基本數據
投資組合價值 $ 140,564,628
當前持倉 111
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

代碼韋希特有限責任公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 111 。 最新的投資組合價值為140,564,628美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Code Waechter LLC的最主要持倉是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) . Code Waechter LLC的新增持倉包括 iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:VIOG) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

代碼韋希特有限責任公司 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 個月公債 ETF 0.10 9.72 6.9168 6.9168
VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF 0.03 8.19 5.8238 5.8238
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.07 5.92 4.2108 4.2108
CGDV / Capital Group 股利價值 ETF 0.32 12.61 8.9739 4.0861
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.05 5.31 3.7746 3.7746
SCHG / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤成長 ETF 0.48 13.94 9.9170 2.3584
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus 美國大型股股利乘數 400 ETF 0.07 2.75 1.9582 1.5060
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通股票溢價收入 ETF 0.02 1.26 0.8961 0.3994
MSFT / 微軟公司 0.00 2.29 1.6324 0.2386
AVGO / 博通公司 0.00 0.97 0.6925 0.1925
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
SCHX / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤 ETF 0.19 4.57 3.2541 -0.8434
SCHR / 嘉信策略信託 - 嘉信中期美國公債 ETF 0.21 5.32 3.7854 -0.4988
SCHM / 嘉信策略信託 - 嘉信美國中型 ETF 0.15 4.17 2.9674 -0.4599
ENB / 安橋公司 0.02 0.92 0.6580 -0.4390
O / 房地產收入公司 0.01 0.51 0.3615 -0.3704
TRP / TC能源公司 0.01 0.66 0.4678 -0.3611
MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF 0.01 0.97 0.6930 -0.3579
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 1.54 1.0972 -0.3558
SCHF / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股票 ETF 0.06 1.29 0.9202 -0.2581
CVX / 雪佛龍公司 0.01 0.79 0.5629 -0.2372
13F及基金文件

此表格於2025-08-05提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
SCHG / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤成長 ETF 0.48 30.01 13.94 154,777.78 9.9170 2.3584
CGDV / Capital Group 股利價值 ETF 0.32 91.53 12.61 252,180.00 8.9739 4.0861
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 個月公債 ETF 0.10 9.72 6.9168 6.9168
VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF 0.03 8.19 5.8238 5.8238
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.07 5.92 4.2108 4.2108
SCHR / 嘉信策略信託 - 嘉信中期美國公債 ETF 0.21 1.44 5.32 106,300.00 3.7854 -0.4988
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.05 5.31 3.7746 3.7746
SCHX / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤 ETF 0.19 -17.07 4.57 114,250.00 3.2541 -0.8434
SCHM / 嘉信策略信託 - 嘉信美國中型 ETF 0.15 -6.53 4.17 104,175.00 2.9674 -0.4599
DRSK / ETF系列解決方案 - Aptus定義風險ETF 0.13 0.81 3.67 122,300.00 2.6127 -0.2300
BALT / 創新者 ETF 信託 - 創新者定義的財富盾 ETF 0.09 10.23 3.00 149,700.00 2.1320 -0.0545
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus 美國大型股股利乘數 400 ETF 0.07 362.79 2.75 1.9582 1.5060
MSFT / 微軟公司 0.00 2.19 2.29 229,300.00 1.6324 0.2386
SCHA / 嘉信策略信託 - 嘉信美國小型股 ETF 0.09 -5.94 2.28 113,800.00 1.6213 -0.2239
AAPL / 蘋果公司。 0.01 32.27 2.23 222,900.00 1.5867 0.0852
USAI / Pacer Funds Trust - Pacer American Energy Independence ETF 0.05 8.91 2.18 108,700.00 1.5487 -0.1107
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -20.99 1.54 154,100.00 1.0972 -0.3558
QQQ / 景順QQQ信託，系列1 0.00 0.00 1.50 150,200.00 1.0696 0.0187
SCHF / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股票 ETF 0.06 -19.23 1.29 129,200.00 0.9202 -0.2581
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 1.29 128,900.00 0.9182 0.0154
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通股票溢價收入 ETF 0.02 109.65 1.26 0.8961 0.3994
FDVV / 富達卡溫頓信託 - 富達高股息 ETF 0.02 0.00 1.14 114,100.00 0.8126 -0.0829
ABBV / 艾伯維公司 0.01 37.34 0.99 0.7028 0.0351
MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF 0.01 -23.09 0.97 97,300.00 0.6930 -0.3579
META / 元平台公司 0.00 17.77 0.97 0.6926 0.1614
AVGO / 博通公司 0.00 -2.73 0.97 0.6925 0.1925
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 0.00 0.94 0.6660 -0.1127
SCHD / 嘉信策略信託 - 嘉信美國股息股票 ETF 0.04 0.00 0.93 0.6631 -0.1452
ENB / 安橋公司 0.02 -32.23 0.92 92,300.00 0.6580 -0.4390
GOOGL / 字母公司 0.01 32.38 0.90 0.6438 0.1504
TTE / TotalEnergies SE - 存託憑證（普通股） 0.01 52.54 0.90 0.6424 0.1292
SPY / SPDR標普500指數ETF 0.00 0.00 0.87 0.6220 -0.0293
SPHD / 景順交易所交易基金信託 II - 景順標普 500 高股利低波動性 ETF 0.02 0.00 0.86 0.6143 -0.1357
SPYD / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 高股息 ETF 0.02 0.00 0.86 0.6124 -0.1260
NGG / 國家電網公司 - 存託憑證（普通股） 0.01 37.92 0.86 0.6109 0.1594
JPM / 摩根大通公司 0.00 4.43 0.81 0.5787 0.0368
AMZN / 亞馬遜公司 0.00 -0.32 0.81 0.5769 -0.0029
VZ / 威瑞森通訊公司 0.02 42.49 0.80 0.5722 0.0854
CVX / 雪佛龍公司 0.01 -4.97 0.79 0.5629 -0.2372
NVDA / 英偉達公司 0.00 0.53 0.78 0.5552 0.1170
GILD / 吉利德科學公司 0.01 37.71 0.76 0.5389 0.0817
SNY / 賽諾菲 - 存託憑證（普通股） 0.02 27.53 0.73 0.5218 -0.0209
USB / 美國合眾銀行 0.02 58.21 0.71 0.5051 0.1606
VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF 0.00 0.00 0.71 0.5029 -0.0653
TRP / TC能源公司 0.01 -36.87 0.66 65,600.00 0.4678 -0.3611
JNJ / 強生公司 0.00 -6.93 0.65 0.4598 -0.1602
XEL / 艾克賽爾能源公司 0.01 49.17 0.63 0.4508 0.0873
AMGN / 安進公司 0.00 51.21 0.63 0.4463 0.0656
SUB / iShares Trust - iShares 短期國家市政債 ETF 0.01 0.00 0.63 0.4458 -0.0656
MS / 摩根士丹利 0.00 2.36 0.62 0.4441 0.0289
WMB / 威廉斯公司 0.01 14.86 0.62 0.4389 0.0187
PNC / PNC 金融服務集團公司 0.00 41.38 0.60 0.4255 0.0974
BMY / 百時美施貴寶公司 0.01 57.35 0.60 0.4239 0.0136
DUK / 杜克能源公司 0.00 38.63 0.57 0.4022 0.0552
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 66.05 0.54 0.3875 0.0898
TFC / 信託金融公司 0.01 40.49 0.54 0.3813 0.0811
HBAN / 亨廷頓銀行股份公司 0.03 44.27 0.53 0.3784 0.1070
UNH / 聯合健康集團公司 0.00 40.87 0.52 0.3718 -0.1405
IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF 0.01 -17.46 0.52 0.3671 -0.1164
PLD / 普洛斯公司 0.00 53.10 0.51 0.3659 0.0724
O / 房地產收入公司 0.01 -42.50 0.51 0.3615 -0.3704
BMO / 蒙特利爾銀行 0.00 54.20 0.50 0.3583 0.1264
PFE / 輝瑞公司 0.02 55.75 0.50 0.3552 0.0798
KO / 可口可樂公司 0.01 6.34 0.48 0.3421 -0.0346
AEP / 美國電力公司 0.00 49.27 0.48 0.3395 0.0624
RTX / RTX公司 0.00 29.58 0.47 0.3309 0.0628
GOOG / 字母公司 0.00 -0.42 0.46 0.3300 -0.0071
T / 美國電話電報公司 0.02 6.85 0.46 0.3253 -0.0184
LYB / 利安德巴塞爾工業公司 0.01 63.82 0.44 0.3125 0.0445
MA / 萬事達卡公司 0.00 0.52 0.43 0.3066 -0.0371
SO / 南方公司 0.00 47.02 0.43 0.3048 0.0646
COST / 好市多批發公司 0.00 4.89 0.42 0.3021 -0.0161
MLN / VanEck ETF 信託 - VanEck Long Muni ETF 0.02 0.00 0.41 0.2935 -0.0560
KVUE / 肯維公司 0.02 63.08 0.37 0.2645 0.0499
PEP / 百事公司 0.00 -12.04 0.37 0.2608 -0.1282
AZO / 汽車區公司 0.00 0.00 0.36 0.2535 -0.0474
LLY / 禮來公司 0.00 77.43 0.36 0.2529 0.0786
AIG / 美國國際集團公司 0.00 44.61 0.35 0.2501 0.0470
ETR / 安特吉公司 0.00 22.18 0.35 0.2456 0.0063
PM / 菲利普莫里斯國際公司 0.00 -15.82 0.35 0.2455 -0.0481
ARE / 亞歷山大房地產股票公司 0.00 74.38 0.34 0.2395 0.0372
PPL / PPL公司 0.01 49.59 0.33 0.2382 0.0425
GE / 通用電氣公司 0.00 5.85 0.33 0.2351 0.0353
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美國大型股股息基金 0.00 0.00 0.33 0.2337 -0.0269
BX / 黑石公司 0.00 -1.78 0.31 0.2228 -0.0222
BRK.B / 波克夏海瑟威公司 0.00 8.70 0.30 0.2160 -0.0356
MCD / 麥當勞公司 0.00 12.09 0.29 0.2043 -0.0210
SCHV / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤價值 ETF 0.01 0.00 0.28 0.2001 -0.0219
HD / 家得寶公司 0.00 -14.68 0.27 0.1941 -0.0691
VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF 0.00 0.00 0.27 0.1900 -0.0082
IAU / iShares 黃金信託 0.00 0.00 0.27 0.1885 -0.0179
TSLA / 特斯拉公司 0.00 3.49 0.26 0.1878 0.0168
CARR / 開利環球公司 0.00 5.59 0.26 0.1860 0.0100
NFLX / Netflix公司 0.00 0.26 0.1858 0.1858
WEC / WEC能源集團公司 0.00 0.25 0.1813 0.1813
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.47 0.25 0.1805 -0.0366
BTI / 英美菸草公司 - 存託憑證（普通股） 0.01 0.25 0.1804 0.1804
BLK / 貝萊德公司 0.00 -2.06 0.25 0.1777 -0.0115
CM / 加拿大帝國商業銀行 0.00 0.25 0.1749 0.1749
UPS / 聯合包裹服務公司 0.00 0.24 0.1732 0.1732
AMCR / 安姆科公司 0.03 42.13 0.24 0.1725 0.0245
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 13.85 0.24 0.1675 -0.0125
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.23 0.1604 0.1604
UNP / 聯合太平洋公司 0.00 12.00 0.22 0.1589 -0.0096
V / 維薩公司 0.00 -2.80 0.22 0.1581 -0.0277
PHB / 景順交易所交易基金信託 II - 景順基本高收益企業債券 ETF 0.01 -42.82 0.22 0.1575 -0.1541
FE / 第一能源公司 0.01 0.21 0.1484 0.1484
GEHC / GE醫療保健技術公司 0.00 0.20 0.1426 0.1426
FLO / 鮮花食品公司 0.01 0.00 0.16 0.1153 -0.0434
ACHR / 阿徹航空公司 0.01 0.00 0.11 0.0772 0.0188
ATCH / AtlasClear 控股公司 0.01 0.00 0.00 0.0014 -0.0044
ES / 永源能源 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UHT / 全民健康不動產收入信託 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHE / 嘉信策略信託 - 嘉信新興市場股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NWN / 西北自然控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSLC / 高盛 ETF 信託 - 高盛 ActiveBeta 美國大盤股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSCT / Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2029 公司債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTEB / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 免稅債券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTBI / 社區信託銀行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BEN / 富蘭克林資源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTS / 富通公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / 精選行業 SPDR 信託 - 能源精選產業 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UGI / UGI公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDT / 美敦力公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SJM / JM 斯馬克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYMB / SPDR系列信託 - SPDR Nuveen ICE高收益市政債券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNQ / 加拿大自然資源有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NWFL / 諾伍德金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHZ / 嘉信策略信託 - 嘉信美國綜合債券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NNN / NNN 房地產投資信託公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美國現金牛 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美國小型股現金牛 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000