基本數據
投資組合價值 $ 32,797,798
當前持倉 33
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

504基金 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 33 。 最新的投資組合價值為32,797,798美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 504 Fund的最主要持倉是 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) . 504 Fund的新增持倉包括 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) .

504基金 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
5.28 16.8443 16.8443
2.50 7.9819 7.9819
2.30 7.3500 7.3500
2.07 6.5940 6.5940
1.94 6.1859 6.1859
1.75 5.5829 5.5829
1.63 5.2004 5.2004
1.32 4.2075 4.2075
1.19 3.7952 3.7952
1.07 3.4273 3.4273
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
13F及基金文件

此表格於2025-08-27提交，報告期間為2025-06-30。 此投资者未披露以股数计算的证券，因此下表中的股数相关列被省略。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
Oaks at Pooler, LLC, Georgia, 6/30/2021 / LON (999999999) 5.28 16.8443 16.8443
Clarke Avenue Realty LLC, Delaware, 4/4/2022 / DBT (999999999) 2.50 7.9819 7.9819
Nicholas Holdings, LLC, Georiga, 11/8/2022 / LON (999999999) 2.30 7.3500 7.3500
Designer Construction Corporation, 10/27/2023 / LON (999999999) 2.07 6.5940 6.5940
537 Maple Hotel LLC, New Jersey, 10/15/2021 / LON (999999999) 1.94 6.1859 6.1859
Shiv Shakti Investments, LLC, Georgia, 6/20/2017 / LON (999999999) 1.75 5.5829 5.5829
Stanley Avenue Realty, LLC, New York, 9/17/2014 / LON (999999999) 1.63 5.2004 5.2004
5205 Orange LLC, Florida, 6/23/2022 / LON (999999999) 1.32 4.2075 4.2075
Budva Properties, LLC, Arizona, 8/6/2021 / LON (999999999) 1.19 3.7952 3.7952
Nowlin Properties LLC, California, 3/16/2022 / LON (999999999) 1.07 3.4273 3.4273
Roebuck Fire District, South Carolina, 2/25/2022 / DBT (999999999) 0.90 2.8609 2.8609
Cookson Holdings LLC, Lloyd's Hardware LLC, Wisconsin, 4/1/2032 / LON (999999999) 0.89 2.8541 2.8541
Moses Lake Investors, LLC, Washington, 9/18/2014 / LON (999999999) 0.82 2.6039 2.6039
Royal Foods Mendota, LLC, California, 5/6/2022 / LON (999999999) 0.73 2.3301 2.3301
Kiva Holdings LLC, South Carolina, 6/17/2021 / LON (999999999) 0.70 2.2453 2.2453
Duane Auto Sale LLC, California, 5/14/2021 / LON (999999999) 0.66 2.0906 2.0906
Uncle Pops LLC, California, 4/23/2021 / LON (999999999) 0.65 2.0632 2.0632
Limitless Sun LLC, California, 3/7/2022 / LON (999999999) 0.64 2.0388 2.0388
Pinar Truck, Inc., Florida, 8/23/2021 / LON (999999999) 0.60 1.9065 1.9065
Bonumose, Inc., Virginia, 11/8/2022 / DBT (999999999) 0.53 1.6822 1.6822
Fred Hairabidian, California, 5/3/2022 / LON (999999999) 0.49 1.5665 1.5665
Ceeport Group LLC, Florida, 6/10/2021 / LON (999999999) 0.47 1.4909 1.4909
Dorris Fitness, LLC, Georgia, 6/3/2021 / LON (999999999) 0.46 1.4708 1.4708
Nexelm LLC, California, 5/4/2022 / LON (999999999) 0.46 1.4694 1.4694
STMX Partners, LLC, Georgia, 12/16/2020 / LON (999999999) 0.45 1.4289 1.4289
Grigorian Investments, LLC, California, 9/2/2014 / LON (999999999) 0.44 1.4174 1.4174
KES, Inc., Georgia, 12/9/2020 / LON (999999999) 0.43 1.3817 1.3817
US61747C5821 / 摩根士丹利機構流動性基金 - 國債投資組合 0.38 73.30 1.2236 0.5431
Bonumose, Inc., Virginia, 11/8/2022 / DBT (999999999) 0.30 0.9422 0.9422
Acworth Recycling, LLC, Georgia, 1/14/2021 / LON (999999999) 0.27 0.8627 0.8627
Jereme Lee James, California, 4/7/2021 / LON (999999999) 0.20 0.6531 0.6531
JPEG, Inc., Florida, 12/11/2020 / LON (999999999) 0.14 0.4551 0.4551
Roebuck Fire District, South Carolina, 1/26/2022 / DBT (999999999) 0.13 0.4253 0.4253