基本數據
| 投資組合價值 | $ 460,597 |
| 當前持倉 | 119 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
伯納多財富規劃有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 119 。 最新的投資組合價值為460,597美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Bernardo Wealth Planning LLC的最主要持倉是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) . Bernardo Wealth Planning LLC的新增持倉包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares (US:TSLL) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.01 | 1.9596 | 1.9596 | |
| 0.24 | 0.02 | 3.5341 | 1.2400 | |
| 0.12 | 0.04 | 9.7265 | 0.8653 | |
| 0.21 | 0.02 | 5.0343 | 0.6433 | |
| 0.08 | 0.05 | 11.0552 | 0.5661 | |
| 0.15 | 0.01 | 1.6357 | 0.4379 | |
| 0.14 | 0.02 | 4.1223 | 0.3235 | |
| 0.04 | 0.00 | 0.4025 | 0.3219 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.1680 | 0.1680 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.4231 | 0.1042 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.01 | 1.3170 | -1.6774 | |
| 1.06 | 0.02 | 5.1705 | -1.0777 | |
| 0.24 | 0.03 | 6.7426 | -0.5967 | |
| 0.17 | 0.01 | 2.0387 | -0.4423 | |
| 0.04 | 0.01 | 1.7388 | -0.4339 | |
| 0.02 | 0.01 | 1.0890 | -0.3904 | |
| 0.55 | 0.01 | 2.7208 | -0.3279 | |
| 0.33 | 0.03 | 6.1965 | -0.2820 | |
| 0.12 | 0.00 | 1.0074 | -0.1937 | |
| 0.14 | 0.00 | 0.7499 | -0.1902 |
13F及基金文件
此表格於2025-08-13提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.08 | 5.11 | 0.05 | 16.28 | 11.0552 | 0.5661 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.12 | 2.04 | 0.04 | 18.92 | 9.7265 | 0.8653 | |||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.24 | -0.57 | 0.03 | 3.33 | 6.7426 | -0.5967 | |||
| VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 價值 ETF | 0.33 | 2.10 | 0.03 | 3.70 | 6.1965 | -0.2820 | |||
| CGCP / Capital Group 固定收益 ETF 信託 - Capital Group Core Plus 收益 ETF | 1.06 | -9.00 | 0.02 | -11.54 | 5.1705 | -1.0777 | |||
| VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.21 | 7.36 | 0.02 | 27.78 | 5.0343 | 0.6433 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 等權重 ETF | 0.11 | 4.79 | 0.02 | 11.76 | 4.2540 | -0.0101 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.14 | 8.05 | 0.02 | 20.00 | 4.1223 | 0.3235 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美國股票市場 ETF | 0.24 | 53.21 | 0.02 | 77.78 | 3.5341 | 1.2400 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.10 | 2.15 | 0.01 | 8.33 | 2.8734 | -0.1255 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares 美國公債 ETF | 0.55 | -1.62 | 0.01 | 0.00 | 2.7208 | -0.3279 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投資等級公司債 ETF | 0.23 | 2.10 | 0.01 | 9.09 | 2.6127 | -0.1865 | |||
| JPIE / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通收益 ETF | 0.22 | 5.32 | 0.01 | 11.11 | 2.2113 | -0.0900 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0.11 | 2.02 | 0.01 | 11.11 | 2.1911 | -0.1729 | |||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通股票溢價收入 ETF | 0.17 | -8.98 | 0.01 | -10.00 | 2.0387 | -0.4423 | |||
| QQQM / 景順交易所交易基金信託 II - 景順納斯達克 100 ETF | 0.04 | 0.01 | 1.9596 | 1.9596 | |||||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.04 | -4.52 | 0.01 | -11.11 | 1.7388 | -0.4339 | |||
| JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通納斯達克股票溢價收入 ETF | 0.14 | 5.60 | 0.01 | 0.00 | 1.6941 | 0.0114 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮動利率國債基金 | 0.15 | 50.56 | 0.01 | 40.00 | 1.6357 | 0.4379 | |||
| BIV / 先鋒債券指數基金 - 先鋒中期債券 ETF | 0.08 | 5.89 | 0.01 | 20.00 | 1.3265 | -0.0404 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.01 | -58.80 | 0.01 | -50.00 | 1.3170 | -1.6774 | |||
| FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF | 0.06 | -0.98 | 0.01 | -99.91 | 1.1531 | -0.1125 | |||
| VO / 先鋒指數基金 - 先鋒中型 ETF | 0.02 | -25.02 | 0.01 | -16.67 | 1.0890 | -0.3904 | |||
| VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF | 0.02 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1.0256 | -0.0202 | |||
| HMOP / 哈特福德基金交易所交易信託 - 哈特福德市政機會 ETF | 0.12 | -7.15 | 0.00 | -20.00 | 1.0074 | -0.1937 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.02 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.8337 | 0.0329 | |||
| MMIT / 紐約人壽投資主動 ETF 信託 - NYLI MacKay Muni 中級 ETF | 0.14 | -11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.7499 | -0.1902 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF | 0.03 | -1.44 | 0.00 | 50.00 | 0.6806 | 0.0564 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF | 0.02 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.5117 | -0.0776 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.02 | -0.90 | 0.00 | 100.00 | 0.4824 | 0.0302 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.02 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.4294 | -0.0433 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.4231 | 0.1042 | |||
| VTV / 先鋒指數基金 - 先鋒價值 ETF | 0.01 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.4155 | -0.0414 | |||
| ISPY / ProShares Trust - ProShares S&P 500 高收入 ETF | 0.04 | 445.83 | 0.00 | 0.4025 | 0.3219 | ||||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 價值 ETF | 0.01 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.4008 | -0.0318 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 全國市政債券 ETF | 0.02 | -6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.3630 | -0.0679 | |||
| VTI / 先鋒指數基金 - 先鋒總股票市場 ETF | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.3168 | 0.0332 | |||
| GOOG / 字母公司 | 0.01 | -4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.3163 | -0.0040 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.01 | -8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.3005 | 0.0524 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.02 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.2922 | -0.0700 | |||
| VTEB / Vanguard 市政債券基金 - Vanguard 免稅債券 ETF | 0.03 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.2842 | -0.0343 | |||
| SPY / SPDR標普500指數ETF | 0.00 | 47.07 | 0.00 | 0.2825 | 0.0908 | ||||
| FMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 管理市政 ETF | 0.03 | -6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.2720 | -0.0538 | |||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2692 | 0.0008 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美國品質因子 ETF | 0.01 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.2623 | 0.0070 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2599 | 0.0008 | |||
| SPTM / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 1500 綜合股票市場 ETF | 0.02 | 4.60 | 0.00 | 0.2458 | 0.0106 | ||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.2442 | -0.0000 | |||
| JMUB / 摩根大通交易所交易基金信託 - 摩根大通市政 ETF | 0.02 | 9.41 | 0.00 | 0.2317 | -0.0033 | ||||
| JNJ / 強生公司 | 0.01 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.2191 | -0.0386 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -21.42 | 0.00 | 0.1787 | -0.0170 | ||||
| SCHV / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤價值 ETF | 0.03 | 13.87 | 0.00 | 0.1696 | 0.0121 | ||||
| SCHX / 嘉信策略信託 - 嘉信美國大盤 ETF | 0.03 | 0.00 | 0.1680 | 0.1680 | |||||
| VOT / 先鋒指數基金 - 先鋒中型成長 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1680 | 0.0089 | ||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.1581 | 0.0391 | ||||
| PZA / Invesco 交易所交易基金信託 II - Invesco 國家無 AMT 市政債券 ETF | 0.03 | -8.41 | 0.00 | 0.1574 | -0.0374 | ||||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美國動量因子 ETF | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 0.1535 | 0.0095 | ||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.1528 | 0.0148 | ||||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.01 | -1.35 | 0.00 | 0.1470 | -0.0004 | ||||
| VUG / 先鋒指數基金 - 先鋒成長 ETF | 0.00 | 43.76 | 0.00 | 0.1426 | 0.0503 | ||||
| PM / 菲利普莫里斯國際公司 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.1418 | 0.0080 | ||||
| UVSP / 大學金融公司 | 0.02 | 73.37 | 0.00 | 0.1348 | 0.0540 | ||||
| BRK.B / 波克夏海瑟威公司 | 0.00 | -6.18 | 0.00 | 0.1346 | -0.0386 | ||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.1342 | -0.0276 | ||||
| VV / Vanguard 指數基金 - Vanguard 大盤 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1337 | 0.0009 | ||||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美國綜合債券 ETF | 0.01 | -2.14 | 0.00 | 0.1331 | -0.0165 | ||||
| INTU / 財捷公司 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.1268 | 0.0203 | ||||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.1257 | -0.0023 | ||||
| CVX / 雪佛龍公司 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.1196 | -0.0321 | ||||
| MCD / 麥當勞公司 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.1190 | -0.0203 | ||||
| SCHD / 嘉信策略信託 - 嘉信美國股息股票 ETF | 0.02 | 42.33 | 0.00 | 0.1140 | 0.0209 | ||||
| PGR / 進步公司 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.1109 | -0.0175 | ||||
| BSX / 波士頓科學公司 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.1083 | -0.0029 | ||||
| FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指數基金 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.1081 | -0.0106 | ||||
| WTRG / 基本公用事業公司 | 0.01 | 2.61 | 0.00 | 0.0938 | -0.0134 | ||||
| TSM / 台積電 - 存託憑證（普通股） | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.0923 | 0.0176 | ||||
| SUB / iShares Trust - iShares 短期國家市政債 ETF | 0.00 | -8.82 | 0.00 | 0.0897 | -0.0180 | ||||
| VIG / Vanguard 專業基金 - Vanguard 股利加值 ETF | 0.00 | 26.72 | 0.00 | 0.0868 | 0.0153 | ||||
| IBM / 國際商業機器公司 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.0814 | 0.0084 | ||||
| ADP / 自動資料處理公司 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.0795 | -0.0050 | ||||
| GOOGL / 字母公司 | 0.00 | -7.47 | 0.00 | 0.0792 | -0.0035 | ||||
| SPLG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.0782 | 0.0002 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心標普中磁碟 ETF | 0.01 | 1.48 | 0.00 | 0.0782 | -0.0018 | ||||
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.0769 | -0.0162 | ||||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0766 | -0.0014 | ||||
| WDAY / 工作日公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0738 | 0.0738 | |||||
| IYE / iShares Trust - iShares 美國能源 ETF | 0.01 | -4.13 | 0.00 | 0.0732 | -0.0185 | ||||
| WFC / 富國銀行 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.0723 | 0.0020 | ||||
| SDY / SPDR 系列信託 - SPDR S&P 股利 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0695 | -0.0071 | ||||
| GLD / SPDR黃金信託 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0680 | -0.0029 | ||||
| MSTR / 策略公司 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.0677 | 0.0165 | ||||
| IUSG / iShares Trust - iShares 核心標普美國成長 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0673 | 0.0046 | ||||
| ABT / 雅培實驗室 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.0671 | -0.0025 | ||||
| PG / 寶潔公司 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.0658 | -0.0101 | ||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -68.99 | 0.00 | 0.0653 | -0.0756 | ||||
| HD / 家得寶公司 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.0643 | -0.0032 | ||||
| HYMB / SPDR系列信託 - SPDR Nuveen ICE高收益市政債券ETF | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.0578 | -0.0066 | ||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0575 | 0.0575 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares 美國醫療器材 ETF | 0.00 | -3.57 | 0.00 | 0.0573 | -0.0056 | ||||
| SCHW / 嘉信理財公司 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.0567 | 0.0047 | ||||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.0551 | 0.0004 | ||||
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.0545 | 0.0019 | ||||
| TSLL / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 TSLA 牛市 2 倍股票 | 0.02 | 0.00 | 0.0538 | 0.0538 | |||||
| WY / 惠好公司 | 0.01 | -0.56 | 0.00 | 0.0536 | -0.0143 | ||||
| DIS / 華特迪士尼公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0530 | 0.0530 | |||||
| UNH / 聯合健康集團公司 | 0.00 | -6.96 | 0.00 | 0.0525 | -0.0518 | ||||
| VCR / 先鋒世界基金 - 先鋒非必需消費品 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0519 | 0.0519 | |||||
| PEG / 公共服務企業集團公司 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.0510 | -0.0035 | ||||
| ROP / 羅珀技術公司 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 0.0506 | -0.0080 | ||||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0506 | 0.0506 | |||||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0502 | 0.0502 | |||||
| LLY / 禮來公司 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.0497 | -0.0048 | ||||
| V / 維薩公司 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.0493 | -0.0014 | ||||
| SPYG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0465 | 0.0465 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.00 | -9.81 | 0.00 | 0.0465 | -0.0079 | ||||
| LNKB / LINKBANCORP 公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0434 | 0.0434 | |||||
| LIEN / 芝加哥大西洋 BDC 公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0230 | 0.0230 | |||||
| VXRT / 瓦克斯特公司 | 0.05 | 57.13 | 0.00 | 0.0046 | 0.0017 | ||||
| GERN / 傑隆公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0035 | -0.0011 | ||||
| AMGN / 安進公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IDCC / 交互數位公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OLED / 環球顯示公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FPX / 第一信託交易所交易基金 - 第一信託美國股票機會 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PPL / PPL公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| URI / 聯合租賃公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
