / 多明尼加共和國國際債券 0.05 2.27 0.6768 0.0047
US917288BK78 / 烏拉圭政府國際債券 0.04 0.00 0.6666 -0.0131
US168863CE60 / 智利政府國際債券 0.04 2.33 0.6650 -0.0034
US836205BB97 / 南非共和國政府國際債券 0.04 0.00 0.6527 -0.0125
XS2115122538 / 加納政府國際債券 0.04 -2.27 0.6494 -0.0258
US040114HT09 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.04 13.51 0.6378 0.0692
XS1303927179 / 烏克蘭政府國際債券 0.04 0.00 0.6369 -0.0070
US698299BF03 / 巴拿馬政府國際債券 0.04 -17.65 0.6353 -0.1489
US900123CJ75 / 土耳其政府國際債券 0.04 2.56 0.6001 -0.0003
USP3579ECB13 / 多明尼加共和國國際債券 0.04 0.00 0.5937 -0.0007
XS2264968665 / 科特迪瓦政府國際債券 0.04 0.5911 0.5911
US77586RAC43 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.04 -30.91 0.5672 -0.2738
XS2571923007 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.04 2.70 0.5653 -0.0046
BRAZIL / 巴西政府國際債券 0.04 0.00 0.5541 -0.0128
US900123CQ19 / 土耳其政府國際債券 0.04 5.71 0.5505 0.0041
US900123CK49 / 土耳其政府國際債券 0.04 2.86 0.5458 0.0009
OJQB / 牙買加政府國際債券 0.04 -23.40 0.5367 -0.1900
US105756CA66 / 巴西政府國際債券 0.04 0.00 0.5355 -0.0133
US698299AW45 / 巴拿馬政府國際債券 0.04 -2.78 0.5343 -0.0168
US055 / 墨西哥政府國際債券 0.04 0.00 0.5301 -0.0149
USP3579EBK21 / 多明尼加共和國國際債券 0.04 0.00 0.5273 -0.0087
US715638DF60 / 秘魯政府國際債券 0.03 0.00 0.5193 -0.0075
USP3699PGK77 / 哥斯大黎加政府國際債券 0.03 0.00 0.5143 -0.0038
US105756CC23 / 巴西政府國際債券 0.03 3.03 0.5071 -0.0100
US195325DZ51 / 哥倫比亞政府國際債券 0.03 3.03 0.5057 0.0008
DEUTSCHE GOV MM SER INST / STIV (000000000) 0.03 0.03 0.5012 0.5012
US040114HU71 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.03 14.29 0.4862 0.0489
US917288BA96 / 烏拉圭政府國際債券 0.03 3.23 0.4797 -0.0060
US105756BB58 / 巴西政府國際債券 0.03 3.23 0.4786 -0.0014
USP75744AG08 / 巴拉圭政府國際債券 0.03 3.33 0.4750 0.0122
US836205AU87 / 南非共和國政府國際債券 0.03 0.00 0.4698 -0.0114
US718286CA32 / 菲律賓政府國際債券 0.03 3.33 0.4637 0.0012
US715638DU38 / 秘魯政府國際債券 0.03 3.33 0.4610 -0.0054
XS2571922884 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.03 0.4600 0.4600
US698299BL70 / 巴拿馬政府國際債券 0.03 -3.23 0.4583 -0.0144
US168863DT21 / 智利政府國際債券 0.03 0.00 0.4577 -0.0040
US900123AW05 / 土耳其政府國際債券 0.03 0.00 0.4535 -0.0092
US040114HS26 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.03 25.00 0.4462 0.0778
PANAMA / 巴拿馬政府國際債券 0.03 0.00 0.4442 -0.0100
US91086QAV05 / 墨西哥政府國際債券 0.03 3.57 0.4390 -0.0002
USP75744AE59 / 巴拉圭政府國際債券 0.03 0.00 0.4327 -0.0120
US105756CD06 / 巴西政府國際債券 0.03 3.57 0.4312 -0.0070
US195325DL65 / 哥倫比亞政府國際債券 0.03 3.70 0.4196 -0.0056
US91086QBB32 / 墨西哥政府國際債券 0.03 3.70 0.4182 -0.0003
US168863DS48 / 智利政府國際債券 0.03 0.00 0.4150 0.0001
US836205AZ74 / 南非共和國政府國際債券 0.03 0.00 0.4129 -0.0051
US195325CU73 / 哥倫比亞政府國際債券 0.03 3.85 0.4080 -0.0017
TRITOB / 千里達及托巴哥政府國際債券 0.03 0.00 0.4038 -0.0112
US715638AU64 / 秘魯政府國際債券 0.03 3.85 0.4017 -0.0057
XS2214238524 / 厄瓜多政府國際債券 0.03 36.84 0.4001 0.0978
US731011AV42 / 波蘭共和國政府國際債券 0.03 0.00 0.3947 -0.0043
US195325BM66 / 哥倫比亞政府國際債券 0.03 0.00 0.3810 0.0002
US900123DB31 / 土耳其政府國際債券 0.03 4.17 0.3770 -0.0007
US195325BD67 / 哥倫比亞政府國際債券 0.03 0.00 0.3742 -0.0113
US195325DQ52 / 哥倫比亞政府國際債券 0.02 0.00 0.3689 0.0023
US715638BM30 / 秘魯政府國際債券 0.02 0.00 0.3686 -0.0007
US195325DR36 / 哥倫比亞政府國際債券 0.02 0.00 0.3664 -0.0006
US760942AS16 / 烏拉圭政府國際債券 0.02 4.35 0.3578 -0.0056
US718286CK14 / 菲律賓政府國際債券 0.02 0.00 0.3548 -0.0069
US91087BAD29 / 墨西哥政府國際債券 0.02 0.00 0.3538 0.0002
XS2201851685 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.02 4.55 0.3525 0.0072
US195325BR53 / 哥倫比亞政府國際債券 0.02 0.00 0.3505 0.0001
USY6972HLP91 / 菲律賓政府國際債券 0.02 0.00 0.3487 -0.0022
USP3699PGF82 / 哥斯大黎加政府國際債券 0.02 4.76 0.3354 0.0058
USP01012BX31 / 薩爾瓦多政府國際債券 0.02 0.00 0.3251 -0.0004
XS2214238441 / 厄瓜多政府國際債券 0.02 40.00 0.3215 0.0786
US105756BW95 / 巴西政府國際債券 0.02 5.00 0.3206 0.0038
US91086QAN88 / 墨西哥政府國際債券 0.02 0.00 0.3178 -0.0035
US698299BT07 / 巴拿馬（共和國） 0.02 0.00 0.3162 -0.0121
US715638DS81 / 秘魯政府國際債券 0.02 0.00 0.3095 -0.0023
US900123CG37 / 土耳其政府國際債券 0.02 5.26 0.3043 0.0121
USP01012AN67 / 薩爾瓦多政府國際債券 0.02 0.00 0.3027 -0.0037
US105756BK57 / 巴西政府國際債券 0.02 5.26 0.3016 0.0004
US040114HV54 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.02 -13.04 0.2992 -0.0562
US91086QBF46 / 墨西哥政府國際債券 0.02 5.26 0.2979 -0.0004
US105756CE88 / 巴西政府國際債券 0.02 0.00 0.2977 -0.0076
US760942BB71 / 烏拉圭政府國際債券 0.02 -5.00 0.2940 -0.0108
XS2485249523 / 羅馬尼亞政府債券 0.02 0.00 0.2911 -0.0023
XS2214239258 / 厄瓜多政府國際債券 0.02 46.15 0.2884 0.0782
US77586TAE64 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.02 5.56 0.2836 0.0033
US168863DQ81 / 智利政府國際債券 0.02 0.00 0.2802 -0.0004
US900123AY60 / 土耳其政府國際債券 0.02 5.88 0.2783 0.0081
US91087BAH33 / 墨西哥政府國際債券 0.02 0.00 0.2775 -0.0037
USY6142NAC21 / 蒙古政府國際債券 0.02 0.00 0.2737 -0.0058
US903724BV36 / 烏克蘭政府國際債券 0.02 5.88 0.2682 0.0025
USP75744AF25 / 巴拉圭政府國際債券 0.02 6.25 0.2642 0.0076
US455780CW44 / 印尼政府國際債券 0.02 0.00 0.2620 -0.0019
US900123CM05 / 土耳其政府國際債券 0.02 6.25 0.2571 0.0089
US105756BR01 / 巴西政府國際債券 0.02 6.25 0.2542 0.0021
XS2434896010 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.02 0.00 0.2523 -0.0012
XS2201851172 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.02 0.00 0.2487 0.0001
XS1837994794 / 羅馬尼亞政府國際債券 0.02 6.67 0.2475 0.0043
USP01012AT38 / 薩爾瓦多政府國際債券 0.02 0.00 0.2437 -0.0017
US718286BZ91 / 菲律賓政府國際債券 0.02 0.00 0.2428 -0.0014
US105756BY51 / 巴西政府國際債券 0.02 6.67 0.2408 0.0017
US91086QAS75 / 墨西哥政府國際債券 0.02 0.00 0.2362 -0.0025
US698299BK97 / 巴拿馬政府國際債券 0.02 0.00 0.2325 -0.0050
US760942AY83 / 烏拉圭政府國際債券 0.01 0.00 0.2203 -0.0016
US195325BK01 / 哥倫比亞政府國際債券 0.01 0.00 0.2192 -0.0019
US900123CB40 / 土耳其政府國際債券 0.01 0.00 0.2071 0.0063
US91086QBE70 / 墨西哥政府國際債券 0.01 0.00 0.2063 -0.0000
USP3579ECG00 / 多明尼加共和國國際債券 0.01 8.33 0.2015 0.0056
USY57542AB15 / 馬來西亞瓦卡拉伊斯蘭債券有限公司 0.01 9.09 0.1872 0.0059
US455780CU87 / 印尼政府國際債券 0.01 0.00 0.1861 -0.0011
XS2214239175 / 厄瓜多政府國際債券 0.01 50.00 0.1835 0.0497
US195325DT91 / 哥倫比亞政府國際債券 0.01 0.00 0.1830 -0.0004
XS2214238102 / 厄瓜多政府國際債券 0.01 33.33 0.1828 0.0413
US698299BB98 / 巴拿馬政府國際債券 0.01 0.00 0.1778 -0.0026
US698299BS24 / 巴拿馬政府國際債券 0.01 0.00 0.1758 -0.0036
USP37878AC26 / 玻利維亞政府國際債券 0.01 -15.38 0.1756 -0.0268
US715638DQ26 / 秘魯政府國際債券 0.01 0.00 0.1714 -0.0050
USP48864AQ80 / 巴貝多政府國際債券 0.01 0.00 0.1698 -0.0024
US698299AK07 / 巴拿馬政府國際債券 0.01 0.00 0.1650 -0.0049
US900123DF45 / 土耳其共和國 9.875% 01/15/2028 0.01 0.00 0.1634 -0.0005
XS2571924070 / 羅馬尼亞政府國際債券中期票據 7.625000% 01/17/2053 0.01 0.00 0.1627 0.0030
DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) 0.01 0.01 0.1579 0.1579
USY6726SAP66 / 巴布亞紐幾內亞政府國際債券 0.01 0.00 0.1541 -0.0030
US91087BAN01 / 墨西哥政府國際債券 0.01 0.00 0.1538 -0.0005
US91087BAX82 / 墨西哥政府國際債券 0.01 0.1454 0.1454
US715638BU55 / 秘魯政府國際債券 0.01 0.00 0.1443 -0.0021
US168863CA49 / 智利政府國際債券 0.01 0.00 0.1440 -0.0021
US900123CP36 / 土耳其政府國際債券 0.01 0.00 0.1406 0.0006
US040114HX11 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.01 28.57 0.1380 0.0273
US195325DX04 / 哥倫比亞政府國際債券 0.01 12.50 0.1363 0.0001
900123CY / 土耳其政府國際債券 0.01 12.50 0.1338 0.0015
USP01012AR71 / 薩爾瓦多政府國際債券 0.01 0.00 0.1306 0.0007
US91086QAZ19 / 墨西哥政府國際債券 0.01 0.00 0.1283 0.0011
USY8137FAN88 / 斯里蘭卡政府國際債券 0.01 14.29 0.1217 0.0042
US900123BJ84 / 土耳其政府國際債券 0.01 14.29 0.1213 0.0040
US91086QBG29 / 墨西哥政府國際債券 0.01 0.1168 0.1168
US836205AX27 / 南非共和國政府國際債券 0.01 0.00 0.1088 -0.0017
US836205BE37 / 南非共和國政府國際債券 0.01 0.1037 0.1037
US040114HW38 / 阿根廷共和國政府國際債券 0.01 20.00 0.0927 0.0131
US195325EA91 / 哥倫比亞政府國際債券 0.01 20.00 0.0895 -0.0000
USP3579ECE51 / 多明尼加共和國國際債券 0.01 0.00 0.0834 0.0026
US195325EM30 / 哥倫比亞政府國際債券 0.01 0.00 0.0797 -0.0012
US698299BH68 / 巴拿馬政府國際債券 0.01 0.00 0.0778 -0.0017
US105756CB40 / 巴西政府國際債券 0.01 0.00 0.0771 -0.0000
USP5178RAC27 / 宏都拉斯政府國際債券 0.00 0.00 0.0715 -0.0003
US836205BC70 / 南非共和國政府國際債券 0.00 0.00 0.0673 -0.0011
USP5178RAD00 / 宏都拉斯政府國際債券 0.00 0.00 0.0652 0.0001
USP01012CA29 / 薩爾瓦多政府國際債券 0.00 0.00 0.0510 -0.0002